Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 751	4 385	17 136	27 881	84 580	112 461	29 526	76 667	106 193	11 106	12 298	23 404
20209	0	0	0	0	71 454	71 454	0	71 454	71 454	0	0	0
30102	22 623	0	22 623	7 175 559	0	7 175 559	7 174 907	0	7 174 907	23 275	0	23 275
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	274 812	274 812	0	3 974 200	3 974 200	0	3 996 439	3 996 439	0	252 573	252 573
30202	31 836	0	31 836	0	0	0	915	0	915	30 921	0	30 921
30204	104 934	0	104 934	0	0	0	14 699	0	14 699	90 235	0	90 235
30221	0	0	0	0	82 613	82 613	0	82 613	82 613	0	0	0
30233	0	0	0	0	143 742	143 742	0	143 742	143 742	0	0	0
30424	67 346	0	67 346	9 089 057	0	9 089 057	9 092 534	0	9 092 534	63 869	0	63 869
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
32002	300 000	0	300 000	4 695 000	0	4 695 000	4 795 000	0	4 795 000	200 000	0	200 000
32003	45 000	0	45 000	1 895 000	0	1 895 000	1 745 000	0	1 745 000	195 000	0	195 000
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	30 268	30 268	0	2 936	2 936	0	33 204	33 204	0	0	0
32103	0	0	0	0	631 410	631 410	0	470 638	470 638	0	160 772	160 772
32104	0	220 739	220 739	0	325 075	325 075	0	540 455	540 455	0	5 359	5 359
32105	0	3 363	3 363	0	2 341	2 341	0	3 439	3 439	0	2 265	2 265
32106	0	1 681	1 681	0	38	38	0	1 719	1 719	0	0	0
32107	0	0	0	0	1 842	1 842	0	55	55	0	1 787	1 787
32201	0	0	0	2 273	0	2 273	870	0	870	1 403	0	1 403
32401	0	0	0	0	32 154	32 154	0	0	0	0	32 154	32 154
45204	1 691	0	1 691	0	0	0	1 691	0	1 691	0	0	0
45205	177 728	307 541	485 269	31 240	1 098 145	1 129 385	35 154	221 034	256 188	173 814	1 184 652	1 358 466
45206	283 094	813 398	1 096 492	78 000	327 452	405 452	78 000	210 221	288 221	283 094	930 629	1 213 723
45207	90 913	549 156	640 069	78 000	218 049	296 049	78 000	99 032	177 032	90 913	668 173	759 086
45507	47 133	250	47 383	851	17	868	588	84	672	47 396	183	47 579
45706	1 961	0	1 961	0	0	0	22	0	22	1 939	0	1 939
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	33	0	33	6	0	6	0	0	0	39	0	39
45912	1 996	7 699	9 695	0	134	134	0	7 833	7 833	1 996	0	1 996
47404	0	2 522	2 522	0	20 103 284	20 103 284	0	20 103 126	20 103 126	0	2 680	2 680
47408	0	0	0	8 650 209	20 472 714	29 122 923	8 650 209	20 472 714	29 122 923	0	0	0
47410	0	193 522	193 522	0	75 366	75 366	0	26 976	26 976	0	241 912	241 912
47423	14 601	0	14 601	4	0	4	4 853	0	4 853	9 752	0	9 752
47427	1 778	2 063	3 841	5 835	20 571	26 406	6 463	20 167	26 630	1 150	2 467	3 617
50305	13 857	0	13 857	77	0	77	0	0	0	13 934	0	13 934
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	0	0	0	10 572	10 572	0	59	59	0	10 513	10 513
60306	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	61	0	61	165	0	165	226	0	226	0	0	0
60310	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
60312	2 154	0	2 154	2 606	0	2 606	3 792	0	3 792	968	0	968
60323	12	0	12	20	0	20	22	0	22	10	0	10
60401	17 762	0	17 762	0	0	0	2 876	0	2 876	14 886	0	14 886
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	275	0	275	45	0	45	53	0	53	267	0	267
61009	114	0	114	16	0	16	1	0	1	129	0	129
61209	0	0	0	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	0	0	0
61403	2 268	0	2 268	253	0	253	590	0	590	1 931	0	1 931
61702	16 768	0	16 768	0	0	0	0	0	0	16 768	0	16 768
70606	895 538	0	895 538	103 202	0	103 202	7	0	7	998 733	0	998 733
