Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 091	188 302	363 393	3 692 812	2 519 421	6 212 233	3 651 665	2 558 438	6 210 103	216 238	149 285	365 523
20208	29 927	0	29 927	61 200	0	61 200	62 143	0	62 143	28 984	0	28 984
20209	0	0	0	663 360	95 611	758 971	663 360	95 611	758 971	0	0	0
30102	209 836	0	209 836	2 505 090	0	2 505 090	2 604 687	0	2 604 687	110 239	0	110 239
30110	21 874	52 440	74 314	2 659 454	120 253	2 779 707	2 654 341	142 350	2 796 691	26 987	30 343	57 330
30114	2 749	3 475	6 224	0	53 850	53 850	0	12 270	12 270	2 749	45 055	47 804
30202	63 404	0	63 404	0	0	0	2 203	0	2 203	61 201	0	61 201
30204	7 838	0	7 838	591	0	591	0	0	0	8 429	0	8 429
30210	14 500	0	14 500	83 717	0	83 717	98 217	0	98 217	0	0	0
30215	250	4 461	4 711	0	228	228	0	227	227	250	4 462	4 712
30233	9 312	3 825	13 137	210 838	33 944	244 782	208 383	31 120	239 503	11 767	6 649	18 416
30302	253 370	249 596	502 966	43 939	26 423	70 362	50 356	16 410	66 766	246 953	259 609	506 562
30306	45 528	52	45 580	13	7	20	8	3	11	45 533	56	45 589
30602	84 564	5 761	90 325	516 395	11 822	528 217	563 871	16 380	580 251	37 088	1 203	38 291
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	20	4 037	4 057	0	206	206	0	205	205	20	4 038	4 058
45108	122 369	49 052	171 421	0	2 895	2 895	0	2 441	2 441	122 369	49 506	171 875
45201	1 079	0	1 079	2 224	0	2 224	2 822	0	2 822	481	0	481
45203	0	0	0	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
45204	24 780	0	24 780	29 860	0	29 860	24 490	0	24 490	30 150	0	30 150
45205	15 000	0	15 000	31 700	0	31 700	20 000	0	20 000	26 700	0	26 700
45206	28 831	0	28 831	750	0	750	8 156	0	8 156	21 425	0	21 425
45207	109 492	0	109 492	5 948	0	5 948	2 551	0	2 551	112 889	0	112 889
45208	64 522	0	64 522	973	0	973	626	0	626	64 869	0	64 869
45307	63	0	63	0	0	0	12	0	12	51	0	51
45406	434	0	434	0	0	0	25	0	25	409	0	409
45407	36 715	0	36 715	200	0	200	1 614	0	1 614	35 301	0	35 301
45408	70 122	0	70 122	0	0	0	2 290	0	2 290	67 832	0	67 832
45503	1 249	0	1 249	1 014	0	1 014	359	0	359	1 904	0	1 904
45504	1 674	0	1 674	3 554	0	3 554	1 081	0	1 081	4 147	0	4 147
45505	127 040	0	127 040	8 872	0	8 872	30 014	0	30 014	105 898	0	105 898
45506	1 653 076	0	1 653 076	181 852	0	181 852	147 138	0	147 138	1 687 790	0	1 687 790
45507	1 390 947	0	1 390 947	226 443	0	226 443	162 976	0	162 976	1 454 414	0	1 454 414
45509	552 035	0	552 035	114 411	0	114 411	89 098	0	89 098	577 348	0	577 348
45812	4 542	0	4 542	178	0	178	166	0	166	4 554	0	4 554
45814	16 857	0	16 857	601	0	601	433	0	433	17 025	0	17 025
45815	159 021	0	159 021	54 073	0	54 073	30 783	0	30 783	182 311	0	182 311
45912	848	0	848	14	0	14	76	0	76	786	0	786
45914	1 410	0	1 410	120	0	120	385	0	385	1 145	0	1 145
45915	49 276	0	49 276	15 828	0	15 828	13 229	0	13 229	51 875	0	51 875
47103	4 555	0	4 555	6 177	0	6 177	6 798	0	6 798	3 934	0	3 934
47105	41 334	0	41 334	3 049	0	3 049	4 157	0	4 157	40 226	0	40 226
