Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	5 647	5 221	10 868	7 992	17 277	25 269	5 718	5 578	11 296	7 921	16 920	24 841
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	25 909	0	25 909	11 150 016	0	11 150 016	11 153 474	0	11 153 474	22 451	0	22 451
30110	43	0	43	517 538	38 213	555 751	517 502	37 130	554 632	79	1 083	1 162
30114	0	9 640 613	9 640 613	0	347 210 356	347 210 356	0	338 807 168	338 807 168	0	18 043 801	18 043 801
30202	92 807	0	92 807	38 516	0	38 516	0	0	0	131 323	0	131 323
30204	760 921	0	760 921	182 641	0	182 641	0	0	0	943 562	0	943 562
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	3 918	0	3 918	2 999 707	0	2 999 707	3 000 000	0	3 000 000	3 625	0	3 625
30602	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
32002	0	0	0	2 735 000	669 656	3 404 656	2 635 000	28 105	2 663 105	100 000	641 551	741 551
32003	280 000	16 689	296 689	948 000	230 176	1 178 176	1 228 000	246 865	1 474 865	0	0	0
32004	800 000	236 339	1 036 339	300 000	236 522	536 522	800 000	243 736	1 043 736	300 000	229 125	529 125
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	200 000	694 704	894 704	0	21 188	21 188	0	43 280	43 280	200 000	672 612	872 612
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	69 470	69 470	0	2 119	2 119	0	4 328	4 328	0	67 261	67 261
32102	0	0	0	0	137 850	137 850	0	137 850	137 850	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	795 492	795 492	0	1 923 291	1 923 291	0	879 805	879 805	0	1 838 978	1 838 978
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	1 665	0	1 665	1 645	0	1 645	20	0	20
32205	0	0	0	0	357 946	357 946	0	21 640	21 640	0	336 306	336 306
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	10 961 863	10 961 863	0	2 618 611	2 618 611	0	3 942 361	3 942 361	0	9 638 113	9 638 113
32306	0	733 679	733 679	0	271 682	271 682	0	149 155	149 155	0	856 206	856 206
32307	0	384 103	384 103	0	190 881	190 881	0	68 574	68 574	0	506 410	506 410
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45206	260 000	1 615 187	1 875 187	90 000	49 262	139 262	0	823 684	823 684	350 000	840 765	1 190 765
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	916 000	916 000	0	27 937	27 937	0	324 738	324 738	0	619 199	619 199
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	239 838	239 838	0	7 159	7 159	0	22 793	22 793	0	224 204	224 204
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47404	0	43 568	43 568	0	5 040 372	5 040 372	0	4 987 657	4 987 657	0	96 283	96 283
47408	0	0	0	26 772 656	296 274 736	323 047 392	26 772 656	296 274 736	323 047 392	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30	106	136	218	103	321	217	109	326	31	100	131
47427	33 939	59 628	93 567	27 799	48 067	75 866	19 114	46 463	65 577	42 624	61 232	103 856
47431	0	279 204	279 204	0	47 283	47 283	0	209 977	209 977	0	116 510	116 510
47802	793 067	4 145 690	4 938 757	600 000	640 935	1 240 935	0	278 030	278 030	1 393 067	4 508 595	5 901 662
47803	0	168 025	168 025	0	5 125	5 125	0	10 468	10 468	0	162 682	162 682
50305	30 051	0	30 051	207	0	207	0	0	0	30 258	0	30 258
50307	158 912	0	158 912	1 107	0	1 107	175	0	175	159 844	0	159 844
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	6 388	0	6 388	0	0	0	6 388	0	6 388	0	0	0
60302	0	0	0	240	0	240	97	0	97	143	0	143
60306	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
60308	130	0	130	171	0	171	161	0	161	140	0	140
60310	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60312	13 022	0	13 022	16 516	0	16 516	9 521	0	9 521	20 017	0	20 017
60314	2 517	0	2 517	462	5	467	784	5	789	2 195	0	2 195
60323	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60401	24 654	0	24 654	163	0	163	54	0	54	24 763	0	24 763
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	17	0	17	683	0	683	698	0	698	2	0	2
61009	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	4 513	10 459	14 972	4 513	10 459	14 972	0	0	0
61403	14 772	0	14 772	2 121	0	2 121	605	0	605	16 288	0	16 288
70606	1 199 642	0	1 199 642	261 873	0	261 873	66 801	0	66 801	1 394 714	0	1 394 714
