Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 613	4 819	13 432	55 437	7 908	63 345	55 687	9 665	65 352	8 363	3 062	11 425
20208	363	69	432	5 883	692	6 575	5 943	694	6 637	303	67	370
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	8 664	0	8 664	2 122 045	0	2 122 045	2 130 636	0	2 130 636	73	0	73
30110	14 352	154 734	169 086	440 414	387 047	827 461	446 625	536 453	983 078	8 141	5 328	13 469
30202	11 401	0	11 401	0	0	0	1 844	0	1 844	9 557	0	9 557
30204	963	0	963	113	0	113	0	0	0	1 076	0	1 076
30233	0	0	0	5 628	23	5 651	5 628	23	5 651	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	77	0	77	1 046	0	1 046	1 121	0	1 121	2	0	2
31901	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
31902	0	0	0	148 200	0	148 200	137 200	0	137 200	11 000	0	11 000
31903	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	638 000	0	638 000	503 000	0	503 000	135 000	0	135 000
32003	80 000	0	80 000	345 000	0	345 000	425 000	0	425 000	0	0	0
45203	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	48 000	0	48 000	8 000	0	8 000	65 000	0	65 000
45205	75 571	0	75 571	0	0	0	24 999	0	24 999	50 572	0	50 572
45206	120 655	0	120 655	104 062	0	104 062	34 800	0	34 800	189 917	0	189 917
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	200	0	200	0	0	0	29	0	29	171	0	171
45506	2 834	0	2 834	0	0	0	404	0	404	2 430	0	2 430
45507	13 549	0	13 549	500	0	500	297	0	297	13 752	0	13 752
45815	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45912	5	0	5	295	0	295	5	0	5	295	0	295
47408	0	0	0	1 440 666	1 256 856	2 697 522	1 440 666	1 256 856	2 697 522	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	1 584	1 628	3 212	3 250	715	3 965	3 297	700	3 997	1 537	1 643	3 180
47427	20	3	23	4 559	17	4 576	4 579	18	4 597	0	2	2
50106	1 041	0	1 041	6	0	6	1 047	0	1 047	0	0	0
51402	29 857	0	29 857	50 007	0	50 007	30 000	0	30 000	49 864	0	49 864
51404	39 190	0	39 190	50	0	50	39 240	0	39 240	0	0	0
60302	1 690	0	1 690	418	0	418	418	0	418	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	1 637	0	1 637	2 430	0	2 430	2 496	0	2 496	1 571	0	1 571
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
61008	2	0	2	48	0	48	49	0	49	1	0	1
61009	200	0	200	92	0	92	92	0	92	200	0	200
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	70 700	0	70 700	70 700	0	70 700	0	0	0
61403	4 426	0	4 426	207	0	207	482	0	482	4 151	0	4 151
61702	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70606	126 779	0	126 779	24 856	0	24 856	371	0	371	151 264	0	151 264
70608	35 719	0	35 719	4 931	0	4 931	0	0	0	40 650	0	40 650
Итого по активу (баланс)	671 988	161 253	833 241	5 581 650	1 653 266	7 234 916	5 493 462	1 804 417	7 297 879	760 176	10 102	770 278
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	1	0	1	5 332	656	5 988	5 331	656	5 987	0	0	0
40502	2 937	0	2 937	35 150	0	35 150	34 206	0	34 206	1 993	0	1 993
40701	169	0	169	114	0	114	75	0	75	130	0	130
40702	141 557	8 181	149 738	511 369	173 380	684 749	434 220	174 370	608 590	64 408	9 171	73 579
40703	2 403	0	2 403	1 524	0	1 524	1 215	0	1 215	2 094	0	2 094
40802	2 870	17	2 887	3 299	17	3 316	1 890	0	1 890	1 461	0	1 461
40807	53	136	189	0	9	9	0	4	4	53	131	184
40817	9 517	10 981	20 498	88 331	8 088	96 419	91 031	2 663	93 694	12 217	5 556	17 773
40820	17	48	65	2	4	6	0	2	2	15	46	61
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
41506	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42302	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42306	20 599	214	20 813	0	13	13	52 006	6	52 012	72 605	207	72 812
42309	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
