Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 215	0	6 215	10 074 727	0	10 074 727	10 068 228	0	10 068 228	12 714	0	12 714
30110	180 139	2 924	183 063	305 000	87	305 087	293 909	585	294 494	191 230	2 426	193 656
30114	0	10 130	10 130	0	351	351	0	652	652	0	9 829	9 829
30202	39 163	0	39 163	425	0	425	0	0	0	39 588	0	39 588
30204	130	0	130	0	0	0	2	0	2	128	0	128
30221	0	0	0	33 174	0	33 174	33 174	0	33 174	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
32002	0	0	0	7 583 000	0	7 583 000	7 018 000	0	7 018 000	565 000	0	565 000
32003	529 000	0	529 000	1 939 000	0	1 939 000	2 468 000	0	2 468 000	0	0	0
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45506	55	0	55	0	0	0	13	0	13	42	0	42
45507	104 492	0	104 492	0	0	0	1 668	0	1 668	102 824	0	102 824
45812	35 491	0	35 491	0	0	0	45	0	45	35 446	0	35 446
45815	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	12 773	0	12 773	13 348	0	13 348	10 939	0	10 939	15 182	0	15 182
47402	106 577	0	106 577	13 258	0	13 258	18 288	0	18 288	101 547	0	101 547
47408	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	0	0	0
47423	45 286	0	45 286	53 164	0	53 164	37 575	0	37 575	60 875	0	60 875
47427	155 831	0	155 831	121 746	0	121 746	218 114	0	218 114	59 463	0	59 463
47801	11 799 419	0	11 799 419	14 218	0	14 218	328 184	0	328 184	11 485 453	0	11 485 453
47802	42 615	0	42 615	31	0	31	284	0	284	42 362	0	42 362
50208	800 000	0	800 000	13 128	0	13 128	13 128	0	13 128	800 000	0	800 000
50211	762 634	0	762 634	10 174	0	10 174	10 091	0	10 091	762 717	0	762 717
52601	51 675	0	51 675	1 484	0	1 484	5 204	0	5 204	47 955	0	47 955
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	5 260	0	5 260	12 220	0	12 220	3 745	0	3 745	13 735	0	13 735
60306	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60308	16	0	16	92	0	92	101	0	101	7	0	7
60310	3 006	0	3 006	3 855	0	3 855	2 031	0	2 031	4 830	0	4 830
60312	34 705	0	34 705	12 229	0	12 229	8 841	0	8 841	38 093	0	38 093
60314	123	366	489	0	453	453	0	229	229	123	590	713
60323	5 358	0	5 358	528	0	528	768	0	768	5 118	0	5 118
60347	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	509	0	509	19	0	19	19	0	19	509	0	509
61008	125	0	125	195	0	195	208	0	208	112	0	112
61009	18	0	18	70	0	70	67	0	67	21	0	21
61011	1 224 736	0	1 224 736	42 748	0	42 748	37 353	0	37 353	1 230 131	0	1 230 131
61209	0	0	0	43 963	0	43 963	43 963	0	43 963	0	0	0
61212	0	0	0	332 139	0	332 139	332 139	0	332 139	0	0	0
61403	88 899	0	88 899	2 841	0	2 841	3 401	0	3 401	88 339	0	88 339
61601	0	0	0	6 688	0	6 688	6 688	0	6 688	0	0	0
61702	29 977	0	29 977	0	0	0	0	0	0	29 977	0	29 977
70606	2 629 281	0	2 629 281	307 690	0	307 690	0	0	0	2 936 971	0	2 936 971
70608	3 962	0	3 962	880	0	880	0	0	0	4 842	0	4 842
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	36 594	0	36 594	8 912	0	8 912	12 106	0	12 106	33 400	0	33 400
Итого по активу (баланс)	20 499 829	13 420	20 513 249	20 958 742	891	20 959 633	20 983 994	1 466	20 985 460	20 474 577	12 845	20 487 422
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	18 721	0	18 721	127 461	0	127 461
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	355 696	0	355 696	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	14	0	14	51	0	51	44	0	44	7	0	7
31309	9 900 000	0	9 900 000	300 000	0	300 000	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000
40701	648 207	0	648 207	59 425	0	59 425	60 219	0	60 219	649 001	0	649 001
40702	255 613	1 600	257 213	612 087	100	612 187	412 567	51	412 618	56 093	1 551	57 644
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12	238	250	1	15	16	0	8	8	11	231	242
42301	2	1 067	1 069	0	66	66	0	36	36	2	1 037	1 039
42309	3	65	68	0	4	4	0	2	2	3	63	66
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45818	35 491	0	35 491	45	0	45	0	0	0	35 446	0	35 446
45918	14 114	0	14 114	1 557	0	1 557	1 484	0	1 484	14 041	0	14 041
47401	0	0	0	52 959	0	52 959	53 009	0	53 009	50	0	50
47416	4	0	4	83	0	83	79	0	79	0	0	0
47422	43 177	0	43 177	967 861	0	967 861	1 037 554	0	1 037 554	112 870	0	112 870
47425	100 999	0	100 999	9 279	0	9 279	8 930	0	8 930	100 650	0	100 650
47426	130 464	0	130 464	7 643	0	7 643	58 911	0	58 911	181 732	0	181 732