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	10 332 658	0	10 332 658	2 659 644	0	2 659 644	0	0	0	12 992 302	0	12 992 302
70611	45 651	0	45 651	9 900	0	9 900	0	0	0	55 551	0	55 551
70614	0	0	0	72 478	0	72 478	0	0	0	72 478	0	72 478
70616	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 285 592	31 005 419	47 291 011	49 408 170	656 077 211	705 485 381	46 529 467	647 604 694	694 134 161	19 164 295	39 477 936	58 642 231
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	10 234	0	10 234	22 016	0	22 016
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	194 445	0	194 445	418 303	0	418 303
30109	10	200 307	200 317	0	1 829 550	1 829 550	0	1 844 068	1 844 068	10	214 825	214 835
30111	64 181	591 421	655 602	4 399 787	508 624	4 908 411	4 441 004	502 356	4 943 360	105 398	585 153	690 551
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	9 682 534	9 682 534	0	11 666 739	11 666 739	0	1 984 205	1 984 205
31303	0	625 234	625 234	0	4 086 082	4 086 082	0	3 460 848	3 460 848	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	592 418	592 418	0	61 971	61 971	0	480 337	480 337	0	1 010 784	1 010 784
31306	0	2 101 480	2 101 480	0	1 133 256	1 133 256	0	40 694	40 694	0	1 008 918	1 008 918
31307	0	368 335	368 335	0	23 161	23 161	0	17 629	17 629	0	362 803	362 803
31402	0	0	0	0	391 245	391 245	0	391 245	391 245	0	0	0
31403	0	0	0	0	198 347	198 347	0	436 332	436 332	0	237 985	237 985
31404	0	72 317	72 317	0	112 359	112 359	0	1 105 568	1 105 568	0	1 065 526	1 065 526
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	279 371	279 371	0	182 092	182 092	0	5 488	5 488	0	102 767	102 767
31407	0	521 028	521 028	0	32 460	32 460	0	15 891	15 891	0	504 459	504 459
31409	0	3 473 520	3 473 520	0	216 400	216 400	0	105 940	105 940	0	3 363 060	3 363 060
31501	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
40702	1 114 936	17 964 627	19 079 563	18 625 628	20 098 350	38 723 978	18 508 114	17 666 923	36 175 037	997 422	15 533 200	16 530 622
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	289	18	307	693	1	694	405	0	405	1	17	18
40807	36 875	2 485 772	2 522 647	81 660	7 318 249	7 399 909	98 077	11 464 340	11 562 417	53 292	6 631 863	6 685 155
40901	0	0	0	0	446	446	0	10 807	10 807	0	10 361	10 361
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
40912	0	0	0	0	548	548	0	599	599	0	51	51
40913	0	0	0	0	5 758	5 758	0	5 758	5 758	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	874 368	158 740	1 033 108	12 736 079	928 668	13 664 747	12 603 458	3 139 086	15 742 544	741 747	2 369 158	3 110 905
42103	0	0	0	0	151 816	151 816	0	2 508 870	2 508 870	0	2 357 054	2 357 054
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	885 019	0	885 019	64 819	0	64 819	0	0	0	820 200	0	820 200
42502	0	0	0	0	4 854 974	4 854 974	0	4 854 974	4 854 974	0	0	0
42503	0	3 473	3 473	0	3 542	3 542	0	69	69	0	0	0
42505	0	73 909	73 909	0	4 338	4 338	0	2 291	2 291	0	71 862	71 862
43801	0	208 411	208 411	0	40 802	40 802	0	748 825	748 825	0	916 434	916 434
45215	6 034	0	6 034	2 869	0	2 869	16 708	0	16 708	19 873	0	19 873
45615	2 398	0	2 398	192	0	192	36	0	36	2 242	0	2 242
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47405	0	0	0	569 457	3 378 292	3 947 749	569 457	3 378 292	3 947 749	0	0	0
47407	0	0	0	24 679 580	298 327 778	323 007 358	24 679 580	298 327 778	323 007 358	0	0	0
47416	0	16	16	0	69	69	0	33 347	33 347	0	33 294	33 294
47422	0	12 590	12 590	66	8 110	8 176	66	4 122	4 188	0	8 602	8 602
47425	217	0	217	29	0	29	114	0	114	302	0	302
47426	795	11 976	12 771	9 963	6 543	16 506	9 168	11 004	20 172	0	16 437	16 437
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	192	0	192	13 453	0	13 453	13 564	0	13 564	303	0	303
60305	0	0	0	15 624	0	15 624	15 624	0	15 624	0	0	0
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	201	0	201	873	0	873	873	0	873	201	0	201
60313	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	144	0	144	34	0	34	282	0	282	392	0	392
60601	11 407	0	11 407	54	0	54	634	0	634	11 987	0	11 987
61304	193	0	193	63	0	63	0	0	0	130	0	130
61701	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70601	1 205 979	0	1 205 979	1 215	0	1 215	357 824	0	357 824	1 562 588	0	1 562 588
