Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 692	11 715	205 407	332 604	218 330	550 934	331 773	217 365	549 138	194 523	12 680	207 203
20208	5 237	0	5 237	4 301	0	4 301	5 257	0	5 257	4 281	0	4 281
20209	0	0	0	241 904	65 922	307 826	241 904	65 922	307 826	0	0	0
30102	627 730	0	627 730	21 304 925	0	21 304 925	21 424 341	0	21 424 341	508 314	0	508 314
30110	9 101	16 529	25 630	13 427	497 001	510 428	11 821	504 531	516 352	10 707	8 999	19 706
30202	14 150	0	14 150	559	0	559	0	0	0	14 709	0	14 709
30204	2 923	0	2 923	0	0	0	335	0	335	2 588	0	2 588
30215	900	810	1 710	0	78	78	0	27	27	900	861	1 761
30233	200	0	200	9 494	120	9 614	9 521	120	9 641	173	0	173
30424	5 249	143 707	148 956	0	29 037	29 037	0	38 229	38 229	5 249	134 515	139 764
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
32002	300 000	0	300 000	4 570 000	0	4 570 000	4 660 000	0	4 660 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32201	0	1 184	1 184	0	115	115	0	41	41	0	1 258	1 258
32207	315	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0	315
45201	0	0	0	22 314	0	22 314	22 314	0	22 314	0	0	0
45204	20 120	0	20 120	24 190	0	24 190	30 240	0	30 240	14 070	0	14 070
45206	427 730	0	427 730	304 800	0	304 800	126 650	0	126 650	605 880	0	605 880
45207	7 550	0	7 550	0	0	0	150	0	150	7 400	0	7 400
45208	98 500	0	98 500	0	0	0	300	0	300	98 200	0	98 200
45505	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45506	73 255	0	73 255	900	0	900	7 644	0	7 644	66 511	0	66 511
45507	18 531	0	18 531	80	0	80	995	0	995	17 616	0	17 616
45509	316	0	316	1 043	0	1 043	826	0	826	533	0	533
45815	14 667	0	14 667	106	0	106	212	0	212	14 561	0	14 561
45915	387	0	387	149	0	149	170	0	170	366	0	366
47105	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47408	0	0	0	542 363	440 632	982 995	542 363	440 632	982 995	0	0	0
47423	208	28 419	28 627	5 798	118 903	124 701	5 796	116 268	122 064	210	31 054	31 264
47427	1	0	1	10 811	0	10 811	10 810	0	10 810	2	0	2
51401	0	0	0	80 712	0	80 712	80 712	0	80 712	0	0	0
51403	996	0	996	4	0	4	1 000	0	1 000	0	0	0
51404	984	0	984	13	0	13	0	0	0	997	0	997
51405	161 030	0	161 030	864	0	864	0	0	0	161 894	0	161 894
51409	0	0	0	119 940	0	119 940	119 940	0	119 940	0	0	0
60302	2 595	0	2 595	681	0	681	98	0	98	3 178	0	3 178
60306	0	0	0	1 069	0	1 069	1 065	0	1 065	4	0	4
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	57	0	57	559	0	559	564	0	564	52	0	52
60312	94 726	0	94 726	5 000	0	5 000	4 847	0	4 847	94 879	0	94 879
60314	0	248	248	0	0	0	0	1	1	0	247	247
60401	15 276	0	15 276	0	0	0	1 041	0	1 041	14 235	0	14 235
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	88	0	88	88	0	88	5	0	5
61209	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
61210	0	0	0	201 712	0	201 712	201 712	0	201 712	0	0	0
61403	2 770	0	2 770	0	0	0	212	0	212	2 558	0	2 558
70606	438 230	0	438 230	69 914	0	69 914	104	0	104	508 040	0	508 040
70608	154 425	0	154 425	41 931	0	41 931	0	0	0	196 356	0	196 356
70611	603	0	603	0	0	0	451	0	451	152	0	152
Итого по активу (баланс)	2 693 800	205 302	2 899 102	29 323 804	1 370 399	30 694 203	29 257 065	1 383 229	30 640 294	2 760 539	192 472	2 953 011
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30226	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
30232	275	61	336	15 383	4 467	19 850	15 108	4 421	19 529	0	15	15
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
40701	125 690	0	125 690	665 776	0	665 776	625 049	0	625 049	84 963	0	84 963
40702	731 066	161 613	892 679	15 670 288	334 237	16 004 525	15 644 387	319 780	15 964 167	705 165	147 156	852 321
40703	477	0	477	50	0	50	14	0	14	441	0	441
40802	178	0	178	232	0	232	179	0	179	125	0	125
40817	9 801	2 800	12 601	25 605	1 704	27 309	27 066	720	27 786	11 262	1 816	13 078
40820	1	13	14	0	15 906	15 906	0	15 906	15 906	1	13	14