47408	312	0	312	42 968	94 929	137 897	43 280	94 929	138 209	0	0	0
47413	76	0	76	159	0	159	235	0	235	0	0	0
47423	9 001	87	9 088	832	3 696	4 528	3 357	3 696	7 053	6 476	87	6 563
47427	44 171	0	44 171	221 965	244	222 209	221 384	244	221 628	44 752	0	44 752
47801	11 077	0	11 077	0	0	0	133	0	133	10 944	0	10 944
47802	500	0	500	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	500	0	500
50104	352 786	0	352 786	213	0	213	352 999	0	352 999	0	0	0
50106	75 788	0	75 788	477	0	477	20 285	0	20 285	55 980	0	55 980
50107	292 796	0	292 796	1 962	0	1 962	4 059	0	4 059	290 699	0	290 699
50121	839	0	839	348	0	348	839	0	839	348	0	348
50305	277 426	182 345	459 771	1 807	10 061	11 868	4 599	12 166	16 765	274 634	180 240	454 874
50307	100 186	0	100 186	648	0	648	0	0	0	100 834	0	100 834
50308	227 113	0	227 113	1 576	0	1 576	5 682	0	5 682	223 007	0	223 007
50311	100 091	826 432	926 523	749	63 134	63 883	0	86 468	86 468	100 840	803 098	903 938
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	221 955	0	221 955	0	0	0	180 419	0	180 419	41 536	0	41 536
50721	4 987	0	4 987	0	0	0	4 987	0	4 987	0	0	0
52601	0	0	0	42 933	0	42 933	42 933	0	42 933	0	0	0
60106	0	0	0	180 419	0	180 419	0	0	0	180 419	0	180 419
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	12 722	0	12 722	957	0	957	0	0	0	13 679	0	13 679
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	66	0	66	213	0	213	135	0	135	144	0	144
60310	3 915	0	3 915	798	0	798	1 077	0	1 077	3 636	0	3 636
60312	14 391	0	14 391	18 759	0	18 759	17 829	0	17 829	15 321	0	15 321
60314	0	249	249	0	103	103	0	48	48	0	304	304
60323	1 455	168	1 623	0	10	10	9	8	17	1 446	170	1 616
60401	142 676	0	142 676	2 063	0	2 063	859	0	859	143 880	0	143 880
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	1 993	0	1 993	0	0	0	1 514	0	1 514	479	0	479
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 181	0	1 181	75	0	75	128	0	128	1 128	0	1 128
61008	5 151	0	5 151	838	0	838	894	0	894	5 095	0	5 095
61009	16 941	0	16 941	392	0	392	404	0	404	16 929	0	16 929
61209	0	0	0	19 387	0	19 387	19 387	0	19 387	0	0	0
61210	0	0	0	373 285	30 394	403 679	373 285	30 394	403 679	0	0	0
61212	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
61403	18 892	0	18 892	49	0	49	1 028	0	1 028	17 913	0	17 913
61601	0	0	0	91 430	0	91 430	91 430	0	91 430	0	0	0
70606	753 756	0	753 756	256 844	0	256 844	9 116	0	9 116	1 001 484	0	1 001 484
70607	27 376	0	27 376	5 824	0	5 824	11 520	0	11 520	21 680	0	21 680
70608	313 417	0	313 417	125 847	0	125 847	0	0	0	439 264	0	439 264
70611	1 338	0	1 338	10 688	0	10 688	0	0	0	12 026	0	12 026
70614	51 965	0	51 965	5 476	0	5 476	6 486	0	6 486	50 955	0	50 955
Итого по активу (баланс)	8 558 198	1 570 282	10 128 480	14 752 198	3 067 231	17 819 429	14 744 272	3 103 408	17 847 680	8 566 124	1 534 105	10 100 229
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	67 522	0	67 522	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 239	0	2 239	975	0	975	972	0	972	2 236	0	2 236
