Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	497 463	0	497 463	976 790	0	976 790	602 985	0	602 985	871 268	0	871 268
10610	0	0	0	10 650	0	10 650	0	0	0	10 650	0	10 650
20202	4 448 056	2 356 692	6 804 748	53 508 707	9 952 688	63 461 395	53 540 483	10 177 695	63 718 178	4 416 280	2 131 685	6 547 965
20203	0	495	495	0	14	14	0	36	36	0	473	473
20208	2 053 456	4	2 053 460	7 455 887	6 383	7 462 270	7 491 915	281	7 492 196	2 017 428	6 106	2 023 534
20209	314 784	11 266	326 050	31 480 329	1 562 653	33 042 982	31 251 975	1 559 547	32 811 522	543 138	14 372	557 510
20302	0	1 047 386	1 047 386	0	273 051	273 051	0	102 807	102 807	0	1 217 630	1 217 630
20303	0	331 095	331 095	0	47 768	47 768	0	97 794	97 794	0	281 069	281 069
20305	0	1 373	1 373	0	73 337	73 337	0	73 424	73 424	0	1 286	1 286
20308	0	29 440	29 440	0	801	801	0	776	776	0	29 465	29 465
20311	0	67	67	0	3	3	0	70	70	0	0	0
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	7 314 185	0	7 314 185	164 564 309	0	164 564 309	164 422 777	0	164 422 777	7 455 717	0	7 455 717
30110	293 889	116 223	410 112	9 564 227	264 942	9 829 169	9 578 676	280 685	9 859 361	279 440	100 480	379 920
30114	0	8 200 540	8 200 540	0	11 760 684	11 760 684	0	13 284 114	13 284 114	0	6 677 110	6 677 110
30119	0	208 981	208 981	0	15 488	15 488	0	15 758	15 758	0	208 711	208 711
30202	2 285 656	0	2 285 656	65 751	0	65 751	0	0	0	2 351 407	0	2 351 407
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45407	729 039	0	729 039	130 706	0	130 706	114 094	0	114 094	745 651	0	745 651
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45506	4 913 907	2 416	4 916 323	440 569	61	440 630	335 694	603	336 297	5 018 782	1 874	5 020 656
45507	46 078 189	36 538	46 114 727	2 177 804	1 442	2 179 246	1 009 058	2 887	1 011 945	47 246 935	35 093	47 282 028
45508	664 673	0	664 673	123 219	0	123 219	125 468	0	125 468	662 424	0	662 424
45509	77 750	7 854	85 604	63 469	1 457	64 926	54 196	866	55 062	87 023	8 445	95 468
45706	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45809	12 262	0	12 262	0	0	0	10	0	10	12 252	0	12 252
45811	65 736	0	65 736	3 007	0	3 007	3 132	0	3 132	65 611	0	65 611
45812	5 329 626	52 365	5 381 991	568 286	3 365	571 651	3 161 865	3 041	3 164 906	2 736 047	52 689	2 788 736
45813	17 213	0	17 213	36	0	36	1 229	0	1 229	16 020	0	16 020
45814	580 258	0	580 258	21 171	0	21 171	19 816	0	19 816	581 613	0	581 613
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45912	78 727	0	78 727	41 045	0	41 045	34 191	0	34 191	85 581	0	85 581
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45914	10 974	0	10 974	865	0	865	688	0	688	11 151	0	11 151
45915	185 642	16	185 658	46 969	14	46 983	78 328	6	78 334	154 283	24	154 307
47001	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47002	571 228	0	571 228	3 021 503	0	3 021 503	2 175 933	0	2 175 933	1 416 798	0	1 416 798
47101	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
47102	3 129 034	0	3 129 034	14 824 994	0	14 824 994	14 800 963	0	14 800 963	3 153 065	0	3 153 065
