Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 053	131 107	256 160	1 135 938	1 038 608	2 174 546	1 191 058	1 039 941	2 230 999	69 933	129 774	199 707
20208	5 762	0	5 762	4 500	0	4 500	6 795	0	6 795	3 467	0	3 467
20209	0	0	0	774 431	219 057	993 488	774 431	219 057	993 488	0	0	0
30102	280 418	0	280 418	13 339 972	0	13 339 972	13 415 312	0	13 415 312	205 078	0	205 078
30110	23 572	44 234	67 806	243 530	608 716	852 246	249 083	606 831	855 914	18 019	46 119	64 138
30114	0	168 990	168 990	0	768 475	768 475	0	724 551	724 551	0	212 914	212 914
30202	12 637	0	12 637	0	0	0	362	0	362	12 275	0	12 275
30204	7 937	0	7 937	0	0	0	272	0	272	7 665	0	7 665
30215	1 500	3 126	4 626	0	95	95	0	194	194	1 500	3 027	4 527
30221	0	0	0	147 434	858	148 292	147 434	858	148 292	0	0	0
30233	467	1	468	12 038	5 649	17 687	11 781	5 626	17 407	724	24	748
30413	1 934	0	1 934	232 468	0	232 468	232 623	0	232 623	1 779	0	1 779
30424	68	0	68	1 376 712	0	1 376 712	1 376 710	0	1 376 710	70	0	70
30602	5 518	64	5 582	504	2	506	5 953	6	5 959	69	60	129
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	710 000	0	710 000	60 000	0	60 000
32003	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	1 042	1 042	350	32	382	350	65	415	0	1 009	1 009
45201	67 770	0	67 770	30 713	0	30 713	25 494	0	25 494	72 989	0	72 989
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	17 100	0	17 100	5 000	0	5 000	26 100	0	26 100
45205	41 150	0	41 150	6 280	0	6 280	31 150	0	31 150	16 280	0	16 280
45206	954 145	0	954 145	195 280	0	195 280	85 230	0	85 230	1 064 195	0	1 064 195
45207	138 958	0	138 958	32 870	0	32 870	102 870	0	102 870	68 958	0	68 958
45505	24 125	1 087	25 212	240	34	274	3 592	67	3 659	20 773	1 054	21 827
45506	99 608	0	99 608	21 000	0	21 000	19 129	0	19 129	101 479	0	101 479
45507	102 514	0	102 514	12 500	0	12 500	2 756	0	2 756	112 258	0	112 258
45509	2 167	951	3 118	3 085	473	3 558	2 221	883	3 104	3 031	541	3 572
45812	9 560	0	9 560	0	0	0	8 339	0	8 339	1 221	0	1 221
45815	8 856	0	8 856	52	0	52	0	0	0	8 908	0	8 908
45912	15	0	15	123	0	123	69	0	69	69	0	69
45915	10	0	10	830	0	830	0	0	0	840	0	840
47404	0	33 768	33 768	321 868	854 079	1 175 947	321 868	855 141	1 177 009	0	32 706	32 706
47408	0	0	0	7 223 357	8 317 449	15 540 806	7 223 038	8 317 449	15 540 487	319	0	319
47415	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
47423	37 250	0	37 250	1 142	17 506	18 648	30 944	17 506	48 450	7 448	0	7 448
47427	1 451	43	1 494	805	9	814	1 693	5	1 698	563	47	610
47803	0	0	0	3 826	0	3 826	0	0	0	3 826	0	3 826
50106	0	0	0	404 558	0	404 558	404 558	0	404 558	0	0	0
50118	50 545	0	50 545	405 288	0	405 288	333 551	0	333 551	122 282	0	122 282
50121	36	0	36	363	0	363	8	0	8	391	0	391
50606	29 256	0	29 256	0	0	0	0	0	0	29 256	0	29 256
50621	230	0	230	283	0	283	97	0	97	416	0	416
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	7 664	0	7 664	2 528	0	2 528	0	0	0	10 192	0	10 192
52601	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60302	541	0	541	18	0	18	100	0	100	459	0	459
60308	15	0	15	73	0	73	53	0	53	35	0	35
60310	3	0	3	516	0	516	516	0	516	3	0	3
60312	6 601	0	6 601	5 013	0	5 013	7 852	0	7 852	3 762	0	3 762
60314	0	46	46	0	162	162	0	185	185	0	23	23
60323	29 674	1 698	31 372	0	52	52	0	106	106	29 674	1 644	31 318
60401	228 579	0	228 579	0	0	0	6 996	0	6 996	221 583	0	221 583
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60408	0	0	0	6 996	0	6 996	6 996	0	6 996	0	0	0
60409	0	0	0	6 996	0	6 996	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
61008	7	0	7	803	0	803	803	0	803	7	0	7
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 515	0	1 515	264	0	264	205	0	205	1 574	0	1 574
61601	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
70606	762 122	0	762 122	226 946	0	226 946	131	0	131	988 937	0	988 937
70607	2 274	0	2 274	995	0	995	737	0	737	2 532	0	2 532
70608	254 375	0	254 375	46 547	0	46 547	0	0	0	300 922	0	300 922
