Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 174	10 486	15 660	33 293	2 125	35 418	30 155	3 500	33 655	8 312	9 111	17 423
30102	2 755	0	2 755	26 661 206	0	26 661 206	26 646 013	0	26 646 013	17 948	0	17 948
30114	0	17 061	17 061	0	17 320 419	17 320 419	0	13 696 728	13 696 728	0	3 640 752	3 640 752
30202	387	0	387	0	0	0	72	0	72	315	0	315
30204	83 693	0	83 693	31 151	0	31 151	0	0	0	114 844	0	114 844
30424	11 254	0	11 254	1 000 062	0	1 000 062	984 251	0	984 251	27 065	0	27 065
32002	1 200 000	0	1 200 000	19 540 000	0	19 540 000	20 740 000	0	20 740 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	13 160 000	0	13 160 000	11 410 000	0	11 410 000	2 290 000	0	2 290 000
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	650 000	713 742	1 363 742	0	36 462	36 462	0	36 238	36 238	650 000	713 966	1 363 966
32201	0	0	0	27 820	0	27 820	27 820	0	27 820	0	0	0
45208	0	669 133	669 133	0	34 183	34 183	0	33 973	33 973	0	669 343	669 343
45507	3 100	0	3 100	6 940	0	6 940	17	0	17	10 023	0	10 023
45706	7 188	0	7 188	0	0	0	27	0	27	7 161	0	7 161
46506	165	0	165	225	0	225	0	0	0	390	0	390
47305	0	3 112	3 112	0	129	129	0	3 241	3 241	0	0	0
47404	0	71 307	71 307	4 040 800	4 008 179	8 048 979	4 040 800	4 008 157	8 048 957	0	71 329	71 329
47408	0	0	0	3 669 490	10 726 147	14 395 637	3 669 490	10 726 147	14 395 637	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	3 355	13 524	16 879	19 268	7 694	26 962	21 381	11 139	32 520	1 242	10 079	11 321
47802	0	3 070 006	3 070 006	0	156 833	156 833	0	155 870	155 870	0	3 070 969	3 070 969
52601	30 157	0	30 157	27 042	0	27 042	50 872	0	50 872	6 327	0	6 327
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	0	0	0
60308	94	0	94	51	0	51	135	0	135	10	0	10
60310	252	0	252	19	0	19	120	0	120	151	0	151
60312	6 241	0	6 241	6 740	0	6 740	9 393	0	9 393	3 588	0	3 588
60314	833	316	1 149	12	1 017	1 029	67	324	391	778	1 009	1 787
60323	0	0	0	106	0	106	30	0	30	76	0	76
60401	28 095	0	28 095	618	0	618	0	0	0	28 713	0	28 713
60701	1 312	0	1 312	22	0	22	619	0	619	715	0	715
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61009	498	0	498	0	0	0	21	0	21	477	0	477
61403	19 897	0	19 897	2 241	0	2 241	446	0	446	21 692	0	21 692
70606	157 805	0	157 805	57 979	0	57 979	7 471	0	7 471	208 313	0	208 313
70608	925 883	0	925 883	497 264	0	497 264	0	0	0	1 423 147	0	1 423 147
70611	4 386	0	4 386	490	0	490	0	0	0	4 876	0	4 876
70614	79 517	0	79 517	26 142	0	26 142	16 726	0	16 726	88 933	0	88 933
Итого по активу (баланс)	4 262 404	4 568 688	8 831 092	70 211 594	32 293 188	102 504 782	69 558 538	28 675 318	98 233 856	4 915 460	8 186 558	13 102 018
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352
10801	0	0	0	0	0	0	44 693	0	44 693	44 693	0	44 693
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	234 159	234 159	0	234 159	234 159	0	0	0
31303	0	0	0	0	469 388	469 388	0	469 388	469 388	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 954 382	1 954 382	0	1 954 382	1 954 382	0	0	0
31403	0	0	0	0	5 566 511	5 566 511	0	6 280 477	6 280 477	0	713 966	713 966
31404	0	2 448 135	2 448 135	0	3 013 680	3 013 680	0	3 350 012	3 350 012	0	2 784 467	2 784 467
31405	0	0	0	0	1 389 626	1 389 626	0	1 389 626	1 389 626	0	0	0
31406	0	892 178	892 178	0	925 215	925 215	0	33 037	33 037	0	0	0
31501	25 980	0	25 980	61 472	0	61 472	42 359	0	42 359	6 867	0	6 867
40702	15	0	15	25 420	12 385 318	12 410 738	25 426	15 952 068	15 977 494	21	3 566 750	3 566 771
40807	0	0	0	688	0	688	3 856	0	3 856	3 168	0	3 168
40817	747	186	933	43 405	1 034	44 439	42 989	933	43 922	331	85	416
40820	2 769	3 200	5 969	3 232	6 829	10 061	2 727	4 567	7 294	2 264	938	3 202