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	2 184	0	2 184	71	0	71	397	0	397	1 858	0	1 858
47106	2 989	0	2 989	0	0	0	143	0	143	2 846	0	2 846
47107	1 657 273	0	1 657 273	1 655 811	0	1 655 811	1 654 693	0	1 654 693	1 658 391	0	1 658 391
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47305	64	4 813 480	4 813 544	0	146 340	146 340	0	276 202	276 202	64	4 683 618	4 683 682
47307	0	9 424 351	9 424 351	0	286 520	286 520	0	540 778	540 778	0	9 170 093	9 170 093
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47404	27 292	246 631	273 923	84 478 629	5 671 943	90 150 572	84 489 392	5 680 203	90 169 595	16 529	238 371	254 900
47408	3 630 849	2 499	3 633 348	21 352 351	21 094 522	42 446 873	21 412 461	21 043 092	42 455 553	3 570 739	53 929	3 624 668
47415	216 277	0	216 277	32 805	0	32 805	17 627	0	17 627	231 455	0	231 455
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47423	9 686 774	981 587	10 668 361	3 601 822	31 996	3 633 818	3 686 198	58 529	3 744 727	9 602 398	955 054	10 557 452
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47802	583 504	0	583 504	3 399	0	3 399	33 763	0	33 763	553 140	0	553 140
47803	2 305 178	0	2 305 178	9 341	0	9 341	3 796	0	3 796	2 310 723	0	2 310 723
47901	24 352 734	0	24 352 734	68 247	0	68 247	766 799	0	766 799	23 654 182	0	23 654 182
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50105	698 420	0	698 420	212 695	0	212 695	253 490	0	253 490	657 625	0	657 625
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50608	0	53 549	53 549	0	1 628	1 628	0	3 073	3 073	0	52 104	52 104
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50709	631 384	0	631 384	0	0	0	0	0	0	631 384	0	631 384
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50721	98 101	0	98 101	483 662	0	483 662	522 141	0	522 141	59 622	0	59 622
51501	435 878	0	435 878	1 776	0	1 776	345 370	0	345 370	92 284	0	92 284
51504	146 766	0	146 766	495 211	0	495 211	146 766	0	146 766	495 211	0	495 211
51506	1 852 544	0	1 852 544	8 323	0	8 323	33 141	0	33 141	1 827 726	0	1 827 726
51507	62 105	0	62 105	289	0	289	0	0	0	62 394	0	62 394
52503	5 836 571	267	5 836 838	5 059 153	7	5 059 160	4 790 761	30	4 790 791	6 104 963	244	6 105 207
52601	1 468 623	0	1 468 623	1 242	0	1 242	201 641	0	201 641	1 268 224	0	1 268 224
60102	643 096	0	643 096	64 700	0	64 700	5 100	0	5 100	702 696	0	702 696
60201	120 844	0	120 844	0	0	0	0	0	0	120 844	0	120 844
60202	700 510	0	700 510	0	0	0	0	0	0	700 510	0	700 510
60204	0	75	75	0	1	1	0	5	5	0	71	71
60302	21 894	0	21 894	19 096	0	19 096	7 885	0	7 885	33 105	0	33 105
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60308	44 824	3 011	47 835	140 813	1 717	142 530	143 777	305	144 082	41 860	4 423	46 283
60310	39 599	0	39 599	28 538	0	28 538	28 772	0	28 772	39 365	0	39 365
60312	932 286	5	932 291	277 791	124	277 915	259 602	121	259 723	950 475	8	950 483
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60323	627 539	3 378	630 917	101 659	236	101 895	10 739	374	11 113	718 459	3 240	721 699
