Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 628	4 783	12 411	28 044	1 391	29 435	31 219	6 130	37 349	4 453	44	4 497
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	20 010	0	20 010	44 833	0	44 833	24 583	0	24 583	40 260	0	40 260
30110	2 908	482	3 390	3 120	52	3 172	5 777	23	5 800	251	511	762
30202	92	0	92	821	0	821	0	0	0	913	0	913
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	3 880	0	3 880	0	0	0	2 000	0	2 000	1 880	0	1 880
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	41 506	0	41 506	0	0	0	9 260	0	9 260	32 246	0	32 246
45505	62	0	62	0	0	0	12	0	12	50	0	50
45506	6 877	0	6 877	0	0	0	368	0	368	6 509	0	6 509
45507	61 623	0	61 623	13 006	0	13 006	703	0	703	73 926	0	73 926
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	403	0	403	22	0	22	344	0	344	81	0	81
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 776	0	1 776	2	0	2	2	0	2	1 776	0	1 776
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	15 177	0	15 177	15 177	0	15 177	316	0	316
47427	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
51501	0	0	0	11 373	0	11 373	11 373	0	11 373	0	0	0
51505	4 050	0	4 050	9	0	9	4 059	0	4 059	0	0	0
51506	11 095	0	11 095	23	0	23	11 118	0	11 118	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	241	0	241	17 855	0	17 855	17 989	0	17 989	107	0	107
60401	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	69 711	0	69 711	18 356	0	18 356	18 227	0	18 227	69 840	0	69 840
61209	0	0	0	15 213	0	15 213	15 213	0	15 213	0	0	0
61403	897	101	998	166	10	176	23	24	47	1 040	87	1 127
70606	21 268	0	21 268	1 974	0	1 974	0	0	0	23 242	0	23 242
70608	1 820	0	1 820	200	0	200	0	0	0	2 020	0	2 020
70611	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	334 597	5 366	339 963	193 949	1 453	195 402	191 202	6 177	197 379	337 344	642	337 986
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	14 123	0	14 123	20 666	0	20 666	16 025	0	16 025	9 482	0	9 482
40802	398	0	398	2 870	0	2 870	2 913	0	2 913	441	0	441
40911	0	0	0	11 044	0	11 044	11 044	0	11 044	0	0	0
45215	1 865	0	1 865	420	0	420	0	0	0	1 445	0	1 445
45415	336	0	336	191	0	191	0	0	0	145	0	145
45515	31 681	0	31 681	417	0	417	576	0	576	31 840	0	31 840
45818	34 227	0	34 227	72	0	72	14	0	14	34 169	0	34 169
45918	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
47422	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
47425	2 242	0	2 242	1 777	0	1 777	0	0	0	465	0	465
51510	454	0	454	455	0	455	1	0	1	0	0	0
52307	0	34	34	0	2	2	0	3	3	0	35	35
52501	0	42	42	0	2	2	0	5	5	0	45	45
60301	1	0	1	139	0	139	138	0	138	0	0	0
60305	124	0	124	398	0	398	396	0	396	122	0	122
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60311	3 842	0	3 842	17 978	0	17 978	14 846	0	14 846	710	0	710
60601	1 015	0	1 015	0	0	0	15	0	15	1 030	0	1 030
61301	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
61304	3	0	3	21	0	21	20	0	20	2	0	2
70601	15 611	0	15 611	0	0	0	7 888	0	7 888	23 499	0	23 499
70603	1 552	0	1 552	0	0	0	389	0	389	1 941	0	1 941
Итого по пассиву (баланс)	339 887	76	339 963	57 705	4	57 709	55 724	8	55 732	337 906	80	337 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	16	0	16	148	0	148	0	0	0
90902	1 730 591	16 747	1 747 338	31 335	1 780	33 115	30 355	770	31 125	1 731 571	17 757	1 749 328
91414	12 226	219 440	231 666	70 000	23 657	93 657	0	9 977	9 977	82 226	233 120	315 346
91604	10 494	0	10 494	156	0	156	0	0	0	10 650	0	10 650
99998	120 906	0	120 906	6 666	0	6 666	1 916	0	1 916	125 656	0	125 656
Итого по активу (баланс)	1 874 349	236 187	2 110 536	108 173	25 437	133 610	32 419	10 747	43 166	1 950 103	250 877	2 200 980
Пассив
91003	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91312	83 620	0	83 620	0	0	0	5 844	0	5 844	89 464	0	89 464
91317	16 094	0	16 094	1 244	0	1 244	150	0	150	15 000	0	15 000
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 989 630	0	1 989 630	41 248	0	41 248	126 942	0	126 942	2 075 324	0	2 075 324
Итого по пассиву (баланс)	2 110 536	0	2 110 536	43 313	0	43 313	133 757	0	133 757	2 200 980	0	2 200 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?