Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 548 925	0	3 548 925	3 352 684	0	3 352 684	2 768 514	0	2 768 514	4 133 095	0	4 133 095
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20203	0	128 554	128 554	0	36 715	36 715	0	19 082	19 082	0	146 187	146 187
20208	999 108	14 592	1 013 700	3 007 319	17 583	3 024 902	3 007 463	16 967	3 024 430	998 964	15 208	1 014 172
20209	100 292	296	100 588	16 029 104	11 308 812	27 337 916	15 946 375	11 236 599	27 182 974	183 021	72 509	255 530
20210	0	10	10	0	13 573	13 573	0	12 821	12 821	0	762	762
20302	0	59 999	59 999	0	134 917	134 917	0	148 708	148 708	0	46 208	46 208
20308	0	2 048	2 048	0	7 559	7 559	0	7 580	7 580	0	2 027	2 027
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30110	155 353	61 563	216 916	665 840	10 279 927	10 945 767	703 403	9 911 129	10 614 532	117 790	430 361	548 151
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47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
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70614	103 087	0	103 087	50 352	0	50 352	44 118	0	44 118	109 321	0	109 321
Итого по активу (баланс)	435 390 724	28 171 041	463 561 765	2 408 197 137	724 625 357	3 132 822 494	2 406 448 976	726 409 800	3 132 858 776	437 138 885	26 386 598	463 525 483
Пассив
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10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10603	268 346	0	268 346	311 230	0	311 230	270 612	0	270 612	227 728	0	227 728
10701	2 562 476	0	2 562 476	0	0	0	0	0	0	2 562 476	0	2 562 476
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40601	192 240	0	192 240	83 047	0	83 047	4 693	0	4 693	113 886	0	113 886
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40603	14 598	2	14 600	20 697	25	20 722	22 075	40	22 115	15 976	17	15 993
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52301	113	0	113	100 000	4 412 087	4 512 087	150 568	4 412 087	4 562 655	50 681	0	50 681
52303	568	4 315 249	4 315 817	50 568	4 511 594	4 562 162	140 260	196 345	336 605	90 260	0	90 260
52304	100 000	0	100 000	0	101	101	0	9 680	9 680	100 000	9 579	109 579
52305	263 503	50 446	313 949	100 000	1 749	101 749	0	4 894	4 894	163 503	53 591	217 094
52306	401 184	61 729	462 913	0	2 388	2 388	0	5 178	5 178	401 184	64 519	465 703
52307	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
52501	348 407	0	348 407	4 829	1	4 830	185 846	141	185 987	529 424	140	529 564
52602	0	0	0	30 023	0	30 023	34 804	0	34 804	4 781	0	4 781
60206	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60301	20 178	0	20 178	100 498	0	100 498	80 321	0	80 321	1	0	1
60305	527	0	527	222 103	0	222 103	222 159	0	222 159	583	0	583
60307	1	0	1	431	0	431	430	0	430	0	0	0
60309	12 535	0	12 535	6 047	0	6 047	6 581	0	6 581	13 069	0	13 069
60311	7 144	0	7 144	68 277	0	68 277	65 900	0	65 900	4 767	0	4 767
60322	2 966	1	2 967	33 199	0	33 199	33 748	0	33 748	3 515	1	3 516
60324	464 946	0	464 946	10 524	0	10 524	14 030	0	14 030	468 452	0	468 452
60601	1 243 419	0	1 243 419	2 714	0	2 714	30 850	0	30 850	1 271 555	0	1 271 555
60706	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
60903	59 719	0	59 719	0	0	0	1 180	0	1 180	60 899	0	60 899
61012	292 234	0	292 234	0	0	0	0	0	0	292 234	0	292 234
61301	257 726	0	257 726	3 141	0	3 141	17 932	0	17 932	272 517	0	272 517
61304	2 761	0	2 761	638	0	638	740	0	740	2 863	0	2 863
61501	51 983	0	51 983	22 686	0	22 686	0	0	0	29 297	0	29 297
70601	23 710 167	0	23 710 167	49 910	0	49 910	4 994 403	0	4 994 403	28 654 660	0	28 654 660
70603	18 542 017	0	18 542 017	0	0	0	4 187 881	0	4 187 881	22 729 898	0	22 729 898
70604	36 387	0	36 387	0	0	0	5 196	0	5 196	41 583	0	41 583