60401	3 866 703	0	3 866 703	6 452	0	6 452	7 768	0	7 768	3 865 387	0	3 865 387
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60413	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
60701	515 536	0	515 536	15 501	0	15 501	14 837	0	14 837	516 200	0	516 200
60702	32 506	0	32 506	0	0	0	0	0	0	32 506	0	32 506
60901	87 836	0	87 836	0	0	0	0	0	0	87 836	0	87 836
61002	21 940	0	21 940	2 832	0	2 832	1 147	0	1 147	23 625	0	23 625
61008	375 793	0	375 793	38 900	0	38 900	37 200	0	37 200	377 493	0	377 493
61009	63 717	0	63 717	14 037	0	14 037	11 047	0	11 047	66 707	0	66 707
61010	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61011	461 088	0	461 088	35 320	0	35 320	15 387	0	15 387	481 021	0	481 021
61209	0	0	0	2 716 834	0	2 716 834	2 716 834	0	2 716 834	0	0	0
61210	0	0	0	1 990 225	0	1 990 225	1 990 225	0	1 990 225	0	0	0
61212	0	0	0	56 355	0	56 355	56 355	0	56 355	0	0	0
61213	0	0	0	72 460	0	72 460	72 460	0	72 460	0	0	0
61403	272 916	0	272 916	14 330	0	14 330	17 683	0	17 683	269 563	0	269 563
61703	0	0	0	686 423	0	686 423	0	0	0	686 423	0	686 423
70606	23 552 214	0	23 552 214	12 289 567	0	12 289 567	140 407	0	140 407	35 701 374	0	35 701 374
70607	1 912 172	0	1 912 172	637 972	0	637 972	1 648 114	0	1 648 114	902 030	0	902 030
70608	24 649 642	0	24 649 642	5 572 002	0	5 572 002	101	0	101	30 221 543	0	30 221 543
70609	1 664 375	0	1 664 375	305 391	0	305 391	0	0	0	1 969 766	0	1 969 766
70610	15 359	0	15 359	33 477	0	33 477	0	0	0	48 836	0	48 836
70611	86 691	0	86 691	25 179	0	25 179	0	0	0	111 870	0	111 870
70614	264 315	0	264 315	201 640	0	201 640	0	0	0	465 955	0	465 955
70616	0	0	0	545 344	0	545 344	0	0	0	545 344	0	545 344
Итого по активу (баланс)	564 734 413	61 604 128	626 338 541	910 650 522	59 014 305	969 664 827	873 375 829	61 568 580	934 944 409	602 009 106	59 049 853	661 058 959
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 393	0	6 393	87	0	87	4	0	4	6 310	0	6 310
10603	116 414	0	116 414	569 235	0	569 235	522 976	0	522 976	70 155	0	70 155
10701	2 203 310	0	2 203 310	0	0	0	0	0	0	2 203 310	0	2 203 310
10801	6 894 175	0	6 894 175	0	0	0	86	0	86	6 894 261	0	6 894 261
20309	0	209 382	209 382	0	89 100	89 100	0	247 778	247 778	0	368 060	368 060
30109	6 055	39 545	45 600	749 626	63 483	813 109	759 071	53 698	812 769	15 500	29 760	45 260
30111	0	30	30	0	13 843	13 843	0	16 984	16 984	0	3 171	3 171
30116	0	7 693	7 693	0	980	980	0	492	492	0	7 205	7 205
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	125 390	125 390	173	2 151 845	2 152 018	178	2 116 635	2 116 813	5	90 180	90 185
30222	980	386 960	387 940	910 442	10 641 803	11 552 245	910 447	10 384 870	11 295 317	985	130 027	131 012
30223	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
30226	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
30232	121 650	11 242	132 892	16 485 784	442 048	16 927 832	16 657 221	440 037	17 097 258	293 087	9 231	302 318
30301	79 832 593	8 420 658	88 253 251	183 488 261	5 188 383	188 676 644	191 380 298	5 296 080	196 676 378	87 724 630	8 528 355	96 252 985
