Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 603	6 415	22 018	505 710	41 024	546 734	511 224	41 685	552 909	10 089	5 754	15 843
20208	1 560	0	1 560	2 011	0	2 011	1 603	0	1 603	1 968	0	1 968
20209	0	0	0	136 417	177	136 594	136 417	177	136 594	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	93	93	0	50	50	0	22	22	0	121	121
30102	49 904	0	49 904	4 080 641	0	4 080 641	4 053 781	0	4 053 781	76 764	0	76 764
30110	4 194	2 541	6 735	31 539	39 975	71 514	31 889	39 546	71 435	3 844	2 970	6 814
30114	0	6 256	6 256	0	1 484	1 484	0	768	768	0	6 972	6 972
30202	7 749	0	7 749	0	0	0	557	0	557	7 192	0	7 192
30204	583	0	583	0	0	0	25	0	25	558	0	558
30221	0	0	0	11 745	0	11 745	11 745	0	11 745	0	0	0
30233	26	0	26	1 811	365	2 176	1 786	365	2 151	51	0	51
30602	553	0	553	9 918	0	9 918	10 405	0	10 405	66	0	66
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 220 000	0	1 220 000	110 000	0	110 000
32003	50 000	0	50 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	216 301	0	216 301	7 996	0	7 996	22 866	0	22 866	201 431	0	201 431
45208	558 864	0	558 864	4 073	0	4 073	5 769	0	5 769	557 168	0	557 168
45407	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	8 241	0	8 241	0	0	0	104	0	104	8 137	0	8 137
45506	100 491	0	100 491	2 562	0	2 562	3 361	0	3 361	99 692	0	99 692
45507	52 637	0	52 637	1 200	0	1 200	493	0	493	53 344	0	53 344
45509	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	7 018	0	7 018	3	0	3	3	0	3	7 018	0	7 018
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	70	20 259	20 329	70	20 259	20 329	0	0	0
47415	1 158	0	1 158	0	0	0	3	0	3	1 155	0	1 155
47423	169	0	169	464	0	464	487	0	487	146	0	146
47427	4 390	0	4 390	4 695	0	4 695	4 413	0	4 413	4 672	0	4 672
50104	46 089	0	46 089	283	0	283	14	0	14	46 358	0	46 358
50106	20 139	0	20 139	130	0	130	2	0	2	20 267	0	20 267
50107	10 122	0	10 122	49	0	49	10 171	0	10 171	0	0	0
50110	0	35 759	35 759	0	3 739	3 739	0	1 346	1 346	0	38 152	38 152
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	698	0	698	138	0	138	618	0	618	218	0	218
60302	392	0	392	85	0	85	59	0	59	418	0	418
60306	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
60308	17	0	17	66	0	66	71	0	71	12	0	12
60312	318	0	318	1 361	0	1 361	1 512	0	1 512	167	0	167
60314	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60347	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	23 199	0	23 199	104	0	104	0	0	0	23 303	0	23 303
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61002	96	0	96	41	0	41	41	0	41	96	0	96
61008	83	0	83	46	0	46	36	0	36	93	0	93
61009	67	0	67	66	0	66	81	0	81	52	0	52
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	10 171	0	10 171	10 171	0	10 171	0	0	0
61403	1 525	0	1 525	130	0	130	193	0	193	1 462	0	1 462
70606	149 353	0	149 353	15 964	0	15 964	54	0	54	165 263	0	165 263
70607	1 948	0	1 948	2 063	0	2 063	251	0	251	3 760	0	3 760
70608	31 536	0	31 536	6 590	0	6 590	0	0	0	38 126	0	38 126
70609	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70611	3 320	0	3 320	302	0	302	0	0	0	3 622	0	3 622
Итого по активу (баланс)	1 409 479	51 064	1 460 543	6 922 172	107 076	7 029 248	6 793 996	104 171	6 898 167	1 537 655	53 969	1 591 624
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	0	5	5	372	121	493	372	129	501	0	13	13
31302	0	18 497	18 497	0	18 614	18 614	0	19 767	19 767	0	19 650	19 650
31303	0	0	0	0	18 908	18 908	0	18 908	18 908	0	0	0
31304	0	0	0	0	20 209	20 209	0	20 209	20 209	0	0	0
31305	0	0	0	0	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0	0	0
40502	2 529	0	2 529	2 204	0	2 204	1 735	0	1 735	2 060	0	2 060
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	173 580	0	173 580	2 388 908	19 260	2 408 168	2 484 634	19 260	2 503 894	269 306	0	269 306
40703	2 031	0	2 031	13 403	0	13 403	13 338	0	13 338	1 966	0	1 966
40802	8 164	0	8 164	69 632	0	69 632	71 244	0	71 244	9 776	0	9 776
