Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 792	4 894	7 686	24 120	4 921	29 041	18 299	4 996	23 295	8 613	4 819	13 432
20208	369	71	440	5 269	769	6 038	5 275	771	6 046	363	69	432
20209	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30102	101	0	101	1 717 440	0	1 717 440	1 708 877	0	1 708 877	8 664	0	8 664
30110	7 496	83 621	91 117	688 274	250 146	938 420	681 418	179 033	860 451	14 352	154 734	169 086
30202	21 445	0	21 445	0	0	0	10 044	0	10 044	11 401	0	11 401
30204	1 743	0	1 743	0	0	0	780	0	780	963	0	963
30233	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	5 000	0	5 000	104 000	0	104 000	90 000	0	90 000	19 000	0	19 000
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	195 000	0	195 000	80 000	0	80 000
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
45204	25 282	0	25 282	99	0	99	381	0	381	25 000	0	25 000
45205	33 571	0	33 571	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000	75 571	0	75 571
45206	112 290	0	112 290	37 165	0	37 165	28 800	0	28 800	120 655	0	120 655
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	3 098	0	3 098	0	0	0	264	0	264	2 834	0	2 834
45507	13 845	0	13 845	0	0	0	296	0	296	13 549	0	13 549
45815	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	1 900 101	1 958 889	3 858 990	1 900 101	1 958 889	3 858 990	0	0	0
47415	18	0	18	143	0	143	143	0	143	18	0	18
47423	2 571	1 889	4 460	1 246	861	2 107	2 233	1 122	3 355	1 584	1 628	3 212
47427	0	1	1	3 575	24	3 599	3 555	22	3 577	20	3	23
50106	1 034	0	1 034	8	0	8	1	0	1	1 041	0	1 041
51402	0	0	0	29 857	0	29 857	0	0	0	29 857	0	29 857
51403	99 705	0	99 705	295	0	295	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	39 131	0	39 131	59	0	59	0	0	0	39 190	0	39 190
60302	1 689	0	1 689	70	0	70	69	0	69	1 690	0	1 690
60306	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60312	1 549	0	1 549	2 424	0	2 424	2 336	0	2 336	1 637	0	1 637
60314	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	1	0	1	85	0	85	84	0	84	2	0	2
61009	213	0	213	54	0	54	67	0	67	200	0	200
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	4 192	0	4 192	348	0	348	114	0	114	4 426	0	4 426
61702	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
70606	104 091	0	104 091	22 688	0	22 688	0	0	0	126 779	0	126 779
70608	28 224	0	28 224	7 495	0	7 495	0	0	0	35 719	0	35 719
Итого по активу (баланс)	521 746	90 476	612 222	5 683 590	2 215 842	7 899 432	5 533 348	2 145 065	7 678 413	671 988	161 253	833 241
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
30232	1	0	1	3 131	1 031	4 162	3 131	1 031	4 162	1	0	1
40502	1 019	0	1 019	32 183	0	32 183	34 101	0	34 101	2 937	0	2 937
40701	158	0	158	4	0	4	15	0	15	169	0	169
40702	167 397	17 714	185 111	445 218	101 961	547 179	419 378	92 428	511 806	141 557	8 181	149 738
40703	3 799	0	3 799	1 849	0	1 849	453	0	453	2 403	0	2 403
40802	2 501	17	2 518	3 677	1	3 678	4 046	1	4 047	2 870	17	2 887
40807	53	142	195	0	10	10	0	4	4	53	136	189
40817	10 935	12 182	23 117	47 509	10 654	58 163	46 091	9 453	55 544	9 517	10 981	20 498
40820	18	51	69	1	4	5	0	1	1	17	48	65
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
41506	11 000	0	11 000	3 520	0	3 520	0	0	0	7 480	0	7 480
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42302	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42305	100	218	318	100	219	319	0	1	1	0	0	0
42306	20 241	0	20 241	0	8	8	358	222	580	20 599	214	20 813
42309	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45215	7 147	0	7 147	1 900	0	1 900	4 855	0	4 855	10 102	0	10 102
