Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	693	0	693	0	0	0	2	0	2	691	0	691
20202	67 611	69 298	136 909	121 739	9 543	131 282	137 738	7 389	145 127	51 612	71 452	123 064
30102	16 109 499	0	16 109 499	1 907 445 008	0	1 907 445 008	1 913 928 473	0	1 913 928 473	9 626 034	0	9 626 034
30110	3 293	14 677	17 970	12 365 385	87 340	12 452 725	12 367 791	68 963	12 436 754	887	33 054	33 941
30114	61 576	3 076 004	3 137 580	0	4 605 450 813	4 605 450 813	2	4 605 608 251	4 605 608 253	61 574	2 918 566	2 980 140
30202	1 064 264	0	1 064 264	122 912	0	122 912	0	0	0	1 187 176	0	1 187 176
30204	268 911	0	268 911	15 910	0	15 910	0	0	0	284 821	0	284 821
30221	0	0	0	1 070 676	0	1 070 676	1 070 676	0	1 070 676	0	0	0
30233	4 655	0	4 655	8 713	0	8 713	7 631	0	7 631	5 737	0	5 737
30235	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30413	519 802	0	519 802	42 689 103	0	42 689 103	42 746 983	0	42 746 983	461 922	0	461 922
30424	1 776 880	3 111 401	4 888 281	1 507 519 329	158 948	1 507 678 277	1 506 481 411	157 972	1 506 639 383	2 814 798	3 112 377	5 927 175
30425	20 000	2 855	22 855	0	146	146	0	145	145	20 000	2 856	22 856
32006	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000
32101	29 029	0	29 029	280 303	0	280 303	276 333	0	276 333	32 999	0	32 999
32102	500 000	79 225 362	79 725 362	6 620 000	1 283 903 728	1 290 523 728	7 120 000	1 363 129 090	1 370 249 090	0	0	0
32103	0	0	0	700 000	396 537 881	397 237 881	0	343 704 397	343 704 397	700 000	52 833 484	53 533 484
32201	0	0	0	781	0	781	731	0	731	50	0	50
32202	2 115 199	0	2 115 199	24 757 768	0	24 757 768	26 872 967	0	26 872 967	0	0	0
32203	0	0	0	5 510 981	0	5 510 981	5 441 416	0	5 441 416	69 565	0	69 565
32204	0	0	0	90 424	0	90 424	0	0	0	90 424	0	90 424
45101	32 679	0	32 679	485 006	0	485 006	130 989	0	130 989	386 696	0	386 696
45201	1 186 302	859 527	2 045 829	2 577 603	661 596	3 239 199	2 359 502	423 298	2 782 800	1 404 403	1 097 825	2 502 228
45205	443 400	0	443 400	112 000	0	112 000	152 000	0	152 000	403 400	0	403 400
45206	1 194 500	2 271 142	3 465 642	143 000	839 421	982 421	169 000	121 822	290 822	1 168 500	2 988 741	4 157 241
45207	1 290 000	1 368 548	2 658 548	0	80 461	80 461	0	191 546	191 546	1 290 000	1 257 463	2 547 463
45208	112 000	29 431	141 431	0	1 737	1 737	0	1 464	1 464	112 000	29 704	141 704
47102	0	0	0	956 168	0	956 168	0	0	0	956 168	0	956 168
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951	0	53 951
47404	0	5 262 061	5 262 061	58 447 967	1 471 935 667	1 530 383 634	58 447 967	1 471 890 105	1 530 338 072	0	5 307 623	5 307 623
47408	0	0	0	4 083 390 319	4 006 777 416	8 090 167 735	4 083 390 319	4 006 777 416	8 090 167 735	0	0	0
47417	0	776	776	0	363 607	363 607	0	362 426	362 426	0	1 957	1 957
47423	12 138	1 730	13 868	12 916	3 333	16 249	11 127	3 463	14 590	13 927	1 600	15 527
47427	61 734	2 316	64 050	52 673	7 351	60 024	49 663	7 304	56 967	64 744	2 363	67 107
47431	0	3 728 269	3 728 269	0	674 583	674 583	0	223 278	223 278	0	4 179 574	4 179 574
47803	62 845	0	62 845	14 539	0	14 539	19 862	0	19 862	57 522	0	57 522
50104	1 913 984	0	1 913 984	14 350 067	0	14 350 067	14 792 670	0	14 792 670	1 471 381	0	1 471 381
