Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 785	4 521	19 306	238 616	3 935	242 551	223 290	4 409	227 699	30 111	4 047	34 158
20209	0	0	0	190 820	0	190 820	190 820	0	190 820	0	0	0
30102	102 509	0	102 509	780 504	0	780 504	780 881	0	780 881	102 132	0	102 132
30110	1 352	3 637	4 989	6 410	80 726	87 136	5 708	81 096	86 804	2 054	3 267	5 321
30202	4 090	0	4 090	98	0	98	0	0	0	4 188	0	4 188
30204	87	0	87	0	0	0	14	0	14	73	0	73
30221	0	0	0	75 300	0	75 300	75 300	0	75 300	0	0	0
30302	5 638	593 750	599 388	8 074	74 047	82 121	4 810	39 166	43 976	8 902	628 631	637 533
30306	39 724	585 901	625 625	130 558	74 030	204 588	150 600	38 590	189 190	19 682	621 341	641 023
30413	816	0	816	64 090	0	64 090	63 942	0	63 942	964	0	964
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	46 823	0	46 823	3 812	0	3 812	2 107	0	2 107	48 528	0	48 528
45207	150 584	0	150 584	86 000	0	86 000	35 079	0	35 079	201 505	0	201 505
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	1 020	0	1 020	100	0	100	520	0	520	600	0	600
45505	60 950	0	60 950	50	0	50	500	0	500	60 500	0	60 500
45506	48 336	0	48 336	620	0	620	296	0	296	48 660	0	48 660
45507	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
45812	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45815	128	0	128	520	0	520	10	0	10	638	0	638
45915	0	0	0	27	0	27	7	0	7	20	0	20
47404	0	0	0	0	64 060	64 060	0	64 060	64 060	0	0	0
47423	52	0	52	107	0	107	88	0	88	71	0	71
47427	48	0	48	6 820	0	6 820	6 852	0	6 852	16	0	16
60302	5 061	0	5 061	281	0	281	2 914	0	2 914	2 428	0	2 428
60306	0	0	0	2 824	0	2 824	2 816	0	2 816	8	0	8
60308	1 288	0	1 288	857	0	857	2 140	0	2 140	5	0	5
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	718	0	718	1 207	0	1 207	1 759	0	1 759	166	0	166
60314	33	0	33	14	0	14	18	0	18	29	0	29
60401	15 312	0	15 312	0	0	0	160	0	160	15 152	0	15 152
60701	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60804	0	0	0	1 111	0	1 111	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	68	0	68	0	0	0	36	0	36	32	0	32
61008	72	0	72	107	0	107	87	0	87	92	0	92
61009	98	0	98	40	0	40	36	0	36	102	0	102
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	2 518	0	2 518	61	0	61	560	0	560	2 019	0	2 019
61702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	78 939	0	78 939	14 978	0	14 978	0	0	0	93 917	0	93 917
70608	409 356	0	409 356	116 680	0	116 680	0	0	0	526 036	0	526 036
70611	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
70706	470 061	0	470 061	0	0	0	470 061	0	470 061	0	0	0
70708	241 128	0	241 128	0	0	0	241 128	0	241 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 928 770	1 190 588	3 119 358	1 731 959	296 882	2 028 841	2 263 812	227 494	2 491 306	1 396 917	1 259 976	2 656 893
Пассив
10207	63 000	0	63 000	25 342	0	25 342	25 342	0	25 342	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 512	0	237 512	0	0	0	5 792	0	5 792	243 304	0	243 304
30109	13 232	323	13 555	26 102	24 664	50 766	12 900	24 403	37 303	30	62	92
30222	0	0	0	501	3 508	4 009	501	3 508	4 009	0	0	0
30301	5 638	593 750	599 388	4 810	39 166	43 976	8 074	74 047	82 121	8 902	628 631	637 533
30305	39 724	585 901	625 625	150 600	38 590	189 190	130 558	74 030	204 588	19 682	621 341	641 023
30603	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	4 512	0	4 512	4 520	0	4 520	5 748	0	5 748	5 740	0	5 740