30305	74 818 931	0	74 818 931	9 575 514	0	9 575 514	14 846 366	0	14 846 366	80 089 783	0	80 089 783
30601	672 596	159	672 755	17 525 803	482	17 526 285	17 046 332	1 084	17 047 416	193 125	761	193 886
30606	27 597	14	27 611	7	0	7	22 374	0	22 374	49 964	14	49 978
30607	188	0	188	18	0	18	82	0	82	252	0	252
31204	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31205	2 340 000	0	2 340 000	665 400	0	665 400	1 635 000	0	1 635 000	3 309 600	0	3 309 600
31206	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31302	0	0	0	11 370 000	0	11 370 000	11 370 000	0	11 370 000	0	0	0
31303	675 000	0	675 000	6 635 000	0	6 635 000	7 965 000	0	7 965 000	2 005 000	0	2 005 000
31308	55 885	0	55 885	3 402	0	3 402	0	0	0	52 483	0	52 483
31309	2 982 871	0	2 982 871	0	0	0	100 000	0	100 000	3 082 871	0	3 082 871
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 736 760	1 736 760	0	1 736 760	1 736 760
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47108	123 208	0	123 208	145 443	0	145 443	145 181	0	145 181	122 946	0	122 946
47308	102 967	0	102 967	9 119	0	9 119	0	0	0	93 848	0	93 848
47401	3 066	0	3 066	3 796	0	3 796	9 341	0	9 341	8 611	0	8 611
47403	0	0	0	80 242 178	0	80 242 178	80 242 178	0	80 242 178	0	0	0
47405	230	23	253	1 012 495	152 722	1 165 217	1 013 823	152 699	1 166 522	1 558	0	1 558
47407	0	2 499	2 499	21 002 395	21 373 146	42 375 541	21 002 395	21 424 576	42 426 971	0	53 929	53 929
47411	799 396	46 729	846 125	453 070	38 744	491 814	383 382	36 461	419 843	729 708	44 446	774 154
47414	0	0	0	15 926	0	15 926	15 927	0	15 927	1	0	1
47416	3 854	1 954	5 808	5 045 924	8 515	5 054 439	5 080 008	6 581	5 086 589	37 938	20	37 958
47422	171 594	1 247	172 841	5 210 364	43 370	5 253 734	5 218 290	43 335	5 261 625	179 520	1 212	180 732
47425	1 580 675	0	1 580 675	1 279 488	0	1 279 488	1 387 188	0	1 387 188	1 688 375	0	1 688 375
47426	1 502 425	1 280 348	2 782 773	829 112	821 502	1 650 614	871 255	293 774	1 165 029	1 544 568	752 620	2 297 188
47601	242 511	0	242 511	242 511	0	242 511	0	0	0	0	0	0
47606	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
47804	276 687	0	276 687	16 238	0	16 238	11 275	0	11 275	271 724	0	271 724
50120	2 848 520	0	2 848 520	1 512 618	0	1 512 618	605 322	0	605 322	1 941 224	0	1 941 224
50219	59 915	0	59 915	36 483	0	36 483	119	0	119	23 551	0	23 551
50220	457 444	0	457 444	428 365	0	428 365	522 860	0	522 860	551 939	0	551 939
50407	104 380	0	104 380	0	0	0	1 744	0	1 744	106 124	0	106 124
50408	46 000	0	46 000	11 360	0	11 360	7 194	0	7 194	41 834	0	41 834
50507	353 601	0	353 601	0	0	0	1 725	0	1 725	355 326	0	355 326
50620	188 661	0	188 661	161 803	0	161 803	31 384	0	31 384	58 242	0	58 242
50719	268 445	0	268 445	2 214	0	2 214	1 800	0	1 800	268 031	0	268 031
50720	40 019	0	40 019	174 620	0	174 620	453 930	0	453 930	319 329	0	319 329
50908	74 292	0	74 292	13 919	0	13 919	9 574	0	9 574	69 947	0	69 947
51510	291 927	0	291 927	100 964	0	100 964	103 357	0	103 357	294 320	0	294 320
52005	12 249 209	0	12 249 209	0	0	0	85 185	0	85 185	12 334 394	0	12 334 394