50105	208 449	0	208 449	72 600	0	72 600	17 260	0	17 260	263 789	0	263 789
50106	215 729	0	215 729	1 536	0	1 536	10 351	0	10 351	206 914	0	206 914
50107	2 625 085	0	2 625 085	141 073	0	141 073	3 012	0	3 012	2 763 146	0	2 763 146
50118	0	0	0	177 997	0	177 997	93 832	0	93 832	84 165	0	84 165
50121	27 044	0	27 044	18 891	0	18 891	39 679	0	39 679	6 256	0	6 256
50210	0	62	62	0	3	3	0	2	2	0	63	63
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	693	693	0	35	35	0	35	35	0	693	693
52601	2 743 209	0	2 743 209	5 951 632	0	5 951 632	5 562 145	0	5 562 145	3 132 696	0	3 132 696
60302	185 516	0	185 516	976	0	976	115 768	0	115 768	70 724	0	70 724
60306	106	0	106	109 220	0	109 220	107 923	0	107 923	1 403	0	1 403
60308	1 416	0	1 416	764	0	764	197	0	197	1 983	0	1 983
60310	93	0	93	24	0	24	93	0	93	24	0	24
60312	68 729	0	68 729	239 239	0	239 239	231 707	0	231 707	76 261	0	76 261
60314	262	2 967 892	2 968 154	0	511 663	511 663	185	181 907	182 092	77	3 297 648	3 297 725
60323	8 695	9 342	18 037	55 697	499	56 196	55 207	472	55 679	9 185	9 369	18 554
60401	1 643 234	0	1 643 234	1 347	0	1 347	2 570	0	2 570	1 642 011	0	1 642 011
60701	1 135	0	1 135	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61009	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
61209	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
61210	0	0	0	18 096 893	0	18 096 893	18 096 893	0	18 096 893	0	0	0
61403	67 749	0	67 749	191 083	0	191 083	72 684	0	72 684	186 148	0	186 148
61601	0	0	0	2 371 628	0	2 371 628	2 371 628	0	2 371 628	0	0	0
70606	59 919 469	0	59 919 469	18 892 731	0	18 892 731	18 555	0	18 555	78 793 645	0	78 793 645
70607	44 476	0	44 476	52 130	0	52 130	61 244	0	61 244	35 362	0	35 362
70608	17 582 671	0	17 582 671	5 919 098	0	5 919 098	0	0	0	23 501 769	0	23 501 769
70611	40 706	0	40 706	650 096	0	650 096	0	0	0	690 802	0	690 802
70614	18 012 279	0	18 012 279	8 516 661	0	8 516 661	0	0	0	26 528 940	0	26 528 940
Итого по активу (баланс)	133 733 296	102 001 386	235 734 682	7 731 982 068	11 768 005 771	19 499 987 839	7 703 495 648	11 792 860 745	19 496 356 393	162 219 716	77 146 412	239 366 128
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	127 307	192 139	319 446	496 320	129 366	625 686	510 807	129 879	640 686	141 794	192 652	334 446
30111	1 516 276	134 137	1 650 413	122 954 918	6 810	122 961 728	123 056 717	6 852	123 063 569	1 618 075	134 179	1 752 254
30220	0	37 939	37 939	0	1 173 509	1 173 509	0	1 151 771	1 151 771	0	16 201	16 201
30222	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30223	14 215 873	0	14 215 873	127 839 181	0	127 839 181	118 615 718	0	118 615 718	4 992 410	0	4 992 410
30231	11 549 611	0	11 549 611	3 954 419 360	0	3 954 419 360	3 950 783 975	0	3 950 783 975	7 914 226	0	7 914 226
30601	34 738	497 430	532 168	25 426	483 990	509 416	35 781	397 595	433 376	45 093	411 035	456 128
30603	0	9	9	5 703 513	50	5 703 563	5 703 611	50	5 703 661	98	9	107
30606	1 379 807	3 111 895	4 491 702	94 509 027	238 538	94 747 565	95 442 537	284 217	95 726 754	2 313 317	3 157 574	5 470 891
31302	9 680 000	0	9 680 000	115 673 000	0	115 673 000	105 993 000	0	105 993 000	0	0	0