70611	10 217	0	10 217	2 043	0	2 043	0	0	0	12 260	0	12 260
70614	23 783	0	23 783	398	0	398	0	0	0	24 181	0	24 181
Итого по активу (баланс)	3 501 387	386 157	3 887 544	27 291 281	11 831 256	39 122 537	27 049 865	11 788 471	38 838 336	3 742 803	428 942	4 171 745
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
30232	540	166	706	107 951	16 815	124 766	107 725	16 677	124 402	314	28	342
30601	218	0	218	2 478	0	2 478	2 640	0	2 640	380	0	380
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	160 000	0	160 000	65 000	0	65 000
31303	95 000	0	95 000	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32901	37 762	0	37 762	261 874	0	261 874	321 857	0	321 857	97 745	0	97 745
40602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	19 808	0	19 808	57 130	0	57 130	44 928	0	44 928	7 606	0	7 606
40702	1 075 806	22 907	1 098 713	12 464 740	195 543	12 660 283	12 518 147	188 928	12 707 075	1 129 213	16 292	1 145 505
40703	13 053	88	13 141	14 016	5	14 021	4 275	3	4 278	3 312	86	3 398
40802	2 339	0	2 339	14 555	0	14 555	16 381	0	16 381	4 165	0	4 165
40807	39 992	0	39 992	4 704	4 693	9 397	25 000	4 693	29 693	60 288	0	60 288
40817	52 715	25 960	78 675	207 794	50 390	258 184	205 205	38 779	243 984	50 126	14 349	64 475
40820	820	10 260	11 080	22	1 315	1 337	11	2 471	2 482	809	11 416	12 225
40905	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
40909	0	0	0	1 411	1 608	3 019	1 411	1 608	3 019	0	0	0
40910	0	0	0	105	3 226	3 331	105	3 226	3 331	0	0	0
40911	115	0	115	16 551	0	16 551	17 022	0	17 022	586	0	586
40912	0	0	0	2 958	5 138	8 096	2 958	5 138	8 096	0	0	0
40913	0	0	0	3 256	8 227	11 483	3 256	8 227	11 483	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	372	31	403	422	11	433	485	1 018	1 503	435	1 038	1 473
42303	31 000	32 088	63 088	31 000	1 988	32 988	200	997	1 197	200	31 097	31 297
42304	28 201	1 081	29 282	26 000	433	26 433	2 046	2 006	4 052	4 247	2 654	6 901
42305	15 768	102 188	117 956	1 893	6 706	8 599	342	9 977	10 319	14 217	105 459	119 676
42306	31 291	275 689	306 980	5 845	42 797	48 642	2 905	69 915	72 820	28 351	302 807	331 158
42307	27 619	118 357	145 976	2 514	11 905	14 419	1 770	10 706	12 476	26 875	117 158	144 033
42309	151	40	191	86	4	90	82	1	83	147	37	184
42606	0	3 437	3 437	0	568	568	0	101	101	0	2 970	2 970
42607	2 348	1 886	4 234	0	118	118	0	58	58	2 348	1 826	4 174
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	198 020	0	198 020	136 086	0	136 086	119 724	0	119 724	181 658	0	181 658
45515	34 819	0	34 819	10 387	0	10 387	20 872	0	20 872	45 304	0	45 304
45818	12 996	0	12 996	5 912	0	5 912	3 045	0	3 045	10 129	0	10 129
45918	25	0	25	11	0	11	431	0	431	445	0	445
47403	0	0	0	317 930	0	317 930	317 930	0	317 930	0	0	0
47407	0	0	0	7 179 176	7 622 241	14 801 417	7 179 176	7 622 241	14 801 417	0	0	0
47411	1 105	7 112	8 217	790	5 719	6 509	584	2 891	3 475	899	4 284	5 183
47416	10 897	0	10 897	33 041	0	33 041	23 451	0	23 451	1 307	0	1 307
47422	89	0	89	29 009	471 501	500 510	29 009	471 501	500 510	89	0	89
47425	31 449	0	31 449	38 901	0	38 901	36 219	0	36 219	28 767	0	28 767
47426	46	0	46	583	0	583	537	0	537	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
50120	202	0	202	192	0	192	76	0	76	86	0	86
50620	9 203	0	9 203	62	0	62	815	0	815	9 956	0	9 956
50719	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
52301	19 939	0	19 939	19 939	0	19 939	0	0	0	0	0	0
52501	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
52602	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60301	67	0	67	4 101	0	4 101	5 447	0	5 447	1 413	0	1 413
60305	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	20	0	20	87	0	87	86	0	86	19	0	19
60324	31 383	0	31 383	82	0	82	28	0	28	31 329	0	31 329
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	31 323	0	31 323	434	0	434	2 073	0	2 073	32 962	0	32 962
60602	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	227	0	227	62	0	62	53	0	53	218	0	218
