Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 269	10 627	30 896	90 385	24 070	114 455	94 710	26 254	120 964	15 944	8 443	24 387
20209	0	0	0	39 000	17 125	56 125	39 000	17 125	56 125	0	0	0
30102	177 158	0	177 158	3 719 175	0	3 719 175	3 595 223	0	3 595 223	301 110	0	301 110
30110	16	13 310	13 326	1 890 583	1 309 252	3 199 835	1 890 583	1 285 182	3 175 765	16	37 380	37 396
30202	6 696	0	6 696	1 151	0	1 151	0	0	0	7 847	0	7 847
30204	3 328	0	3 328	0	0	0	1 219	0	1 219	2 109	0	2 109
30221	0	0	0	20 000	9 007	29 007	20 000	4 688	24 688	0	4 319	4 319
30302	0	1 131	1 131	0	185	185	0	41	41	0	1 275	1 275
30306	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
30424	8 000	0	8 000	1 067 553	0	1 067 553	1 067 553	0	1 067 553	8 000	0	8 000
32002	80 000	0	80 000	1 500 000	0	1 500 000	1 510 000	0	1 510 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	360 000	0	360 000	30 000	0	30 000
45203	190 230	0	190 230	334 050	0	334 050	294 280	0	294 280	230 000	0	230 000
45204	12 595	0	12 595	76 450	0	76 450	10 000	0	10 000	79 045	0	79 045
45205	45 563	50 446	96 009	0	4 894	4 894	22 630	1 749	24 379	22 933	53 591	76 524
45206	736 709	0	736 709	83 850	0	83 850	115 325	0	115 325	705 234	0	705 234
45207	137 500	0	137 500	39 100	0	39 100	47 200	0	47 200	129 400	0	129 400
45208	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
45407	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	11 617	0	11 617	0	0	0	42	0	42	11 575	0	11 575
45506	4 097	0	4 097	150	0	150	197	0	197	4 050	0	4 050
45507	0	13 452	13 452	0	1 305	1 305	0	467	467	0	14 290	14 290
45812	17 953	0	17 953	0	0	0	1 470	0	1 470	16 483	0	16 483
45815	4 381	0	4 381	7	0	7	7	0	7	4 381	0	4 381
45912	279	0	279	0	0	0	271	0	271	8	0	8
45915	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
47408	0	0	0	623 905	1 690 579	2 314 484	623 905	1 690 579	2 314 484	0	0	0
47423	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47427	0	0	0	11 478	592	12 070	11 471	592	12 063	7	0	7
60302	1 219	0	1 219	2 901	0	2 901	687	0	687	3 433	0	3 433
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	38	0	38	229	0	229	220	0	220	47	0	47
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	659	0	659	3 132	0	3 132	3 068	0	3 068	723	0	723
60401	19 293	0	19 293	179	0	179	0	0	0	19 472	0	19 472
60701	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61008	74	0	74	156	0	156	120	0	120	110	0	110
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 172	0	2 172	425	0	425	170	0	170	2 427	0	2 427
70606	477 922	0	477 922	89 976	0	89 976	22	0	22	567 876	0	567 876
70608	118 024	0	118 024	23 445	0	23 445	0	0	0	141 469	0	141 469
70611	9 786	0	9 786	669	0	669	2 885	0	2 885	7 570	0	7 570
Итого по активу (баланс)	2 196 045	88 966	2 285 011	10 024 632	3 057 009	13 081 641	9 713 744	3 026 677	12 740 421	2 506 933	119 298	2 626 231
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30301	0	1 131	1 131	0	41	41	0	185	185	0	1 275	1 275
30305	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
40701	7 534	0	7 534	93 408	0	93 408	93 347	0	93 347	7 473	0	7 473
40702	399 500	41 563	441 063	5 134 946	1 452 466	6 587 412	5 267 020	1 470 320	6 737 340	531 574	59 417	590 991
40703	605	0	605	442	0	442	745	0	745	908	0	908
40802	11 058	164	11 222	16 737	6	16 743	17 701	14	17 715	12 022	172	12 194
40807	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40817	38 321	10 037	48 358	98 805	103 151	201 956	109 566	117 982	227 548	49 082	24 868	73 950
40820	0	0	0	11 549	0	11 549	11 549	0	11 549	0	0	0
40821	195	0	195	3 205	0	3 205	3 476	0	3 476	466	0	466
42004	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	6 000	0	6 000	146 000	0	146 000
