Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 098	10 464	35 562	231 498	52 858	284 356	233 170	60 821	293 991	23 426	2 501	25 927
20208	11 059	0	11 059	20 411	0	20 411	24 616	0	24 616	6 854	0	6 854
20209	0	0	0	40 585	0	40 585	40 585	0	40 585	0	0	0
30102	36 780	0	36 780	1 387 871	0	1 387 871	1 393 957	0	1 393 957	30 694	0	30 694
30110	23 714	49 946	73 660	518 392	132 567	650 959	503 089	162 468	665 557	39 017	20 045	59 062
30202	6 142	0	6 142	0	0	0	657	0	657	5 485	0	5 485
30204	1 814	0	1 814	0	0	0	992	0	992	822	0	822
30221	0	0	0	52 050	5 792	57 842	52 050	5 792	57 842	0	0	0
30233	2 007	0	2 007	38 933	0	38 933	35 843	0	35 843	5 097	0	5 097
31903	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	340 000	0	340 000	40 000	0	40 000
32003	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	6 017	0	6 017	0	0	0	113	0	113	5 904	0	5 904
45107	10 103	0	10 103	0	0	0	561	0	561	9 542	0	9 542
45108	4 340	0	4 340	0	0	0	55	0	55	4 285	0	4 285
45201	97 083	0	97 083	103 776	0	103 776	102 624	0	102 624	98 235	0	98 235
45203	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45204	10 577	0	10 577	0	0	0	577	0	577	10 000	0	10 000
45205	4 473	0	4 473	274	0	274	4 423	0	4 423	324	0	324
45206	101 310	0	101 310	35 820	0	35 820	14 640	0	14 640	122 490	0	122 490
45207	88 016	0	88 016	6 442	0	6 442	1 208	0	1 208	93 250	0	93 250
45208	19 203	0	19 203	0	0	0	557	0	557	18 646	0	18 646
45503	150	0	150	495	0	495	50	0	50	595	0	595
45504	199	0	199	0	0	0	100	0	100	99	0	99
45505	33 483	0	33 483	41 425	0	41 425	1 844	0	1 844	73 064	0	73 064
45506	134 472	0	134 472	17 137	0	17 137	11 701	0	11 701	139 908	0	139 908
45507	116 919	0	116 919	14 343	0	14 343	6 398	0	6 398	124 864	0	124 864
45509	1 205	0	1 205	591	0	591	584	0	584	1 212	0	1 212
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	37	0	37	5 361	0	5 361
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	14 010	0	14 010	711	0	711	1 402	0	1 402	13 319	0	13 319
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	282	0	282	292	0	292	271	0	271	303	0	303
47408	0	0	0	60 060	73 749	133 809	60 060	73 749	133 809	0	0	0
47423	4 544	0	4 544	2	0	2	5	0	5	4 541	0	4 541
47427	634	15	649	1 897	2	1 899	1 948	1	1 949	583	16	599
60302	195	0	195	131	0	131	82	0	82	244	0	244
60306	0	0	0	888	0	888	885	0	885	3	0	3
60308	10	0	10	58	0	58	58	0	58	10	0	10
60310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60312	1 306	0	1 306	1 789	0	1 789	1 372	0	1 372	1 723	0	1 723
60323	509	0	509	2 042	0	2 042	2	0	2	2 549	0	2 549
60401	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
61008	3	0	3	20	0	20	21	0	21	2	0	2
61009	16	0	16	7	0	7	7	0	7	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	91	0	91	1	0	1	0	0	0	92	0	92
61702	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70606	73 104	0	73 104	37 614	0	37 614	22	0	22	110 696	0	110 696
70608	41 316	0	41 316	6 858	0	6 858	0	0	0	48 174	0	48 174
70611	3 664	0	3 664	732	0	732	0	0	0	4 396	0	4 396
Итого по активу (баланс)	1 012 006	60 425	1 072 431	3 118 318	264 968	3 383 286	3 021 569	302 831	3 324 400	1 108 755	22 562	1 131 317
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	19 834	0	19 834	498 556	0	498 556	498 781	0	498 781	20 059	0	20 059
30232	1	0	1	169	0	169	325	0	325	157	0	157
30236	5 060	85	5 145	119 614	54 528	174 142	146 850	69 525	216 375	32 296	15 082	47 378
31303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	1 247	0	1 247	9 851	0	9 851	8 762	0	8 762	158	0	158