47804	971 090	0	971 090	122 916	0	122 916	92 135	0	92 135	940 309	0	940 309
50219	46 132	0	46 132	505	0	505	509	0	509	46 136	0	46 136
60105	278 175	0	278 175	0	0	0	51 125	0	51 125	329 300	0	329 300
60301	113	0	113	15 423	0	15 423	21 957	0	21 957	6 647	0	6 647
60305	0	0	0	40 428	0	40 428	40 428	0	40 428	0	0	0
60307	2	0	2	181	0	181	193	0	193	14	0	14
60309	1 093	0	1 093	0	0	0	947	0	947	2 040	0	2 040
60311	32 435	0	32 435	36 414	0	36 414	53 504	0	53 504	49 525	0	49 525
60322	206	0	206	125	0	125	126	0	126	207	0	207
60324	6 375	0	6 375	555	0	555	1 386	0	1 386	7 206	0	7 206
60348	23 548	0	23 548	2 010	0	2 010	1 897	0	1 897	23 435	0	23 435
60601	144 921	0	144 921	0	0	0	1 544	0	1 544	146 465	0	146 465
60903	135	0	135	0	0	0	25	0	25	160	0	160
61012	192 239	0	192 239	11 392	0	11 392	9 474	0	9 474	190 321	0	190 321
70601	2 845 857	0	2 845 857	649	0	649	305 698	0	305 698	3 150 906	0	3 150 906
70603	4 493	0	4 493	0	0	0	621	0	621	5 114	0	5 114
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	4 705	0	4 705	0	0	0	1 484	0	1 484	6 189	0	6 189
70615	29 977	0	29 977	0	0	0	0	0	0	29 977	0	29 977
70801	374 417	0	374 417	374 417	0	374 417	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 510 279	2 970	20 513 249	2 616 007	185	2 616 192	2 590 268	97	2 590 365	20 484 540	2 882	20 487 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
90902	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	461 492	0	461 492	0	0	0	7 836	0	7 836	453 656	0	453 656
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	11 883 814	0	11 883 814	14 382	0	14 382	329 434	0	329 434	11 568 762	0	11 568 762
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	354 733	106	354 839	26 728	4	26 732	22 476	7	22 483	358 985	103	359 088
91704	8 402	857	9 259	0	28	28	0	53	53	8 402	832	9 234
91802	21 658	433	22 091	0	14	14	0	27	27	21 658	420	22 078
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	27 640 368	0	27 640 368	126 847	0	126 847	542 662	0	542 662	27 224 553	0	27 224 553
Итого по активу (баланс)	40 972 124	1 396	40 973 520	168 003	46	168 049	902 454	87	902 541	40 237 673	1 355	40 239 028
Пассив
91003	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91311	26 461 895	0	26 461 895	472 937	0	472 937	126 390	0	126 390	26 115 348	0	26 115 348
91312	1 061 224	1 004	1 062 228	69 240	62	69 302	0	34	34	991 984	976	992 960
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	13 333 152	0	13 333 152	359 879	0	359 879	41 202	0	41 202	13 014 475	0	13 014 475
Итого по пассиву (баланс)	40 972 516	1 004	40 973 520	902 479	62	902 541	168 015	34	168 049	40 238 052	976	40 239 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	12 360	0	12 360	12 360	0	12 360	0	0	0
93307	0	0	0	12 576	0	12 576	12 576	0	12 576	0	0	0
93308	0	0	0	24 580	0	24 580	12 577	0	12 577	12 003	0	12 003
93309	0	0	0	24 178	0	24 178	12 003	0	12 003	12 175	0	12 175
93310	0	0	0	140 987	0	140 987	0	0	0	140 987	0	140 987
99996	0	0	0	124 366	0	124 366	7 156	0	7 156	117 210	0	117 210
Итого по активу (баланс)	0	0	0	339 047	0	339 047	56 672	0	56 672	282 375	0	282 375
Пассив
96306	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
96307	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
96308	0	0	0	7 113	0	7 113	14 227	0	14 227	7 114	0	7 114
96309	0	0	0	7 114	0	7 114	14 421	0	14 421	7 307	0	7 307
96310	0	0	0	0	0	0	102 789	0	102 789	102 789	0	102 789
99997	0	0	0	12 577	0	12 577	177 742	0	177 742	165 165	0	165 165
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 116	0	41 116	323 491	0	323 491	282 375	0	282 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 070,0000	0	0	140,0000	0	0	402,0000	0	0	14 808,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	74,0000	0	0	139,0000	0	0	140,0000	0	0	73,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	859 378,0300	0	0	279,0000	0	0	542,0000	0	0	859 115,0300
Пассив
98050	0	0	859 224,0300	0	0	252,0000	0	0	21,0000	0	0	858 993,0300
98070	0	0	154,0000	0	0	223,0000	0	0	191,0000	0	0	122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	859 378,0300	0	0	475,0000	0	0	212,0000	0	0	859 115,0300

Страница была полезной?