Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 586	8 270	17 856	22 117	4 725	26 842	23 247	4 949	28 196	8 456	8 046	16 502
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	464 846	0	464 846	7 609 367	0	7 609 367	8 017 504	0	8 017 504	56 709	0	56 709
30110	2	65	67	0	145 912	145 912	0	145 977	145 977	2	0	2
30114	0	469 928	469 928	0	3 727 500	3 727 500	0	3 899 852	3 899 852	0	297 576	297 576
30202	37 001	0	37 001	0	0	0	5 348	0	5 348	31 653	0	31 653
30204	166 214	0	166 214	3 484	0	3 484	0	0	0	169 698	0	169 698
30221	0	0	0	0	3 610	3 610	0	3 610	3 610	0	0	0
30233	0	0	0	0	97 301	97 301	0	97 301	97 301	0	0	0
30424	65 805	0	65 805	12 602 595	0	12 602 595	12 602 712	0	12 602 712	65 688	0	65 688
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	4 565 000	0	4 565 000	4 915 000	0	4 915 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 680 000	0	2 680 000	350 000	0	350 000
32004	45 000	0	45 000	750 000	94 345	844 345	595 000	12 239	607 239	200 000	82 106	282 106
32005	0	0	0	95 000	10 710	105 710	0	0	0	95 000	10 710	105 710
32007	0	53 531	53 531	0	1 982	1 982	0	55 513	55 513	0	0	0
32103	0	157 023	157 023	0	779 160	779 160	0	775 541	775 541	0	160 642	160 642
32104	0	0	0	0	75 441	75 441	0	2 259	2 259	0	73 182	73 182
32105	0	0	0	0	1 842	1 842	0	57	57	0	1 785	1 785
32201	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45204	0	0	0	1 691	0	1 691	0	0	0	1 691	0	1 691
45205	231 115	1 286 520	1 517 635	74 123	65 717	139 840	90 497	65 671	156 168	214 741	1 286 566	1 501 307
45206	266 801	971 266	1 238 067	0	151 737	151 737	85 312	445 190	530 502	181 489	677 813	859 302
45207	66 371	437 875	504 246	0	362 691	362 691	1 371	69 653	71 024	65 000	730 913	795 913
45507	45 722	506	46 228	3 300	23	3 323	519	133	652	48 503	396	48 899
45706	2 047	0	2 047	0	0	0	42	0	42	2 005	0	2 005
45812	15 733	106 085	121 818	85 312	76 187	161 499	0	108 325	108 325	101 045	73 947	174 992
45815	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
45912	1 996	0	1 996	992	421	1 413	0	421	421	2 988	0	2 988
47404	0	2 677	2 677	0	22 774 740	22 774 740	0	22 774 740	22 774 740	0	2 677	2 677
47408	0	0	0	11 868 566	24 203 948	36 072 514	11 868 566	24 203 948	36 072 514	0	0	0
47410	0	188 088	188 088	0	9 572	9 572	0	13 082	13 082	0	184 578	184 578
47423	8	0	8	90	0	90	92	0	92	6	0	6
47427	2 091	4 904	6 995	5 778	26 715	32 493	6 765	28 645	35 410	1 104	2 974	4 078
50305	13 857	0	13 857	75	0	75	0	0	0	13 932	0	13 932
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	6 174	6 174	0	315	315	0	3 248	3 248	0	3 241	3 241
60302	18 885	0	18 885	0	0	0	14 711	0	14 711	4 174	0	4 174
60306	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	107	0	107	16	0	16
60310	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
60312	3 107	0	3 107	774	0	774	1 340	0	1 340	2 541	0	2 541
60314	0	0	0	0	1 503	1 503	0	1 429	1 429	0	74	74
60323	96	0	96	13	0	13	45	0	45	64	0	64
60401	17 708	0	17 708	54	0	54	0	0	0	17 762	0	17 762
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	278	0	278	91	0	91	82	0	82	287	0	287
61009	131	0	131	46	0	46	79	0	79	98	0	98
61403	2 945	0	2 945	1 643	0	1 643	826	0	826	3 762	0	3 762
70606	460 350	0	460 350	200 735	0	200 735	6	0	6	661 079	0	661 079
70608	1 307 321	0	1 307 321	355 821	0	355 821	0	0	0	1 663 142	0	1 663 142
