Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 343	12 989	75 332	169 634	71 076	240 710	148 959	65 958	214 917	83 018	18 107	101 125
20209	0	0	0	14 076	95	14 171	14 076	95	14 171	0	0	0
30102	64 328	0	64 328	4 004 037	0	4 004 037	3 923 407	0	3 923 407	144 958	0	144 958
30110	279	146	425	3 076	4 876	7 952	2 840	4 600	7 440	515	422	937
30114	69	749	818	4	2 256	2 260	24	2 733	2 757	49	272	321
30202	10 546	0	10 546	0	0	0	344	0	344	10 202	0	10 202
30204	479	0	479	0	0	0	6	0	6	473	0	473
30221	0	11 145	11 145	98 000	340	98 340	98 000	694	98 694	0	10 791	10 791
30233	20	9	29	931	178	1 109	929	178	1 107	22	9	31
30302	240 930	3 659	244 589	2 490 165	2 850	2 493 015	2 557 902	387	2 558 289	173 193	6 122	179 315
30306	179 543	0	179 543	0	0	0	0	0	0	179 543	0	179 543
30602	0	0	0	1 816 692	1 326	1 818 018	1 816 692	1 326	1 818 018	0	0	0
45101	138 753	0	138 753	139 172	0	139 172	138 983	0	138 983	138 942	0	138 942
45106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45206	212 000	0	212 000	30 000	0	30 000	0	0	0	242 000	0	242 000
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45505	215	0	215	100	0	100	62	0	62	253	0	253
45506	10 285	0	10 285	1 140	0	1 140	1 010	0	1 010	10 415	0	10 415
45507	18 699	0	18 699	5 595	0	5 595	13 314	0	13 314	10 980	0	10 980
45705	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
45811	0	0	0	69 992	0	69 992	69 992	0	69 992	0	0	0
45815	295	0	295	98	0	98	49	0	49	344	0	344
45817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	80	0	80	23	0	23	16	0	16	87	0	87
47408	0	0	0	61 398	4 256	65 654	61 398	4 256	65 654	0	0	0
47423	57	0	57	15 299	0	15 299	15 312	0	15 312	44	0	44
47427	2 615	0	2 615	2 476	0	2 476	2 728	0	2 728	2 363	0	2 363
50104	48 386	0	48 386	279 549	0	279 549	327 935	0	327 935	0	0	0
50106	0	0	0	379 658	0	379 658	379 658	0	379 658	0	0	0
50107	316 341	0	316 341	250 126	0	250 126	287 527	0	287 527	278 940	0	278 940
50108	0	0	0	100 681	0	100 681	100 681	0	100 681	0	0	0
50118	0	0	0	33 946	0	33 946	33 946	0	33 946	0	0	0
50121	169	0	169	1 244	0	1 244	347	0	347	1 066	0	1 066
50606	198 170	0	198 170	0	0	0	1 815	0	1 815	196 355	0	196 355
50621	6 522	0	6 522	2 210	0	2 210	1 864	0	1 864	6 868	0	6 868
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	27	0	27	261	0	261	241	0	241	47	0	47
60312	1 911	0	1 911	4 890	0	4 890	5 013	0	5 013	1 788	0	1 788
60401	10 248	0	10 248	57	0	57	0	0	0	10 305	0	10 305
60701	91	0	91	765	0	765	14	0	14	842	0	842
60702	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
61008	2	0	2	126	0	126	87	0	87	41	0	41
61009	147	0	147	385	0	385	44	0	44	488	0	488
61209	0	0	0	13 259	0	13 259	13 259	0	13 259	0	0	0
61210	0	0	0	1 071 946	0	1 071 946	1 071 946	0	1 071 946	0	0	0
61403	617	0	617	143	0	143	63	0	63	697	0	697
70606	166 984	0	166 984	15 856	0	15 856	18	0	18	182 822	0	182 822
70607	18 538	0	18 538	21 335	0	21 335	7 591	0	7 591	32 282	0	32 282
70608	12 387	0	12 387	3 023	0	3 023	0	0	0	15 410	0	15 410
70611	590	0	590	50	0	50	0	0	0	640	0	640
70616	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	1 829 693	28 697	1 858 390	11 102 635	87 253	11 189 888	11 099 457	80 227	11 179 684	1 832 871	35 723	1 868 594
Пассив
10207	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10602	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
10701	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30109	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30126	35	0	35	2	0	2	27	0	27	60	0	60
30220	0	0	0	0	1 326	1 326	0	1 326	1 326	0	0	0
30226	11 145	0	11 145	354	0	354	0	0	0	10 791	0	10 791
30232	5	0	5	5 419	3 364	8 783	5 675	3 364	9 039	261	0	261
30301	240 930	3 659	244 589	2 557 902	387	2 558 289	2 490 165	2 850	2 493 015	173 193	6 122	179 315
30305	179 543	0	179 543	0	0	0	0	0	0	179 543	0	179 543
40701	442 041	0	442 041	6 401 270	0	6 401 270	6 353 649	0	6 353 649	394 420	0	394 420
40702	25 097	2 217	27 314	1 564 977	2 081	1 567 058	1 636 497	1 971	1 638 468	96 617	2 107	98 724
40703	1 326	0	1 326	1 811	0	1 811	2 002	0	2 002	1 517	0	1 517
40802	8 910	0	8 910	43 680	0	43 680	44 227	0	44 227	9 457	0	9 457
40807	18	110	128	150	118	268	150	152	302	18	144	162
