Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	135 790	0	135 790	0	0	0	0	0	0	135 790	0	135 790
20202	1 383 456	784 115	2 167 571	9 643 841	1 570 071	11 213 912	9 861 473	1 115 426	10 976 899	1 165 824	1 238 760	2 404 584
20208	683 614	17 838	701 452	2 621 300	44 709	2 666 009	2 595 884	42 190	2 638 074	709 030	20 357	729 387
20209	33 139	0	33 139	6 832 150	258 239	7 090 389	6 834 137	258 239	7 092 376	31 152	0	31 152
30102	1 724 937	0	1 724 937	74 888 134	0	74 888 134	75 945 982	0	75 945 982	667 089	0	667 089
30110	166 723	32 857	199 580	9 803 277	168 969	9 972 246	9 736 290	170 157	9 906 447	233 710	31 669	265 379
30114	0	275 023	275 023	0	6 550 028	6 550 028	0	6 471 116	6 471 116	0	353 935	353 935
30202	568 244	0	568 244	0	0	0	403 010	0	403 010	165 234	0	165 234
30204	90 736	0	90 736	0	0	0	62 230	0	62 230	28 506	0	28 506
30210	30 005	0	30 005	689 697	0	689 697	696 702	0	696 702	23 000	0	23 000
30215	280	3 497	3 777	0	340	340	0	121	121	280	3 716	3 996
30221	0	0	0	0	24 359	24 359	0	20 786	20 786	0	3 573	3 573
30233	26 438	2 623	29 061	1 213 589	122 998	1 336 587	1 216 366	121 154	1 337 520	23 661	4 467	28 128
30302	77 052	175 788	252 840	12 181 471	6 233 292	18 414 763	12 105 001	6 243 154	18 348 155	153 522	165 926	319 448
30306	3 009 476	13 207	3 022 683	12 992 633	1 418 768	14 411 401	12 634 390	1 425 488	14 059 878	3 367 719	6 487	3 374 206
30413	6 622	0	6 622	152 483	0	152 483	152 462	0	152 462	6 643	0	6 643
30424	33 973	0	33 973	9 698 486	0	9 698 486	9 698 771	0	9 698 771	33 688	0	33 688
31902	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 500 000	0	6 500 000	150 000	0	150 000
32002	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000
32004	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	800 000	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	800 000
44207	18 700	0	18 700	0	0	0	3 740	0	3 740	14 960	0	14 960
44608	4 400	0	4 400	0	0	0	500	0	500	3 900	0	3 900
45107	75 999	0	75 999	0	0	0	19 202	0	19 202	56 797	0	56 797
45108	79 311	0	79 311	0	0	0	8 311	0	8 311	71 000	0	71 000
45201	237 765	0	237 765	1 022 864	0	1 022 864	1 076 083	0	1 076 083	184 546	0	184 546
45203	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
45204	300 118	0	300 118	236 121	0	236 121	294 067	0	294 067	242 172	0	242 172
45205	1 801 762	0	1 801 762	830 707	0	830 707	686 847	0	686 847	1 945 622	0	1 945 622
45206	2 210 184	0	2 210 184	188 152	0	188 152	211 228	0	211 228	2 187 108	0	2 187 108
45207	961 020	0	961 020	355 034	0	355 034	65 439	0	65 439	1 250 615	0	1 250 615
45208	238 507	0	238 507	15 000	0	15 000	13 549	0	13 549	239 958	0	239 958
45401	5 485	0	5 485	19 511	0	19 511	21 444	0	21 444	3 552	0	3 552
45404	50 729	0	50 729	30 116	0	30 116	36 889	0	36 889	43 956	0	43 956
45405	373 028	0	373 028	188 890	0	188 890	185 449	0	185 449	376 469	0	376 469
45406	326 572	0	326 572	43 826	0	43 826	63 180	0	63 180	307 218	0	307 218
45407	667 364	0	667 364	50 930	0	50 930	42 404	0	42 404	675 890	0	675 890
45408	149 461	0	149 461	4 819	0	4 819	8 817	0	8 817	145 463	0	145 463
