Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20 056	0	20 056	0	0	0	0	0	0	20 056	0	20 056
20202	399 554	64 658	464 212	807 134	90 417	897 551	1 200 066	146 204	1 346 270	6 622	8 871	15 493
20208	4 798	0	4 798	6 647	0	6 647	11 030	0	11 030	415	0	415
20209	5 086	3 910	8 996	87 838	11 447	99 285	92 454	15 357	107 811	470	0	470
30102	156 270	0	156 270	3 150 654	0	3 150 654	3 294 999	0	3 294 999	11 925	0	11 925
30110	15 635	15 861	31 496	152 269	110 684	262 953	167 149	115 485	282 634	755	11 060	11 815
30202	404 136	0	404 136	0	0	0	814	0	814	403 322	0	403 322
30204	171 934	0	171 934	6 105	0	6 105	0	0	0	178 039	0	178 039
30215	330	321	651	0	16	16	0	16	16	330	321	651
30221	0	0	0	23 778	502	24 280	23 778	502	24 280	0	0	0
30233	2	0	2	97 576	2 038	99 614	97 578	2 038	99 616	0	0	0
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30302	531 796	77 580	609 376	440 405	7 133	447 538	759 883	76 526	836 409	212 318	8 187	220 505
30306	8 862 333	950 130	9 812 463	47 373	53 065	100 438	107 145	50 993	158 138	8 802 561	952 202	9 754 763
30424	83	0	83	68 660	0	68 660	68 743	0	68 743	0	0	0
30425	0	2 870	2 870	0	147	147	0	146	146	0	2 871	2 871
30602	225	0	225	0	0	0	1	0	1	224	0	224
32002	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
32201	0	0	0	35 096	1 094	36 190	30 902	699	31 601	4 194	395	4 589
45107	71 806	0	71 806	0	0	0	4 758	0	4 758	67 048	0	67 048
45201	49 621	0	49 621	295 553	0	295 553	233 656	0	233 656	111 518	0	111 518
45203	171 602	0	171 602	8 000	0	8 000	171 602	0	171 602	8 000	0	8 000
45204	113 935	0	113 935	0	0	0	113 935	0	113 935	0	0	0
45205	799 770	0	799 770	0	0	0	556 500	0	556 500	243 270	0	243 270
45206	7 983 586	0	7 983 586	193 603	0	193 603	1 105 850	0	1 105 850	7 071 339	0	7 071 339
45207	8 539 903	388 708	8 928 611	2 028 850	18 596	2 047 446	711 201	139 567	850 768	9 857 552	267 737	10 125 289
45208	418 812	0	418 812	0	0	0	0	0	0	418 812	0	418 812
45401	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
45406	9 667	0	9 667	0	0	0	167	0	167	9 500	0	9 500
45407	17 052	0	17 052	0	0	0	1 030	0	1 030	16 022	0	16 022
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	9 419	0	9 419	90	0	90	469	0	469	9 040	0	9 040
45506	90 521	2 207	92 728	0	131	131	14 280	110	14 390	76 241	2 228	78 469
45507	43 261	18 557	61 818	2 700	948	3 648	1 027	942	1 969	44 934	18 563	63 497
45509	8 249	25 876	34 125	3 388	6 790	10 178	5 834	8 180	14 014	5 803	24 486	30 289
45510	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45708	0	1 129	1 129	0	294	294	0	64	64	0	1 359	1 359
45811	676	0	676	184	0	184	860	0	860	0	0	0
45812	691 139	0	691 139	13 568	0	13 568	6 271	0	6 271	698 436	0	698 436
45814	32 231	0	32 231	768	0	768	177	0	177	32 822	0	32 822
45815	65 720	12 056	77 776	2 101	700	2 801	792	601	1 393	67 029	12 155	79 184
45912	9 305	0	9 305	129	0	129	42	0	42	9 392	0	9 392
45914	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45915	3 891	276	4 167	451	16	467	283	13	296	4 059	279	4 338
