Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 490	29 003	63 493	358 609	131 487	490 096	358 143	93 846	451 989	34 956	66 644	101 600
20208	2 545	0	2 545	4 620	0	4 620	3 602	0	3 602	3 563	0	3 563
20209	0	0	0	269 692	0	269 692	269 692	0	269 692	0	0	0
30102	219 218	0	219 218	6 011 748	0	6 011 748	6 078 429	0	6 078 429	152 537	0	152 537
30110	46 361	360 018	406 379	203 473	2 331 192	2 534 665	203 027	2 321 112	2 524 139	46 807	370 098	416 905
30114	0	19 401	19 401	0	989 222	989 222	0	980 556	980 556	0	28 067	28 067
30202	28 397	0	28 397	2 397	0	2 397	0	0	0	30 794	0	30 794
30204	15 310	0	15 310	3 204	0	3 204	0	0	0	18 514	0	18 514
30221	0	32 154	32 154	0	684 266	684 266	0	716 420	716 420	0	0	0
30233	8	0	8	4 645	0	4 645	4 629	0	4 629	24	0	24
30302	605 090	0	605 090	130 176	313 402	443 578	8 866	312 112	320 978	726 400	1 290	727 690
30306	141 788	108 857	250 645	893 539	410 138	1 303 677	814 490	321 791	1 136 281	220 837	197 204	418 041
30424	1 952	0	1 952	2 238 100	0	2 238 100	2 238 011	0	2 238 011	2 041	0	2 041
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
44906	880	0	880	0	0	0	110	0	110	770	0	770
45201	13 593	0	13 593	52 390	0	52 390	29 243	0	29 243	36 740	0	36 740
45205	18 889	0	18 889	30 470	0	30 470	36 569	0	36 569	12 790	0	12 790
45206	264 275	0	264 275	11 100	0	11 100	20 475	0	20 475	254 900	0	254 900
45207	382 115	95 792	477 907	43 880	5 335	49 215	20 780	3 864	24 644	405 215	97 263	502 478
45208	37 270	165 227	202 497	1	11 519	11 520	1 300	9 240	10 540	35 971	167 506	203 477
45405	8 000	0	8 000	300	0	300	2 000	0	2 000	6 300	0	6 300
45406	8 257	0	8 257	0	0	0	8 000	0	8 000	257	0	257
45407	112 537	0	112 537	3 320	0	3 320	1 876	0	1 876	113 981	0	113 981
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	365	0	365	0	0	0	31	0	31	334	0	334
45506	6 307	0	6 307	0	0	0	362	0	362	5 945	0	5 945
45507	13 855	0	13 855	0	0	0	457	0	457	13 398	0	13 398
45812	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	195 104	195 104	13 883 956	13 887 999	27 771 955	13 883 956	13 815 142	27 699 098	0	267 961	267 961
47408	0	0	0	13 875 634	13 941 133	27 816 767	13 875 634	13 941 133	27 816 767	0	0	0
47423	1 931	0	1 931	1 277	49 053	50 330	1 541	49 053	50 594	1 667	0	1 667
47427	703	0	703	11 970	2 483	14 453	11 375	2 483	13 858	1 298	0	1 298
47802	42 755	0	42 755	0	0	0	0	0	0	42 755	0	42 755
51403	0	0	0	0	109 545	109 545	0	0	0	0	109 545	109 545
51404	0	107 031	107 031	0	110 986	110 986	0	218 017	218 017	0	0	0
52503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	149	0	149	373	0	373	193	0	193	329	0	329
60306	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60308	566	0	566	173	0	173	141	0	141	598	0	598
60310	157	0	157	1 048	0	1 048	1 017	0	1 017	188	0	188
60312	3 557	0	3 557	14 483	0	14 483	9 327	0	9 327	8 713	0	8 713
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	128	0	128	52	0	52	60	0	60	120	0	120
60401	29 171	0	29 171	1 689	0	1 689	0	0	0	30 860	0	30 860
60701	235	0	235	2 420	0	2 420	2 494	0	2 494	161	0	161
61002	170	0	170	0	0	0	1	0	1	169	0	169
61008	510	0	510	326	0	326	266	0	266	570	0	570
61009	361	0	361	132	0	132	78	0	78	415	0	415
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61210	0	0	0	0	109 338	109 338	0	109 338	109 338	0	0	0
