Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 417	40 258	67 675	287 891	43 520	331 411	278 278	48 817	327 095	37 030	34 961	71 991
20208	172	0	172	1 200	0	1 200	372	0	372	1 000	0	1 000
20209	0	0	0	197 739	0	197 739	197 739	0	197 739	0	0	0
30102	157 440	0	157 440	5 222 131	0	5 222 131	5 165 568	0	5 165 568	214 003	0	214 003
30110	49 241	126 578	175 819	209 902	2 220 008	2 429 910	218 230	2 205 264	2 423 494	40 913	141 322	182 235
30114	0	14 937	14 937	0	1 175 519	1 175 519	0	1 168 079	1 168 079	0	22 377	22 377
30202	34 696	0	34 696	0	0	0	4 270	0	4 270	30 426	0	30 426
30204	17 706	0	17 706	0	0	0	101	0	101	17 605	0	17 605
30210	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
30221	0	10 817	10 817	0	49 919	49 919	0	60 736	60 736	0	0	0
30233	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
30302	182 895	0	182 895	156 729	190 478	347 207	2 364	190 478	192 842	337 260	0	337 260
30306	146 122	107 454	253 576	501 085	191 572	692 657	510 182	194 885	705 067	137 025	104 141	241 166
30424	2 978	0	2 978	2 030 889	0	2 030 889	2 031 940	0	2 031 940	1 927	0	1 927
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45201	1 181	0	1 181	15 094	0	15 094	14 102	0	14 102	2 173	0	2 173
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	39 162	0	39 162	18 644	0	18 644	21 038	0	21 038	36 768	0	36 768
45206	108 100	0	108 100	110 900	0	110 900	2 000	0	2 000	217 000	0	217 000
45207	494 230	99 013	593 243	11 050	2 782	13 832	73 250	7 259	80 509	432 030	94 536	526 566
45208	33 410	172 223	205 633	0	5 230	5 230	1 291	12 231	13 522	32 119	165 222	197 341
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	15 857	0	15 857	0	0	0	0	0	0	15 857	0	15 857
45407	84 823	0	84 823	0	0	0	1 354	0	1 354	83 469	0	83 469
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	554	0	554	0	0	0	243	0	243	311	0	311
45506	6 516	0	6 516	0	0	0	492	0	492	6 024	0	6 024
45507	13 154	0	13 154	0	0	0	453	0	453	12 701	0	12 701
47103	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555
47105	0	0	0	3 101	0	3 101	0	0	0	3 101	0	3 101
47404	0	471 477	471 477	10 976 146	10 999 891	21 976 037	10 976 146	11 122 661	22 098 807	0	348 707	348 707
47408	0	0	0	11 006 561	11 006 369	22 012 930	11 006 561	11 006 369	22 012 930	0	0	0
47423	1 723	0	1 723	1 223	25 920	27 143	1 444	25 920	27 364	1 502	0	1 502
47427	0	0	0	11 487	2 459	13 946	11 433	2 459	13 892	54	0	54
51404	0	105 686	105 686	0	3 625	3 625	0	6 064	6 064	0	103 247	103 247
52503	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
52601	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60302	309	0	309	29	0	29	334	0	334	4	0	4
60306	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60308	556	0	556	124	0	124	124	0	124	556	0	556
60310	248	0	248	1 111	0	1 111	1 065	0	1 065	294	0	294
60312	1 396	0	1 396	33 517	0	33 517	12 828	0	12 828	22 085	0	22 085
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
60401	7 769	0	7 769	1 951	0	1 951	0	0	0	9 720	0	9 720
60701	388	0	388	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	388	0	388
61002	100	0	100	44	0	44	44	0	44	100	0	100
61008	455	0	455	193	0	193	218	0	218	430	0	430
61009	356	0	356	2 289	0	2 289	2 147	0	2 147	498	0	498
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61403	5 122	0	5 122	8	0	8	0	0	0	5 130	0	5 130
61702	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
61703	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70606	391 992	0	391 992	116 729	0	116 729	131	0	131	508 590	0	508 590
70608	419 039	0	419 039	79 823	0	79 823	0	0	0	498 862	0	498 862
70611	6 642	0	6 642	1 661	0	1 661	0	0	0	8 303	0	8 303
70614	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
70616	0	0	0	1 317	0	1 317	0	0	0	1 317	0	1 317
Итого по активу (баланс)	2 275 477	1 148 443	3 423 920	31 020 809	25 917 300	56 938 109	30 555 906	26 051 230	56 607 136	2 740 380	1 014 513	3 754 893
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	149	0	149	259	0	259	334	0	334	224	0	224
30232	4 780	0	4 780	217 046	1 302	218 348	219 632	1 302	220 934	7 366	0	7 366
30301	182 895	0	182 895	2 364	190 478	192 842	156 729	190 478	347 207	337 260	0	337 260
30305	146 122	107 454	253 576	510 182	194 885	705 067	501 085	191 572	692 657	137 025	104 141	241 166
31501	693	0	693	4 550	0	4 550	3 857	0	3 857	0	0	0
40502	2 453	0	2 453	3 083	0	3 083	7 518	0	7 518	6 888	0	6 888
40602	6 281	0	6 281	20 742	0	20 742	24 725	0	24 725	10 264	0	10 264
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	435 721	97 620	533 341	5 284 912	2 132 583	7 417 495	5 367 072	2 070 189	7 437 261	517 881	35 226	553 107
40703	26 076	0	26 076	11 048	0	11 048	10 664	0	10 664	25 692	0	25 692
40802	22 963	0	22 963	172 104	0	172 104	176 358	0	176 358	27 217	0	27 217
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 182	4 429	14 611	60 025	20 852	80 877	60 966	21 081	82 047	11 123	4 658	15 781