70611	0	0	0	16 193	0	16 193	0	0	0	16 193	0	16 193
Итого по активу (баланс)	3 601 744	3 695 767	7 297 511	41 579 622	52 616 243	94 195 865	41 195 805	52 711 928	93 907 733	3 985 561	3 600 082	7 585 643
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	46	7 037	7 083	3	6 002	6 005	50	7 890	7 940	93	8 925	9 018
30111	119 299	748 194	867 493	16 657 797	1 291 418	17 949 215	16 643 358	856 606	17 499 964	104 860	313 382	418 242
30220	0	15 205	15 205	0	261 925	261 925	0	247 111	247 111	0	391	391
30232	0	89	89	0	97 307	97 307	0	97 218	97 218	0	0	0
31302	0	71 374	71 374	0	210 165	210 165	0	138 791	138 791	0	0	0
31303	0	0	0	0	71 211	71 211	0	114 049	114 049	0	42 838	42 838
31306	0	23 126	23 126	0	23 273	23 273	0	147	147	0	0	0
31307	0	0	0	0	745	745	0	23 877	23 877	0	23 132	23 132
31402	647 400	0	647 400	13 220 500	0	13 220 500	12 573 100	0	12 573 100	0	0	0
31403	0	0	0	2 914 600	0	2 914 600	3 630 000	0	3 630 000	715 400	0	715 400
31405	60 000	83 865	143 865	60 000	4 258	64 258	60 000	4 284	64 284	60 000	83 891	143 891
31406	0	198 973	198 973	0	12 118	12 118	0	104 499	104 499	0	291 354	291 354
31407	0	790 933	790 933	0	111 834	111 834	0	152 949	152 949	0	832 048	832 048
31408	0	70 054	70 054	0	3 557	3 557	0	3 579	3 579	0	70 076	70 076
31501	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40502	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40702	78 903	29 133	108 036	1 213 886	688 857	1 902 743	1 233 338	690 637	1 923 975	98 355	30 913	129 268
40703	181	0	181	230	0	230	118	0	118	69	0	69
40802	39	0	39	22	0	22	27	0	27	44	0	44
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	36 145	45 619	81 764	240 122	394 124	634 246	233 866	371 225	605 091	29 889	22 720	52 609
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	0	0	0	0	96	96	2 170	3 208	5 378	2 170	3 112	5 282
40909	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40912	0	7	7	0	157	157	0	150	150	0	0	0
40913	0	0	0	0	76	76	0	112	112	0	36	36
42103	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	49	147	196	0	7	7	0	7	7	49	147	196
42305	1 520	2 649	4 169	0	134	134	0	135	135	1 520	2 650	4 170
42306	701	0	701	0	0	0	20	0	20	721	0	721
42507	0	356 871	356 871	0	18 119	18 119	0	18 231	18 231	0	356 983	356 983
42601	31	210	241	0	11	11	0	11	11	31	210	241
42604	0	652	652	0	33	33	0	43	43	0	662	662
42605	167	863	1 030	0	44	44	0	44	44	167	863	1 030
45215	155 936	0	155 936	79 914	0	79 914	22 201	0	22 201	98 223	0	98 223
45515	2 134	0	2 134	313	0	313	225	0	225	2 046	0	2 046
45715	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
45818	19 835	0	19 835	6 321	0	6 321	104 560	0	104 560	118 074	0	118 074
45918	1 617	0	1 617	0	0	0	875	0	875	2 492	0	2 492
47405	0	0	0	375 618	151 964	527 582	375 618	151 964	527 582	0	0	0
47407	0	0	0	12 364 781	23 710 262	36 075 043	12 364 781	23 710 262	36 075 043	0	0	0
47411	37	90	127	21	13	34	24	32	56	40	109	149
47416	2	0	2	584	391	975	582	391	973	0	0	0
47422	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
47425	19 300	0	19 300	7 160	0	7 160	2 228	0	2 228	14 368	0	14 368
47426	259	19 857	20 116	479	3 685	4 164	292	7 831	8 123	72	24 003	24 075
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	909 776	909 776	0	46 191	46 191	0	46 477	46 477	0	910 062	910 062
