Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 897	0	38 897	54 561	0	54 561	25 292	0	25 292	68 166	0	68 166
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	382 068	0	382 068	16 917 308	0	16 917 308	16 946 423	0	16 946 423	352 953	0	352 953
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	43 256	0	43 256	0	0	0	1 661	0	1 661	41 595	0	41 595
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	190 000	0	190 000	1 120 000	0	1 120 000	1 200 000	0	1 200 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45106	95 805	0	95 805	11 300	0	11 300	6 930	0	6 930	100 175	0	100 175
45107	60 684	0	60 684	0	0	0	2 487	0	2 487	58 197	0	58 197
45203	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
45204	61 280	0	61 280	155 000	0	155 000	60 000	0	60 000	156 280	0	156 280
45205	660 220	0	660 220	449 600	0	449 600	486 900	0	486 900	622 920	0	622 920
45206	817 411	0	817 411	99 276	0	99 276	253 886	0	253 886	662 801	0	662 801
45207	319 333	0	319 333	0	0	0	100 111	0	100 111	219 222	0	219 222
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	31 471	0	31 471	450	0	450	4 325	0	4 325	27 596	0	27 596
45507	3 930	0	3 930	0	0	0	70	0	70	3 860	0	3 860
45812	15 445	0	15 445	227 856	0	227 856	10	0	10	243 291	0	243 291
45912	95	0	95	6 854	0	6 854	143	0	143	6 806	0	6 806
47105	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
47408	0	0	0	59 722	0	59 722	59 722	0	59 722	0	0	0
47423	50 176	0	50 176	124	0	124	50 124	0	50 124	176	0	176
47427	5 999	0	5 999	21 691	0	21 691	27 690	0	27 690	0	0	0
51402	0	0	0	59 723	0	59 723	0	0	0	59 723	0	59 723
52503	2 218	0	2 218	2 157	0	2 157	343	0	343	4 032	0	4 032
60306	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	3 975	0	3 975	3 217	0	3 217	4 617	0	4 617	2 575	0	2 575
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61008	1	0	1	97	0	97	98	0	98	0	0	0
61403	319	0	319	0	0	0	22	0	22	297	0	297
70606	1 575 379	0	1 575 379	213 575	0	213 575	0	0	0	1 788 954	0	1 788 954
70611	4 934	0	4 934	1 457	0	1 457	0	0	0	6 391	0	6 391
Итого по активу (баланс)	4 411 426	0	4 411 426	19 730 671	0	19 730 671	19 556 187	0	19 556 187	4 585 910	0	4 585 910
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	53 852	0	53 852	132 000	0	132 000	132 361	0	132 361	54 213	0	54 213
31302	148 000	0	148 000	2 394 000	0	2 394 000	2 329 000	0	2 329 000	83 000	0	83 000
31303	0	0	0	608 000	0	608 000	608 000	0	608 000	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40701	233 614	0	233 614	2 591 684	0	2 591 684	2 624 794	0	2 624 794	266 724	0	266 724
40702	1 063 668	0	1 063 668	10 218 949	0	10 218 949	10 197 567	0	10 197 567	1 042 286	0	1 042 286
40703	2 440	0	2 440	14 365	0	14 365	14 553	0	14 553	2 628	0	2 628
40802	7	0	7	1 134	0	1 134	1 181	0	1 181	54	0	54
40821	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40911	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
42105	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	26 389	0	26 389	1 389	0	1 389	1 130	0	1 130	26 130	0	26 130
45215	573 808	0	573 808	218 993	0	218 993	144 534	0	144 534	499 349	0	499 349
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	26 652	0	26 652	2 221	0	2 221	5	0	5	24 436	0	24 436
45818	15 445	0	15 445	0	0	0	114 978	0	114 978	130 423	0	130 423
45918	95	0	95	73	0	73	3 487	0	3 487	3 509	0	3 509
47407	0	0	0	59 722	0	59 722	59 722	0	59 722	0	0	0
47416	3 816	0	3 816	63 431	0	63 431	60 105	0	60 105	490	0	490
47425	59 695	0	59 695	52 620	0	52 620	16 191	0	16 191	23 266	0	23 266
47426	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	62 200	0	62 200	0	0	0	27 160	0	27 160	89 360	0	89 360
52501	285	0	285	0	0	0	284	0	284	569	0	569
60301	11	0	11	2 369	0	2 369	2 363	0	2 363	5	0	5
60305	27	0	27	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	27	0	27
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	609	0	609	873	0	873	944	0	944	680	0	680
60601	2 172	0	2 172	0	0	0	158	0	158	2 330	0	2 330
61304	13	0	13	12	0	12	1	0	1	2	0	2
70601	1 601 234	0	1 601 234	1	0	1	221 302	0	221 302	1 822 535	0	1 822 535
Итого по пассиву (баланс)	4 411 426	0	4 411 426	16 446 793	0	16 446 793	16 621 277	0	16 621 277	4 585 910	0	4 585 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128	0	128	6	0	6	59	0	59	75	0	75
90902	3 154	0	3 154	246	0	246	1 083	0	1 083	2 317	0	2 317
91414	582 457	0	582 457	1 170	0	1 170	86 229	0	86 229	497 398	0	497 398
91604	1 591	0	1 591	2 815	0	2 815	305	0	305	4 101	0	4 101
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	378 472	0	378 472	253 510	0	253 510	122 996	0	122 996	508 986	0	508 986
Итого по активу (баланс)	993 407	0	993 407	257 747	0	257 747	210 672	0	210 672	1 040 482	0	1 040 482
Пассив
91312	139 100	0	139 100	0	0	0	119 699	0	119 699	258 799	0	258 799
91315	143 419	0	143 419	0	0	0	0	0	0	143 419	0	143 419
91316	0	0	0	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0
91317	12 032	0	12 032	97 596	0	97 596	108 411	0	108 411	22 847	0	22 847
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	33 697	0	33 697	0	0	0	0	0	0	33 697	0	33 697
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	614 935	0	614 935	87 670	0	87 670	4 231	0	4 231	531 496	0	531 496
Итого по пассиву (баланс)	993 407	0	993 407	210 666	0	210 666	257 741	0	257 741	1 040 482	0	1 040 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?