Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 431	0	2 431	1 308	0	1 308	3	0	3	3 736	0	3 736
20202	18 864	21 692	40 556	119 897	18 156	138 053	135 640	10 960	146 600	3 121	28 888	32 009
20208	2 756	178	2 934	6 900	367	7 267	6 655	366	7 021	3 001	179	3 180
20209	0	0	0	95 935	0	95 935	95 935	0	95 935	0	0	0
30102	14 234	0	14 234	1 549 870	0	1 549 870	1 558 129	0	1 558 129	5 975	0	5 975
30110	7 018	80 475	87 493	11 369	129 848	141 217	10 177	178 663	188 840	8 210	31 660	39 870
30114	0	107 820	107 820	0	72 021	72 021	0	145 574	145 574	0	34 267	34 267
30202	13 190	0	13 190	0	0	0	104	0	104	13 086	0	13 086
30204	9 734	0	9 734	830	0	830	0	0	0	10 564	0	10 564
30215	100	178	278	0	9	9	0	9	9	100	178	278
30221	0	0	0	0	122 308	122 308	0	122 308	122 308	0	0	0
30233	0	0	0	14 854	1 454	16 308	14 854	1 454	16 308	0	0	0
30235	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
30424	982	0	982	802 502	0	802 502	803 196	0	803 196	288	0	288
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	65 000	0	65 000	440 000	0	440 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	450 000	0	450 000	70 000	0	70 000
32201	0	2 680	2 680	0	137	137	0	136	136	0	2 681	2 681
45107	440	0	440	0	0	0	40	0	40	400	0	400
45201	8 888	0	8 888	13 338	0	13 338	15 405	0	15 405	6 821	0	6 821
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	127 500	0	127 500	460	0	460	77 000	0	77 000	50 960	0	50 960
45207	245 253	0	245 253	8 090	0	8 090	5 308	0	5 308	248 035	0	248 035
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	8 162	0	8 162	0	0	0	2 015	0	2 015	6 147	0	6 147
45506	2 917	0	2 917	0	0	0	148	0	148	2 769	0	2 769
45507	10 771	12 539	23 310	0	740	740	83	634	717	10 688	12 645	23 333
45509	1 143	0	1 143	698	0	698	1 084	0	1 084	757	0	757
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	10 258	10 258	0	842 839	842 839	0	837 437	837 437	0	15 660	15 660
47408	0	0	0	716 793	772 209	1 489 002	716 793	772 209	1 489 002	0	0	0
47423	0	0	0	39	3	42	39	3	42	0	0	0
47427	14	0	14	4 521	0	4 521	4 486	0	4 486	49	0	49
50205	36 653	0	36 653	187	0	187	0	0	0	36 840	0	36 840
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	76	0	76	4	0	4	0	0	0	80	0	80
50706	1 611	0	1 611	0	0	0	159	0	159	1 452	0	1 452
50709	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	75	0	75	72	0	72	36	0	36	111	0	111
60308	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	0	0	0
60310	6	0	6	147	0	147	148	0	148	5	0	5
60312	1 032	0	1 032	2 594	0	2 594	2 309	0	2 309	1 317	0	1 317
60314	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	229 265	0	229 265	59	0	59	0	0	0	229 324	0	229 324
60411	109 469	0	109 469	0	0	0	0	0	0	109 469	0	109 469
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	2	0	2	2	0	2	249	0	249
61008	26	0	26	45	0	45	49	0	49	22	0	22
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 269	0	2 269	979	0	979	0	0	0	3 248	0	3 248
70606	69 602	0	69 602	24 969	0	24 969	24	0	24	94 547	0	94 547
70607	143	0	143	29	0	29	23	0	23	149	0	149
70608	75 254	0	75 254	24 681	0	24 681	0	0	0	99 935	0	99 935
70611	251	0	251	556	0	556	0	0	0	807	0	807
Итого по активу (баланс)	1 120 853	238 675	1 359 528	4 367 101	1 960 237	6 327 338	4 440 361	2 069 898	6 510 259	1 047 593	129 014	1 176 607
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	5	42	0	0	0	0	0	0	37	5	42
30232	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	266	0	266	303	0	303	63	0	63	26	0	26
40702	221 530	131 201	352 731	1 220 509	250 724	1 471 233	1 144 103	122 616	1 266 719	145 124	3 093	148 217
40703	3 557	6	3 563	3 346	0	3 346	2 606	0	2 606	2 817	6	2 823
40802	2 532	1	2 533	7 877	0	7 877	6 711	0	6 711	1 366	1	1 367
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	20	256	276	1 012	36	1 048	4 549	26	4 575	3 557	246	3 803
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 400	6 347	32 747	47 972	26 455	74 427	46 971	32 941	79 912	25 399	12 833	38 232
40820	1 012	59	1 071	86	3	89	111	3	114	1 037	59	1 096
40906	0	0	0	11 229	0	11 229	11 229	0	11 229	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42301	16	699	715	0	35	35	0	36	36	16	700	716