45503	93	0	93	0	0	0	5	0	5	88	0	88
45504	108	0	108	159	0	159	57	0	57	210	0	210
45505	31 228	0	31 228	9 181	0	9 181	5 571	0	5 571	34 838	0	34 838
45506	1 197 708	1 130	1 198 838	100 855	104	100 959	89 355	163	89 518	1 209 208	1 071	1 210 279
45507	3 426 162	27 918	3 454 080	172 510	2 701	175 211	91 636	1 646	93 282	3 507 036	28 973	3 536 009
45509	47 922	602	48 524	55 523	128	55 651	52 293	206	52 499	51 152	524	51 676
45811	102 628	0	102 628	0	0	0	1 628	0	1 628	101 000	0	101 000
45812	1 083 553	0	1 083 553	35 723	0	35 723	19 358	0	19 358	1 099 918	0	1 099 918
45814	43 295	0	43 295	1 249	0	1 249	779	0	779	43 765	0	43 765
45815	68 200	95	68 295	8 447	573	9 020	6 895	607	7 502	69 752	61	69 813
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	86 536	0	86 536	162	0	162	170	0	170	86 528	0	86 528
45914	373	0	373	126	0	126	100	0	100	399	0	399
45915	4 017	17	4 034	2 677	5	2 682	2 703	22	2 725	3 991	0	3 991
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	999 969	999 969	68 259 113	64 584 929	132 844 042	68 259 113	64 745 429	133 004 542	0	839 469	839 469
47408	0	0	0	63 074 006	64 250 050	127 324 056	63 074 006	64 250 050	127 324 056	0	0	0
47423	30 957	85	31 042	4 435	170 356	174 791	4 607	170 372	174 979	30 785	69	30 854
47427	85 153	4 725	89 878	136 883	3 836	140 719	135 320	517	135 837	86 716	8 044	94 760
47431	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
47801	22 598	0	22 598	0	0	0	305	0	305	22 293	0	22 293
47802	1 055 694	698 631	1 754 325	0	67 778	67 778	6	24 226	24 232	1 055 688	742 183	1 797 871
50104	244 661	0	244 661	1 445	0	1 445	0	0	0	246 106	0	246 106
50106	219 273	0	219 273	1 381	0	1 381	8 112	0	8 112	212 542	0	212 542
50107	183 609	0	183 609	1 647	0	1 647	6 382	0	6 382	178 874	0	178 874
50305	970 851	0	970 851	4 989	0	4 989	0	0	0	975 840	0	975 840
50306	76 149	0	76 149	419	0	419	76 568	0	76 568	0	0	0
50606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50709	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	1 813	0	1 813	0	0	0	111	0	111	1 702	0	1 702
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	15 259	0	15 259	2 949	0	2 949	10 606	0	10 606	7 602	0	7 602
60306	42	0	42	22 061	0	22 061	22 039	0	22 039	64	0	64
60308	404	0	404	786	4	790	892	4	896	298	0	298
60310	8 682	0	8 682	3 536	0	3 536	3 260	0	3 260	8 958	0	8 958
60312	115 588	0	115 588	30 514	0	30 514	34 337	0	34 337	111 765	0	111 765
60314	0	1 636	1 636	0	762	762	0	254	254	0	2 144	2 144
60323	19 829	0	19 829	3 399	0	3 399	3 160	0	3 160	20 068	0	20 068
60401	1 612 010	0	1 612 010	1 527	0	1 527	2 159	0	2 159	1 611 378	0	1 611 378
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 237	0	8 237	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237
60411	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60701	50 216	0	50 216	2 119	0	2 119	1 527	0	1 527	50 808	0	50 808
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 009	0	1 009	187	0	187	265	0	265	931	0	931
61008	4 512	0	4 512	1 575	0	1 575	1 783	0	1 783	4 304	0	4 304
61009	4 023	0	4 023	3 783	0	3 783	2 173	0	2 173	5 633	0	5 633
