Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 003	15 129	23 132	59 251	10 165	69 416	40 730	16 162	56 892	26 524	9 132	35 656
20209	0	0	0	10 000	13 515	23 515	10 000	13 515	23 515	0	0	0
30102	159 688	0	159 688	2 860 837	0	2 860 837	2 805 230	0	2 805 230	215 295	0	215 295
30110	277	54 352	54 629	775 230	941 050	1 716 280	775 491	922 167	1 697 658	16	73 235	73 251
30202	6 907	0	6 907	32	0	32	0	0	0	6 939	0	6 939
30204	3 154	0	3 154	263	0	263	0	0	0	3 417	0	3 417
30221	0	0	0	60 000	2 356	62 356	60 000	2 356	62 356	0	0	0
30302	0	492	492	2	5 635	5 637	2	4 165	4 167	0	1 962	1 962
30306	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
30424	10 000	0	10 000	879 952	0	879 952	881 952	0	881 952	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000
45203	166 515	0	166 515	216 360	0	216 360	239 875	0	239 875	143 000	0	143 000
45204	18 000	0	18 000	2 595	0	2 595	15 000	0	15 000	5 595	0	5 595
45205	77 928	14 852	92 780	4 705	417	5 122	30 066	1 089	31 155	52 567	14 180	66 747
45206	797 770	0	797 770	19 052	0	19 052	73 062	0	73 062	743 760	0	743 760
45207	98 000	0	98 000	46 000	0	46 000	2 500	0	2 500	141 500	0	141 500
45407	535	0	535	0	0	0	77	0	77	458	0	458
45504	1 830	0	1 830	0	0	0	430	0	430	1 400	0	1 400
45505	13 922	0	13 922	0	0	0	3 653	0	3 653	10 269	0	10 269
45506	2 974	0	2 974	500	0	500	124	0	124	3 350	0	3 350
45507	0	14 279	14 279	0	434	434	0	819	819	0	13 894	13 894
45604	0	56 932	56 932	0	1 600	1 600	0	4 174	4 174	0	54 358	54 358
45812	13 556	0	13 556	6 883	0	6 883	5 687	0	5 687	14 752	0	14 752
45815	992	0	992	3 507	0	3 507	118	0	118	4 381	0	4 381
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
47408	0	0	0	2 095 174	2 977 596	5 072 770	2 095 174	2 977 596	5 072 770	0	0	0
47423	507	0	507	0	0	0	6	0	6	501	0	501
47427	0	0	0	13 786	156	13 942	13 771	156	13 927	15	0	15
52503	0	3 436	3 436	0	102	102	0	378	378	0	3 160	3 160
60302	1 219	0	1 219	16	0	16	16	0	16	1 219	0	1 219
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	246	0	246	3 629	0	3 629	3 625	0	3 625	250	0	250
60401	20 354	0	20 354	624	0	624	2 221	0	2 221	18 757	0	18 757
60701	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61002	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61008	87	0	87	90	0	90	107	0	107	70	0	70
61209	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
61403	2 368	0	2 368	333	0	333	282	0	282	2 419	0	2 419
70606	324 228	0	324 228	75 990	0	75 990	0	0	0	400 218	0	400 218
70608	88 034	0	88 034	17 648	0	17 648	0	0	0	105 682	0	105 682
70611	6 524	0	6 524	1 631	0	1 631	0	0	0	8 155	0	8 155
Итого по активу (баланс)	1 961 731	159 472	2 121 203	7 903 690	3 953 026	11 856 716	7 778 798	3 942 577	11 721 375	2 086 623	169 921	2 256 544
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30301	0	492	492	2	4 165	4 167	2	5 635	5 637	0	1 962	1 962
30305	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
40701	9 840	0	9 840	46 520	0	46 520	49 088	0	49 088	12 408	0	12 408
40702	436 341	82 732	519 073	3 998 260	929 187	4 927 447	3 958 989	906 866	4 865 855	397 070	60 411	457 481
40703	3 575	0	3 575	1 496	0	1 496	1 348	0	1 348	3 427	0	3 427
40802	9 301	177	9 478	14 420	13	14 433	13 792	5	13 797	8 673	169	8 842
40807	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40817	28 681	6 406	35 087	64 161	14 863	79 024	77 064	17 012	94 076	41 584	8 555	50 139
40821	1	0	1	3 333	0	3 333	4 427	0	4 427	1 095	0	1 095
42004	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
42103	35 000	4 951	39 951	35 000	4 993	39 993	75 000	42	75 042	75 000	0	75 000
42104	4 000	0	4 000	0	127	127	0	4 854	4 854	4 000	4 727	8 727
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	61 118	0	61 118	500	0	500	466	0	466	61 084	0	61 084