40905	0	0	0	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	0	0	0
40909	0	0	0	144	95	239	144	95	239	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
40912	0	0	0	120	200	320	120	200	320	0	0	0
40913	0	0	0	148	2 032	2 180	148	2 032	2 180	0	0	0
42201	16 357	0	16 357	0	0	0	14	0	14	16 371	0	16 371
42301	8 540	744	9 284	30 560	1 448	32 008	33 439	1 491	34 930	11 419	787	12 206
42304	0	658	658	0	25	25	0	57	57	0	690	690
42305	643 708	3 069	646 777	39 089	802	39 891	55 359	261	55 620	659 978	2 528	662 506
42306	0	3 076	3 076	0	1 514	1 514	0	975	975	0	2 537	2 537
42307	0	16	16	0	406	406	0	407	407	0	17	17
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
42606	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	34 095	0	34 095	17 713	0	17 713	22 236	0	22 236	38 618	0	38 618
45515	9 349	0	9 349	2 028	0	2 028	340	0	340	7 661	0	7 661
45818	14 456	0	14 456	7	0	7	19	0	19	14 468	0	14 468
45918	291	0	291	76	0	76	70	0	70	285	0	285
47407	0	0	0	641 616	343 000	984 616	641 616	343 000	984 616	0	0	0
47411	588	55	643	5 984	43	6 027	5 875	22	5 897	479	34	513
47416	1 834	0	1 834	34 898	0	34 898	37 679	0	37 679	4 615	0	4 615
47422	6	0	6	170	115 956	116 126	170	115 956	116 126	6	0	6
47425	5 527	0	5 527	10 107	0	10 107	10 157	0	10 157	5 577	0	5 577
47426	1 985	0	1 985	2 000	0	2 000	691	0	691	676	0	676
51410	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60301	230	0	230	1 697	0	1 697	1 467	0	1 467	0	0	0
60305	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	81	0	81	82	0	82
60311	125	0	125	1 968	0	1 968	2 828	0	2 828	985	0	985
60322	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 647	0	8 647	340	0	340	179	0	179	8 486	0	8 486
60903	178	0	178	0	0	0	3	0	3	181	0	181
61304	964	0	964	196	0	196	0	0	0	768	0	768
70601	403 390	0	403 390	0	0	0	68 150	0	68 150	471 540	0	471 540
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	191 469	0	191 469	0	0	0	44 036	0	44 036	235 505	0	235 505
Итого по пассиву (баланс)	2 726 979	172 123	2 899 102	17 191 715	821 836	18 013 551	17 262 135	805 325	18 067 460	2 797 399	155 612	2 953 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 406	0	207 406	888	0	888	6 280	0	6 280	202 014	0	202 014
90902	14 499	0	14 499	981	0	981	5 528	0	5 528	9 952	0	9 952
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	178 150	0	178 150	116 940	0	116 940	2 340	0	2 340	292 750	0	292 750
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
99998	756 212	0	756 212	400 332	0	400 332	281 331	0	281 331	875 213	0	875 213
Итого по активу (баланс)	1 406 336	0	1 406 336	519 150	0	519 150	295 488	0	295 488	1 629 998	0	1 629 998
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	577 382	0	577 382	83 727	0	83 727	190 186	0	190 186	683 841	0	683 841
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91316	490	0	490	80	0	80	0	0	0	410	0	410
91317	8 540	0	8 540	168 362	0	168 362	176 735	0	176 735	16 913	0	16 913
91507	66 770	0	66 770	28 937	0	28 937	33 186	0	33 186	71 019	0	71 019
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	650 124	0	650 124	14 148	0	14 148	118 809	0	118 809	754 785	0	754 785
Итого по пассиву (баланс)	1 406 336	0	1 406 336	295 478	0	295 478	519 140	0	519 140	1 629 998	0	1 629 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 045	5 045	26 248	61 783	88 031	24 470	62 541	87 011	1 778	4 287	6 065
99996	5 097	0	5 097	81 075	0	81 075	80 114	0	80 114	6 058	0	6 058
Итого по активу (баланс)	5 097	5 045	10 142	107 323	61 783	169 106	104 584	62 541	167 125	7 836	4 287	12 123
Пассив
96901	5 097	0	5 097	55 401	31 418	86 819	54 576	33 204	87 780	4 272	1 786	6 058
99997	5 045	0	5 045	80 306	0	80 306	81 326	0	81 326	6 065	0	6 065
Итого по пассиву (баланс)	10 142	0	10 142	135 707	31 418	167 125	135 902	33 204	169 106	10 337	1 786	12 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?