Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 667	56 154	291 821	623 158	86 321	709 479	671 642	116 749	788 391	187 183	25 726	212 909
20209	0	0	0	416 630	80 166	496 796	416 630	80 166	496 796	0	0	0
30102	607 041	0	607 041	13 627 115	0	13 627 115	13 805 279	0	13 805 279	428 877	0	428 877
30110	11 353	7 582	18 935	4 700	545 593	550 293	7 503	540 060	547 563	8 550	13 115	21 665
30202	75 941	0	75 941	0	0	0	4 202	0	4 202	71 739	0	71 739
30204	7 500	0	7 500	429	0	429	0	0	0	7 929	0	7 929
30221	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
30233	1 073	156	1 229	2 524	192	2 716	2 925	197	3 122	672	151	823
30302	102	0	102	303	0	303	405	0	405	0	0	0
30306	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
30424	0	0	0	840	0	840	768	0	768	72	0	72
30602	796	9	805	9 590 466	0	9 590 466	9 590 819	0	9 590 819	443	9	452
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	6 675 070	0	6 675 070	365 000	0	365 000	446 000	0	446 000	6 594 070	0	6 594 070
45207	2 695 526	0	2 695 526	386 499	0	386 499	85 000	0	85 000	2 997 025	0	2 997 025
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	1 641	0	1 641	0	0	0	192	0	192	1 449	0	1 449
45506	1 719	0	1 719	250	0	250	64	0	64	1 905	0	1 905
45507	3 150	0	3 150	0	0	0	50	0	50	3 100	0	3 100
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
47408	0	0	0	12 486 389	9 867 847	22 354 236	12 438 679	9 819 218	22 257 897	47 710	48 629	96 339
47423	3	0	3	1	22 671	22 672	0	22 671	22 671	4	0	4
47427	85 205	1	85 206	170 091	0	170 091	25 740	1	25 741	229 556	0	229 556
50104	0	0	0	7 760 080	0	7 760 080	7 114 931	0	7 114 931	645 149	0	645 149
50118	1 351 907	0	1 351 907	6 115 835	0	6 115 835	6 603 138	0	6 603 138	864 604	0	864 604
50121	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
50605	0	0	0	108 900	0	108 900	108 900	0	108 900	0	0	0
50606	0	0	0	2 195 318	0	2 195 318	2 195 318	0	2 195 318	0	0	0
51402	1 316 632	0	1 316 632	1 284 146	0	1 284 146	1 318 573	0	1 318 573	1 282 205	0	1 282 205
51403	491 561	0	491 561	722 905	0	722 905	741 851	0	741 851	472 615	0	472 615
60302	150	0	150	60	0	60	125	0	125	85	0	85
60306	0	0	0	1 556	0	1 556	1 542	0	1 542	14	0	14
60308	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
60312	5 040	0	5 040	13 560	0	13 560	15 375	0	15 375	3 225	0	3 225
60314	0	69	69	5 265	8	5 273	5 265	8	5 273	0	69	69
60401	111 996	0	111 996	0	0	0	1 000	0	1 000	110 996	0	110 996
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	132	0	132	132	0	132	1	0	1
61009	4 775	0	4 775	11 691	0	11 691	11 512	0	11 512	4 954	0	4 954
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61210	0	0	0	5 395 527	0	5 395 527	5 395 527	0	5 395 527	0	0	0
61401	302	0	302	0	0	0	175	0	175	127	0	127
61403	8 498	0	8 498	152	0	152	385	0	385	8 265	0	8 265
70606	930 397	0	930 397	243 675	0	243 675	452	0	452	1 173 620	0	1 173 620
70607	3 138	0	3 138	4 061	0	4 061	6 646	0	6 646	553	0	553
70608	159 797	0	159 797	36 722	0	36 722	0	0	0	196 519	0	196 519
70611	18 167	0	18 167	4 668	0	4 668	0	0	0	22 835	0	22 835
70616	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	14 817 778	63 971	14 881 749	61 585 891	10 603 715	72 189 606	61 031 107	10 579 987	71 611 094	15 372 562	87 699	15 460 261
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	250 838	0	250 838	50 000	0	50 000	101 236	0	101 236	302 074	0	302 074
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	7 408	891	8 299	7 408	891	8 299	0	0	0
30301	102	0	102	405	0	405	303	0	303	0	0	0
30305	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31503	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40602	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
40701	453 804	0	453 804	604 737	0	604 737	801 097	0	801 097	650 164	0	650 164
40702	500 929	26 667	527 596	1 231 858	4 611	1 236 469	988 009	3 892	991 901	257 080	25 948	283 028
40703	457	0	457	320	0	320	1 535	0	1 535	1 672	0	1 672
40802	87	0	87	1 137	0	1 137	1 152	0	1 152	102	0	102
40807	1 737	749	2 486	655	43	698	26 230	22	26 252	27 312	728	28 040
40817	229 031	7 928	236 959	546 686	48 320	595 006	487 251	47 719	534 970	169 596	7 327	176 923
40820	28	3	31	5 214	0	5 214	5 208	6	5 214	22	9	31
42005	45 478	0	45 478	0	0	0	348	0	348	45 826	0	45 826
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	5 230 914	493 791	5 724 705	398 878	72 428	471 306	459 590	51 683	511 273	5 291 626	473 046	5 764 672