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	60 834	0	60 834	0	0	0	465	0	465	61 299	0	61 299
42301	389	97	486	0	3	3	0	9	9	389	103	492
42304	4 200	0	4 200	0	1	1	4 000	80	4 080	8 200	79	8 279
42305	7 961	39 493	47 454	1 700	18 528	20 228	446	21 636	22 082	6 707	42 601	49 308
42306	42 999	56 927	99 926	829	31 522	32 351	0	39 407	39 407	42 170	64 812	106 982
42309	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	153 374	0	153 374	54 971	0	54 971	54 675	0	54 675	153 078	0	153 078
45415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45515	19 545	0	19 545	468	0	468	1 305	0	1 305	20 382	0	20 382
45818	19 218	0	19 218	150	0	150	0	0	0	19 068	0	19 068
45918	62	0	62	40	0	40	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	1 691 211	623 421	2 314 632	1 691 211	623 421	2 314 632	0	0	0
47411	603	2 711	3 314	477	2 649	3 126	498	767	1 265	624	829	1 453
47416	20	0	20	379	0	379	420	0	420	61	0	61
47425	4 674	0	4 674	12 191	0	12 191	10 208	0	10 208	2 691	0	2 691
47426	1 987	0	1 987	1 950	0	1 950	3 507	0	3 507	3 544	0	3 544
60301	380	0	380	3 283	0	3 283	2 926	0	2 926	23	0	23
60305	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	192	0	192	1 287	0	1 287	1 301	0	1 301	206	0	206
60324	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60601	14 027	0	14 027	0	0	0	186	0	186	14 213	0	14 213
70601	498 482	0	498 482	0	0	0	95 279	0	95 279	593 761	0	593 761
70603	118 244	0	118 244	0	0	0	20 584	0	20 584	138 828	0	138 828
Итого по пассиву (баланс)	2 132 888	152 123	2 285 011	7 159 864	2 231 788	9 391 652	7 459 051	2 273 821	9 732 872	2 432 075	194 156	2 626 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	465 105	0	465 105	3 272	0	3 272	6 940	0	6 940	461 437	0	461 437
90902	60 675	0	60 675	6 860	0	6 860	12 184	0	12 184	55 351	0	55 351
91414	1 546 353	92 944	1 639 297	231 746	9 018	240 764	146 530	3 223	149 753	1 631 569	98 739	1 730 308
91604	120	100	220	1 892	114	2 006	1 660	105	1 765	352	109	461
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	349	0	349	1 774	0	1 774
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	1 203	0	1 203	3 493	0	3 493
99998	750 483	0	750 483	383 773	0	383 773	354 166	0	354 166	780 090	0	780 090
Итого по активу (баланс)	2 829 555	93 044	2 922 599	627 543	9 132	636 675	523 032	3 328	526 360	2 934 066	98 848	3 032 914
Пассив
91312	657 673	0	657 673	16 974	0	16 974	54 841	0	54 841	695 540	0	695 540
91315	31 494	916	32 410	35	35	70	0	77	77	31 459	958	32 417
91316	4 700	0	4 700	6 150	0	6 150	1 800	0	1 800	350	0	350
91317	27 267	0	27 267	330 350	0	330 350	326 433	0	326 433	23 350	0	23 350
91507	28 433	0	28 433	622	0	622	622	0	622	28 433	0	28 433
99999	2 172 116	0	2 172 116	170 667	0	170 667	251 375	0	251 375	2 252 824	0	2 252 824
Итого по пассиву (баланс)	2 921 683	916	2 922 599	524 798	35	524 833	635 071	77	635 148	3 031 956	958	3 032 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	59 906	59 906	78 132	1 359 165	1 437 297	63 900	1 323 669	1 387 569	14 232	95 402	109 634
99996	60 363	0	60 363	1 434 838	0	1 434 838	1 386 234	0	1 386 234	108 967	0	108 967
Итого по активу (баланс)	60 363	59 906	120 269	1 512 970	1 359 165	2 872 135	1 450 134	1 323 669	2 773 803	123 199	95 402	218 601
Пассив
96901	60 363	0	60 363	1 322 277	63 957	1 386 234	1 356 590	78 248	1 434 838	94 676	14 291	108 967
99997	59 906	0	59 906	1 387 569	0	1 387 569	1 437 297	0	1 437 297	109 634	0	109 634
Итого по пассиву (баланс)	120 269	0	120 269	2 709 846	63 957	2 773 803	2 793 887	78 248	2 872 135	204 310	14 291	218 601

Страница была полезной?