52204	20	0	20	5 000	0	5 000	18 540	0	18 540	13 560	0	13 560
52205	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
52301	115	0	115	205 704	0	205 704	205 704	0	205 704	115	0	115
52302	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
52303	250 822	0	250 822	710	0	710	282	0	282	250 394	0	250 394
52304	54 564	0	54 564	713	0	713	426	0	426	54 277	0	54 277
52305	1 462 123	0	1 462 123	274 173	0	274 173	16 633	0	16 633	1 204 583	0	1 204 583
52306	47 871 382	8 827	47 880 209	37 375 935	588	37 376 523	38 184 201	256	38 184 457	48 679 648	8 495	48 688 143
52307	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52501	122 236	0	122 236	0	0	0	95 880	0	95 880	218 116	0	218 116
60206	808	0	808	3	0	3	0	0	0	805	0	805
60301	35 490	0	35 490	144 471	0	144 471	141 810	0	141 810	32 829	0	32 829
60305	192	0	192	230 961	0	230 961	230 957	0	230 957	188	0	188
60307	11	0	11	227	0	227	227	0	227	11	0	11
60309	5 692	0	5 692	306	0	306	2 613	0	2 613	7 999	0	7 999
60311	19 372	0	19 372	48 519	0	48 519	45 906	0	45 906	16 759	0	16 759
60313	0	3 569 830	3 569 830	0	204 840	204 840	0	108 530	108 530	0	3 473 520	3 473 520
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	43 970	53	44 023	7 027	9	7 036	8 838	21	8 859	45 781	65	45 846
60324	560 050	0	560 050	8 532	0	8 532	108 031	0	108 031	659 549	0	659 549
60405	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60601	1 665 195	0	1 665 195	6 836	0	6 836	20 140	0	20 140	1 678 499	0	1 678 499
60903	58 337	0	58 337	0	0	0	1 213	0	1 213	59 550	0	59 550
61012	58 493	0	58 493	2 512	0	2 512	2 013	0	2 013	57 994	0	57 994
61301	15 383	0	15 383	19 297	0	19 297	32 334	0	32 334	28 420	0	28 420
61304	1 232	0	1 232	268	0	268	39 544	0	39 544	40 508	0	40 508
61501	677	0	677	5 595	0	5 595	5 861	0	5 861	943	0	943
61701	0	0	0	0	0	0	555 994	0	555 994	555 994	0	555 994
70601	24 507 822	0	24 507 822	13 502	0	13 502	11 114 421	0	11 114 421	35 608 741	0	35 608 741
70602	105 880	0	105 880	89 070	0	89 070	207 222	0	207 222	224 032	0	224 032
70603	24 501 534	0	24 501 534	15	0	15	5 792 098	0	5 792 098	30 293 617	0	30 293 617
70604	2 010 216	0	2 010 216	0	0	0	256 412	0	256 412	2 266 628	0	2 266 628
70605	115 207	0	115 207	0	0	0	212	0	212	115 419	0	115 419
70613	963 378	0	963 378	0	0	0	1 242	0	1 242	964 620	0	964 620
70615	0	0	0	0	0	0	686 423	0	686 423	686 423	0	686 423
70801	938 180	0	938 180	0	0	0	0	0	0	938 180	0	938 180
Итого по пассиву (баланс)	557 537 057	68 801 484	626 338 541	824 798 467	50 087 222	874 885 689	859 204 427	50 401 680	909 606 107	591 943 017	69 115 942	661 058 959
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 630	0	17 630	0	0	0	685	0	685	16 945	0	16 945
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	29 528	0	29 528	685	0	685	0	0	0	30 213	0	30 213
Итого по активу (баланс)	47 163	0	47 163	685	0	685	685	0	685	47 163	0	47 163
Пассив
85101	18 379	0	18 379	0	0	0	0	0	0	18 379	0	18 379
85401	28 784	0	28 784	0	0	0	0	0	0	28 784	0	28 784