70605	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70613	1 380	0	1 380	13 885	0	13 885	14 111	0	14 111	1 606	0	1 606
70801	909 688	0	909 688	909 688	0	909 688	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	423 166 707	40 395 058	463 561 765	1 764 912 894	496 717 254	2 261 630 148	1 769 056 585	492 537 281	2 261 593 866	427 310 398	36 215 085	463 525 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	1 410 663	0	1 410 663	0	0	0	0	0	0	1 410 663	0	1 410 663
90704	0	0	0	100 000	4 412 087	4 512 087	100 000	4 412 087	4 512 087	0	0	0
90705	0	0	0	0	4 412 087	4 412 087	0	4 412 087	4 412 087	0	0	0
90803	0	4 315 249	4 315 249	0	198 013	198 013	0	4 513 262	4 513 262	0	0	0
90901	10 872 650	10 652	10 883 302	1 907 194	713	1 907 907	3 156 106	6 187	3 162 293	9 623 738	5 178	9 628 916
90902	19 504 431	802	19 505 233	6 224 627	78	6 224 705	3 657 345	29	3 657 374	22 071 713	851	22 072 564
90907	1 150	0	1 150	8 724	0	8 724	3 270	0	3 270	6 604	0	6 604
90908	0	3 993	3 993	0	166	166	0	4 159	4 159	0	0	0
90909	17 206	3	17 209	21 107	2 818	23 925	17 387	2 818	20 205	20 926	3	20 929
91101	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0
91102	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 455 851	20 178	1 476 029	344	1 957	2 301	754 610	699	755 309	701 585	21 436	723 021
91203	339	0	339	754 657	0	754 657	754 659	0	754 659	337	0	337
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91219	0	52 546	52 546	0	47 453	47 453	0	97 067	97 067	0	2 932	2 932
91412	4 943 148	0	4 943 148	4 943 148	0	4 943 148	4 943 148	0	4 943 148	4 943 148	0	4 943 148
91414	252 992 961	3 865 702	256 858 663	5 267 786	734 287	6 002 073	6 375 151	973 317	7 348 468	251 885 596	3 626 672	255 512 268
91417	16 170 000	0	16 170 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	21 170 000	0	21 170 000
91418	488 251	0	488 251	1	0	1	6 742	0	6 742	481 510	0	481 510
91501	1 088 117	0	1 088 117	3 411	0	3 411	4 145	0	4 145	1 087 383	0	1 087 383
91502	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 072 390	36	1 072 426	99 775	20	99 795	105 757	6	105 763	1 066 408	50	1 066 458
91704	4 122 570	0	4 122 570	35 105	0	35 105	58	0	58	4 157 617	0	4 157 617
91802	24 756 306	0	24 756 306	5 088	0	5 088	41	0	41	24 761 353	0	24 761 353
91803	2 671 944	4 060	2 676 004	17	400	417	0	170	170	2 671 961	4 290	2 676 251
99998	303 675 033	0	303 675 033	150 541 405	0	150 541 405	147 902 114	0	147 902 114	306 314 324	0	306 314 324
Итого по активу (баланс)	645 244 523	8 273 250	653 517 773	174 912 389	9 810 108	184 722 497	167 780 533	14 421 946	182 202 479	652 376 379	3 661 412	656 037 791
Пассив
91003	0	0	0	95 733	0	95 733	95 733	0	95 733	0	0	0
91004	0	0	0	49 663	0	49 663	49 663	0	49 663	0	0	0
91311	79 565 800	112 175	79 677 975	839 304	4 138	843 442	3 876 616	19 652	3 896 268	82 603 112	127 689	82 730 801
91312	151 519 669	2 336 473	153 856 142	2 869 364	1 761 663	4 631 027	2 256 456	1 893 060	4 149 516	150 906 761	2 467 870	153 374 631
91314	5 754 527	0	5 754 527	128 563 282	0	128 563 282	128 381 880	0	128 381 880	5 573 125	0	5 573 125
91315	13 124 802	1 446 977	14 571 779	866 583	101 392	967 975	627 435	237 388	864 823	12 885 654	1 582 973	14 468 627
91316	1 609 670	0	1 609 670	569 761	0	569 761	285 020	0	285 020	1 324 929	0	1 324 929
91317	30 480 543	2 907 538	33 388 081	12 607 361	277 149	12 884 510	12 529 337	566 295	13 095 632	30 402 519	3 196 684	33 599 203
91319	12 356 316	0	12 356 316	384 836	0	384 836	809 079	0	809 079	12 780 559	0	12 780 559
91507	2 459 829	0	2 459 829	782	0	782	2 452	0	2 452	2 461 499	0	2 461 499
91508	714	0	714	24	0	24	260	0	260	950	0	950
99999	349 842 740	0	349 842 740	28 194 142	0	28 194 142	28 074 869	0	28 074 869	349 723 467	0	349 723 467