60301	3 556	0	3 556	22 208	0	22 208	18 658	0	18 658	6	0	6
60305	1 920	0	1 920	6 575	0	6 575	4 701	0	4 701	46	0	46
60309	285	0	285	286	0	286	91	0	91	90	0	90
60311	41	0	41	516	0	516	789	0	789	314	0	314
60313	0	0	0	2 148	39	2 187	2 148	39	2 187	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	13 247	0	13 247	0	0	0	184	0	184	13 431	0	13 431
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	3	2 059	2 062	1	2 164	2 165	0	105	105	2	0	2
70601	359 381	0	359 381	42	0	42	183 173	0	183 173	542 512	0	542 512
70603	1 385 911	0	1 385 911	0	0	0	362 959	0	362 959	1 748 870	0	1 748 870
70801	156 675	0	156 675	0	0	0	0	0	0	156 675	0	156 675
Итого по пассиву (баланс)	3 920 691	3 376 820	7 297 511	47 174 488	27 110 299	74 284 787	47 820 896	26 752 023	74 572 919	4 567 099	3 018 544	7 585 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 719	0	15 719	742	0	742	2 426	0	2 426	14 035	0	14 035
90902	12 677	0	12 677	4 358	0	4 358	3 747	0	3 747	13 288	0	13 288
91414	520 325	687 998	1 208 323	40 083	80 712	120 795	48 204	36 721	84 925	512 204	731 989	1 244 193
91604	2 067	0	2 067	263	0	263	0	0	0	2 330	0	2 330
91704	0	6 814	6 814	0	348	348	0	346	346	0	6 816	6 816
91802	0	7 138	7 138	0	364	364	0	363	363	0	7 139	7 139
99998	5 972 957	0	5 972 957	328 645	0	328 645	870 345	0	870 345	5 431 257	0	5 431 257
Итого по активу (баланс)	6 523 746	701 950	7 225 696	374 091	81 424	455 515	924 722	37 430	962 152	5 973 115	745 944	6 719 059
Пассив
91311	98 208	909 777	1 007 985	0	46 191	46 191	0	46 476	46 476	98 208	910 062	1 008 270
91312	4 216 301	360 491	4 576 792	568 596	19 521	588 117	69 194	18 350	87 544	3 716 899	359 320	4 076 219
91315	36 923	24 408	61 331	11 854	3 125	14 979	16 354	50 019	66 373	41 423	71 302	112 725
91316	0	303 692	303 692	0	124 395	124 395	0	14 000	14 000	0	193 297	193 297
91317	13 446	976	14 422	75 813	20 850	96 663	94 378	19 874	114 252	32 011	0	32 011
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 252 739	0	1 252 739	90 053	0	90 053	125 116	0	125 116	1 287 802	0	1 287 802
Итого по пассиву (баланс)	5 626 352	1 599 344	7 225 696	746 316	214 082	960 398	305 042	148 719	453 761	5 185 078	1 533 981	6 719 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	287 331	250 165	537 496	11 934 944	5 814 387	17 749 331	11 758 483	5 760 465	17 518 948	463 792	304 087	767 879
93902	0	367 037	367 037	13 470	436 856	450 326	13 470	559 217	572 687	0	244 676	244 676
99996	904 908	0	904 908	18 226 886	0	18 226 886	18 117 143	0	18 117 143	1 014 651	0	1 014 651
Итого по активу (баланс)	1 192 239	617 202	1 809 441	30 175 300	6 251 243	36 426 543	29 889 096	6 319 682	36 208 778	1 478 443	548 763	2 027 206
Пассив
96901	0	537 824	537 824	199 702	17 345 145	17 544 847	199 702	17 574 440	17 774 142	0	767 119	767 119
96902	121 825	245 259	367 084	277 852	294 444	572 296	156 027	296 717	452 744	0	247 532	247 532
99997	904 533	0	904 533	18 091 635	0	18 091 635	18 199 657	0	18 199 657	1 012 555	0	1 012 555
Итого по пассиву (баланс)	1 026 358	783 083	1 809 441	18 569 189	17 639 589	36 208 778	18 555 386	17 871 157	36 426 543	1 012 555	1 014 651	2 027 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 007,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 007,0000

Страница была полезной?