Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 745	0	1 745	5 437	0	5 437	4 241	0	4 241	2 941	0	2 941
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30104	26 240	0	26 240	1 649 275	0	1 649 275	1 669 184	0	1 669 184	6 331	0	6 331
30110	120 844	3 544	124 388	924 637	522 559	1 447 196	921 507	523 437	1 444 944	123 974	2 666	126 640
30202	5 048	0	5 048	0	0	0	1 476	0	1 476	3 572	0	3 572
30204	80	0	80	126	0	126	0	0	0	206	0	206
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	503 196	502 570	1 005 766	503 196	502 570	1 005 766	0	0	0
47408	0	0	0	53 901	52 772	106 673	53 901	52 772	106 673	0	0	0
47423	151	0	151	58	0	58	61	0	61	148	0	148
47427	20	0	20	28	0	28	13	0	13	35	0	35
60302	288	0	288	0	0	0	54	0	54	234	0	234
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	947	0	947	553	0	553	511	0	511	989	0	989
60323	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60401	3 932	0	3 932	27	0	27	0	0	0	3 959	0	3 959
60701	25	0	25	26	0	26	26	0	26	25	0	25
61002	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
61008	46	0	46	35	0	35	31	0	31	50	0	50
61009	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	366	0	366	11	0	11	17	0	17	360	0	360
61702	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70606	22 926	0	22 926	5 223	0	5 223	0	0	0	28 149	0	28 149
70608	955	0	955	328	0	328	0	0	0	1 283	0	1 283
70611	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	185 521	3 544	189 065	3 145 399	1 077 901	4 223 300	3 156 708	1 078 779	4 235 487	174 212	2 666	176 878
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	1 922	0	1 922	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
40502	110	0	110	786	0	786	746	0	746	70	0	70
40702	80 653	3 422	84 075	993 566	430 786	1 424 352	1 004 544	429 868	1 434 412	91 631	2 504	94 135
40703	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40802	300	0	300	3 788	0	3 788	4 034	0	4 034	546	0	546
40807	0	0	0	161 346	95 537	256 883	161 346	95 537	256 883	0	0	0
40911	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
43801	14 880	0	14 880	100 852	0	100 852	105 066	0	105 066	19 094	0	19 094
44001	35 811	0	35 811	96 915	0	96 915	64 431	0	64 431	3 327	0	3 327
47405	0	0	0	501 985	502 459	1 004 444	501 985	502 459	1 004 444	0	0	0
47407	0	0	0	52 596	52 772	105 368	52 596	52 772	105 368	0	0	0
47416	0	0	0	655	0	655	687	0	687	32	0	32
47425	151	0	151	3	0	3	0	0	0	148	0	148
60301	5	0	5	884	0	884	879	0	879	0	0	0
60305	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	28	0	28	53	0	53
60311	145	0	145	208	0	208	208	0	208	145	0	145
60324	409	0	409	5	0	5	0	0	0	404	0	404
60601	2 406	0	2 406	0	0	0	83	0	83	2 489	0	2 489
61304	315	0	315	77	0	77	100	0	100	338	0	338
70601	23 404	0	23 404	0	0	0	5 294	0	5 294	28 698	0	28 698
70603	967	0	967	0	0	0	323	0	323	1 290	0	1 290
70615	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70801	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	185 643	3 422	189 065	1 924 036	1 081 554	3 005 590	1 912 767	1 080 636	2 993 403	174 374	2 504	176 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118	0	118	68	0	68	68	0	68	118	0	118
90902	15 024	0	15 024	0	0	0	3	0	3	15 021	0	15 021
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91502	46	0	46	4	0	4	0	0	0	50	0	50
99998	10 092	0	10 092	0	0	0	0	0	0	10 092	0	10 092
Итого по активу (баланс)	27 400	0	27 400	72	0	72	71	0	71	27 401	0	27 401
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
99999	17 308	0	17 308	71	0	71	72	0	72	17 309	0	17 309
Итого по пассиву (баланс)	27 400	0	27 400	71	0	71	72	0	72	27 401	0	27 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	19 148	18 038	37 186	19 148	18 038	37 186	0	0	0
93307	0	0	0	19 148	18 384	37 532	19 148	18 384	37 532	0	0	0
93308	0	0	0	19 148	19 148	38 296	19 148	19 148	38 296	0	0	0
93901	0	0	0	0	34 825	34 825	0	34 825	34 825	0	0	0
93902	0	0	0	34 753	0	34 753	34 753	0	34 753	0	0	0
99996	0	0	0	106 621	0	106 621	106 621	0	106 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	198 818	90 395	289 213	198 818	90 395	289 213	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	17 873	18 038	35 911	17 873	18 038	35 911	0	0	0
96307	0	0	0	17 873	18 384	36 257	17 873	18 384	36 257	0	0	0
96308	0	0	0	17 873	19 148	37 021	17 873	19 148	37 021	0	0	0
96901	0	0	0	34 723	0	34 723	34 723	0	34 723	0	0	0
96902	0	0	0	0	34 825	34 825	0	34 825	34 825	0	0	0
99997	0	0	0	107 926	0	107 926	107 926	0	107 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	196 268	90 395	286 663	196 268	90 395	286 663	0	0	0

Страница была полезной?