70608	2 187 974	0	2 187 974	259 927	0	259 927	0	0	0	2 447 901	0	2 447 901
70611	24 272	0	24 272	34	0	34	0	0	0	24 306	0	24 306
Итого по активу (баланс)	4 508 499	2 414 090	6 922 589	32 649 442	47 678 950	80 328 392	32 170 181	46 581 765	78 751 946	4 987 760	3 511 275	8 499 035
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	100 675	0	100 675	551 148	0	551 148
30109	68	7 999	8 067	0	209 575	209 575	0	208 031	208 031	68	6 455	6 523
30111	120 034	241 133	361 167	8 643 657	1 033 306	9 676 963	8 652 418	974 110	9 626 528	128 795	181 937	310 732
30220	0	0	0	0	129 558	129 558	0	129 558	129 558	0	0	0
30222	0	0	0	0	71 550	71 550	0	71 550	71 550	0	0	0
30232	0	0	0	0	143 603	143 603	0	143 603	143 603	0	0	0
31302	0	0	0	0	411 823	411 823	0	501 141	501 141	0	89 318	89 318
31303	0	11 771	11 771	0	245 448	245 448	0	246 181	246 181	0	12 504	12 504
31307	0	21 792	21 792	0	755	755	0	2 114	2 114	0	23 151	23 151
31402	369 000	0	369 000	6 844 800	0	6 844 800	6 891 300	0	6 891 300	415 500	0	415 500
31403	0	0	0	1 535 900	0	1 535 900	1 535 900	0	1 535 900	0	0	0
31405	60 000	9 080	69 080	0	315	315	0	881	881	60 000	9 646	69 646
31406	0	86 939	86 939	0	88 699	88 699	0	6 369	6 369	0	4 609	4 609
31407	0	1 002 208	1 002 208	0	170 828	170 828	0	211 899	211 899	0	1 043 279	1 043 279
31408	0	34 202	34 202	0	18 223	18 223	0	3 135	3 135	0	19 114	19 114
31501	1 950	0	1 950	3 723	0	3 723	1 773	0	1 773	0	0	0
40502	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	27	27
40702	80 086	44 808	124 894	2 011 720	1 955 192	3 966 912	1 997 433	1 962 362	3 959 795	65 799	51 978	117 777
40703	115	0	115	96	0	96	137	0	137	156	0	156
40802	29	0	29	90	310	400	78	523	601	17	213	230
40804	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
40807	59 566	28 132	87 698	291 015	193 029	484 044	323 705	214 093	537 798	92 256	49 196	141 452
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	1	1	0	0	0	86	0	86
40902	7 364	2 932	10 296	2 170	3 505	5 675	0	13 506	13 506	5 194	12 933	18 127
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42301	48	140	188	0	5	5	0	13	13	48	148	196
42305	1 564	2 497	4 061	0	88	88	0	356	356	1 564	2 765	4 329
42306	721	0	721	0	0	0	22	0	22	743	0	743
42507	0	336 306	336 306	0	11 662	11 662	0	32 627	32 627	0	357 271	357 271
42601	31	198	229	0	7	7	0	19	19	31	210	241
42604	0	624	624	0	22	22	0	71	71	0	673	673
42605	172	813	985	0	29	29	0	79	79	172	863	1 035
45215	126 702	0	126 702	30 646	0	30 646	25 264	0	25 264	121 320	0	121 320
45515	2 597	0	2 597	648	0	648	750	0	750	2 699	0	2 699
45715	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
45818	85 345	0	85 345	0	0	0	6	0	6	85 351	0	85 351
45918	2 315	0	2 315	319	0	319	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	590 393	264 524	854 917	590 393	264 524	854 917	0	0	0
47407	0	0	0	8 920 922	20 215 266	29 136 188	8 920 922	20 215 266	29 136 188	0	0	0
47411	40	156	196	22	124	146	25	42	67	43	74	117
47416	12	0	12	115	70 854	70 969	103	70 854	70 957	0	0	0
47425	19 409	0	19 409	11 202	0	11 202	8 740	0	8 740	16 947	0	16 947
47426	142	18 377	18 519	0	11 225	11 225	316	8 069	8 385	458	15 221	15 679
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	1 087 386	1 087 386	0	1 087 386	1 087 386
60301	2 488	0	2 488	3 871	0	3 871	3 045	0	3 045	1 662	0	1 662