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	10 535 926	0	10 535 926	499	0	499	2 636 484	0	2 636 484	13 171 911	0	13 171 911
70613	6 388	0	6 388	0	0	0	530	0	530	6 918	0	6 918
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	204 679	0	204 679	204 679	0	204 679	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 546 048	29 744 963	47 291 011	61 451 448	353 586 365	415 037 813	64 158 813	362 230 220	426 389 033	20 253 413	38 388 818	58 642 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	246	0	246	0	0	0	36	0	36	210	0	210
90902	403	1	404	2	0	2	7	0	7	398	1	399
90908	0	0	0	0	10 840	10 840	0	479	479	0	10 361	10 361
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	809 846	4 357 854	5 167 700	608 060	183 288	791 348	0	303 541	303 541	1 417 906	4 237 601	5 655 507
91418	800 000	4 182 126	4 982 126	600 000	652 592	1 252 592	0	280 704	280 704	1 400 000	4 554 014	5 954 014
91604	0	0	0	0	1 608	1 608	0	1 608	1 608	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 051 702	0	2 051 702	639 152	0	639 152	944 161	0	944 161	1 746 693	0	1 746 693
Итого по активу (баланс)	3 662 199	8 539 981	12 202 180	1 847 214	848 328	2 695 542	944 204	586 332	1 530 536	4 565 209	8 801 977	13 367 186
Пассив
91003	0	0	0	38 516	0	38 516	38 516	0	38 516	0	0	0
91004	0	0	0	182 641	0	182 641	182 641	0	182 641	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	1 223 020	1 601 020	0	281 606	281 606	0	66 597	66 597	378 000	1 008 011	1 386 011
91316	90 000	0	90 000	90 000	351 398	441 398	0	351 398	351 398	0	0	0
91317	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	60 669	0	60 669	0	0	0	0	0	0	60 669	0	60 669
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 150 478	0	10 150 478	586 376	0	586 376	2 056 391	0	2 056 391	11 620 493	0	11 620 493
Итого по пассиву (баланс)	10 979 160	1 223 020	12 202 180	897 533	633 004	1 530 537	2 277 548	417 995	2 695 543	12 359 175	1 008 011	13 367 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	110 645	111 851	222 496	110 645	111 851	222 496	0	0	0
93302	110 644	111 258	221 902	0	212	212	110 644	111 470	222 114	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	10 061 091	10 061 091	0	10 061 091	10 061 091	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 238 910	10 238 910	0	10 238 910	10 238 910	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 741 188	1 741 188	0	1 741 188	1 741 188	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	766 773	94 089	860 862	20 220 678	3 295 267	23 515 945	19 884 034	3 194 582	23 078 616	1 103 417	194 774	1 298 191
93902	566 651	8 734 749	9 301 400	3 338 524	126 873 548	130 212 072	3 736 412	129 293 686	133 030 098	168 763	6 314 611	6 483 374
99996	10 382 078	0	10 382 078	164 093 517	0	164 093 517	166 691 803	0	166 691 803	7 783 792	0	7 783 792
Итого по активу (баланс)	11 826 146	8 940 096	20 766 242	187 763 364	152 322 067	340 085 431	190 533 538	154 752 778	345 286 316	9 055 972	6 509 385	15 565 357
Пассив
96301	0	0	0	110 645	111 851	222 496	110 645	111 851	222 496	0	0	0
96302	110 644	111 258	221 902	110 644	111 470	222 114	0	212	212	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 126 670	10 126 670	0	10 126 670	10 126 670	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 243 750	10 243 750	0	10 243 750	10 243 750	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 741 160	1 741 160	0	1 741 160	1 741 160	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	93 909	767 727	861 636	3 138 145	19 984 588	23 122 733	3 239 766	20 316 554	23 556 320	195 530	1 099 693	1 295 223
96902	0	9 298 540	9 298 540	101 139	132 975 650	133 076 789	104 528	130 162 290	130 266 818	3 389	6 485 180	6 488 569
99997	10 384 164	0	10 384 164	166 596 087	0	166 596 087	163 993 488	0	163 993 488	7 781 565	0	7 781 565
Итого по пассиву (баланс)	10 588 717	10 177 525	20 766 242	170 056 660	175 295 139	345 351 799	167 448 427	172 702 487	340 150 914	7 980 484	7 584 873	15 565 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?