40817	14 846	508	15 354	71 491	13 634	85 125	67 218	13 665	80 883	10 573	539	11 112
40820	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40821	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40905	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40909	0	0	0	249	126	375	249	126	375	0	0	0
40910	0	0	0	21	27	48	21	27	48	0	0	0
40911	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
40912	0	0	0	530	1 613	2 143	530	1 613	2 143	0	0	0
40913	0	0	0	2 080	1 477	3 557	2 080	1 477	3 557	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	997	0	997	997	0	997	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	940	0	940	940	0	940
42105	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
42301	21 065	573	21 638	13 401	900	14 301	17 582	514	18 096	25 246	187	25 433
42302	2 665	0	2 665	2 675	0	2 675	1 945	0	1 945	1 935	0	1 935
42303	8 966	12 823	21 789	1 552	13 753	15 305	3 125	13 411	16 536	10 539	12 481	23 020
42304	1 249	1 053	2 302	730	759	1 489	2 555	739	3 294	3 074	1 033	4 107
42305	123 082	1 345	124 427	25 493	120	25 613	28 924	552	29 476	126 513	1 777	128 290
42306	123 636	8 993	132 629	6 956	1 067	8 023	5 453	1 876	7 329	122 133	9 802	131 935
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45115	40 122	0	40 122	690	0	690	704	0	704	40 136	0	40 136
45215	41 540	0	41 540	0	0	0	3 000	0	3 000	44 540	0	44 540
45415	50	0	50	17	0	17	0	0	0	33	0	33
45515	1 054	0	1 054	242	0	242	232	0	232	1 044	0	1 044
45715	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
45818	223	0	223	19	0	19	60	0	60	264	0	264
45918	54	0	54	10	0	10	16	0	16	60	0	60
47407	0	0	0	64 315	1 330	65 645	64 315	1 330	65 645	0	0	0
47411	2 205	156	2 361	2 255	169	2 424	2 173	83	2 256	2 123	70	2 193
47416	100	0	100	74 767	0	74 767	74 679	0	74 679	12	0	12
47422	116	0	116	599	0	599	645	0	645	162	0	162
47425	763	0	763	83	0	83	12	0	12	692	0	692
47426	697	0	697	1 030	0	1 030	334	0	334	1	0	1
50120	1 125	0	1 125	551	0	551	447	0	447	1 021	0	1 021
50620	5 100	0	5 100	7 040	0	7 040	20 666	0	20 666	18 726	0	18 726
60301	15	0	15	1 594	0	1 594	1 691	0	1 691	112	0	112
60305	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	23	0	23	98	0	98	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	5 374	0	5 374	0	0	0	119	0	119	5 493	0	5 493
61304	82	0	82	77	0	77	75	0	75	80	0	80
61701	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
70601	145 188	0	145 188	0	0	0	25 719	0	25 719	170 907	0	170 907
70602	3 008	0	3 008	1 989	0	1 989	3 454	0	3 454	4 473	0	4 473
70603	12 148	0	12 148	0	0	0	3 012	0	3 012	15 160	0	15 160
Итого по пассиву (баланс)	1 826 952	31 438	1 858 390	10 866 340	42 251	10 908 591	10 873 719	45 076	10 918 795	1 834 331	34 263	1 868 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 851	0	89 851	2 135	0	2 135	742	0	742	91 244	0	91 244
90902	7 484	0	7 484	1 436	0	1 436	1 974	0	1 974	6 946	0	6 946
91414	318 217	0	318 217	37 403	0	37 403	742	0	742	354 878	0	354 878
91604	72	0	72	18	0	18	4	0	4	86	0	86
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	270 193	0	270 193	164 732	0	164 732	164 838	0	164 838	270 087	0	270 087
Итого по активу (баланс)	686 366	0	686 366	205 724	0	205 724	168 300	0	168 300	723 790	0	723 790
Пассив
91311	20 970	0	20 970	18 035	0	18 035	9 500	0	9 500	12 435	0	12 435
91312	172 165	0	172 165	337	0	337	855	0	855	172 683	0	172 683
91317	2 447	0	2 447	139 172	0	139 172	138 983	0	138 983	2 258	0	2 258
91507	74 611	0	74 611	7 293	0	7 293	15 393	0	15 393	82 711	0	82 711
99999	416 173	0	416 173	1 548	0	1 548	39 078	0	39 078	453 703	0	453 703
Итого по пассиву (баланс)	686 366	0	686 366	166 385	0	166 385	203 809	0	203 809	723 790	0	723 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 722 326,0000	0	0	1 008 982,0000	0	0	1 462 142,0000	0	0	36 269 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 722 326,0000	0	0	1 008 982,0000	0	0	1 462 142,0000	0	0	36 269 166,0000
Пассив
98050	0	0	36 722 326,0000	0	0	1 462 142,0000	0	0	1 008 982,0000	0	0	36 269 166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 722 326,0000	0	0	1 462 142,0000	0	0	1 008 982,0000	0	0	36 269 166,0000

Страница была полезной?