31303	7 400 000	0	7 400 000	97 367 000	0	97 367 000	97 387 000	0	97 387 000	7 420 000	0	7 420 000
31304	1 250 000	0	1 250 000	2 950 000	0	2 950 000	12 088 000	0	12 088 000	10 388 000	0	10 388 000
31305	4 824 655	0	4 824 655	3 415 657	0	3 415 657	6 606 738	0	6 606 738	8 015 736	0	8 015 736
31306	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
31401	0	0	0	0	3 611 350	3 611 350	0	4 106 594	4 106 594	0	495 244	495 244
31402	1 900 000	0	1 900 000	51 800 000	0	51 800 000	49 900 000	0	49 900 000	0	0	0
31403	0	0	0	19 600 000	0	19 600 000	21 600 000	0	21 600 000	2 000 000	0	2 000 000
31501	0	0	0	190 541	0	190 541	190 541	0	190 541	0	0	0
31502	1 453 047	0	1 453 047	19 541 732	0	19 541 732	18 088 685	0	18 088 685	0	0	0
31503	0	0	0	3 681 205	0	3 681 205	3 780 148	0	3 780 148	98 943	0	98 943
31504	0	0	0	292	0	292	96 070	0	96 070	95 778	0	95 778
40602	13	4 744	4 757	0	240	240	0	242	242	13	4 746	4 759
40701	1 344 212	524 034	1 868 246	1 740 649	175 639	1 916 288	1 305 157	312 303	1 617 460	908 720	660 698	1 569 418
40702	9 150 012	8 871 943	18 021 955	219 637 155	41 787 393	261 424 548	218 242 397	39 128 061	257 370 458	7 755 254	6 212 611	13 967 865
40703	6 880	7	6 887	11 619	0	11 619	6 729	0	6 729	1 990	7	1 997
40802	9 960	0	9 960	5 001	0	5 001	888	0	888	5 847	0	5 847
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	925 456	3 266 079	4 191 535	23 143 151	8 770 946	31 914 097	23 211 584	9 157 850	32 369 434	993 889	3 652 983	4 646 872
40817	451 857	1 638 760	2 090 617	389 485	980 014	1 369 499	285 189	492 317	777 506	347 561	1 151 063	1 498 624
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 626	5 908	7 534	16 106	415	16 521	15 895	4 023	19 918	1 415	9 516	10 931
40821	3 924	0	3 924	17 472	0	17 472	14 679	0	14 679	1 131	0	1 131
40901	0	46 181	46 181	0	2 298	2 298	0	2 726	2 726	0	46 609	46 609
40902	0	3 728 270	3 728 270	0	223 278	223 278	0	674 583	674 583	0	4 179 575	4 179 575
42102	18 202 155	0	18 202 155	210 898 744	165 319	211 064 063	199 432 680	165 319	199 597 999	6 736 091	0	6 736 091
42103	3 214 390	0	3 214 390	2 531 420	0	2 531 420	441 450	0	441 450	1 124 420	0	1 124 420
42104	3 500 000	28 550	3 528 550	0	1 449	1 449	0	1 458	1 458	3 500 000	28 559	3 528 559
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	724	724	0	37	37	0	37	37	0	724	724
42303	99 581	0	99 581	1 003	0	1 003	65 812	0	65 812	164 390	0	164 390
42304	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007
42305	11 941	0	11 941	0	0	0	37	0	37	11 978	0	11 978
42306	35 208	0	35 208	0	0	0	39	0	39	35 247	0	35 247
42307	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
42502	789 450	0	789 450	3 147 467	0	3 147 467	2 546 382	0	2 546 382	188 365	0	188 365
42503	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	11	11	0	16 379	16 379	0	16 376	16 376	0	8	8
42609	0	2 677	2 677	0	137	137	0	137	137	0	2 677	2 677
43802	0	0	0	444	0	444	755 333	0	755 333	754 889	0	754 889
43806	3 749	1 941	5 690	0	97	97	0	115	115	3 749	1 959	5 708
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45115	6 863	0	6 863	0	0	0	74 343	0	74 343	81 206	0	81 206
