Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 323	0	7 323	1 630	0	1 630	2 054	0	2 054	6 899	0	6 899
10610	0	0	0	53 173	0	53 173	30 615	0	30 615	22 558	0	22 558
20202	184 165	133 538	317 703	3 564 250	605 409	4 169 659	3 628 373	620 287	4 248 660	120 042	118 660	238 702
20208	57 573	815	58 388	83 307	951	84 258	81 562	967	82 529	59 318	799	60 117
20209	90 731	19 135	109 866	2 393 008	177 125	2 570 133	2 410 755	185 647	2 596 402	72 984	10 613	83 597
30102	232 704	0	232 704	6 613 444	0	6 613 444	6 421 300	0	6 421 300	424 848	0	424 848
30110	33 373	86 190	119 563	3 828 603	1 690 796	5 519 399	3 849 991	1 696 578	5 546 569	11 985	80 408	92 393
30202	34 864	0	34 864	0	0	0	3 176	0	3 176	31 688	0	31 688
30204	3 760	0	3 760	0	0	0	442	0	442	3 318	0	3 318
30210	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
30215	2 325	2 142	4 467	0	65	65	0	123	123	2 325	2 084	4 409
30221	0	0	0	1 031 005	12	1 031 017	1 031 005	12	1 031 017	0	0	0
30233	1 499	0	1 499	234 228	27 527	261 755	234 331	27 527	261 858	1 396	0	1 396
30602	0	0	0	80 023	0	80 023	80 023	0	80 023	0	0	0
45201	145 736	0	145 736	202 372	0	202 372	218 916	0	218 916	129 192	0	129 192
45205	20 082	0	20 082	21 900	0	21 900	0	0	0	41 982	0	41 982
45206	1 199 428	0	1 199 428	85 151	0	85 151	84 655	0	84 655	1 199 924	0	1 199 924
45207	577 318	0	577 318	14 341	0	14 341	12 634	0	12 634	579 025	0	579 025
45208	128 956	0	128 956	23 000	0	23 000	3 404	0	3 404	148 552	0	148 552
45401	2 263	0	2 263	6 948	0	6 948	6 347	0	6 347	2 864	0	2 864
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	17 255	0	17 255	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800	19 455	0	19 455
45407	197 756	0	197 756	71 950	0	71 950	9 982	0	9 982	259 724	0	259 724
45408	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	23 449	0	23 449	60	0	60	1 978	0	1 978	21 531	0	21 531
45506	256 594	0	256 594	12 530	0	12 530	8 818	0	8 818	260 306	0	260 306
45507	128 344	0	128 344	9 357	0	9 357	2 164	0	2 164	135 537	0	135 537
45509	2 185	0	2 185	2 782	0	2 782	2 836	0	2 836	2 131	0	2 131
45812	114 248	0	114 248	1 196	0	1 196	1 299	0	1 299	114 145	0	114 145
45814	890	0	890	0	0	0	5	0	5	885	0	885
45815	55 225	0	55 225	35	0	35	37	0	37	55 223	0	55 223
45912	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	12	0	12	18	0	18	8	0	8	22	0	22
47408	0	0	0	1 358 538	1 561 570	2 920 108	1 358 538	1 561 570	2 920 108	0	0	0
47417	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47423	5 320	0	5 320	15 725	91 187	106 912	15 594	91 187	106 781	5 451	0	5 451
47427	36	1	37	30 709	1	30 710	30 657	1	30 658	88	1	89
50207	934 747	0	934 747	6 536	0	6 536	88 641	0	88 641	852 642	0	852 642
50221	490	0	490	440	0	440	0	0	0	930	0	930
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	195	0	195	18	0	18	0	0	0	213	0	213
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	206	0	206	0	0	0	138	0	138	68	0	68
60306	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
60308	103	0	103	891	0	891	908	0	908	86	0	86
60310	460	0	460	483	0	483	42	0	42	901	0	901
60312	35 563	0	35 563	6 559	0	6 559	7 519	0	7 519	34 603	0	34 603
60323	1 924	0	1 924	16	0	16	11	0	11	1 929	0	1 929
60401	294 466	0	294 466	0	0	0	0	0	0	294 466	0	294 466
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	138	0	138	523	0	523	0	0	0	661	0	661
61002	196	0	196	4	0	4	56	0	56	144	0	144
61008	508	0	508	523	0	523	531	0	531	500	0	500