30232	597	174	771	62 569	40 105	102 674	62 505	40 089	102 594	533	158	691
30301	253 370	249 596	502 966	50 356	16 410	66 766	43 939	26 423	70 362	246 953	259 609	506 562
30305	45 528	52	45 580	8	3	11	13	7	20	45 533	56	45 589
30601	14	718	732	0	2 516	2 516	0	1 798	1 798	14	0	14
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	10 761	0	10 761	128 568	1 698	130 266	129 924	1 700	131 624	12 117	2	12 119
40602	225 049	0	225 049	1 235 207	0	1 235 207	1 199 811	0	1 199 811	189 653	0	189 653
40603	197 837	0	197 837	76 947	0	76 947	929	0	929	121 819	0	121 819
40701	34 828	144	34 972	40 709	114 058	154 767	58 094	116 035	174 129	52 213	2 121	54 334
40702	213 518	1 040	214 558	1 199 430	2 402	1 201 832	1 220 507	5 777	1 226 284	234 595	4 415	239 010
40703	663 855	29	663 884	40 254	368	40 622	38 113	368	38 481	661 714	29	661 743
40802	23 370	17	23 387	125 408	1	125 409	120 831	1	120 832	18 793	17	18 810
40807	133	0	133	63	0	63	0	0	0	70	0	70
40817	169 368	5 883	175 251	1 082 054	21 519	1 103 573	1 088 187	16 586	1 104 773	175 501	950	176 451
40820	8	2	10	0	0	0	0	0	0	8	2	10
40821	936	0	936	5 108	0	5 108	4 199	0	4 199	27	0	27
40905	0	0	0	51 107	0	51 107	51 107	0	51 107	0	0	0
40906	555	0	555	7 768	0	7 768	7 613	0	7 613	400	0	400
40909	0	0	0	6 109	18 794	24 903	6 109	18 794	24 903	0	0	0
40910	0	0	0	1 882	3 873	5 755	1 882	3 873	5 755	0	0	0
40911	3 300	0	3 300	350 572	0	350 572	350 920	0	350 920	3 648	0	3 648
40912	0	0	0	12 491	30 864	43 355	12 491	30 864	43 355	0	0	0
40913	0	0	0	10 854	40 626	51 480	10 854	40 626	51 480	0	0	0
41506	80 000	0	80 000	82 066	0	82 066	2 066	0	2 066	0	0	0
41805	468 950	0	468 950	7 150	0	7 150	0	0	0	461 800	0	461 800
42103	5 435	0	5 435	5 114	0	5 114	5 177	0	5 177	5 498	0	5 498
42104	10 225	0	10 225	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 225	0	10 225
42105	170 622	0	170 622	101 200	0	101 200	9 700	0	9 700	79 122	0	79 122
42106	212 198	0	212 198	0	0	0	16	0	16	212 214	0	212 214
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	149 821	0	149 821	47 494	0	47 494	3 011	0	3 011	105 338	0	105 338
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	97 048	387	97 435	261 006	2 470	263 476	218 675	2 193	220 868	54 717	110	54 827
42303	22 427	21 115	43 542	27 277	8 357	35 634	20 469	6 005	26 474	15 619	18 763	34 382
42304	12 761	90 628	103 389	573	15 840	16 413	440	9 944	10 384	12 628	84 732	97 360
42305	107 529	471 209	578 738	6 684	57 664	64 348	9 012	40 481	49 493	109 857	454 026	563 883
42306	812 441	33 256	845 697	108 698	1 689	110 387	71 741	1 710	73 451	775 484	33 277	808 761
42307	2 444 616	20	2 444 636	262 017	1	262 018	256 143	1	256 144	2 438 742	20	2 438 762
42601	102	6	108	70	0	70	70	0	70	102	6	108
42603	70	0	70	70	0	70	65	0	65	65	0	65
42604	0	790	790	0	40	40	0	40	40	0	790	790