60305	2 292	0	2 292	5 102	0	5 102	4 723	0	4 723	1 913	0	1 913
60309	334	0	334	334	0	334	337	0	337	337	0	337
60311	42	0	42	748	0	748	793	0	793	87	0	87
60313	0	0	0	2 148	37	2 185	2 148	37	2 185	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	13 796	0	13 796	2 876	0	2 876	149	0	149	11 069	0	11 069
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	519	0	519	519	0	519	4	6 134	6 138	4	6 134	6 138
70601	837 898	0	837 898	0	0	0	108 616	0	108 616	946 514	0	946 514
70603	2 241 839	0	2 241 839	0	0	0	291 884	0	291 884	2 533 723	0	2 533 723
70615	16 767	0	16 767	0	0	0	0	0	0	16 767	0	16 767
70801	156 675	0	156 675	156 675	0	156 675	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 072 455	1 850 134	6 922 589	29 066 192	25 249 626	54 315 818	29 517 667	26 374 597	55 892 264	5 523 930	2 975 105	8 499 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 116	0	16 116	1 195	0	1 195	3 027	0	3 027	14 284	0	14 284
90902	15 353	0	15 353	1 964	0	1 964	2 771	0	2 771	14 546	0	14 546
91414	574 037	461 566	1 035 603	850	113 396	114 246	20 804	81 260	102 064	554 083	493 702	1 047 785
91604	2 333	0	2 333	331	0	331	0	0	0	2 664	0	2 664
91704	0	6 421	6 421	0	623	623	0	223	223	0	6 821	6 821
91802	0	6 726	6 726	0	652	652	0	233	233	0	7 145	7 145
99998	4 572 097	0	4 572 097	2 463 825	0	2 463 825	981 042	0	981 042	6 054 880	0	6 054 880
Итого по активу (баланс)	5 179 937	474 713	5 654 650	2 468 165	114 671	2 582 836	1 007 644	81 716	1 089 360	6 640 458	507 668	7 148 126
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	1 082 385	1 082 385	98 208	1 082 385	1 180 593
91312	3 743 850	453 238	4 197 088	523 990	15 725	539 715	767 504	43 945	811 449	3 987 364	481 458	4 468 822
91315	32 559	141 992	174 551	14 574	73 581	88 155	0	100 615	100 615	17 985	169 026	187 011
91316	3 796	74 763	78 559	78 000	261 933	339 933	78 000	378 966	456 966	3 796	191 796	195 592
91317	14 956	0	14 956	13 239	0	13 239	12 410	0	12 410	14 127	0	14 127
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 082 553	0	1 082 553	108 318	0	108 318	119 011	0	119 011	1 093 246	0	1 093 246
Итого по пассиву (баланс)	4 984 657	669 993	5 654 650	738 121	351 239	1 089 360	976 925	1 605 911	2 582 836	5 223 461	1 924 665	7 148 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	465 636	232 823	698 459	8 042 637	5 533 630	13 576 267	8 055 577	5 526 974	13 582 551	452 696	239 479	692 175
93902	0	231 367	231 367	5 399	467 449	472 848	5 399	440 344	445 743	0	258 472	258 472
99996	925 632	0	925 632	14 075 465	0	14 075 465	14 052 128	0	14 052 128	948 969	0	948 969
Итого по активу (баланс)	1 391 268	464 190	1 855 458	22 123 501	6 001 079	28 124 580	22 113 104	5 967 318	28 080 422	1 401 665	497 951	1 899 616
Пассив
96901	3 470	690 587	694 057	279 831	13 326 545	13 606 376	276 361	13 329 868	13 606 229	0	693 910	693 910
96902	2 450	229 125	231 575	127 082	318 670	445 752	140 212	329 024	469 236	15 580	239 479	255 059
99997	929 826	0	929 826	14 028 294	0	14 028 294	14 049 115	0	14 049 115	950 647	0	950 647
Итого по пассиву (баланс)	935 746	919 712	1 855 458	14 435 207	13 645 215	28 080 422	14 465 688	13 658 892	28 124 580	966 227	933 389	1 899 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	13 013,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	13 013,0000

Страница была полезной?