Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	68 625	0	68 625	2 597 459	0	2 597 459	2 516 469	0	2 516 469	149 615	0	149 615
30110	3 178	1 404	4 582	109 379	54 179	163 558	109 174	54 227	163 401	3 383	1 356	4 739
30202	1 024	0	1 024	2 542	0	2 542	0	0	0	3 566	0	3 566
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	4 001	0	4 001	6 713	0	6 713	6 045	0	6 045	4 669	0	4 669
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	141 417	0	141 417	0	0	0	300	0	300	141 117	0	141 117
45812	88 454	0	88 454	0	0	0	0	0	0	88 454	0	88 454
47408	0	0	0	681 911	684 397	1 366 308	681 911	684 397	1 366 308	0	0	0
47427	0	0	0	2 670	0	2 670	2 634	0	2 634	36	0	36
60302	2 365	0	2 365	42	0	42	125	0	125	2 282	0	2 282
60306	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60310	191	0	191	32	0	32	33	0	33	190	0	190
60312	711	0	711	1 529	0	1 529	1 244	0	1 244	996	0	996
60323	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60401	13 447	0	13 447	0	0	0	0	0	0	13 447	0	13 447
60701	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	29	0	29	22	0	22	7	0	7
61009	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61403	2 038	0	2 038	45	0	45	26	0	26	2 057	0	2 057
61702	0	0	0	646	0	646	0	0	0	646	0	646
70606	98 662	0	98 662	17 765	0	17 765	0	0	0	116 427	0	116 427
70608	7 290	0	7 290	2 808	0	2 808	0	0	0	10 098	0	10 098
70611	405	0	405	101	0	101	0	0	0	506	0	506
70802	27 382	0	27 382	0	0	0	0	0	0	27 382	0	27 382
Итого по активу (баланс)	617 115	1 404	618 519	4 329 761	738 576	5 068 337	4 204 073	738 624	4 942 697	742 803	1 356	744 159
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30111	2	0	2	249 159	0	249 159	249 182	0	249 182	25	0	25
30126	46	0	46	569	0	569	570	0	570	47	0	47
32015	800	0	800	8 850	0	8 850	9 050	0	9 050	1 000	0	1 000
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	107 157	11	107 168	1 615 256	0	1 615 256	1 718 542	0	1 718 542	210 443	11	210 454
40703	110	0	110	34	0	34	72	0	72	148	0	148
40802	74	17	91	0	1	1	0	0	0	74	16	90
40807	22	17	39	0	1	1	0	0	0	22	16	38
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	17 412	0	17 412	1 967	0	1 967	2 014	0	2 014	17 459	0	17 459
45818	73 019	0	73 019	0	0	0	0	0	0	73 019	0	73 019
47407	0	0	0	681 705	681 926	1 363 631	681 705	681 926	1 363 631	0	0	0
47416	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47425	969	0	969	2 119	0	2 119	1 919	0	1 919	769	0	769
60301	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60305	254	0	254	864	0	864	891	0	891	281	0	281
60309	126	0	126	0	0	0	208	0	208	334	0	334
60311	10	0	10	449	0	449	451	0	451	12	0	12
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
60601	7 753	0	7 753	0	0	0	85	0	85	7 838	0	7 838
60903	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70601	96 586	0	96 586	0	0	0	20 677	0	20 677	117 263	0	117 263
70603	11 008	0	11 008	0	0	0	599	0	599	11 607	0	11 607
70615	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
Итого по пассиву (баланс)	618 473	46	618 519	2 561 692	681 928	3 243 620	2 687 334	681 926	3 369 260	744 115	44	744 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 649	0	212 649	2 317	0	2 317	5	0	5	214 961	0	214 961
90902	36 242	0	36 242	900	0	900	1 258	0	1 258	35 884	0	35 884
91414	137 919	0	137 919	0	0	0	0	0	0	137 919	0	137 919
91604	8 889	0	8 889	53	0	53	48	0	48	8 894	0	8 894
99998	63 787	0	63 787	8 588	0	8 588	11 731	0	11 731	60 644	0	60 644
Итого по активу (баланс)	459 486	0	459 486	11 858	0	11 858	13 042	0	13 042	458 302	0	458 302
Пассив
91003	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
91312	52 703	0	52 703	0	0	0	0	0	0	52 703	0	52 703
91317	3 231	0	3 231	6 712	0	6 712	6 045	0	6 045	2 564	0	2 564
91507	7 853	0	7 853	2 476	0	2 476	0	0	0	5 377	0	5 377
99999	395 699	0	395 699	85	0	85	2 044	0	2 044	397 658	0	397 658
Итого по пассиву (баланс)	459 486	0	459 486	11 815	0	11 815	10 631	0	10 631	458 302	0	458 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	681 911	0	681 911	681 911	0	681 911	0	0	0
99996	0	0	0	684 362	0	684 362	684 362	0	684 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 366 273	0	1 366 273	1 366 273	0	1 366 273	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	684 362	684 362	0	684 362	684 362	0	0	0
99997	0	0	0	681 911	0	681 911	681 911	0	681 911	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	681 911	684 362	1 366 273	681 911	684 362	1 366 273	0	0	0

Страница была полезной?