40702	142 585	58 549	201 134	1 407 964	242 381	1 650 345	1 427 168	185 082	1 612 250	161 789	1 250	163 039
40703	4 019	0	4 019	2 384	0	2 384	1 008	0	1 008	2 643	0	2 643
40802	3 475	0	3 475	37 575	0	37 575	37 407	0	37 407	3 307	0	3 307
40807	6	0	6	71	0	71	71	0	71	6	0	6
40817	38 739	2 955	41 694	99 685	7 393	107 078	109 056	4 468	113 524	48 110	30	48 140
40820	501	0	501	435	0	435	824	0	824	890	0	890
40911	145	0	145	7 134	0	7 134	7 259	0	7 259	270	0	270
42301	5 560	341	5 901	75 966	254	76 220	76 574	414	76 988	6 168	501	6 669
42303	1 243	0	1 243	1 270	0	1 270	2 615	0	2 615	2 588	0	2 588
42304	22 120	0	22 120	17 521	0	17 521	11 341	0	11 341	15 940	0	15 940
42305	251 386	0	251 386	56 202	0	56 202	35 578	0	35 578	230 762	0	230 762
42306	87 042	0	87 042	1 901	0	1 901	2 182	0	2 182	87 323	0	87 323
42309	20	0	20	40	0	40	36	0	36	16	0	16
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	64	0	64	64	0	64	52	0	52	52	0	52
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42314	24	0	24	8	0	8	4	0	4	20	0	20
42601	109	0	109	302	0	302	302	0	302	109	0	109
42605	314	0	314	316	0	316	152	0	152	150	0	150
45115	205	0	205	8	0	8	0	0	0	197	0	197
45215	741	0	741	4 343	0	4 343	4 574	0	4 574	972	0	972
45515	3 726	0	3 726	14 297	0	14 297	13 872	0	13 872	3 301	0	3 301
45818	43 540	0	43 540	123	0	123	388	0	388	43 805	0	43 805
45918	450	0	450	8	0	8	1	0	1	443	0	443
47407	0	0	0	73 190	60 465	133 655	73 190	60 465	133 655	0	0	0
47416	0	0	0	225	0	225	285	0	285	60	0	60
47425	281	0	281	6 995	0	6 995	7 149	0	7 149	435	0	435
47426	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60301	0	0	0	1 664	0	1 664	2 005	0	2 005	341	0	341
60305	0	0	0	2 368	0	2 368	3 863	0	3 863	1 495	0	1 495
60309	74	0	74	0	0	0	59	0	59	133	0	133
60311	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60324	509	0	509	0	0	0	2 040	0	2 040	2 549	0	2 549
60601	4 305	0	4 305	0	0	0	54	0	54	4 359	0	4 359
61304	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
70601	87 343	0	87 343	0	0	0	38 594	0	38 594	125 937	0	125 937
70603	40 885	0	40 885	0	0	0	6 736	0	6 736	47 621	0	47 621
70615	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	1 010 501	61 930	1 072 431	2 440 387	365 021	2 805 408	2 544 340	319 954	2 864 294	1 114 454	16 863	1 131 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 055	0	137 055	5 981	0	5 981	3 284	0	3 284	139 752	0	139 752
90902	322 701	0	322 701	4 566	0	4 566	4 414	0	4 414	322 853	0	322 853
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91414	1 276 551	0	1 276 551	167 547	0	167 547	95 867	0	95 867	1 348 231	0	1 348 231
91604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 028 611	0	1 028 611	350 782	0	350 782	284 675	0	284 675	1 094 718	0	1 094 718
Итого по активу (баланс)	2 770 645	0	2 770 645	528 898	0	528 898	388 262	0	388 262	2 911 281	0	2 911 281
Пассив
91311	117 309	0	117 309	0	0	0	67 997	0	67 997	185 306	0	185 306
91312	785 617	0	785 617	57 898	0	57 898	70 956	0	70 956	798 675	0	798 675
91315	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0	0	23 498	0	23 498
91317	62 279	0	62 279	226 777	0	226 777	211 829	0	211 829	47 331	0	47 331
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 742 034	0	1 742 034	102 280	0	102 280	176 809	0	176 809	1 816 563	0	1 816 563
Итого по пассиву (баланс)	2 770 645	0	2 770 645	386 955	0	386 955	527 591	0	527 591	2 911 281	0	2 911 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?