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
61210	0	0	0	76 569	0	76 569	76 569	0	76 569	0	0	0
61212	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	17 256	0	17 256	989	0	989	1 439	0	1 439	16 806	0	16 806
61702	36 217	0	36 217	0	0	0	0	0	0	36 217	0	36 217
70606	4 826 557	0	4 826 557	1 225 358	0	1 225 358	2 074	0	2 074	6 049 841	0	6 049 841
70607	27 107	0	27 107	23 676	0	23 676	26 479	0	26 479	24 304	0	24 304
70608	2 045 202	0	2 045 202	383 722	0	383 722	0	0	0	2 428 924	0	2 428 924
70609	125	0	125	8	0	8	0	0	0	133	0	133
70611	5 168	0	5 168	98 653	0	98 653	0	0	0	103 821	0	103 821
Итого по активу (баланс)	36 157 178	3 039 756	39 196 934	288 507 844	145 472 999	433 980 843	288 133 162	145 061 327	433 194 489	36 531 860	3 451 428	39 983 288
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	783 837	0	783 837	7	0	7	0	0	0	783 830	0	783 830
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 648 507	0	1 648 507	0	0	0	269 042	0	269 042	1 917 549	0	1 917 549
20309	0	65	65	0	73	73	0	8	8	0	0	0
30109	225 871	354	226 225	0	162	162	0	205	205	225 871	397	226 268
30111	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
30126	1 675	0	1 675	32 560	0	32 560	33 235	0	33 235	2 350	0	2 350
30220	0	424	424	734	107 419	108 153	734	108 691	109 425	0	1 696	1 696
30223	164 066	0	164 066	4 249 383	0	4 249 383	4 243 259	0	4 243 259	157 942	0	157 942
30226	353	0	353	2 887	0	2 887	2 893	0	2 893	359	0	359
30232	22 970	3 452	26 422	2 833 149	119 108	2 952 257	2 834 463	117 795	2 952 258	24 284	2 139	26 423
30236	662 388	3 947	666 335	6 117 956	39 801	6 157 757	5 598 298	39 415	5 637 713	142 730	3 561	146 291
30301	77 052	175 788	252 840	12 104 999	6 243 156	18 348 155	12 181 468	6 233 295	18 414 763	153 521	165 927	319 448
30305	3 009 476	13 207	3 022 683	12 634 388	1 425 490	14 059 878	12 992 631	1 418 770	14 411 401	3 367 719	6 487	3 374 206
30601	93	0	93	85	0	85	0	0	0	8	0	8
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
31501	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
40502	28 638	101	28 739	97 663	3	97 666	84 974	9	84 983	15 949	107	16 056
40503	0	7 812	7 812	0	1 411	1 411	0	3 035	3 035	0	9 436	9 436
40602	33 658	0	33 658	96 289	0	96 289	95 667	0	95 667	33 036	0	33 036
40603	2 809	0	2 809	2 108	0	2 108	2 612	0	2 612	3 313	0	3 313
40701	49 963	4 323	54 286	151 622	591	152 213	128 674	1 922	130 596	27 015	5 654	32 669
40702	6 739 782	609 743	7 349 525	60 302 132	10 433 722	70 735 854	59 519 340	10 463 213	69 982 553	5 956 990	639 234	6 596 224
40703	275 203	18 145	293 348	286 189	8 358	294 547	299 227	8 610	307 837	288 241	18 397	306 638
40802	758 542	23 200	781 742	4 895 237	331 270	5 226 507	4 909 285	323 493	5 232 778	772 590	15 423	788 013
40807	27 732	8 802	36 534	224 464	37 717	262 181	340 300	69 700	410 000	143 568	40 785	184 353
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 510 238	352 995	2 863 233	5 992 060	204 339	6 196 399	5 915 112	207 441	6 122 553	2 433 290	356 097	2 789 387
40820	13 900	1 193	15 093	25 472	1 215	26 687	22 105	1 641	23 746	10 533	1 619	12 152