42301	391	102	493	0	6	6	0	3	3	391	99	490
42304	7 068	369	7 437	14 259	21	14 280	11 391	12	11 403	4 200	360	4 560
42305	7 961	37 574	45 535	0	2 972	2 972	0	1 843	1 843	7 961	36 445	44 406
42306	71 461	57 176	128 637	0	6 294	6 294	0	5 699	5 699	71 461	56 581	128 042
42309	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	138 364	0	138 364	34 861	0	34 861	38 392	0	38 392	141 895	0	141 895
45415	107	0	107	15	0	15	0	0	0	92	0	92
45515	21 471	0	21 471	2 626	0	2 626	439	0	439	19 284	0	19 284
45615	11 386	0	11 386	834	0	834	320	0	320	10 872	0	10 872
45818	12 868	0	12 868	1 475	0	1 475	4 061	0	4 061	15 454	0	15 454
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	2 977 981	2 098 850	5 076 831	2 977 981	2 098 850	5 076 831	0	0	0
47411	982	2 588	3 570	651	548	1 199	746	595	1 341	1 077	2 635	3 712
47416	151	0	151	3 086	0	3 086	2 957	0	2 957	22	0	22
47425	5 368	0	5 368	6 974	0	6 974	6 473	0	6 473	4 867	0	4 867
47426	299	0	299	1 693	17	1 710	1 984	17	2 001	590	0	590
52305	0	109 947	109 947	0	6 878	6 878	0	3 260	3 260	0	106 329	106 329
60301	52	0	52	3 859	0	3 859	4 146	0	4 146	339	0	339
60305	0	0	0	6 656	0	6 656	6 656	0	6 656	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	206	0	206	1 007	0	1 007	996	0	996	195	0	195
60322	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60324	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60601	14 152	0	14 152	361	0	361	154	0	154	13 945	0	13 945
61501	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
70601	352 921	0	352 921	0	0	0	70 581	0	70 581	423 502	0	423 502
70603	81 938	0	81 938	0	0	0	22 431	0	22 431	104 369	0	104 369
Итого по пассиву (баланс)	1 818 689	302 514	2 121 203	7 221 636	3 068 934	10 290 570	7 381 218	3 044 693	10 425 911	1 978 271	278 273	2 256 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	482 952	0	482 952	4 214	0	4 214	24 560	0	24 560	462 606	0	462 606
90902	60 351	0	60 351	14 727	0	14 727	9 779	0	9 779	65 299	0	65 299
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 670 333	43 115	1 713 448	76 948	1 311	78 259	152 724	2 474	155 198	1 594 557	41 952	1 636 509
91604	124	106	230	826	106	932	830	106	936	120	106	226
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	737 167	0	737 167	260 812	0	260 812	260 646	0	260 646	737 333	0	737 333
Итого по активу (баланс)	2 957 747	43 221	3 000 968	357 527	1 417	358 944	448 539	2 580	451 119	2 866 735	42 058	2 908 793
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91312	639 296	0	639 296	33 479	0	33 479	7 160	0	7 160	612 977	0	612 977
91315	34 037	990	35 027	188	72	260	0	27	27	33 849	945	34 794
91316	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91317	60 536	0	60 536	225 812	0	225 812	226 405	0	226 405	61 129	0	61 129
91507	1 508	0	1 508	0	0	0	26 925	0	26 925	28 433	0	28 433
99999	2 263 801	0	2 263 801	181 933	0	181 933	89 592	0	89 592	2 171 460	0	2 171 460
Итого по пассиву (баланс)	2 999 978	990	3 000 968	442 507	72	442 579	350 377	27	350 404	2 907 848	945	2 908 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	146 259	146 259	95 966	2 729 625	2 825 591	95 966	2 757 498	2 853 464	0	118 386	118 386
99996	146 314	0	146 314	2 817 446	0	2 817 446	2 845 349	0	2 845 349	118 411	0	118 411
Итого по активу (баланс)	146 314	146 259	292 573	2 913 412	2 729 625	5 643 037	2 941 315	2 757 498	5 698 813	118 411	118 386	236 797
Пассив
96901	146 314	0	146 314	2 748 713	96 636	2 845 349	2 720 810	96 636	2 817 446	118 411	0	118 411
99997	146 259	0	146 259	2 853 464	0	2 853 464	2 825 591	0	2 825 591	118 386	0	118 386
Итого по пассиву (баланс)	292 573	0	292 573	5 602 177	96 636	5 698 813	5 546 401	96 636	5 643 037	236 797	0	236 797

Страница была полезной?