45215	124 411	0	124 411	8 152	0	8 152	23 424	0	23 424	139 683	0	139 683
47403	0	0	0	43 278 192	0	43 278 192	43 278 192	0	43 278 192	0	0	0
47407	0	0	0	4 062 379 674	4 029 228 189	8 091 607 863	4 062 379 674	4 029 228 189	8 091 607 863	0	0	0
47411	401	190	591	102	10	112	745	11	756	1 044	191	1 235
47416	923	544	1 467	115 015	415 468	530 483	133 061	418 106	551 167	18 969	3 182	22 151
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	498 482	0	498 482	216 385	0	216 385	108 868	0	108 868	390 965	0	390 965
47426	80 585	0	80 585	190 034	1	190 035	192 261	1	192 262	82 812	0	82 812
50120	27 624	0	27 624	40 388	0	40 388	32 148	0	32 148	19 384	0	19 384
50219	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
50220	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50719	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50720	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
52602	2 807 614	0	2 807 614	4 645 948	0	4 645 948	4 953 888	0	4 953 888	3 115 554	0	3 115 554
60301	10	0	10	826 228	0	826 228	851 326	0	851 326	25 108	0	25 108
60305	23	0	23	373 456	0	373 456	373 510	0	373 510	77	0	77
60307	0	0	0	8 598	0	8 598	8 955	0	8 955	357	0	357
60309	32 160	0	32 160	32 429	0	32 429	2 058	0	2 058	1 789	0	1 789
60311	10 004	0	10 004	898	0	898	4 844	0	4 844	13 950	0	13 950
60313	0	1 118 763	1 118 763	11 237	218 317	229 554	11 237	97 664	108 901	0	998 110	998 110
60320	0	0	0	1 691 425	0	1 691 425	1 691 425	0	1 691 425	0	0	0
60322	2 038	0	2 038	7 413	0	7 413	6 368	0	6 368	993	0	993
60324	13 637	0	13 637	2 165	0	2 165	3	0	3	11 475	0	11 475
60348	957 583	0	957 583	4 567	0	4 567	258 461	0	258 461	1 211 477	0	1 211 477
60601	1 141 807	0	1 141 807	2 037	0	2 037	17 716	0	17 716	1 157 486	0	1 157 486
70601	54 563 557	0	54 563 557	2 801	0	2 801	17 098 752	0	17 098 752	71 659 508	0	71 659 508
70602	38 812	0	38 812	60 536	0	60 536	38 874	0	38 874	17 150	0	17 150
70603	25 797 057	0	25 797 057	0	0	0	6 502 553	0	6 502 553	32 299 610	0	32 299 610
70605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70613	17 853 126	0	17 853 126	0	0	0	8 556 947	0	8 556 947	26 410 073	0	26 410 073
70801	1 691 425	0	1 691 425	1 691 425	0	1 691 425	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	212 521 806	23 212 876	235 734 682	9 197 320 013	4 087 629 239	13 284 949 252	9 202 804 222	4 085 776 476	13 288 580 698	218 006 015	21 360 113	239 366 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 631	0	175 631	84 981	0	84 981	58 058	0	58 058	202 554	0	202 554
90902	498 199	0	498 199	2 057	0	2 057	2 127	0	2 127	498 129	0	498 129
91101	0	6 393	6 393	0	28 823	28 823	0	22 563	22 563	0	12 653	12 653
91102	0	6 179	6 179	0	22 879	22 879	0	23 001	23 001	0	6 057	6 057
91414	6 871 423	50 363 657	57 235 080	403 225	2 940 411	3 343 636	677 526	2 538 408	3 215 934	6 597 122	50 765 660	57 362 782
91417	10 020 345	0	10 020 345	5 637	0	5 637	6 718	0	6 718	10 019 264	0	10 019 264
91418	69 828	0	69 828	16 154	0	16 154	22 069	0	22 069	63 913	0	63 913
91604	22	0	22	16	0	16	38	0	38	0	0	0
99998	36 449 821	0	36 449 821	39 843 631	0	39 843 631	42 467 373	0	42 467 373	33 826 079	0	33 826 079