40820	103	20	123	749	28	777	755	25	780	109	17	126
40821	153	0	153	8 142	0	8 142	8 009	0	8 009	20	0	20
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40906	0	0	0	35 121	0	35 121	35 121	0	35 121	0	0	0
40911	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 089	0	4 089	1 542	0	1 542	1 282	0	1 282	3 829	0	3 829
42304	911	357	1 268	0	21	21	0	11	11	911	347	1 258
42305	40 344	0	40 344	40 287	0	40 287	103	0	103	160	0	160
42306	228 821	18 138	246 959	11 481	1 116	12 597	2 825	661	3 486	220 165	17 683	237 848
42307	90 802	295 581	386 383	1 700	18 416	20 116	5 099	10 804	15 903	94 201	287 969	382 170
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	2 330	0	2 330	700	0	700	0	0	0	1 630	0	1 630
42607	431	4 020	4 451	0	231	231	0	121	121	431	3 910	4 341
44915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45215	55 059	0	55 059	36 601	0	36 601	44 943	0	44 943	63 401	0	63 401
45415	1 314	0	1 314	7	0	7	0	0	0	1 307	0	1 307
45515	2 873	0	2 873	116	0	116	0	0	0	2 757	0	2 757
47108	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	10 979 240	11 022 506	22 001 746	10 979 240	11 022 506	22 001 746	0	0	0
47411	143	535	678	3 374	1 933	5 307	3 346	1 960	5 306	115	562	677
47416	136	0	136	3 657	0	3 657	4 302	0	4 302	781	0	781
47422	29	0	29	659	1 060	1 719	660	1 060	1 720	30	0	30
47425	2 110	0	2 110	3 537	0	3 537	16 386	0	16 386	14 959	0	14 959
47426	275	0	275	273	0	273	319	0	319	321	0	321
52303	0	0	0	22 328	0	22 328	22 328	0	22 328	0	0	0
52406	0	0	0	22 328	0	22 328	22 328	0	22 328	0	0	0
52602	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
60301	3 712	0	3 712	6 007	0	6 007	4 684	0	4 684	2 389	0	2 389
60305	0	0	0	7 244	0	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	780	0	780	15	0	15	721	0	721	1 486	0	1 486
60311	611	0	611	1 247	0	1 247	1 396	0	1 396	760	0	760
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	4 707	0	4 707	0	0	0	184	0	184	4 891	0	4 891
61012	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	154	0	154	3	0	3	12	0	12	163	0	163
61701	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317
70601	382 614	0	382 614	41	0	41	115 620	0	115 620	498 193	0	498 193
70603	474 874	0	474 874	0	0	0	62 886	0	62 886	537 760	0	537 760
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102
70615	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
Итого по пассиву (баланс)	2 895 766	528 154	3 423 920	17 479 657	13 585 419	31 065 076	17 884 271	13 511 778	31 396 049	3 300 380	454 513	3 754 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 328	0	22 328	22 328	0	22 328	0	0	0
90901	207 763	24	207 787	22 213	0	22 213	14 483	2	14 485	215 493	22	215 515
90902	167 248	2	167 250	38 863	0	38 863	28 630	0	28 630	177 481	2	177 483
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	3 808 266	0	3 808 266	822 136	0	822 136	62 495	0	62 495	4 567 907	0	4 567 907
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	2 020 117	0	2 020 117	118 846	0	118 846	114 366	0	114 366	2 024 597	0	2 024 597
Итого по активу (баланс)	6 203 663	26	6 203 689	1 024 392	0	1 024 392	242 308	2	242 310	6 985 747	24	6 985 771
Пассив
91312	1 658 220	0	1 658 220	39 076	0	39 076	10 801	0	10 801	1 629 945	0	1 629 945
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
91317	75 274	0	75 274	69 064	0	69 064	78 046	0	78 046	84 256	0	84 256
91507	271 914	0	271 914	1 227	0	1 227	0	0	0	270 687	0	270 687
91508	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
99999	4 183 572	0	4 183 572	95 053	0	95 053	872 655	0	872 655	4 961 174	0	4 961 174
Итого по пассиву (баланс)	6 203 689	0	6 203 689	209 420	0	209 420	991 502	0	991 502	6 985 771	0	6 985 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 636	0	100 636	100 636	0	100 636	0	0	0
93302	0	0	0	100 636	0	100 636	100 636	0	100 636	0	0	0
93303	100 636	0	100 636	0	0	0	100 636	0	100 636	0	0	0
93901	518 656	15 850	534 506	8 820 168	439 679	9 259 847	8 787 037	453 166	9 240 203	551 787	2 363	554 150
99996	635 241	0	635 241	9 283 293	0	9 283 293	9 363 807	0	9 363 807	554 727	0	554 727
Итого по активу (баланс)	1 254 533	15 850	1 270 383	18 304 733	439 679	18 744 412	18 452 752	453 166	18 905 918	1 106 514	2 363	1 108 877
Пассив
96301	0	0	0	0	99 392	99 392	0	99 392	99 392	0	0	0
96302	0	0	0	0	100 347	100 347	0	100 347	100 347	0	0	0
96303	0	99 955	99 955	0	100 023	100 023	0	68	68	0	0	0
96901	15 867	519 418	535 285	450 867	8 812 593	9 263 460	437 368	8 845 534	9 282 902	2 368	552 359	554 727
99997	635 143	0	635 143	9 340 839	0	9 340 839	9 259 846	0	9 259 846	554 150	0	554 150
Итого по пассиву (баланс)	651 010	619 373	1 270 383	9 791 706	9 112 355	18 904 061	9 697 214	9 045 341	18 742 555	556 518	552 359	1 108 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?