45215	10 102	0	10 102	4 302	0	4 302	7 784	0	7 784	13 584	0	13 584
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	472	0	472	137	0	137	0	0	0	335	0	335
45818	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45918	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47407	0	0	0	1 301 545	1 392 423	2 693 968	1 301 545	1 392 423	2 693 968	0	0	0
47411	16	0	16	335	0	335	323	1	324	4	1	5
47416	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47422	0	0	0	292	0	292	292	4	296	0	4	4
47425	1 377	0	1 377	2 793	0	2 793	2 125	0	2 125	709	0	709
47426	1 264	0	1 264	2 142	0	2 142	1 302	0	1 302	424	0	424
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	303	0	303	0	0	0	10	0	10	313	0	313
60301	60	0	60	1 737	0	1 737	1 794	0	1 794	117	0	117
60305	7	0	7	4 770	0	4 770	4 793	0	4 793	30	0	30
60309	27	0	27	45	0	45	45	0	45	27	0	27
60311	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 519	0	8 519	0	0	0	58	0	58	8 577	0	8 577
60706	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60805	359	0	359	0	0	0	14	0	14	373	0	373
60806	128	0	128	11	0	11	0	0	0	117	0	117
61301	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
61304	39	0	39	6	0	6	7	0	7	40	0	40
70601	108 634	0	108 634	11	0	11	25 649	0	25 649	134 272	0	134 272
70602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70603	51 187	0	51 187	0	0	0	3 501	0	3 501	54 688	0	54 688
70615	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	813 664	19 577	833 241	2 198 463	1 574 590	3 773 053	2 139 961	1 570 129	3 710 090	755 162	15 116	770 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 265	0	15 265	174	0	174	169	0	169	15 270	0	15 270
90902	12 552	0	12 552	351	0	351	9 219	0	9 219	3 684	0	3 684
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	649 599	0	649 599	66 762	0	66 762	92 082	0	92 082	624 279	0	624 279
91604	5	0	5	6	0	6	8	0	8	3	0	3
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
91803	223	4	227	13	0	13	0	0	0	236	4	240
99998	310 946	0	310 946	134 798	0	134 798	152 294	0	152 294	293 450	0	293 450
Итого по активу (баланс)	1 022 232	4	1 022 236	202 104	0	202 104	253 772	0	253 772	970 564	4	970 568
Пассив
91312	155 124	0	155 124	2 129	0	2 129	12 162	0	12 162	165 157	0	165 157
91315	17 024	0	17 024	2 115	0	2 115	4 336	0	4 336	19 245	0	19 245
91317	33 545	0	33 545	148 050	0	148 050	118 300	0	118 300	3 795	0	3 795
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	711 290	0	711 290	101 476	0	101 476	67 304	0	67 304	677 118	0	677 118
Итого по пассиву (баланс)	1 022 236	0	1 022 236	253 770	0	253 770	202 102	0	202 102	970 568	0	970 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 747	5 974	153 721	1 080 236	105 621	1 185 857	1 227 983	106 550	1 334 533	0	5 045	5 045
99996	153 694	0	153 694	1 189 630	0	1 189 630	1 338 240	0	1 338 240	5 084	0	5 084
Итого по активу (баланс)	301 441	5 974	307 415	2 269 866	105 621	2 375 487	2 566 223	106 550	2 672 773	5 084	5 045	10 129
Пассив
96901	5 980	147 714	153 694	105 995	1 232 245	1 338 240	105 099	1 084 531	1 189 630	5 084	0	5 084
99997	153 721	0	153 721	1 334 533	0	1 334 533	1 185 857	0	1 185 857	5 045	0	5 045
Итого по пассиву (баланс)	159 701	147 714	307 415	1 440 528	1 232 245	2 672 773	1 290 956	1 084 531	2 375 487	10 129	0	10 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008,0000	0	0	12,0000	0	0	1 014,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	1 007,0000	0	0	1 007,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008,0000	0	0	1 007,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?