61009	1 594	0	1 594	401	0	401	904	0	904	1 091	0	1 091
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	80 607	0	80 607	80 607	0	80 607	0	0	0
61403	6 394	0	6 394	245	0	245	0	0	0	6 639	0	6 639
61702	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
70606	502 355	0	502 355	104 248	0	104 248	10	0	10	606 593	0	606 593
70608	105 572	0	105 572	22 718	0	22 718	0	0	0	128 290	0	128 290
70611	16 883	0	16 883	4 220	0	4 220	0	0	0	21 103	0	21 103
70616	0	0	0	726	0	726	555	0	555	171	0	171
Итого по активу (баланс)	5 591 008	241 821	5 832 829	19 989 385	4 154 643	24 144 028	19 733 161	4 183 899	23 917 060	5 847 232	212 565	6 059 797
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	685	0	685	0	0	0	458	0	458	1 143	0	1 143
10609	0	0	0	8 994	0	8 994	9 984	0	9 984	990	0	990
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	5 468	0	5 468	0	0	0	1	0	1	5 469	0	5 469
30126	1 030	0	1 030	3 457	0	3 457	3 152	0	3 152	725	0	725
30226	12	0	12	57	0	57	56	0	56	11	0	11
30232	46	1 591	1 637	137 142	64 413	201 555	137 286	64 045	201 331	190	1 223	1 413
30607	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
31303	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 240 000	0	1 240 000	80 000	0	80 000
31304	580 000	0	580 000	1 080 000	0	1 080 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
40502	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
40602	3	0	3	144	0	144	187	0	187	46	0	46
40701	22	0	22	4 460	0	4 460	4 461	0	4 461	23	0	23
40702	1 331 675	36 820	1 368 495	6 860 277	2 707 992	9 568 269	6 894 443	2 700 984	9 595 427	1 365 841	29 812	1 395 653
40703	16 793	0	16 793	18 024	84	18 108	21 817	86	21 903	20 586	2	20 588
40802	347 587	3 732	351 319	1 659 743	175 593	1 835 336	1 627 735	176 504	1 804 239	315 579	4 643	320 222
40807	125	620	745	3 215	942	4 157	3 707	322	4 029	617	0	617
40817	142 232	42 897	185 129	209 742	50 310	260 052	223 386	50 002	273 388	155 876	42 589	198 465
40820	2 029	593	2 622	848	7 578	8 426	1 604	7 563	9 167	2 785	578	3 363
40821	911	0	911	51 310	0	51 310	50 450	0	50 450	51	0	51
40905	0	0	0	29 118	0	29 118	29 118	0	29 118	0	0	0
40909	0	0	0	1 869	8 957	10 826	1 869	8 957	10 826	0	0	0
40910	0	0	0	508	1 819	2 327	508	1 819	2 327	0	0	0
40911	66	0	66	48 689	0	48 689	49 231	0	49 231	608	0	608
40912	0	0	0	6 390	42 510	48 900	6 390	42 690	49 080	0	180	180
40913	0	1 947	1 947	4 077	39 158	43 235	4 077	37 211	41 288	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	28 814	0	28 814	0	0	0	98	0	98	28 912	0	28 912
42301	1 779	1 517	3 296	66	106	172	59	50	109	1 772	1 461	3 233
42303	800	0	800	800	0	800	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
42304	15 060	13 731	28 791	3 832	11 112	14 944	6 645	9 329	15 974	17 873	11 948	29 821
42305	272 912	5 318	278 230	63 038	397	63 435	89 255	227	89 482	299 129	5 148	304 277
42306	578 733	126 892	705 625	30 383	15 372	45 755	55 034	6 262	61 296	603 384	117 782	721 166
42309	7 728	0	7 728	4 516	0	4 516	2 477	0	2 477	5 689	0	5 689
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42601	6	12	18	0	0	0	0	0	0	6	12	18
42604	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
42605	1 272	4 284	5 556	162	246	408	6	130	136	1 116	4 168	5 284
42606	1 500	0	1 500	500	0	500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45215	165 227	0	165 227	32 594	0	32 594	33 661	0	33 661	166 294	0	166 294