Итого по активу (баланс)	54 085 269	50 376 229	104 461 498	40 355 701	2 992 113	43 347 814	43 233 909	2 583 972	45 817 881	51 207 061	50 784 370	101 991 431
Пассив
91003	0	0	0	122 912	0	122 912	122 912	0	122 912	0	0	0
91004	0	0	0	15 910	0	15 910	15 910	0	15 910	0	0	0
91314	914 793	0	914 793	33 083 350	0	33 083 350	32 478 162	0	32 478 162	309 605	0	309 605
91315	5 203 941	16 835 464	22 039 405	285 824	3 489 023	3 774 847	1 117 331	1 930 266	3 047 597	6 035 448	15 276 707	21 312 155
91317	9 486 190	3 599 077	13 085 267	3 742 912	1 631 473	5 374 385	3 321 324	865 788	4 187 112	9 064 602	2 833 392	11 897 994
91319	208 412	0	208 412	108 062	0	108 062	4 031	0	4 031	104 381	0	104 381
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	68 011 677	0	68 011 677	3 350 509	0	3 350 509	3 504 184	0	3 504 184	68 165 352	0	68 165 352
Итого по пассиву (баланс)	84 026 957	20 434 541	104 461 498	40 709 479	5 120 496	45 829 975	40 563 854	2 796 054	43 359 908	83 881 332	18 110 099	101 991 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 951 659	18 084 075	34 035 734	15 895 002	18 084 075	33 979 077	56 657	0	56 657
93302	366 744	0	366 744	16 101 327	18 270 059	34 371 386	16 012 890	18 270 059	34 282 949	455 181	0	455 181
93303	1 280 226	9 212 221	10 492 447	1 649 205	19 541 560	21 190 765	2 061 117	15 477 499	17 538 616	868 314	13 276 282	14 144 596
93304	3 051 784	14 143 315	17 195 099	2 150 808	34 558 613	36 709 421	3 122 470	15 028 571	18 151 041	2 080 122	33 673 357	35 753 479
93305	10 617 417	118 302 023	128 919 440	1 140 505	7 848 925	8 989 430	1 176 891	46 179 023	47 355 914	10 581 031	79 971 925	90 552 956
93306	0	0	0	13 653 987	10 978 878	24 632 865	13 653 987	10 977 373	24 631 360	0	1 505	1 505
93307	0	205 288	205 288	13 931 578	10 943 471	24 875 049	13 881 512	11 099 253	24 980 765	50 066	49 506	99 572
93308	12 914 525	1 507 584	14 422 109	13 133 664	778 683	13 912 347	12 982 108	1 611 143	14 593 251	13 066 081	675 124	13 741 205
93309	24 432 925	597 768	25 030 693	29 070 825	349 183	29 420 008	13 392 325	195 070	13 587 395	40 111 425	751 881	40 863 306
93310	90 251 035	22 341 729	112 592 764	10 119 500	2 550 161	12 669 661	31 104 725	2 155 634	33 260 359	69 265 810	22 736 256	92 002 066
93501	0	0	0	290 063	0	290 063	290 063	0	290 063	0	0	0
93502	96 056	0	96 056	234 121	0	234 121	288 226	0	288 226	41 951	0	41 951
93504	43 106	0	43 106	939 638	0	939 638	604 506	0	604 506	378 238	0	378 238
93901	38 192 678	73 438 283	111 630 961	504 748 057	1 069 340 145	1 574 088 202	521 327 286	1 049 277 455	1 570 604 741	21 613 449	93 500 973	115 114 422
93902	136 002 803	22 730 835	158 733 638	2 373 859 482	164 694 355	2 538 553 837	2 391 222 514	186 599 565	2 577 822 079	118 639 771	825 625	119 465 396
94101	48 017	0	48 017	4 875 066	0	4 875 066	4 894 922	0	4 894 922	28 161	0	28 161
99996	581 290 727	0	581 290 727	4 176 125 355	0	4 176 125 355	4 234 896 725	0	4 234 896 725	522 519 357	0	522 519 357
Итого по активу (баланс)	898 588 043	262 479 046	1 161 067 089	7 177 974 840	1 357 938 108	8 535 912 948	7 276 807 269	1 374 954 720	8 651 761 989	799 755 614	245 462 434	1 045 218 048
Пассив