61403	5 571	0	5 571	7 103	0	7 103	0	0	0	12 674	0	12 674
61702	0	0	0	1 396	0	1 396	106	0	106	1 290	0	1 290
61703	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
70606	743 192	0	743 192	114 719	0	114 719	582	0	582	857 329	0	857 329
70608	662 369	0	662 369	85 885	0	85 885	0	0	0	748 254	0	748 254
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	15 645	0	15 645	2 666	0	2 666	0	0	0	18 311	0	18 311
70616	1 119	0	1 119	88	0	88	1 207	0	1 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 495 404	1 112 587	4 607 991	38 579 024	33 087 106	71 666 130	38 200 048	32 894 115	71 094 163	3 874 380	1 305 578	5 179 958
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	194	0	194	187	0	187	274	0	274	281	0	281
30220	0	0	0	0	23 512	23 512	0	23 512	23 512	0	0	0
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30226	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30232	10 341	0	10 341	202 905	2 304	205 209	194 447	2 304	196 751	1 883	0	1 883
30301	605 090	0	605 090	8 866	312 112	320 978	130 176	313 402	443 578	726 400	1 290	727 690
30305	141 788	108 857	250 645	814 490	321 791	1 136 281	893 539	410 138	1 303 677	220 837	197 204	418 041
40502	5 679	0	5 679	5 181	0	5 181	4 344	0	4 344	4 842	0	4 842
40602	3 810	0	3 810	4 937	0	4 937	4 800	0	4 800	3 673	0	3 673
40701	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40702	502 337	97 258	599 595	5 718 441	2 207 018	7 925 459	5 670 403	2 246 363	7 916 766	454 299	136 603	590 902
40703	18 600	0	18 600	9 826	0	9 826	15 663	0	15 663	24 437	0	24 437
40802	29 294	0	29 294	144 654	0	144 654	150 152	0	150 152	34 792	0	34 792
40807	223	0	223	640	0	640	1 416	0	1 416	999	0	999
40817	14 158	78 958	93 116	83 243	66 656	149 899	82 858	46 629	129 487	13 773	58 931	72 704
40820	117	50	167	44	2	46	70	29	99	143	77	220
40821	47	0	47	7 463	0	7 463	7 444	0	7 444	28	0	28
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40906	0	0	0	47 304	0	47 304	47 304	0	47 304	0	0	0
40911	3	0	3	12 390	0	12 390	12 387	0	12 387	0	0	0
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	3 500	0	3 500	23 500	0	23 500
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 528	0	2 528	1 310	0	1 310	792	0	792	2 010	0	2 010
42304	880	0	880	200	54	254	100	54	154	780	0	780
42305	6 310	0	6 310	4 258	0	4 258	1 250	0	1 250	3 302	0	3 302
42306	167 385	4 843	172 228	44 786	187	44 973	13 290	312	13 602	135 889	4 968	140 857
42307	146 855	308 503	455 358	3 608	13 455	17 063	82 611	58 781	141 392	225 858	353 829	579 687
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
42607	1 756	4 022	5 778	0	146	146	15	282	297	1 771	4 158	5 929
44915	44	0	44	5	0	5	0	0	0	39	0	39
45215	63 964	0	63 964	4 541	0	4 541	25 229	0	25 229	84 652	0	84 652
45415	1 302	0	1 302	102	0	102	60	0	60	1 260	0	1 260
45515	2 345	0	2 345	94	0	94	20	0	20	2 271	0	2 271
47108	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	13 927 682	13 891 700	27 819 382	13 927 682	13 891 700	27 819 382	0	0	0
47411	232	588	820	2 939	2 042	4 981	3 495	2 112	5 607	788	658	1 446
47416	761	0	761	5 485	0	5 485	4 902	20	4 922	178	20	198
47422	33	0	33	596	1 066	1 662	598	1 066	1 664	35	0	35
47425	10 322	0	10 322	26 648	0	26 648	23 491	0	23 491	7 165	0	7 165