40821	31 633	0	31 633	340 211	0	340 211	325 321	0	325 321	16 743	0	16 743
40901	68 004	0	68 004	168 004	6	168 010	100 000	579	100 579	0	573	573
40905	7	0	7	9 422	0	9 422	9 422	0	9 422	7	0	7
40907	3	0	3	3 988	0	3 988	3 993	0	3 993	8	0	8
40909	0	0	0	2 275	5 295	7 570	2 275	5 295	7 570	0	0	0
40910	0	0	0	216	115	331	216	115	331	0	0	0
40911	552	0	552	102 895	0	102 895	102 579	0	102 579	236	0	236
40912	0	0	0	13 448	46 101	59 549	13 448	46 101	59 549	0	0	0
40913	0	0	0	3 141	29 116	32 257	3 141	29 116	32 257	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	39 501	0	39 501	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	30 501	0	30 501
42101	69	17	86	0	1	1	0	2	2	69	18	87
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000
42104	49 000	82	49 082	41 300	83	41 383	3 300	1	3 301	11 000	0	11 000
42105	33 957	3 911	37 868	21 950	4 267	26 217	1 016	444	1 460	13 023	88	13 111
42106	117 022	1 009	118 031	850	35	885	3 150	98	3 248	119 322	1 072	120 394
42107	4 695	0	4 695	3 208	0	3 208	3 392	0	3 392	4 879	0	4 879
42205	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42206	12 571	0	12 571	0	0	0	400	0	400	12 971	0	12 971
42207	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
42301	407 386	141 084	548 470	1 296 242	237 318	1 533 560	1 272 099	252 737	1 524 836	383 243	156 503	539 746
42302	11 481	0	11 481	11 693	0	11 693	212	0	212	0	0	0
42303	15 780	0	15 780	14 340	1	14 341	36 776	78	36 854	38 216	77	38 293
42304	134 835	6 066	140 901	54 990	3 923	58 913	52 922	9 398	62 320	132 767	11 541	144 308
42305	1 644 387	235 882	1 880 269	242 596	131 553	374 149	214 365	37 857	252 222	1 616 156	142 186	1 758 342
42306	3 420 896	388 768	3 809 664	501 535	19 349	520 884	424 425	150 282	574 707	3 343 786	519 701	3 863 487
42307	55 715	0	55 715	7 537	667	8 204	2 861	22 103	24 964	51 039	21 436	72 475
42309	45 263	5 166	50 429	3 599	198	3 797	42	501	543	41 706	5 469	47 175
42310	12	0	12	34	0	34	41	0	41	19	0	19
42311	67	0	67	44	0	44	41	0	41	64	0	64
42312	120	0	120	30	0	30	48	0	48	138	0	138
42313	257	0	257	41	0	41	39	0	39	255	0	255
42314	864	0	864	55	0	55	45	0	45	854	0	854
42315	729	0	729	18	0	18	22	0	22	733	0	733
42601	3 463	4 984	8 447	604	1 448	2 052	2 302	828	3 130	5 161	4 364	9 525
42603	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42604	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	18 007	0	18 007	704	0	704	704	0	704	18 007	0	18 007
42609	10	27	37	4	1	5	0	3	3	6	29	35
42614	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
43807	400 021	0	400 021	0	0	0	0	0	0	400 021	0	400 021
44215	4 114	0	4 114	823	0	823	0	0	0	3 291	0	3 291
44615	44	0	44	5	0	5	0	0	0	39	0	39
45115	45 025	0	45 025	6 827	0	6 827	0	0	0	38 198	0	38 198
45215	446 661	0	446 661	220 223	0	220 223	295 759	0	295 759	522 197	0	522 197
45415	27 442	0	27 442	6 517	0	6 517	16 624	0	16 624	37 549	0	37 549
45515	175 700	0	175 700	18 575	0	18 575	23 261	0	23 261	180 386	0	180 386
45818	1 284 008	0	1 284 008	18 957	0	18 957	42 725	0	42 725	1 307 776	0	1 307 776
45918	94 328	0	94 328	229	0	229	357	0	357	94 456	0	94 456