42102	0	0	0	0	1 515 415	1 515 415	0	1 515 415	1 515 415	0	0	0
42301	201	719	920	0	37	37	0	37	37	201	719	920
42304	0	358	358	0	18	18	0	19	19	0	359	359
42306	1 526	0	1 526	0	0	0	5	0	5	1 531	0	1 531
42604	0	553	553	0	28	28	0	28	28	0	553	553
47407	0	0	0	3 535 417	10 874 160	14 409 577	3 535 417	10 874 160	14 409 577	0	0	0
47411	0	1	1	4	1	5	5	1	6	1	1	2
47416	29	0	29	213	0	213	184	0	184	0	0	0
47426	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
52602	0	0	0	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088	0	0	0
60301	0	0	0	2 892	0	2 892	3 022	0	3 022	130	0	130
60305	0	0	0	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	40	0	40	1	0	1
60309	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60311	388	0	388	1 264	0	1 264	882	0	882	6	0	6
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	3 754	0	3 754	0	0	0	866	0	866	4 620	0	4 620
61304	190	0	190	46	0	46	3	0	3	147	0	147
70601	164 811	0	164 811	0	0	0	65 368	0	65 368	230 179	0	230 179
70603	1 036 328	0	1 036 328	0	0	0	499 367	0	499 367	1 535 695	0	1 535 695
70613	0	0	0	16 726	0	16 726	16 726	0	16 726	0	0	0
70801	47 046	0	47 046	47 046	0	47 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 485 762	3 345 330	8 831 092	3 760 029	38 336 312	42 096 341	4 308 447	42 058 820	46 367 267	6 034 180	7 067 838	13 102 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	10 311	536 843	547 154	0	28 912	28 912	44	27 256	27 300	10 267	538 499	548 766
91418	0	3 070 006	3 070 006	0	156 833	156 833	0	155 870	155 870	0	3 070 969	3 070 969
99998	565 904	0	565 904	208 625	0	208 625	61 965	0	61 965	712 564	0	712 564
Итого по активу (баланс)	576 215	3 606 849	4 183 064	208 626	185 745	394 371	62 009	183 126	245 135	722 832	3 609 468	4 332 300
Пассив
91004	0	0	0	31 079	0	31 079	31 079	0	31 079	0	0	0
91312	20 317	0	20 317	0	0	0	9 925	0	9 925	30 242	0	30 242
91315	0	309 612	309 612	0	19 562	19 562	0	156 227	156 227	0	446 277	446 277
91317	0	223 044	223 044	0	11 324	11 324	0	11 394	11 394	0	223 114	223 114
91507	12 884	0	12 884	0	0	0	0	0	0	12 884	0	12 884
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	3 617 160	0	3 617 160	183 171	0	183 171	185 747	0	185 747	3 619 736	0	3 619 736
Итого по пассиву (баланс)	3 650 408	532 656	4 183 064	214 250	30 886	245 136	226 751	167 621	394 372	3 662 909	669 391	4 332 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 392 088	2 005 011	3 397 099	1 392 088	2 005 011	3 397 099	0	0	0
93302	470 421	0	470 421	1 656 811	0	1 656 811	2 127 232	0	2 127 232	0	0	0
93303	735 144	0	735 144	2 000 095	0	2 000 095	1 656 811	0	1 656 811	1 078 428	0	1 078 428
93304	0	0	0	717 938	0	717 938	717 938	0	717 938	0	0	0
93901	0	0	0	1 542 259	206	1 542 465	1 542 259	206	1 542 465	0	0	0
99996	1 177 674	0	1 177 674	5 591 574	0	5 591 574	5 698 299	0	5 698 299	1 070 949	0	1 070 949
Итого по активу (баланс)	2 383 239	0	2 383 239	12 900 765	2 005 217	14 905 982	13 134 627	2 005 217	15 139 844	2 149 377	0	2 149 377
Пассив
96301	0	0	0	1 992 467	1 392 844	3 385 311	1 992 467	1 392 844	3 385 311	0	0	0
96302	0	463 932	463 932	0	2 112 939	2 112 939	0	1 649 007	1 649 007	0	0	0
96303	0	713 742	713 742	0	1 670 020	1 670 020	0	2 027 227	2 027 227	0	1 070 949	1 070 949
96304	0	0	0	0	719 780	719 780	0	719 780	719 780	0	0	0
96901	0	0	0	206	1 549 082	1 549 288	206	1 549 082	1 549 288	0	0	0
99997	1 205 565	0	1 205 565	5 674 707	0	5 674 707	5 547 570	0	5 547 570	1 078 428	0	1 078 428
Итого по пассиву (баланс)	1 205 565	1 177 674	2 383 239	7 667 380	7 444 665	15 112 045	7 540 243	7 337 940	14 878 183	1 078 428	1 070 949	2 149 377

Страница была полезной?