45415	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45515	609	0	609	137	0	137	0	0	0	472	0	472
45818	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
47407	0	0	0	1 982 704	1 871 811	3 854 515	1 982 704	1 871 811	3 854 515	0	0	0
47411	3	2	5	166	2	168	179	0	179	16	0	16
47416	11	0	11	96	0	96	85	0	85	0	0	0
47422	987	23	1 010	1 170	23	1 193	183	0	183	0	0	0
47425	1 122	0	1 122	1 886	0	1 886	2 141	0	2 141	1 377	0	1 377
47426	468	0	468	0	0	0	796	0	796	1 264	0	1 264
50120	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	292	0	292	0	0	0	11	0	11	303	0	303
60301	32	0	32	1 748	0	1 748	1 776	0	1 776	60	0	60
60305	6	0	6	4 360	0	4 360	4 361	0	4 361	7	0	7
60309	27	0	27	28	0	28	28	0	28	27	0	27
60311	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	8 421	0	8 421	0	0	0	98	0	98	8 519	0	8 519
60706	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60805	344	0	344	0	0	0	15	0	15	359	0	359
60806	140	0	140	12	0	12	0	0	0	128	0	128
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61304	40	0	40	5	0	5	4	0	4	39	0	39
70601	83 917	0	83 917	0	0	0	24 717	0	24 717	108 634	0	108 634
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	45 112	0	45 112	0	0	0	6 075	0	6 075	51 187	0	51 187
70615	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	581 873	30 349	612 222	2 532 179	1 985 724	4 517 903	2 763 970	1 974 952	4 738 922	813 664	19 577	833 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 260	0	15 260	209	0	209	204	0	204	15 265	0	15 265
90902	12 288	0	12 288	317	0	317	53	0	53	12 552	0	12 552
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	561 043	0	561 043	99 061	0	99 061	10 505	0	10 505	649 599	0	649 599
91604	4	0	4	9	0	9	8	0	8	5	0	5
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
91803	231	4	235	0	0	0	8	0	8	223	4	227
99998	310 083	0	310 083	91 230	0	91 230	90 367	0	90 367	310 946	0	310 946
Итого по активу (баланс)	932 551	4	932 555	190 826	0	190 826	101 145	0	101 145	1 022 232	4	1 022 236
Пассив
91312	153 597	0	153 597	1 703	0	1 703	3 230	0	3 230	155 124	0	155 124
91315	18 523	0	18 523	1 499	0	1 499	0	0	0	17 024	0	17 024
91317	32 710	0	32 710	87 165	0	87 165	88 000	0	88 000	33 545	0	33 545
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	622 472	0	622 472	10 774	0	10 774	99 592	0	99 592	711 290	0	711 290
Итого по пассиву (баланс)	932 555	0	932 555	101 141	0	101 141	190 822	0	190 822	1 022 236	0	1 022 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 057	14 279	89 336	1 844 582	56 736	1 901 318	1 771 892	65 041	1 836 933	147 747	5 974	153 721
99996	89 241	0	89 241	1 906 062	0	1 906 062	1 841 609	0	1 841 609	153 694	0	153 694
Итого по активу (баланс)	164 298	14 279	178 577	3 750 644	56 736	3 807 380	3 613 501	65 041	3 678 542	301 441	5 974	307 415
Пассив
96901	14 275	74 966	89 241	64 941	1 776 669	1 841 610	56 646	1 849 417	1 906 063	5 980	147 714	153 694
99997	89 336	0	89 336	1 836 932	0	1 836 932	1 901 317	0	1 901 317	153 721	0	153 721
Итого по пассиву (баланс)	103 611	74 966	178 577	1 901 873	1 776 669	3 678 542	1 957 963	1 849 417	3 807 380	159 701	147 714	307 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	1 008,0000
Пассив
98050	0	0	1 014,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1 007,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 015,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1 008,0000

Страница была полезной?