47108	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47405	16 811	133	16 944	2 559 089	1 990 148	4 549 237	2 552 986	1 990 372	4 543 358	10 708	357	11 065
47407	0	0	0	64 112 789	63 290 873	127 403 662	64 112 789	63 290 873	127 403 662	0	0	0
47411	200 033	4 827	204 860	41 310	2 308	43 618	36 394	1 585	37 979	195 117	4 104	199 221
47416	9 969	825	10 794	108 577	6 355	114 932	107 175	5 619	112 794	8 567	89	8 656
47422	11 813	2 211	14 024	509 333	1 810	511 143	509 101	3 720	512 821	11 581	4 121	15 702
47425	98 761	0	98 761	346 934	0	346 934	355 020	0	355 020	106 847	0	106 847
47426	7 797	10	7 807	9 188	13	9 201	7 748	3	7 751	6 357	0	6 357
47804	1 074 396	0	1 074 396	12	0	12	36	0	36	1 074 420	0	1 074 420
50120	68 399	0	68 399	26 479	0	26 479	23 676	0	23 676	65 596	0	65 596
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
50720	136 115	0	136 115	0	0	0	0	0	0	136 115	0	136 115
52305	30 580	0	30 580	0	0	0	0	0	0	30 580	0	30 580
52306	10 830	0	10 830	0	0	0	0	0	0	10 830	0	10 830
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	6 008	0	6 008	131 185	0	131 185	129 374	0	129 374	4 197	0	4 197
60305	79	0	79	64 027	0	64 027	64 023	0	64 023	75	0	75
60307	0	0	0	286	28	314	286	28	314	0	0	0
60309	6 353	0	6 353	8 566	0	8 566	4 072	0	4 072	1 859	0	1 859
60311	9 127	0	9 127	26 968	0	26 968	25 687	0	25 687	7 846	0	7 846
60313	0	112	112	0	61	61	0	64	64	0	115	115
60320	1 172	0	1 172	3	0	3	230 765	0	230 765	231 934	0	231 934
60322	123	0	123	1 268	0	1 268	1 271	0	1 271	126	0	126
60324	90 238	0	90 238	158	0	158	349	0	349	90 429	0	90 429
60348	36 119	0	36 119	0	0	0	0	0	0	36 119	0	36 119
60405	34	0	34	8	0	8	0	0	0	26	0	26
60601	593 319	0	593 319	1 849	0	1 849	5 126	0	5 126	596 596	0	596 596
60706	41 015	0	41 015	0	0	0	46	0	46	41 061	0	41 061
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	9 530	0	9 530	0	0	0	0	0	0	9 530	0	9 530
61304	2 514	0	2 514	453	0	453	424	0	424	2 485	0	2 485
61501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	5 167 880	0	5 167 880	237	0	237	1 061 805	0	1 061 805	6 229 448	0	6 229 448
70602	9 141	0	9 141	0	0	0	1	0	1	9 142	0	9 142
70603	2 114 858	0	2 114 858	0	0	0	523 042	0	523 042	2 637 900	0	2 637 900
70604	88	0	88	0	0	0	5	0	5	93	0	93
70605	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70615	172 007	0	172 007	0	0	0	0	0	0	172 007	0	172 007
70801	499 799	0	499 799	499 799	0	499 799	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 178 269	2 018 665	39 196 934	181 635 243	84 724 908	266 360 151	182 301 460	84 845 045	267 146 505	37 844 486	2 138 802	39 983 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 532 268	0	1 532 268	210 261	0	210 261	58 713	0	58 713	1 683 816	0	1 683 816
90902	3 158 924	4	3 158 928	326 487	0	326 487	364 620	0	364 620	3 120 791	4	3 120 795
90907	68 004	0	68 004	100 000	0	100 000	168 004	0	168 004	0	0	0
90908	0	0	0	0	579	579	0	6	6	0	573	573
90909	328 668	0	328 668	52 924	0	52 924	55 369	0	55 369	326 223	0	326 223
91202	99	0	99	26	0	26	29	0	29	96	0	96