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	1 050	0	1 050
42305	251	8 401	8 652	0	5 774	5 774	15	884	899	266	3 511	3 777
42306	99 202	73 898	173 100	666	6 994	7 660	1 576	6 666	8 242	100 112	73 570	173 682
42307	17 784	13 486	31 270	57	2 592	2 649	102	801	903	17 829	11 695	29 524
42309	63	250	313	0	14	14	0	13	13	63	249	312
42311	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42314	69	0	69	0	0	0	6	0	6	75	0	75
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	2 319	0	2 319	8 462	0	8 462	6 982	0	6 982	839	0	839
45515	2 036	0	2 036	98	0	98	0	0	0	1 938	0	1 938
45818	22 692	0	22 692	0	0	0	0	0	0	22 692	0	22 692
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	772 350	651 638	1 423 988	772 350	651 638	1 423 988	0	0	0
47411	79	120	199	946	449	1 395	981	471	1 452	114	142	256
47416	67	0	67	32 720	0	32 720	32 765	0	32 765	112	0	112
47422	157	342	499	32	17	49	32	18	50	157	343	500
47425	212	0	212	966	0	966	971	0	971	217	0	217
47426	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
50220	1 373	0	1 373	0	0	0	1 291	0	1 291	2 664	0	2 664
50620	1 694	0	1 694	21	0	21	30	0	30	1 703	0	1 703
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	1 059	0	1 059	3	0	3	16	0	16	1 072	0	1 072
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	1 634	0	1 634	5 903	0	5 903	4 269	0	4 269	0	0	0
60305	0	0	0	8 377	0	8 377	8 377	0	8 377	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
60311	4 718	0	4 718	3 754	0	3 754	3 620	0	3 620	4 584	0	4 584
60313	98	0	98	109	0	109	109	0	109	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	26	0	26	20	0	20	15	0	15	21	0	21
60601	41 322	0	41 322	0	0	0	378	0	378	41 700	0	41 700
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	204	0	204	25	0	25	65	0	65	244	0	244
70601	69 882	0	69 882	0	0	0	21 645	0	21 645	91 527	0	91 527
70602	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
70603	80 965	0	80 965	0	0	0	25 004	0	25 004	105 969	0	105 969
70801	12 480	0	12 480	0	0	0	0	0	0	12 480	0	12 480
Итого по пассиву (баланс)	1 124 414	235 114	1 359 528	2 152 935	944 733	3 097 668	2 098 632	816 115	2 914 747	1 070 111	106 496	1 176 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	33 696	0	33 696	361	0	361	303	0	303	33 754	0	33 754
90902	107 617	0	107 617	2 833	0	2 833	299	0	299	110 151	0	110 151
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	779 141	0	779 141	0	0	0	215 508	0	215 508	563 633	0	563 633
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	68 426	0	68 426	0	0	0	1 874	0	1 874	66 552	0	66 552
91502	109 469	0	109 469	0	0	0	0	0	0	109 469	0	109 469
91604	3 671	0	3 671	388	131	519	400	131	531	3 659	0	3 659
99998	864 930	0	864 930	412 631	0	412 631	234 935	0	234 935	1 042 626	0	1 042 626
Итого по активу (баланс)	2 226 322	0	2 226 322	416 213	131	416 344	453 319	131	453 450	2 189 216	0	2 189 216
Пассив
91004	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91312	724 971	0	724 971	188 511	0	188 511	368 530	0	368 530	904 990	0	904 990
91315	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
91316	3 200	0	3 200	3 790	0	3 790	4 580	0	4 580	3 990	0	3 990
91317	7 099	0	7 099	41 908	0	41 908	38 795	0	38 795	3 986	0	3 986
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 361 392	0	1 361 392	218 502	0	218 502	3 700	0	3 700	1 146 590	0	1 146 590
Итого по пассиву (баланс)	2 226 322	0	2 226 322	453 437	0	453 437	416 331	0	416 331	2 189 216	0	2 189 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 137	0	7 137	650 171	13 315	663 486	650 173	13 315	663 488	7 135	0	7 135
99996	7 137	0	7 137	664 766	0	664 766	664 763	0	664 763	7 140	0	7 140
Итого по активу (баланс)	14 274	0	14 274	1 314 937	13 315	1 328 252	1 314 936	13 315	1 328 251	14 275	0	14 275
Пассив
96901	0	7 137	7 137	13 319	651 444	664 763	13 319	651 447	664 766	0	7 140	7 140
99997	7 137	0	7 137	663 488	0	663 488	663 486	0	663 486	7 135	0	7 135
Итого по пассиву (баланс)	7 137	7 137	14 274	676 807	651 444	1 328 251	676 805	651 447	1 328 252	7 135	7 140	14 275
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?