47105	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47106	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
47107	2 306	0	2 306	0	0	0	173	0	173	2 133	0	2 133
47404	0	51	51	0	68 710	68 710	0	68 709	68 709	0	52	52
47408	0	0	0	100 518	193 677	294 195	100 518	193 677	294 195	0	0	0
47423	906	162	1 068	124	19	143	150	16	166	880	165	1 045
47427	49 314	9 726	59 040	232 781	7 029	239 810	231 221	6 841	238 062	50 874	9 914	60 788
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	59	0	59	14	0	14	0	0	0	73	0	73
52601	189 464	0	189 464	18 635	0	18 635	28 540	0	28 540	179 559	0	179 559
60302	72 250	0	72 250	12 879	0	12 879	3 623	0	3 623	81 506	0	81 506
60306	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
60308	89	0	89	2 918	0	2 918	2 977	0	2 977	30	0	30
60310	0	0	0	5 713	0	5 713	5 307	0	5 307	406	0	406
60312	145 716	0	145 716	40 046	0	40 046	54 455	0	54 455	131 307	0	131 307
60314	0	516	516	0	8	8	0	333	333	0	191	191
60323	29 873	0	29 873	1 875	0	1 875	176	0	176	31 572	0	31 572
60401	81 896	0	81 896	87	0	87	0	0	0	81 983	0	81 983
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	268	0	268	103	0	103	103	0	103	268	0	268
60901	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	79	0	79	8	0	8	6	0	6	81	0	81
61008	845	0	845	826	0	826	788	0	788	883	0	883
61009	1 299	0	1 299	186	0	186	314	0	314	1 171	0	1 171
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	73 863	0	73 863	0	0	0	30 878	0	30 878	42 985	0	42 985
61209	0	0	0	781 761	0	781 761	781 761	0	781 761	0	0	0
61403	2 774	0	2 774	110	0	110	268	0	268	2 616	0	2 616
61601	0	0	0	6 094	0	6 094	6 094	0	6 094	0	0	0
70606	2 550 045	0	2 550 045	2 164 528	0	2 164 528	10 787	0	10 787	4 703 786	0	4 703 786
70607	2 023	0	2 023	693	0	693	0	0	0	2 716	0	2 716
70608	1 103 538	0	1 103 538	354 915	0	354 915	0	0	0	1 458 453	0	1 458 453
70611	8 952	0	8 952	0	0	0	8 952	0	8 952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 043 035	1 574 594	35 617 629	11 419 009	573 461	11 992 470	10 271 742	827 019	11 098 761	35 190 302	1 321 036	36 511 338
Пассив
10208	530 696	0	530 696	0	0	0	0	0	0	530 696	0	530 696
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	59	0	59	0	0	0	14	0	14	73	0	73
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	19 217	0	19 217	79 604	0	79 604
10801	517 815	0	517 815	0	0	0	133 016	0	133 016	650 831	0	650 831
30109	0	0	0	85 700	0	85 700	85 700	0	85 700	0	0	0
30111	30 435	98	30 533	0	5	5	0	6	6	30 435	99	30 534
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	0	0	0	338 738	0	338 738	339 002	0	339 002	264	0	264
30232	74 685	1 459	76 144	854 980	14 779	869 759	923 784	13 320	937 104	143 489	0	143 489
30236	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
30301	531 796	77 580	609 376	759 883	76 526	836 409	440 405	7 133	447 538	212 318	8 187	220 505
30305	8 862 333	950 130	9 812 463	107 145	50 993	158 138	47 373	53 065	100 438	8 802 561	952 202	9 754 763
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	75 599	0	75 599	27 394	0	27 394	0	0	0	48 205	0	48 205