Итого по пассиву (баланс)	47 163	0	47 163	0	0	0	0	0	0	47 163	0	47 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90703	2 750 791	0	2 750 791	0	0	0	85 185	0	85 185	2 665 606	0	2 665 606
90704	0	0	0	210 500	0	210 500	210 500	0	210 500	0	0	0
90803	5 526 440	0	5 526 440	0	0	0	247 014	0	247 014	5 279 426	0	5 279 426
90901	9 279 003	1 307	9 280 310	2 391 150	40	2 391 190	1 872 795	75	1 872 870	9 797 358	1 272	9 798 630
90902	5 851 502	326	5 851 828	2 860 198	10	2 860 208	2 358 757	19	2 358 776	6 352 943	317	6 353 260
90907	4 539	0	4 539	4 104	0	4 104	4 729	0	4 729	3 914	0	3 914
91101	0	294	294	0	9	9	0	17	17	0	286	286
91102	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
91202	828	0	828	34 134	0	34 134	34 194	0	34 194	768	0	768
91203	1 561	0	1 561	34 223	0	34 223	34 249	0	34 249	1 535	0	1 535
91204	0	2 960	2 960	0	102	102	0	261	261	0	2 801	2 801
91207	179 240	0	179 240	5	0	5	7	0	7	179 238	0	179 238
91219	0	1 885	1 885	0	53	53	0	138	138	0	1 800	1 800
91412	5 135 427	0	5 135 427	1 668 803	0	1 668 803	706 898	0	706 898	6 097 332	0	6 097 332
91414	450 996 624	21 689 966	472 686 590	20 286 262	656 656	20 942 918	9 538 846	1 265 746	10 804 592	461 744 040	21 080 876	482 824 916
91416	600 261	0	600 261	0	0	0	100 000	0	100 000	500 261	0	500 261
91418	5 031 132	0	5 031 132	246 392	0	246 392	55 339	0	55 339	5 222 185	0	5 222 185
91501	177 516	0	177 516	293	0	293	685	0	685	177 124	0	177 124
91502	11 695	0	11 695	101	0	101	39	0	39	11 757	0	11 757
91604	1 533 246	26 853	1 560 099	310 066	5 973	316 039	295 870	22 882	318 752	1 547 442	9 944	1 557 386
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 886	0	25 886	0	0	0	0	0	0	25 886	0	25 886
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 750	0	227 750	0	0	0	0	0	0	227 750	0	227 750
91803	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
99998	225 718 463	0	225 718 463	70 788 687	0	70 788 687	64 699 583	0	64 699 583	231 807 567	0	231 807 567
Итого по активу (баланс)	713 071 504	21 723 607	734 795 111	98 834 918	662 843	99 497 761	80 244 691	1 289 139	81 533 830	731 661 731	21 097 311	752 759 042
Пассив
91003	0	0	0	44 126	0	44 126	44 126	0	44 126	0	0	0
91311	45 584 089	2 406	45 586 495	705 338	138	705 476	1 931 388	73	1 931 461	46 810 139	2 341	46 812 480
91312	118 348 638	1 505 303	119 853 941	10 021 825	1 319 753	11 341 578	7 385 610	24 490	7 410 100	115 712 423	210 040	115 922 463
91313	0	68	68	0	71	71	0	3	3	0	0	0
91314	5 058 997	0	5 058 997	32 105 934	1 784 640	33 890 574	32 422 208	1 784 640	34 206 848	5 375 271	0	5 375 271
91315	22 091 093	351 683	22 442 776	3 070 894	33 100	3 103 994	2 248 392	21 445	2 269 837	21 268 591	340 028	21 608 619
91316	16 674 188	1 430	16 675 618	6 346 696	789	6 347 485	6 642 870	29	6 642 899	16 970 362	670	16 971 032
91317	10 478 757	40 635	10 519 392	8 644 882	3 563	8 648 445	9 516 560	1 549	9 518 109	11 350 435	38 621	11 389 056
91319	4 280 823	267	4 281 090	1 936 067	11 055	1 947 122	9 464 818	532 076	9 996 894	11 809 574	521 288	12 330 862
91507	1 299 058	0	1 299 058	80 599	0	80 599	178 009	0	178 009	1 396 468	0	1 396 468