45415	13 273	0	13 273	2 573	0	2 573	1 131	0	1 131	11 831	0	11 831
45515	66 992	0	66 992	1 066	0	1 066	626	0	626	66 552	0	66 552
45818	170 334	0	170 334	1 305	0	1 305	1 196	0	1 196	170 225	0	170 225
45918	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47407	0	0	0	1 563 077	1 357 116	2 920 193	1 563 077	1 357 116	2 920 193	0	0	0
47416	2 004	0	2 004	24 149	994	25 143	24 100	994	25 094	1 955	0	1 955
47422	148	3	151	96	2	98	97	5	102	149	6	155
47425	21 222	0	21 222	14 820	0	14 820	17 015	0	17 015	23 417	0	23 417
47426	97	0	97	3 432	0	3 432	3 478	0	3 478	143	0	143
50220	7 323	0	7 323	2 054	0	2 054	1 630	0	1 630	6 899	0	6 899
60301	1	0	1	9 005	0	9 005	9 005	0	9 005	1	0	1
60305	0	0	0	12 066	0	12 066	12 066	0	12 066	0	0	0
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	123	0	123	17	0	17	136	0	136	242	0	242
60311	2 932	118	3 050	983	23	1 006	903	38	941	2 852	133	2 985
60322	20	0	20	197	0	197	237	0	237	60	0	60
60324	4 437	0	4 437	2	0	2	1	0	1	4 436	0	4 436
60601	73 533	0	73 533	0	0	0	1 229	0	1 229	74 762	0	74 762
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	1 693	0	1 693	1 794	0	1 794	2 109	0	2 109	2 008	0	2 008
61304	190	14	204	60	1	61	108	14	122	238	27	265
61701	0	0	0	31 684	0	31 684	53 423	0	53 423	21 739	0	21 739
70601	572 158	0	572 158	81	0	81	120 554	0	120 554	692 631	0	692 631
70603	103 440	0	103 440	0	0	0	21 878	0	21 878	125 318	0	125 318
70615	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
70801	94 606	0	94 606	0	0	0	0	0	0	94 606	0	94 606
Итого по пассиву (баланс)	5 592 740	240 089	5 832 829	13 093 882	4 484 725	17 578 607	13 341 227	4 464 348	17 805 575	5 840 085	219 712	6 059 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 210 718	0	1 210 718	90 633	0	90 633	115 647	0	115 647	1 185 704	0	1 185 704
90902	726 356	0	726 356	347 826	0	347 826	71 379	0	71 379	1 002 803	0	1 002 803
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 497 575	0	8 497 575	370 521	0	370 521	256 753	0	256 753	8 611 343	0	8 611 343
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	9 605	0	9 605	1 627	0	1 627	303	0	303	10 929	0	10 929
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 188 455	0	6 188 455	1 115 917	0	1 115 917	678 543	0	678 543	6 625 829	0	6 625 829
Итого по активу (баланс)	16 643 799	0	16 643 799	1 926 524	0	1 926 524	1 122 625	0	1 122 625	17 447 698	0	17 447 698
Пассив
91312	5 837 894	0	5 837 894	267 926	0	267 926	679 994	0	679 994	6 249 962	0	6 249 962
91315	146 684	0	146 684	30 316	0	30 316	14 000	0	14 000	130 368	0	130 368
91316	19 782	0	19 782	3 005	0	3 005	600	0	600	17 377	0	17 377
91317	166 545	0	166 545	377 296	0	377 296	421 323	0	421 323	210 572	0	210 572
91507	17 550	0	17 550	0	0	0	0	0	0	17 550	0	17 550
99999	10 455 344	0	10 455 344	352 559	0	352 559	719 084	0	719 084	10 821 869	0	10 821 869
Итого по пассиву (баланс)	16 643 799	0	16 643 799	1 031 102	0	1 031 102	1 835 001	0	1 835 001	17 447 698	0	17 447 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	925 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	845 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	925 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	845 000,0000
Пассив
98050	0	0	915 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	835 000,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	925 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	845 000,0000

Страница была полезной?