40502	343	0	343	1 086	0	1 086	1 027	0	1 027	284	0	284
40503	0	90	90	0	1 662	1 662	0	1 659	1 659	0	87	87
40602	874	8	882	883	0	883	12	0	12	3	8	11
40603	313 240	9 039	322 279	318 153	9 491	327 644	5 070	462	5 532	157	10	167
40701	99 143	0	99 143	104 023	0	104 023	5 070	0	5 070	190	0	190
40702	1 041 189	87 015	1 128 204	6 699 107	185 071	6 884 178	6 066 392	103 734	6 170 126	408 474	5 678	414 152
40703	637 025	180	637 205	649 140	25	649 165	23 642	214	23 856	11 527	369	11 896
40802	38 587	1	38 588	98 099	1	98 100	83 403	0	83 403	23 891	0	23 891
40807	1 076	15 097	16 173	4 879	5 275	10 154	4 531	3 716	8 247	728	13 538	14 266
40817	188 006	61 636	249 642	304 832	42 937	347 769	289 940	46 812	336 752	173 114	65 511	238 625
40820	815	491	1 306	1 196	1 204	2 400	1 473	944	2 417	1 092	231	1 323
40821	391	0	391	1 643	0	1 643	1 295	0	1 295	43	0	43
40901	76 731	0	76 731	31 731	0	31 731	0	0	0	45 000	0	45 000
40905	71	0	71	348	0	348	348	0	348	71	0	71
40906	5 468	0	5 468	7 421	0	7 421	14 818	0	14 818	12 865	0	12 865
40909	9	46	55	205	96	301	205	93	298	9	43	52
40910	10	101	111	2	23	25	2	23	25	10	101	111
40911	3 083	0	3 083	12 252	0	12 252	9 977	0	9 977	808	0	808
40912	0	0	0	1 249	1 928	3 177	1 249	1 928	3 177	0	0	0
40913	0	0	0	446	1 082	1 528	446	1 082	1 528	0	0	0
42103	541	0	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0
42104	101 734	0	101 734	61 000	0	61 000	1 000	0	1 000	41 734	0	41 734
42105	105 665	0	105 665	49 300	0	49 300	0	0	0	56 365	0	56 365
42106	55 985	35 687	91 672	30 000	1 812	31 812	0	1 823	1 823	25 985	35 698	61 683
42107	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
42204	12 500	0	12 500	9 500	0	9 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	17 347	0	17 347	17 480	0	17 480	133	0	133	0	0	0
42206	53 163	0	53 163	46 500	0	46 500	0	0	0	6 663	0	6 663
42301	16 170	170	16 340	9 915	3 416	13 331	23 784	5 911	29 695	30 039	2 665	32 704
42304	24 550	3 590	28 140	9 790	2 522	12 312	5 155	3 103	8 258	19 915	4 171	24 086
42305	134 483	26 370	160 853	352 648	3 950	356 598	345 054	1 438	346 492	126 889	23 858	150 747
42306	6 992 359	3 432 425	10 424 784	291 491	258 862	550 353	257 758	243 046	500 804	6 958 626	3 416 609	10 375 235
42307	1 108 790	33 180	1 141 970	10 232	1 764	11 996	27 376	2 007	29 383	1 125 934	33 423	1 159 357
42309	5 415	44	5 459	5 325	2	5 327	7	2	9	97	44	141
42506	0	363 973	363 973	0	18 480	18 480	0	18 594	18 594	0	364 087	364 087
42601	316	131	447	0	7	7	408	7	415	724	131	855
42604	406	0	406	408	0	408	2	0	2	0	0	0
42605	0	655	655	4 002	34	4 036	4 002	36	4 038	0	657	657
42606	16 209	29 387	45 596	157	3 960	4 117	844	1 863	2 707	16 896	27 290	44 186
42607	1 471	704	2 175	0	35	35	0	42	42	1 471	711	2 182
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	718	0	718	51	0	51	13 413	0	13 413	14 080	0	14 080
45215	1 142 400	0	1 142 400	646 444	0	646 444	1 696 554	0	1 696 554	2 192 510	0	2 192 510
45415	11 081	0	11 081	257	0	257	11	0	11	10 835	0	10 835
45515	66 215	0	66 215	7 342	0	7 342	19 446	0	19 446	78 319	0	78 319
