Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 213	5 963	7 176	15 136	798	15 934	11 711	5 379	17 090	4 638	1 382	6 020
30102	12 645	0	12 645	6 467	0	6 467	5 295	0	5 295	13 817	0	13 817
30110	243	531	774	7 125	16	7 141	4 936	32	4 968	2 432	515	2 947
30202	91	0	91	14	0	14	0	0	0	105	0	105
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45207	5 550	0	5 550	150	0	150	660	0	660	5 040	0	5 040
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	41 506	0	41 506	0	0	0	0	0	0	41 506	0	41 506
45503	20	0	20	3	0	3	23	0	23	0	0	0
45505	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45506	5 881	0	5 881	300	0	300	220	0	220	5 961	0	5 961
45507	52 665	0	52 665	10 500	0	10 500	74	0	74	63 091	0	63 091
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	10	0	10	202	0	202	3	0	3	209	0	209
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 768	0	1 768	79	0	79	0	0	0	1 847	0	1 847
47415	18	0	18	0	0	0	12	0	12	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	15 810	0	15 810	0	0	0
51505	0	0	0	15 840	0	15 840	6 816	0	6 816	9 024	0	9 024
51506	10 894	0	10 894	102	0	102	0	0	0	10 996	0	10 996
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	6	0	6	30	0	30	26	0	26	10	0	10
60308	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	1 262	0	1 262	3 362	0	3 362	4 327	0	4 327	297	0	297
60401	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	79 764	0	79 764	42 208	0	42 208	45 669	0	45 669	76 303	0	76 303
61209	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
61403	878	146	1 024	55	4	59	19	28	47	914	122	1 036
70606	6 985	0	6 985	2 219	0	2 219	231	0	231	8 973	0	8 973
70608	1 160	0	1 160	392	0	392	0	0	0	1 552	0	1 552
70611	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	301 396	6 640	308 036	110 232	818	111 050	101 893	5 439	107 332	309 735	2 019	311 754
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	773	0	773	15 286	0	15 286	16 803	0	16 803	2 290	0	2 290
40802	1 061	0	1 061	2 316	0	2 316	1 442	0	1 442	187	0	187
40911	0	0	0	9 175	0	9 175	9 175	0	9 175	0	0	0
45215	1 907	0	1 907	139	0	139	30	0	30	1 798	0	1 798
45415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45515	23 225	0	23 225	165	0	165	166	0	166	23 226	0	23 226
45818	34 110	0	34 110	0	0	0	12	0	12	34 122	0	34 122
45918	1 798	0	1 798	0	0	0	5	0	5	1 803	0	1 803
47422	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47425	367	0	367	30	0	30	0	0	0	337	0	337
51510	801	0	801	559	0	559	359	0	359	601	0	601
52307	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
52501	0	43	43	0	2	2	0	2	2	0	43	43
60301	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60305	125	0	125	189	0	189	181	0	181	117	0	117
60311	2 179	0	2 179	3 870	0	3 870	3 572	0	3 572	1 881	0	1 881
60601	989	0	989	0	0	0	13	0	13	1 002	0	1 002
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	8 377	0	8 377	0	0	0	3 564	0	3 564	11 941	0	11 941
70603	1 306	0	1 306	0	0	0	122	0	122	1 428	0	1 428
Итого по пассиву (баланс)	307 957	79	308 036	32 028	4	32 032	35 747	3	35 750	311 676	78	311 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
90902	1 534 802	17 812	1 552 614	198 213	537	198 750	2	1 099	1 101	1 733 013	17 250	1 750 263
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 226	232 931	245 157	0	7 082	7 082	0	13 934	13 934	12 226	226 079	238 305
91604	10 233	0	10 233	149	0	149	0	0	0	10 382	0	10 382
99998	106 381	0	106 381	2 634	0	2 634	164	0	164	108 851	0	108 851
Итого по активу (баланс)	1 663 643	250 743	1 914 386	201 124	7 619	208 743	295	15 033	15 328	1 864 472	243 329	2 107 801
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	81 000	0	81 000	0	0	0	2 620	0	2 620	83 620	0	83 620
91317	4 189	0	4 189	150	0	150	0	0	0	4 039	0	4 039
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 808 005	0	1 808 005	15 164	0	15 164	206 109	0	206 109	1 998 950	0	1 998 950
Итого по пассиву (баланс)	1 914 386	0	1 914 386	15 328	0	15 328	208 743	0	208 743	2 107 801	0	2 107 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?