70601	790 711	0	790 711	31	0	31	235 185	0	235 185	1 025 865	0	1 025 865
70602	9 514	0	9 514	737	0	737	900	0	900	9 677	0	9 677
70603	240 512	0	240 512	0	0	0	52 681	0	52 681	293 193	0	293 193
70613	27 317	0	27 317	0	0	0	579	0	579	27 896	0	27 896
Итого по пассиву (баланс)	3 286 254	601 290	3 887 544	21 235 967	8 450 951	29 686 918	21 509 957	8 461 162	29 971 119	3 560 244	611 501	4 171 745
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 071	0	9 071	16	0	16	424	0	424	8 663	0	8 663
80601	4 028	0	4 028	75 031	0	75 031	75 042	0	75 042	4 017	0	4 017
80801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80901	710	0	710	67	0	67	777	0	777	0	0	0
81001	1 776	0	1 776	774	0	774	989	0	989	1 561	0	1 561
Итого по активу (баланс)	15 585	0	15 585	75 905	0	75 905	77 249	0	77 249	14 241	0	14 241
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	11	0	11	75 039	0	75 039	75 090	0	75 090	62	0	62
85401	1 395	0	1 395	1 413	0	1 413	18	0	18	0	0	0
85501	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 585	0	15 585	77 493	0	77 493	76 149	0	76 149	14 241	0	14 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 640	0	43 640	306	0	306	314	0	314	43 632	0	43 632
90902	170 588	0	170 588	33 245	0	33 245	867	0	867	202 966	0	202 966
91101	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
91102	0	0	0	0	342	342	0	12	12	0	330	330
91202	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	589 344	0	589 344	124 071	0	124 071	70 225	0	70 225	643 190	0	643 190
91418	0	0	0	4 251	0	4 251	0	0	0	4 251	0	4 251
91604	2 753	0	2 753	287	0	287	391	0	391	2 649	0	2 649
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99998	1 758 623	0	1 758 623	428 855	0	428 855	411 670	0	411 670	1 775 808	0	1 775 808
Итого по активу (баланс)	2 565 365	0	2 565 365	591 024	681	591 705	483 468	351	483 819	2 672 921	330	2 673 251
Пассив
91312	1 626 880	0	1 626 880	311 119	0	311 119	311 259	0	311 259	1 627 020	0	1 627 020
91315	34 384	7 378	41 762	0	460	460	2 500	225	2 725	36 884	7 143	44 027
91317	83 479	6 389	89 868	99 268	824	100 092	113 866	1 006	114 872	98 077	6 571	104 648
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	806 742	0	806 742	71 659	0	71 659	162 360	0	162 360	897 443	0	897 443
Итого по пассиву (баланс)	2 551 598	13 767	2 565 365	482 046	1 284	483 330	589 985	1 231	591 216	2 659 537	13 714	2 673 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	8 822	0	8 822	0	0	0	8 822	0	8 822	0	0	0
93505	0	0	0	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952	0	0	0
93901	111 499	375 357	486 856	1 489 473	6 112 380	7 601 853	1 505 726	6 152 980	7 658 706	95 246	334 757	430 003
99996	494 609	0	494 609	7 600 324	0	7 600 324	7 664 222	0	7 664 222	430 711	0	430 711
Итого по активу (баланс)	614 930	375 357	990 287	9 098 749	6 112 380	15 211 129	9 187 722	6 152 980	15 340 702	525 957	334 757	860 714
Пассив
96304	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
96901	339 575	147 044	486 619	5 449 096	2 198 234	7 647 330	5 399 092	2 192 330	7 591 422	289 571	141 140	430 711
99997	495 678	0	495 678	7 676 480	0	7 676 480	7 610 805	0	7 610 805	430 003	0	430 003
Итого по пассиву (баланс)	843 243	147 044	990 287	13 142 468	2 198 234	15 340 702	13 018 799	2 192 330	15 211 129	719 574	141 140	860 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	653 135 176,0000	0	0	36 085,0000	0	0	36 187,0000	0	0	653 135 074,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 135 176,0000	0	0	36 087,0000	0	0	36 189,0000	0	0	653 135 074,0000
Пассив
98040	0	0	116 283 976,0000	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	116 283 874,0000
98050	0	0	219 128 020,0000	0	0	36 086,0000	0	0	36 086,0000	0	0	219 128 020,0000
98055	0	0	317 723 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 723 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 135 176,0000	0	0	36 188,0000	0	0	36 086,0000	0	0	653 135 074,0000

Страница была полезной?