40814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	995	93	1 088	6 706	69	6 775	6 754	110	6 864	1 043	134	1 177
40821	0	0	0	48	0	48	52	0	52	4	0	4
40905	18	0	18	30	0	30	30	0	30	18	0	18
40909	0	0	0	140	348	488	140	348	488	0	0	0
40911	27	0	27	9 378	0	9 378	9 375	0	9 375	24	0	24
40912	0	0	0	25	38	63	25	38	63	0	0	0
40913	0	0	0	9	3	12	9	3	12	0	0	0
42301	449	145	594	1 505	330	1 835	1 502	337	1 839	446	152	598
42305	2	10 292	10 294	0	649	649	0	1 376	1 376	2	11 019	11 021
42306	323 604	1 521	325 125	18 168	65	18 233	24 064	515	24 579	329 500	1 971	331 471
42307	4 611	19 557	24 168	896	706	1 602	328	2 035	2 363	4 043	20 886	24 929
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	184 560	0	184 560	2 115	0	2 115	1 577	0	1 577	184 022	0	184 022
45415	700	0	700	0	0	0	589	0	589	1 289	0	1 289
45515	61 599	0	61 599	1 938	0	1 938	4 297	0	4 297	63 958	0	63 958
45818	27 704	0	27 704	3	0	3	97	0	97	27 798	0	27 798
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	20 314	0	20 314	20 314	0	20 314	0	0	0
47411	1 501	180	1 681	1 453	161	1 614	1 241	59	1 300	1 289	78	1 367
47416	863	0	863	20 167	0	20 167	21 966	0	21 966	2 662	0	2 662
47422	38	2	40	1 480	17	1 497	1 483	17	1 500	41	2	43
47425	5 326	0	5 326	800	0	800	1 198	0	1 198	5 724	0	5 724
50120	2 191	0	2 191	276	0	276	2 050	0	2 050	3 965	0	3 965
50620	90	0	90	0	0	0	13	0	13	103	0	103
52301	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
52305	2 140	0	2 140	893	0	893	1 893	0	1 893	3 140	0	3 140
52306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52406	2 000	0	2 000	6 509	0	6 509	4 509	0	4 509	0	0	0
60301	1 117	0	1 117	2 629	0	2 629	1 814	0	1 814	302	0	302
60305	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
60309	54	0	54	54	0	54	22	0	22	22	0	22
60311	94	0	94	94	0	94	106	0	106	106	0	106
60322	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	7 867	0	7 867	0	0	0	116	0	116	7 983	0	7 983
60603	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
61304	23	0	23	6	0	6	2	0	2	19	0	19
70601	168 510	0	168 510	12	0	12	18 154	0	18 154	186 652	0	186 652
70602	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70603	31 627	0	31 627	0	0	0	6 566	0	6 566	38 193	0	38 193
70604	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
Итого по пассиву (баланс)	1 410 251	50 292	1 460 543	2 577 823	99 148	2 676 971	2 705 290	102 762	2 808 052	1 537 718	53 906	1 591 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	6 509	0	6 509	6 509	0	6 509	0	0	0
90901	30 485	0	30 485	21 979	0	21 979	2 868	0	2 868	49 596	0	49 596
90902	59 424	0	59 424	9 917	0	9 917	29 107	0	29 107	40 234	0	40 234
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	35 119	35 119	20 139	3 407	23 546	281	1 581	1 862	19 858	36 945	56 803
91414	747 754	0	747 754	497	0	497	755	0	755	747 496	0	747 496
91604	2 192	0	2 192	928	0	928	587	0	587	2 533	0	2 533
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 182 239	0	1 182 239	36 258	0	36 258	31 216	0	31 216	1 187 281	0	1 187 281
Итого по активу (баланс)	2 029 066	35 119	2 064 185	96 228	3 407	99 635	71 323	1 581	72 904	2 053 971	36 945	2 090 916
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 129 430	0	1 129 430	14 356	0	14 356	9 125	0	9 125	1 124 199	0	1 124 199
91317	46 884	0	46 884	16 860	0	16 860	27 132	0	27 132	57 156	0	57 156
91507	470	0	470	0	0	0	1	0	1	471	0	471
99999	881 946	0	881 946	41 688	0	41 688	63 377	0	63 377	903 635	0	903 635
Итого по пассиву (баланс)	2 064 185	0	2 064 185	72 904	0	72 904	99 635	0	99 635	2 090 916	0	2 090 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	66 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	66 697,0000
Пассив
98050	0	0	20 697,0000	0	0	30 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	697,0000
98070	0	0	56 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	66 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	66 697,0000

Страница была полезной?