42306	1 434 537	88 916	1 523 453	55 500	5 845	61 345	182 136	10 851	192 987	1 561 173	93 922	1 655 095
42307	1 122	0	1 122	712	0	712	100	0	100	510	0	510
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	27 279	6 680	33 959	2 868	457	3 325	2 489	193	2 682	26 900	6 416	33 316
42606	8 954	1 474	10 428	628	97	725	1 462	43	1 505	9 788	1 420	11 208
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 278 769	0	1 278 769	6 047 062	0	6 047 062	5 587 718	0	5 587 718	819 425	0	819 425
43705	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43807	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
45215	886 672	0	886 672	49 110	0	49 110	83 860	0	83 860	921 422	0	921 422
45515	724	0	724	44	0	44	0	0	0	680	0	680
45818	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
45918	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47407	1 459 303	0	1 459 303	12 636 214	9 824 459	22 460 673	13 094 797	9 873 088	22 967 885	1 917 886	48 629	1 966 515
47411	0	11 955	11 955	60 539	2 394	62 933	60 539	3 108	63 647	0	12 669	12 669
47416	254	0	254	1 521	0	1 521	1 356	0	1 356	89	0	89
47422	25	0	25	23	0	23	6	0	6	8	0	8
47425	7 695	0	7 695	509	0	509	14 331	0	14 331	21 517	0	21 517
47426	1 320	0	1 320	4 925	0	4 925	5 133	0	5 133	1 528	0	1 528
50120	3 332	0	3 332	6 952	0	6 952	3 620	0	3 620	0	0	0
52301	0	357	357	0	360	360	0	3	3	0	0	0
52305	2 500	3 333	5 833	500	208	708	2 000	455	2 455	4 000	3 580	7 580
52306	0	482	482	0	28	28	500	15	515	500	469	969
52501	32	252	284	0	44	44	36	34	70	68	242	310
60301	0	0	0	6 556	0	6 556	6 606	0	6 606	50	0	50
60305	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60601	12 692	0	12 692	1 000	0	1 000	440	0	440	12 132	0	12 132
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	194	0	194	35	0	35	7	0	7	166	0	166
61701	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
70601	998 587	0	998 587	152	0	152	290 107	0	290 107	1 288 542	0	1 288 542
70602	0	0	0	2 511	0	2 511	3 756	0	3 756	1 245	0	1 245
70603	130 203	0	130 203	0	0	0	49 121	0	49 121	179 324	0	179 324
Итого по пассиву (баланс)	14 239 162	642 587	14 881 749	22 129 820	9 960 185	32 090 005	22 676 514	9 992 003	32 668 517	14 785 856	674 405	15 460 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	90	0	90	446	0	446	446	0	446	90	0	90
90902	14 222	0	14 222	15	0	15	2 419	0	2 419	11 818	0	11 818
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 293 863	0	5 293 863	437 800	0	437 800	86 630	0	86 630	5 645 033	0	5 645 033
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	617	0	617	721	0	721	0	0	0	1 338	0	1 338
99998	1 595 060	0	1 595 060	798 026	0	798 026	166 025	0	166 025	2 227 061	0	2 227 061
Итого по активу (баланс)	7 205 855	0	7 205 855	1 237 008	0	1 237 008	255 520	0	255 520	8 187 343	0	8 187 343
Пассив
91312	1 342 552	0	1 342 552	166 000	0	166 000	798 001	0	798 001	1 974 553	0	1 974 553
91507	252 465	0	252 465	0	0	0	0	0	0	252 465	0	252 465
91508	43	0	43	25	0	25	25	0	25	43	0	43
99999	5 610 795	0	5 610 795	89 495	0	89 495	438 982	0	438 982	5 960 282	0	5 960 282
Итого по пассиву (баланс)	7 205 855	0	7 205 855	255 520	0	255 520	1 237 008	0	1 237 008	8 187 343	0	8 187 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	518 973	518 973	507 045	9 338 867	9 845 912	507 045	9 338 390	9 845 435	0	519 450	519 450
99996	518 280	0	518 280	9 804 753	0	9 804 753	9 803 749	0	9 803 749	519 284	0	519 284
Итого по активу (баланс)	518 280	518 973	1 037 253	10 311 798	9 338 867	19 650 665	10 310 794	9 338 390	19 649 184	519 284	519 450	1 038 734
Пассив
96901	518 280	0	518 280	9 287 110	516 639	9 803 749	9 288 114	516 639	9 804 753	519 284	0	519 284
99997	518 973	0	518 973	9 845 435	0	9 845 435	9 845 912	0	9 845 912	519 450	0	519 450
Итого по пассиву (баланс)	1 037 253	0	1 037 253	19 132 545	516 639	19 649 184	19 134 026	516 639	19 650 665	1 038 734	0	1 038 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	149,0000	0	0	161,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	28 776 855,0000	0	0	28 150 155,0000	0	0	626 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145,0000	0	0	28 777 004,0000	0	0	28 150 316,0000	0	0	626 833,0000
Пассив
98050	0	0	145,0000	0	0	27 930 316,0000	0	0	28 557 004,0000	0	0	626 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145,0000	0	0	27 930 316,0000	0	0	28 557 004,0000	0	0	626 833,0000

Страница была полезной?