Итого по пассиву (баланс)	646 714 610	6 803 163	653 517 773	175 040 835	2 144 342	177 185 177	176 988 800	2 716 395	179 705 195	648 662 575	7 375 216	656 037 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	376 051	0	376 051	900 233	0	900 233	0	0	0	1 276 284	0	1 276 284
93306	0	0	0	0	5 910	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 910	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
93308	0	5 652	5 652	0	248	248	0	5 900	5 900	0	0	0
93409	0	15 938	15 938	0	1 814	1 814	0	718	718	0	17 034	17 034
93411	0	408 016	408 016	0	37 361	37 361	0	151 778	151 778	0	293 599	293 599
93502	0	0	0	0	361 160	361 160	0	0	0	0	361 160	361 160
93506	0	0	0	0	361 330	361 330	0	361 330	361 330	0	0	0
93507	0	0	0	0	362 584	362 584	0	362 584	362 584	0	0	0
93901	53 067	12 825 522	12 878 589	6 007 769	307 971 305	313 979 074	5 704 830	310 149 015	315 853 845	356 006	10 647 812	11 003 818
93902	0	1 652 465	1 652 465	0	11 377 002	11 377 002	0	13 029 467	13 029 467	0	0	0
94101	0	0	0	108 001	360 182	468 183	108 001	360 182	468 183	0	0	0
99996	15 378 620	0	15 378 620	327 002 940	0	327 002 940	329 475 679	0	329 475 679	12 905 881	0	12 905 881
Итого по активу (баланс)	15 807 738	14 907 593	30 715 331	334 018 943	320 844 806	654 863 749	335 288 510	324 432 794	659 721 304	14 538 171	11 319 605	25 857 776
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	365 920	365 920	0	365 920	365 920
96305	0	336 306	336 306	0	11 662	11 662	0	32 627	32 627	0	357 271	357 271
96306	0	0	0	0	362 797	362 797	0	362 797	362 797	0	0	0
96307	0	0	0	0	364 061	364 061	0	364 061	364 061	0	0	0
96308	0	5 672	5 672	0	5 903	5 903	0	231	231	0	0	0
96309	0	15 799	15 799	0	548	548	0	1 532	1 532	0	16 783	16 783
96311	408 017	0	408 017	133 287	0	133 287	18 868	0	18 868	293 598	0	293 598
96505	0	0	0	0	0	0	927 540	0	927 540	927 540	0	927 540
96901	12 500 830	433 432	12 934 262	302 644 030	12 454 273	315 098 303	300 600 965	12 507 845	313 108 810	10 457 765	487 004	10 944 769
96902	0	1 654 870	1 654 870	3 788	13 030 881	13 034 669	3 788	11 376 011	11 379 799	0	0	0
97001	0	23 694	23 694	0	147 322	147 322	0	123 628	123 628	0	0	0
97101	0	0	0	0	685 706	685 706	0	685 706	685 706	0	0	0
99997	15 336 711	0	15 336 711	329 872 617	0	329 872 617	327 487 801	0	327 487 801	12 951 895	0	12 951 895
Итого по пассиву (баланс)	28 245 558	2 469 773	30 715 331	632 653 722	27 063 153	659 716 875	629 038 962	25 820 358	654 859 320	24 630 798	1 226 978	25 857 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 175,0000	0	0	937,0000	0	0	134,0000	0	0	21 978,0000
98010	0	0	52 795 188 468,1064	0	0	43 222 196 741,0000	0	0	12 618 199 264,0000	0	0	83 399 185 945,1064
98020	0	0	61,0000	0	0	100,0000	0	0	105,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 795 209 704,1064	0	0	43 222 197 778,0000	0	0	12 618 199 503,0000	0	0	83 399 207 979,1064
Пассив
98040	0	0	289 441 611,1064	0	0	25 297 581,0000	0	0	29 920 229,0000	0	0	294 064 259,1064
98050	0	0	52 430 943 460,0000	0	0	12 615 320 907,0000	0	0	43 214 596 531,0000	0	0	83 030 219 084,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 471 625,0000	0	0	31 471 625,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40 951 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 951 940,0000
98060	0	0	54 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 918,0000
98070	0	0	32 407 112,0000	0	0	520 006,0000	0	0	620 009,0000	0	0	32 507 115,0000
98090	0	0	1 410 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 410 663,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 795 209 704,1064	0	0	12 672 610 119,0000	0	0	43 276 608 394,0000	0	0	83 399 207 979,1064

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