91203	10	0	10	29	0	29	28	0	28	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	36 601	36 601	0	9 039	9 039	0	1 272	1 272	0	44 368	44 368
91414	23 163 005	703 445	23 866 450	8 752 113	71 296	8 823 409	7 468 870	24 576	7 493 446	24 446 248	750 165	25 196 413
91418	1 078 319	698 482	1 776 801	0	67 763	67 763	311	24 221	24 532	1 078 008	742 024	1 820 032
91501	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
91604	483 745	10	483 755	9 816	7	9 823	3 980	7	3 987	489 581	10	489 591
91704	26 380	0	26 380	0	0	0	0	0	0	26 380	0	26 380
91802	192 782	0	192 782	0	0	0	20	0	20	192 762	0	192 762
91803	115 612	0	115 612	1	0	1	3	0	3	115 610	0	115 610
99998	23 315 211	0	23 315 211	7 171 616	0	7 171 616	5 770 516	0	5 770 516	24 716 311	0	24 716 311
Итого по активу (баланс)	53 533 783	1 438 542	54 972 325	16 623 274	148 684	16 771 958	13 890 464	50 082	13 940 546	56 266 593	1 537 144	57 803 737
Пассив
91311	3 122 980	0	3 122 980	8 900	0	8 900	174 536	0	174 536	3 288 616	0	3 288 616
91312	17 303 869	0	17 303 869	814 953	0	814 953	1 258 333	0	1 258 333	17 747 249	0	17 747 249
91315	80 732	59 907	140 639	0	2 300	2 300	58	10 686	10 744	80 790	68 293	149 083
91316	111 676	0	111 676	131 327	0	131 327	215 000	0	215 000	195 349	0	195 349
91317	2 387 757	6 447	2 394 204	4 810 703	298	4 811 001	5 510 151	816	5 510 967	3 087 205	6 965	3 094 170
91507	241 826	0	241 826	2 035	0	2 035	2 036	0	2 036	241 827	0	241 827
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	31 657 114	0	31 657 114	7 979 169	0	7 979 169	9 409 481	0	9 409 481	33 087 426	0	33 087 426
Итого по пассиву (баланс)	54 905 971	66 354	54 972 325	13 747 087	2 598	13 749 685	16 569 595	11 502	16 581 097	57 728 479	75 258	57 803 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	978 599	0	978 599	62 675 275	288 178	62 963 453	62 371 255	277 996	62 649 251	1 282 619	10 182	1 292 801
99996	975 288	0	975 288	63 139 911	0	63 139 911	62 818 924	0	62 818 924	1 296 275	0	1 296 275
Итого по активу (баланс)	1 953 887	0	1 953 887	125 815 186	288 178	126 103 364	125 190 179	277 996	125 468 175	2 578 894	10 182	2 589 076
Пассив
96901	0	975 288	975 288	279 272	62 539 652	62 818 924	289 371	62 850 540	63 139 911	10 099	1 286 176	1 296 275
99997	978 599	0	978 599	62 649 251	0	62 649 251	62 963 453	0	62 963 453	1 292 801	0	1 292 801
Итого по пассиву (баланс)	978 599	975 288	1 953 887	62 928 523	62 539 652	125 468 175	63 252 824	62 850 540	126 103 364	1 302 900	1 286 176	2 589 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 135,0000	0	0	99,0000	0	0	56,0000	0	0	1 178,0000
98010	0	0	21 845 026,0000	0	0	0,0000	0	0	74 000,0000	0	0	21 771 026,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 846 161,0000	0	0	101,0000	0	0	74 057,0000	0	0	21 772 205,0000
Пассив
98040	0	0	3 934 270,0000	0	0	76 868,0000	0	0	0,0000	0	0	3 857 402,0000
98050	0	0	189 290,0000	0	0	74 056,0000	0	0	99,0000	0	0	115 333,0000
98070	0	0	17 722 601,0000	0	0	1,0000	0	0	76 870,0000	0	0	17 799 470,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 846 161,0000	0	0	150 925,0000	0	0	76 969,0000	0	0	21 772 205,0000

Страница была полезной?