96301	0	0	0	16 713 600	17 434 513	34 148 113	16 713 600	17 492 515	34 206 115	0	58 002	58 002
96302	94 738	387 184	481 922	16 713 599	17 755 550	34 469 149	16 660 871	17 368 366	34 029 237	42 010	0	42 010
96303	9 098 374	1 591 503	10 689 877	14 675 888	2 025 455	16 701 343	18 683 802	1 318 727	20 002 529	13 106 288	884 775	13 991 063
96304	14 135 087	1 647 456	15 782 543	14 163 208	1 317 648	15 480 856	33 824 205	1 161 288	34 985 493	33 796 084	1 491 096	35 287 180
96305	107 242 667	22 864 493	130 107 160	40 490 626	2 265 469	42 756 095	2 612 900	2 372 990	4 985 890	69 364 941	22 972 014	92 336 955
96306	0	0	0	10 679 315	13 975 695	24 655 010	10 680 877	13 975 695	24 656 572	1 562	0	1 562
96307	194 246	0	194 246	10 680 876	14 359 768	25 040 644	10 536 730	14 409 274	24 946 004	50 100	49 506	99 606
96308	1 206 848	13 212 085	14 418 933	1 258 510	13 859 681	15 118 191	726 900	13 878 529	14 605 429	675 238	13 230 933	13 906 171
96309	609 611	24 779 525	25 389 136	160 772	15 037 474	15 198 246	326 494	30 473 641	30 800 135	775 333	40 215 692	40 991 025
96310	10 095 392	100 859 510	110 954 902	1 088 536	35 988 017	37 076 553	1 352 635	14 985 251	16 337 886	10 359 491	79 856 744	90 216 235
96502	0	0	0	701	0	701	458 736	0	458 736	458 035	0	458 035
96503	0	0	0	410 081	0	410 081	410 081	0	410 081	0	0	0
96504	1 430 679	0	1 430 679	1 987 808	0	1 987 808	1 142 031	0	1 142 031	584 902	0	584 902
96901	73 057 835	38 405 868	111 463 703	1 036 334 294	534 794 035	1 571 128 329	1 055 196 656	519 409 162	1 574 605 818	91 920 197	23 020 995	114 941 192
96902	22 194 930	137 960 580	160 155 510	183 676 645	2 399 390 419	2 583 067 064	161 991 080	2 380 393 607	2 542 384 687	509 365	118 963 768	119 473 133
97101	222 116	0	222 116	3 529 579	0	3 529 579	3 439 749	0	3 439 749	132 286	0	132 286
99997	579 776 362	0	579 776 362	4 230 445 036	0	4 230 445 036	4 173 367 365	0	4 173 367 365	522 698 691	0	522 698 691
Итого по пассиву (баланс)	819 358 885	341 708 204	1 161 067 089	5 583 009 074	3 068 203 724	8 651 212 798	5 508 124 712	3 027 239 045	8 535 363 757	744 474 523	300 743 525	1 045 218 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 861 740 500 093,3571	0	0	263 053 881 834,0000	0	0	245 584 677 455,0000	0	0	1 879 209 704 472,3571
98015	0	0	91 370 997,3941	0	0	72 440 998,7741	0	0	141 943 031,0210	0	0	21 868 965,1472
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 861 831 871 090,7512	0	0	263 126 322 832,7741	0	0	245 726 620 486,0210	0	0	1 879 231 573 437,5043
Пассив
98040	0	0	1 532 649 252 289,8941	0	0	112 210 428 929,0210	0	0	118 730 915 745,7741	0	0	1 539 169 739 106,6472
98050	0	0	1 849 282,0000	0	0	65 076 291,0000	0	0	65 145 029,0000	0	0	1 918 020,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	329 122 657 877,8571	0	0	10 687 657 102,0000	0	0	21 427 884 973,0000	0	0	339 862 885 748,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	58 111 641,0000	0	0	122 767 765 706,0000	0	0	122 906 684 627,0000	0	0	197 030 562,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 861 831 871 090,7512	0	0	245 730 928 028,0210	0	0	263 130 630 374,7741	0	0	1 879 231 573 437,5043

Страница была полезной?