Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
30102	3 894	0	3 894	4 339	0	4 339	6 137	0	6 137	2 096	0	2 096
30110	2 079	1 691	3 770	2 267	42	2 309	0	334	334	4 346	1 399	5 745
30114	0	29	29	0	26	26	0	11	11	0	44	44
30202	110	0	110	0	0	0	36	0	36	74	0	74
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32005	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
45207	5 589	0	5 589	0	0	0	295	0	295	5 294	0	5 294
45506	70	0	70	0	0	0	20	0	20	50	0	50
45705	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45812	181 603	42 838	224 441	294	1 302	1 596	0	2 458	2 458	181 897	41 682	223 579
45912	21 584	8 439	30 023	0	257	257	0	484	484	21 584	8 212	29 796
47408	0	0	0	45 378	43 112	88 490	45 378	43 112	88 490	0	0	0
47423	13 283	0	13 283	1	0	1	5	0	5	13 279	0	13 279
47427	608	0	608	1 633	0	1 633	1 570	0	1 570	671	0	671
52601	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60302	0	0	0	59	0	59	32	0	32	27	0	27
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60308	42	0	42	24	0	24	24	0	24	42	0	42
60310	35	0	35	85	0	85	88	0	88	32	0	32
60312	1 189	0	1 189	805	0	805	682	0	682	1 312	0	1 312
60314	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
60401	8 492	0	8 492	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	1 550	0	1 550	130	0	130	148	0	148	1 532	0	1 532
70606	33 729	0	33 729	7 246	0	7 246	0	0	0	40 975	0	40 975
70608	18 265	0	18 265	3 040	0	3 040	0	0	0	21 305	0	21 305
Итого по активу (баланс)	564 248	52 997	617 245	68 263	44 961	113 224	57 431	46 621	104 052	575 080	51 337	626 417
Пассив
10208	241 000	0	241 000	60 000	0	60 000	0	0	0	181 000	0	181 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40702	1 375	12	1 387	2 691	0	2 691	2 658	0	2 658	1 342	12	1 354
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 074	0	3 074	162	0	162	0	0	0	2 912	0	2 912
45818	222 873	0	222 873	1 156	0	1 156	162	0	162	221 879	0	221 879
45918	30 023	0	30 023	228	0	228	0	0	0	29 795	0	29 795
47407	0	0	0	43 112	47 488	90 600	43 112	47 488	90 600	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
47425	13 282	0	13 282	4	0	4	1	0	1	13 279	0	13 279
47426	1 031	0	1 031	0	0	0	640	0	640	1 671	0	1 671
52602	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60301	485	0	485	804	0	804	782	0	782	463	0	463
60305	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60311	12	0	12	283	0	283	337	0	337	66	0	66
60313	0	0	0	0	80	80	0	253	253	0	173	173
60601	6 444	0	6 444	0	0	0	70	0	70	6 514	0	6 514
60903	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
70601	18 743	0	18 743	0	0	0	65 458	0	65 458	84 201	0	84 201
70603	18 742	0	18 742	0	0	0	1 603	0	1 603	20 345	0	20 345
70613	50	0	50	78	0	78	2 109	0	2 109	2 081	0	2 081
Итого по пассиву (баланс)	617 233	12	617 245	110 463	47 568	158 031	119 462	47 741	167 203	626 232	185	626 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 519	0	7 519	0	0	0	6 430	0	6 430	1 089	0	1 089
90902	25 622	0	25 622	4 177	0	4 177	19 588	0	19 588	10 211	0	10 211
91414	419 657	92 119	511 776	0	2 801	2 801	0	5 286	5 286	419 657	89 634	509 291
91604	26 767	3 856	30 623	3 735	1 177	4 912	1 521	750	2 271	28 981	4 283	33 264
99998	254 933	0	254 933	0	0	0	0	0	0	254 933	0	254 933
Итого по активу (баланс)	734 498	95 975	830 473	7 912	3 978	11 890	27 539	6 036	33 575	714 871	93 917	808 788
Пассив
91312	254 933	0	254 933	0	0	0	0	0	0	254 933	0	254 933
99999	575 540	0	575 540	33 575	0	33 575	11 890	0	11 890	553 855	0	553 855
Итого по пассиву (баланс)	830 473	0	830 473	33 575	0	33 575	11 890	0	11 890	808 788	0	808 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 378	0	45 378	45 378	0	45 378	0	0	0
93302	0	0	0	45 378	0	45 378	45 378	0	45 378	0	0	0
93303	0	0	0	88 709	0	88 709	45 378	0	45 378	43 331	0	43 331
93901	45 378	0	45 378	0	0	0	45 378	0	45 378	0	0	0
99996	44 623	0	44 623	44 468	0	44 468	45 672	0	45 672	43 419	0	43 419
Итого по активу (баланс)	90 001	0	90 001	223 933	0	223 933	227 184	0	227 184	86 750	0	86 750
Пассив
96301	0	0	0	0	43 112	43 112	0	43 112	43 112	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 402	43 402	0	43 402	43 402	0	0	0
96303	0	0	0	0	45 115	45 115	0	88 534	88 534	0	43 419	43 419
96901	0	44 623	44 623	0	44 653	44 653	0	30	30	0	0	0
99997	45 378	0	45 378	45 378	0	45 378	43 331	0	43 331	43 331	0	43 331
Итого по пассиву (баланс)	45 378	44 623	90 001	45 378	176 282	221 660	43 331	175 078	218 409	43 331	43 419	86 750

Страница была полезной?