91508	1 028	0	1 028	30	0	30	318	0	318	1 316	0	1 316
99999	509 076 648	0	509 076 648	14 369 137	0	14 369 137	26 243 964	0	26 243 964	520 951 475	0	520 951 475
Итого по пассиву (баланс)	732 893 319	1 901 792	734 795 111	77 325 528	3 153 109	80 478 637	96 078 263	2 364 305	98 442 568	751 646 054	1 112 988	752 759 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	7 871	7 871	0	7 871	7 871	0	0	0
93310	0	1 734 753	1 734 753	0	52 740	52 740	0	99 542	99 542	0	1 687 951	1 687 951
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93605	0	5 354 745	5 354 745	0	162 795	162 795	0	307 260	307 260	0	5 210 280	5 210 280
93901	3 168 253	53 547	3 221 800	6 701 686	15 526 476	22 228 162	6 731 566	12 394 954	19 126 520	3 138 373	3 185 069	6 323 442
93902	0	0	0	2 972 000	2 970 583	5 942 583	0	0	0	2 972 000	2 970 583	5 942 583
94101	7 071	0	7 071	129 288	0	129 288	117 237	0	117 237	19 122	0	19 122
99996	7 088 095	0	7 088 095	28 522 733	0	28 522 733	18 491 140	0	18 491 140	17 119 688	0	17 119 688
Итого по активу (баланс)	10 488 423	7 143 045	17 631 468	38 325 707	18 720 465	57 046 172	25 339 943	12 809 627	38 149 570	23 474 187	13 053 883	36 528 070
Пассив
96302	0	0	0	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0	0	0
96510	2 019 699	0	2 019 699	195 030	0	195 030	233 541	0	233 541	2 058 210	0	2 058 210
96511	50 441	0	50 441	0	0	0	0	0	0	50 441	0	50 441
96605	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96901	342 659	35 698	378 357	11 493 938	6 333 105	17 827 043	15 519 371	6 344 733	21 864 104	4 368 092	47 326	4 415 418
96902	361	0	361	0	0	0	2 972 000	2 978 108	5 950 108	2 972 361	2 978 108	5 950 469
97001	0	0	0	0	71 812	71 812	0	71 812	71 812	0	0	0
97101	22 987	0	22 987	389 382	0	389 382	395 295	0	395 295	28 900	0	28 900
99997	10 543 373	0	10 543 373	19 658 431	0	19 658 431	28 523 440	0	28 523 440	19 408 382	0	19 408 382
Итого по пассиву (баланс)	17 595 770	35 698	17 631 468	31 736 781	6 412 791	38 149 572	47 643 647	9 402 527	57 046 174	33 502 636	3 025 434	36 528 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	818 862,0000	0	0	660,0000	0	0	49,0000	0	0	819 473,0000
98010	0	0	9 728 281 637,0000	0	0	230 412 640,0000	0	0	227 648 697,0000	0	0	9 731 045 580,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 729 100 507,0000	0	0	230 413 331,0000	0	0	227 648 769,0000	0	0	9 731 865 069,0000
Пассив
98040	0	0	5 379 876 132,0000	0	0	135 936 984,0000	0	0	129 727 615,0000	0	0	5 373 666 763,0000
98050	0	0	4 227 290 355,0000	0	0	91 626 577,0000	0	0	100 685 693,0000	0	0	4 236 349 471,0000
98055	0	0	339 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	339 505,0000
98070	0	0	118 090 223,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	118 090 223,0000
98090	0	0	3 504 292,0000	0	0	85 185,0000	0	0	0,0000	0	0	3 419 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 729 100 507,0000	0	0	227 648 769,0000	0	0	230 413 331,0000	0	0	9 731 865 069,0000

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