40603	836	0	836	2 208	0	2 208	2 961	0	2 961	1 589	0	1 589
40702	112 120	503	112 623	604 313	72 711	677 024	620 452	74 617	695 069	128 259	2 409	130 668
40703	3 119	4	3 123	3 135	0	3 135	5 514	0	5 514	5 498	4	5 502
40802	13 014	2	13 016	160 080	12 254	172 334	164 341	12 253	176 594	17 275	1	17 276
40807	346	834	1 180	0	52	52	0	26	26	346	808	1 154
40817	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
40821	43	0	43	172	0	172	167	0	167	38	0	38
40905	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
40909	0	0	0	23	53	76	23	53	76	0	0	0
40910	0	0	0	19	13	32	19	13	32	0	0	0
40911	0	0	0	7 980	0	7 980	7 980	0	7 980	0	0	0
40912	0	0	0	58	1 180	1 238	58	1 180	1 238	0	0	0
40913	0	0	0	185	285	470	185	285	470	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
42314	26	0	26	2	0	2	1	0	1	25	0	25
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21 138	0	21 138	869	0	869	3 532	0	3 532	23 801	0	23 801
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	69 996	0	69 996	290	0	290	213	0	213	69 919	0	69 919
45818	386	0	386	11	0	11	125	0	125	500	0	500
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	637	0	637	3 053	0	3 053	2 988	0	2 988	572	0	572
47422	3	0	3	81	12	93	78	12	90	0	0	0
47425	4 467	0	4 467	2 256	0	2 256	2 081	0	2 081	4 292	0	4 292
47426	0	0	0	3	0	3	47	0	47	44	0	44
60301	962	0	962	1 472	0	1 472	2 155	0	2 155	1 645	0	1 645
60305	1 277	0	1 277	5 117	0	5 117	4 943	0	4 943	1 103	0	1 103
60307	8	0	8	29	0	29	23	0	23	2	0	2
60309	99	0	99	182	0	182	83	0	83	0	0	0
60311	374	0	374	253	0	253	432	0	432	553	0	553
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	11 317	0	11 317	48	0	48	95	0	95	11 364	0	11 364
60805	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60806	0	0	0	245	0	245	1 111	0	1 111	866	0	866
61304	65	0	65	15	0	15	5	0	5	55	0	55
70601	86 684	0	86 684	0	0	0	11 820	0	11 820	98 504	0	98 504
70603	409 571	0	409 571	0	0	0	116 191	0	116 191	525 762	0	525 762
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70701	475 253	0	475 253	475 253	0	475 253	0	0	0	0	0	0
70703	241 729	0	241 729	241 729	0	241 729	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	716 981	0	716 981	716 981	0	716 981	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 938 041	1 181 317	3 119 358	2 440 354	192 488	2 632 842	1 905 950	264 427	2 170 377	1 403 637	1 253 256	2 656 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 949	0	260 949	68	0	68	61	0	61	260 956	0	260 956
90902	336 563	0	336 563	929	0	929	934	0	934	336 558	0	336 558
91414	217 372	0	217 372	0	0	0	35 130	0	35 130	182 242	0	182 242
91604	1 305	0	1 305	74	0	74	138	0	138	1 241	0	1 241
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	629 603	0	629 603	58 961	0	58 961	40 146	0	40 146	648 418	0	648 418
Итого по активу (баланс)	1 445 856	0	1 445 856	60 032	0	60 032	76 409	0	76 409	1 429 479	0	1 429 479
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	508 051	0	508 051	0	0	0	0	0	0	508 051	0	508 051
91315	110 148	0	110 148	0	0	0	625	0	625	110 773	0	110 773
91317	11 342	0	11 342	40 062	0	40 062	58 252	0	58 252	29 532	0	29 532
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	816 253	0	816 253	36 229	0	36 229	1 037	0	1 037	781 061	0	781 061
Итого по пассиву (баланс)	1 445 856	0	1 445 856	76 375	0	76 375	59 998	0	59 998	1 429 479	0	1 429 479
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?