Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 846	547	4 393	1 376	71	1 447	3 336	23	3 359	1 886	595	2 481
20209	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
30102	244 162	0	244 162	571 529	0	571 529	682 442	0	682 442	133 249	0	133 249
30202	5 660	0	5 660	1 293	0	1 293	0	0	0	6 953	0	6 953
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	16 295	0	16 295	16 295	0	16 295	0	0	0	32 590	0	32 590
45205	37 150	0	37 150	0	0	0	3 150	0	3 150	34 000	0	34 000
45206	1 093 062	0	1 093 062	160 656	0	160 656	98 210	0	98 210	1 155 508	0	1 155 508
45812	21 876	0	21 876	0	0	0	20 000	0	20 000	1 876	0	1 876
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	857	0	857	11	0	11	0	0	0	868	0	868
47427	33	0	33	9 627	0	9 627	9 594	0	9 594	66	0	66
51405	48 305	0	48 305	298	0	298	0	0	0	48 603	0	48 603
60302	0	0	0	9 244	0	9 244	2 074	0	2 074	7 170	0	7 170
60306	0	0	0	480	0	480	478	0	478	2	0	2
60308	10	0	10	62	0	62	67	0	67	5	0	5
60310	17	0	17	536	0	536	331	0	331	222	0	222
60312	1 341	0	1 341	2 642	0	2 642	2 780	0	2 780	1 203	0	1 203
60401	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
61008	44	0	44	47	0	47	52	0	52	39	0	39
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	1 446	0	1 446	1 188	0	1 188	135	0	135	2 499	0	2 499
70606	410 690	0	410 690	98 446	0	98 446	35	0	35	509 101	0	509 101
70608	130	0	130	21	0	21	0	0	0	151	0	151
70611	30 900	0	30 900	2 070	0	2 070	9 239	0	9 239	23 731	0	23 731
Итого по активу (баланс)	1 966 163	547	1 966 710	1 079 110	71	1 079 181	1 035 212	23	1 035 235	2 010 061	595	2 010 656
Пассив
10208	879 000	0	879 000	78 160	0	78 160	78 160	0	78 160	879 000	0	879 000
10701	62 726	0	62 726	0	0	0	0	0	0	62 726	0	62 726
40602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	89 617	0	89 617	152 618	0	152 618	109 856	0	109 856	46 855	0	46 855
40702	33 715	0	33 715	444 647	0	444 647	450 312	0	450 312	39 380	0	39 380
40703	8	0	8	59	0	59	107	0	107	56	0	56
40802	188	0	188	280	0	280	122	0	122	30	0	30
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	84 600	0	84 600	29 600	0	29 600	0	0	0	55 000	0	55 000
42106	85 439	0	85 439	0	0	0	0	0	0	85 439	0	85 439
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45215	171 751	0	171 751	19 101	0	19 101	88 665	0	88 665	241 315	0	241 315
45818	4 957	0	4 957	4 000	0	4 000	0	0	0	957	0	957
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	100	0	100	100	0	100	588	0	588	588	0	588
47422	504	0	504	28 267	0	28 267	28 550	0	28 550	787	0	787
47425	35 662	0	35 662	1 147	0	1 147	1 294	0	1 294	35 809	0	35 809
47426	91	0	91	137	0	137	750	0	750	704	0	704
60301	36	0	36	2 592	0	2 592	2 556	0	2 556	0	0	0
60305	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	64	0	64	1 110	0	1 110	1 116	0	1 116	70	0	70
60322	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
60601	169	0	169	0	0	0	8	0	8	177	0	177
70601	513 538	0	513 538	760	0	760	44 369	0	44 369	557 147	0	557 147
70603	140	0	140	0	0	0	47	0	47	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	1 966 710	0	1 966 710	767 313	0	767 313	811 259	0	811 259	2 010 656	0	2 010 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42	0	42	532	0	532	532	0	532	42	0	42
90902	1 569	0	1 569	6 945	0	6 945	5	0	5	8 509	0	8 509
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 332 791	0	1 332 791	181 324	0	181 324	67 471	0	67 471	1 446 644	0	1 446 644
91604	38	0	38	13	0	13	0	0	0	51	0	51
99998	2 491 933	0	2 491 933	107 741	0	107 741	116 025	0	116 025	2 483 649	0	2 483 649
Итого по активу (баланс)	3 826 376	0	3 826 376	296 555	0	296 555	184 033	0	184 033	3 938 898	0	3 938 898
Пассив
91003	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
91315	2 449 195	0	2 449 195	114 732	0	114 732	106 448	0	106 448	2 440 911	0	2 440 911
91318	38 041	0	38 041	0	0	0	0	0	0	38 041	0	38 041
91507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 334 443	0	1 334 443	67 476	0	67 476	188 282	0	188 282	1 455 249	0	1 455 249
Итого по пассиву (баланс)	3 826 376	0	3 826 376	183 501	0	183 501	296 023	0	296 023	3 938 898	0	3 938 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?