45818	653 561	0	653 561	5 614	0	5 614	125 126	0	125 126	773 073	0	773 073
45918	9 485	0	9 485	92	0	92	3 024	0	3 024	12 417	0	12 417
47108	4 694	0	4 694	173	0	173	0	0	0	4 521	0	4 521
47405	3	0	3	458	0	458	455	0	455	0	0	0
47407	0	0	0	193 736	100 240	293 976	193 736	100 240	293 976	0	0	0
47411	23 889	1 928	25 817	79 281	20 923	100 204	78 414	20 968	99 382	23 022	1 973	24 995
47416	3 355	0	3 355	56 797	112	56 909	58 623	112	58 735	5 181	0	5 181
47418	0	0	0	34 328	30	34 358	1 524 613	3 306	1 527 919	1 490 285	3 276	1 493 561
47422	170	3	173	70	0	70	74	0	74	174	3	177
47425	95 731	0	95 731	6 050	0	6 050	11 538	0	11 538	101 219	0	101 219
47426	22 239	0	22 239	24 646	176	24 822	15 562	176	15 738	13 155	0	13 155
47601	0	0	0	0	0	0	17 347	0	17 347	17 347	0	17 347
47606	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
50620	6 868	0	6 868	0	0	0	694	0	694	7 562	0	7 562
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	222 170	0	222 170	54 000	0	54 000	0	0	0	168 170	0	168 170
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	121 000	0	121 000	57 000	0	57 000	0	0	0	64 000	0	64 000
52305	674 200	0	674 200	287 000	0	287 000	0	0	0	387 200	0	387 200
52306	449 000	0	449 000	109 000	0	109 000	0	0	0	340 000	0	340 000
52406	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
52501	80 368	0	80 368	26 298	0	26 298	11 524	0	11 524	65 594	0	65 594
60301	12 657	0	12 657	14 436	0	14 436	12 253	0	12 253	10 474	0	10 474
60305	16 482	0	16 482	36 798	0	36 798	31 419	0	31 419	11 103	0	11 103
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	50	0	50	14	0	14	100	0	100	136	0	136
60311	28 115	0	28 115	36 264	0	36 264	14 576	0	14 576	6 427	0	6 427
60322	20 490	0	20 490	74	0	74	12 129	0	12 129	32 545	0	32 545
60324	29 312	0	29 312	202	0	202	2 524	0	2 524	31 634	0	31 634
60601	41 366	0	41 366	0	0	0	807	0	807	42 173	0	42 173
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	10 153	0	10 153	3 875	0	3 875	0	0	0	6 278	0	6 278
61301	55 361	0	55 361	54 717	0	54 717	0	0	0	644	0	644
61304	63	0	63	28	0	28	8	0	8	43	0	43
61501	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
70601	2 581 659	0	2 581 659	1 178	0	1 178	1 003 859	0	1 003 859	3 584 340	0	3 584 340
70603	836 338	0	836 338	0	0	0	340 217	0	340 217	1 176 555	0	1 176 555
70613	189 464	0	189 464	28 540	0	28 540	18 635	0	18 635	179 559	0	179 559
70801	152 234	0	152 234	152 234	0	152 234	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 486 411	5 131 218	35 617 629	13 335 837	807 762	14 143 599	14 400 104	637 204	15 037 308	31 550 678	4 960 660	36 511 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 503	0	386 503	6 139	0	6 139	6 160	0	6 160	386 482	0	386 482
90902	754 789	0	754 789	26 673	0	26 673	5 493	0	5 493	775 969	0	775 969
90904	0	0	0	1 558 475	3 306	1 561 781	27 874	30	27 904	1 530 601	3 276	1 533 877
90907	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 035 964	447 516	11 483 480	0	21 003	21 003	1 768 965	199 354	1 968 319	9 266 999	269 165	9 536 164