47426	481	0	481	377	0	377	621	0	621	725	0	725
52303	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
52406	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
60301	3 445	0	3 445	6 659	0	6 659	5 827	0	5 827	2 613	0	2 613
60305	5 749	0	5 749	8 671	0	8 671	7 968	0	7 968	5 046	0	5 046
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	864	0	864	15	0	15	684	0	684	1 533	0	1 533
60311	156	0	156	2 773	0	2 773	2 924	0	2 924	307	0	307
60322	15	0	15	32	0	32	52	0	52	35	0	35
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	5 693	0	5 693	549	0	549	1 130	0	1 130	6 274	0	6 274
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	135	0	135	2	0	2	10	0	10	143	0	143
61701	1 134	0	1 134	1 214	0	1 214	80	0	80	0	0	0
70601	751 792	0	751 792	24	0	24	100 529	0	100 529	852 297	0	852 297
70603	710 324	0	710 324	0	0	0	97 022	0	97 022	807 346	0	807 346
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
70615	0	0	0	99	0	99	1 396	0	1 396	1 297	0	1 297
Итого по пассиву (баланс)	4 004 912	603 079	4 607 991	21 111 527	16 842 045	37 953 572	21 528 835	16 996 704	38 525 539	4 422 220	757 738	5 179 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
90901	215 515	23	215 538	324	1	325	553	1	554	215 286	23	215 309
90902	156 645	3	156 648	59 335	0	59 335	8 195	1	8 196	207 785	2	207 787
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	5 487 804	0	5 487 804	194 980	0	194 980	277 233	0	277 233	5 405 551	0	5 405 551
91418	44 658	0	44 658	0	0	0	0	0	0	44 658	0	44 658
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 945 331	0	1 945 331	219 964	0	219 964	245 075	0	245 075	1 920 220	0	1 920 220
Итого по активу (баланс)	7 850 222	26	7 850 248	478 615	1	478 616	535 068	2	535 070	7 793 769	25	7 793 794
Пассив
91003	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
91004	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
91312	1 544 447	0	1 544 447	49 974	0	49 974	25 159	0	25 159	1 519 632	0	1 519 632
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	15 000	0	15 000	40 320	0	40 320	37 000	0	37 000	11 680	0	11 680
91317	104 415	0	104 415	149 181	0	149 181	152 087	0	152 087	107 321	0	107 321
91507	266 747	0	266 747	0	0	0	118	0	118	266 865	0	266 865
91508	13 342	0	13 342	0	0	0	0	0	0	13 342	0	13 342
99999	5 904 917	0	5 904 917	289 917	0	289 917	258 574	0	258 574	5 873 574	0	5 873 574
Итого по пассиву (баланс)	7 850 248	0	7 850 248	534 993	0	534 993	478 539	0	478 539	7 793 794	0	7 793 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	494 728	0	494 728	11 601 016	171 773	11 772 789	11 560 085	170 898	11 730 983	535 659	875	536 534
99996	497 026	0	497 026	11 790 860	0	11 790 860	11 749 314	0	11 749 314	538 572	0	538 572
Итого по активу (баланс)	991 754	0	991 754	23 391 876	171 773	23 563 649	23 309 399	170 898	23 480 297	1 074 231	875	1 075 106
Пассив
96901	0	497 026	497 026	171 039	11 578 275	11 749 314	171 917	11 618 943	11 790 860	878	537 694	538 572
99997	494 728	0	494 728	11 730 983	0	11 730 983	11 772 789	0	11 772 789	536 534	0	536 534
Итого по пассиву (баланс)	494 728	497 026	991 754	11 902 022	11 578 275	23 480 297	11 944 706	11 618 943	23 563 649	537 412	537 694	1 075 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?