42606	1 611	0	1 611	352	0	352	330	0	330	1 589	0	1 589
42607	1 275	0	1 275	9	0	9	0	0	0	1 266	0	1 266
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 714	0	1 714	24	0	24	29	0	29	1 719	0	1 719
45215	23 102	0	23 102	3 312	0	3 312	3 535	0	3 535	23 325	0	23 325
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	14 132	0	14 132	1 401	0	1 401	1 181	0	1 181	13 912	0	13 912
45515	309 436	0	309 436	52 637	0	52 637	69 828	0	69 828	326 627	0	326 627
45818	126 140	0	126 140	20 438	0	20 438	35 870	0	35 870	141 572	0	141 572
45918	29 966	0	29 966	3 077	0	3 077	5 225	0	5 225	32 114	0	32 114
47407	0	0	0	127 115	15 967	143 082	127 115	15 967	143 082	0	0	0
47411	7 595	743	8 338	1 067	243	1 310	26 671	2 425	29 096	33 199	2 925	36 124
47412	0	0	0	252	0	252	317	0	317	65	0	65
47416	283	0	283	32 862	0	32 862	32 619	0	32 619	40	0	40
47422	6 817	0	6 817	26 970	47 633	74 603	27 294	47 633	74 927	7 141	0	7 141
47425	17 185	0	17 185	9 747	0	9 747	8 148	0	8 148	15 586	0	15 586
47426	33 283	0	33 283	17 939	0	17 939	9 637	0	9 637	24 981	0	24 981
47804	500	0	500	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	500	0	500
50120	12 418	0	12 418	11 178	0	11 178	5 046	0	5 046	6 286	0	6 286
50319	0	0	0	305	0	305	7 960	0	7 960	7 655	0	7 655
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	9 875	0	9 875	7 798	0	7 798	0	0	0	2 077	0	2 077
52602	0	0	0	48 496	0	48 496	48 496	0	48 496	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 839	0	5 839	19 365	0	19 365	18 203	0	18 203	4 677	0	4 677
60305	9 988	0	9 988	26 895	0	26 895	16 988	0	16 988	81	0	81
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	54	0	54	56	0	56	28	0	28	26	0	26
60311	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60322	117	0	117	4 398	0	4 398	4 466	0	4 466	185	0	185
60324	7 030	0	7 030	409	0	409	1 035	0	1 035	7 656	0	7 656
60405	2 859	0	2 859	9	0	9	0	0	0	2 850	0	2 850
60601	52 439	0	52 439	449	0	449	1 126	0	1 126	53 116	0	53 116
60603	999	0	999	0	0	0	45	0	45	1 044	0	1 044
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70601	782 711	0	782 711	100 321	0	100 321	330 726	0	330 726	1 013 116	0	1 013 116
70602	9 604	0	9 604	198	0	198	143	0	143	9 549	0	9 549
70603	346 808	0	346 808	0	0	0	124 413	0	124 413	471 221	0	471 221
70613	33 410	0	33 410	44 342	0	44 342	37 769	0	37 769	26 837	0	26 837
70801	67 523	0	67 523	67 523	0	67 523	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 252 671	875 809	10 128 480	6 038 148	443 141	6 481 289	6 023 698	429 340	6 453 038	9 238 221	862 008	10 100 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	370 982	0	370 982	9 360	0	9 360	30 558	0	30 558	349 784	0	349 784
90902	262 432	0	262 432	43 573	0	43 573	13 174	0	13 174	292 831	0	292 831
90905	5 751	0	5 751	123	0	123	0	0	0	5 874	0	5 874
91202	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
91203	66	0	66	3	0	3	2	0	2	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	235 645	0	235 645	0	0	0	5 516	0	5 516	230 129	0	230 129