91417	24 401	0	24 401	0	0	0	0	0	0	24 401	0	24 401
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	7 454	0	7 454	0	0	0
91502	296	0	296	0	0	0	66	0	66	230	0	230
91604	668 072	19 235	687 307	101 519	4 391	105 910	139 035	3 689	142 724	630 556	19 937	650 493
91704	21 165	14 854	36 019	0	810	810	0	748	748	21 165	14 916	36 081
91802	59 552	17 229	76 781	0	913	913	0	870	870	59 552	17 272	76 824
91803	21 489	0	21 489	0	0	0	0	0	0	21 489	0	21 489
99998	6 142 653	0	6 142 653	2 785 459	0	2 785 459	5 095 619	0	5 095 619	3 832 493	0	3 832 493
Итого по активу (баланс)	19 167 353	498 834	19 666 187	4 478 265	30 423	4 508 688	7 050 667	204 691	7 255 358	16 594 951	324 566	16 919 517
Пассив
91004	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
91311	2 254 456	0	2 254 456	3 703 208	0	3 703 208	2 408 122	0	2 408 122	959 370	0	959 370
91312	2 056 523	0	2 056 523	887 565	0	887 565	6 421	0	6 421	1 175 379	0	1 175 379
91315	883 386	0	883 386	117 830	0	117 830	75 248	0	75 248	840 804	0	840 804
91316	38 681	0	38 681	300	0	300	0	0	0	38 381	0	38 381
91317	181 781	10 702	192 483	334 811	6 180	340 991	282 796	7 581	290 377	129 766	12 103	141 869
91507	717 087	0	717 087	40 435	0	40 435	0	0	0	676 652	0	676 652
91508	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
99999	13 523 534	0	13 523 534	2 145 149	0	2 145 149	1 708 639	0	1 708 639	13 087 024	0	13 087 024
Итого по пассиву (баланс)	19 655 485	10 702	19 666 187	7 234 589	6 180	7 240 769	4 486 518	7 581	4 494 099	16 907 414	12 103	16 919 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	36 025	36 025	0	36 025	36 025	0	0	0
93302	0	0	0	0	185 614	185 614	0	86 601	86 601	0	99 013	99 013
93303	0	84 739	84 739	0	473 256	473 256	0	192 423	192 423	0	365 572	365 572
93304	0	3 347 405	3 347 405	0	558 537	558 537	0	626 575	626 575	0	3 279 367	3 279 367
99996	3 366 850	0	3 366 850	375 950	0	375 950	79 300	0	79 300	3 663 500	0	3 663 500
Итого по активу (баланс)	3 366 850	3 432 144	6 798 994	375 950	1 253 432	1 629 382	79 300	941 624	1 020 924	3 663 500	3 743 952	7 407 452
Пассив
96301	0	0	0	33 300	0	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0
96302	0	0	0	79 300	0	79 300	170 900	0	170 900	91 600	0	91 600
96303	79 300	0	79 300	170 900	0	170 900	444 550	0	444 550	352 950	0	352 950
96304	3 287 550	0	3 287 550	444 550	0	444 550	375 950	0	375 950	3 218 950	0	3 218 950
99997	3 432 144	0	3 432 144	259 162	0	259 162	570 970	0	570 970	3 743 952	0	3 743 952
Итого по пассиву (баланс)	6 798 994	0	6 798 994	987 212	0	987 212	1 595 670	0	1 595 670	7 407 452	0	7 407 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	381,0000	0	0	466,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 713 755,0000	0	0	381,0000	0	0	466,0000	0	0	2 713 670,0000
Пассив
98050	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	169,0000	0	0	466,0000	0	0	381,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 713 755,0000	0	0	466,0000	0	0	381,0000	0	0	2 713 670,0000

Страница была полезной?