91414	2 144 919	0	2 144 919	203 876	0	203 876	193 653	0	193 653	2 155 142	0	2 155 142
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	36 347	0	36 347	40 012	0	40 012	40 145	0	40 145	36 214	0	36 214
91604	50 793	0	50 793	15 311	0	15 311	9 545	0	9 545	56 559	0	56 559
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 595 551	0	2 595 551	727 503	0	727 503	557 898	0	557 898	2 765 156	0	2 765 156
Итого по активу (баланс)	5 756 364	0	5 756 364	1 039 761	0	1 039 761	850 494	0	850 494	5 945 631	0	5 945 631
Пассив
91311	80 441	0	80 441	0	0	0	0	0	0	80 441	0	80 441
91312	2 085 751	0	2 085 751	307 822	0	307 822	476 776	0	476 776	2 254 705	0	2 254 705
91315	9 017	0	9 017	272	0	272	1 176	0	1 176	9 921	0	9 921
91316	0	0	0	6 973	0	6 973	6 973	0	6 973	0	0	0
91317	374 260	0	374 260	242 746	0	242 746	238 942	0	238 942	370 456	0	370 456
91507	46 082	0	46 082	85	0	85	3 636	0	3 636	49 633	0	49 633
99999	3 160 813	0	3 160 813	263 835	0	263 835	283 497	0	283 497	3 180 475	0	3 180 475
Итого по пассиву (баланс)	5 756 364	0	5 756 364	821 733	0	821 733	1 011 000	0	1 011 000	5 945 631	0	5 945 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	85 841	85 841	61 928	5 066	66 994	61 928	4 271	66 199	0	86 636	86 636
93305	757 624	0	757 624	58 882	0	58 882	54 872	0	54 872	761 634	0	761 634
93504	11 050	0	11 050	1	0	1	11 051	0	11 051	0	0	0
93704	0	0	0	140 613	0	140 613	140 613	0	140 613	0	0	0
94101	0	0	0	0	16 085	16 085	0	16 085	16 085	0	0	0
99996	837 937	0	837 937	275 675	0	275 675	289 052	0	289 052	824 560	0	824 560
Итого по активу (баланс)	1 606 611	85 841	1 692 452	537 099	21 151	558 250	557 516	20 356	577 872	1 586 194	86 636	1 672 830
Пассив
96304	97 430	0	97 430	155 819	0	155 819	145 779	0	145 779	87 390	0	87 390
96305	0	740 507	740 507	0	55 221	55 221	0	51 884	51 884	0	737 170	737 170
96704	0	0	0	61 928	0	61 928	61 928	0	61 928	0	0	0
96901	0	0	0	0	16 085	16 085	0	16 085	16 085	0	0	0
99997	854 515	0	854 515	288 820	0	288 820	282 575	0	282 575	848 270	0	848 270
Итого по пассиву (баланс)	951 945	740 507	1 692 452	506 567	71 306	577 873	490 282	67 969	558 251	935 660	737 170	1 672 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 603 309,0000	0	0	646 793,0000	0	0	1 024 827,0000	0	0	1 225 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 603 340,0000	0	0	646 793,0000	0	0	1 024 827,0000	0	0	1 225 306,0000
Пассив
98040	0	0	26 872,0000	0	0	18 401,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	1 336 421,0000	0	0	1 011 379,0000	0	0	500,0000	0	0	325 542,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 448,0000	0	0	18 448,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	240 000,0000	0	0	0,0000	0	0	651 293,0000	0	0	891 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 603 340,0000	0	0	1 048 275,0000	0	0	670 241,0000	0	0	1 225 306,0000

Страница была полезной?