Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 949	0	4 949	3 225	0	3 225	851	0	851	7 323	0	7 323
20202	303 703	173 772	477 475	3 929 078	613 094	4 542 172	4 048 616	653 328	4 701 944	184 165	133 538	317 703
20208	61 096	879	61 975	82 229	1 061	83 290	85 752	1 125	86 877	57 573	815	58 388
20209	57 790	8 560	66 350	2 469 812	203 009	2 672 821	2 436 871	192 434	2 629 305	90 731	19 135	109 866
30102	393 991	0	393 991	7 198 733	0	7 198 733	7 360 020	0	7 360 020	232 704	0	232 704
30110	137 317	118 988	256 305	3 473 585	1 702 173	5 175 758	3 577 529	1 734 971	5 312 500	33 373	86 190	119 563
30202	39 688	0	39 688	0	0	0	4 824	0	4 824	34 864	0	34 864
30204	3 127	0	3 127	633	0	633	0	0	0	3 760	0	3 760
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	2 325	2 141	4 466	0	110	110	0	109	109	2 325	2 142	4 467
30221	0	0	0	1 395 000	464	1 395 464	1 395 000	464	1 395 464	0	0	0
30233	856	871	1 727	268 005	30 208	298 213	267 362	31 079	298 441	1 499	0	1 499
30602	0	0	0	70 078	0	70 078	70 078	0	70 078	0	0	0
45201	125 771	0	125 771	248 694	0	248 694	228 729	0	228 729	145 736	0	145 736
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45205	18 592	0	18 592	1 490	0	1 490	0	0	0	20 082	0	20 082
45206	1 043 881	0	1 043 881	229 347	0	229 347	73 800	0	73 800	1 199 428	0	1 199 428
45207	596 635	0	596 635	15 565	0	15 565	34 882	0	34 882	577 318	0	577 318
45208	112 360	0	112 360	19 000	0	19 000	2 404	0	2 404	128 956	0	128 956
45401	1 021	0	1 021	9 403	0	9 403	8 161	0	8 161	2 263	0	2 263
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	66 105	0	66 105	0	0	0	48 850	0	48 850	17 255	0	17 255
45407	206 348	0	206 348	7 000	0	7 000	15 592	0	15 592	197 756	0	197 756
45408	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	25 088	0	25 088	520	0	520	2 159	0	2 159	23 449	0	23 449
45506	256 302	0	256 302	12 512	0	12 512	12 220	0	12 220	256 594	0	256 594
45507	120 189	0	120 189	15 690	0	15 690	7 535	0	7 535	128 344	0	128 344
45509	2 433	0	2 433	2 614	0	2 614	2 862	0	2 862	2 185	0	2 185
45812	116 713	0	116 713	1 393	0	1 393	3 858	0	3 858	114 248	0	114 248
45814	895	0	895	0	0	0	5	0	5	890	0	890
45815	50 906	0	50 906	4 419	0	4 419	100	0	100	55 225	0	55 225
45915	7	0	7	7	0	7	2	0	2	12	0	12
47408	0	0	0	1 462 338	1 601 430	3 063 768	1 462 338	1 601 430	3 063 768	0	0	0
47423	5 329	0	5 329	109 637	39 696	149 333	109 646	39 696	149 342	5 320	0	5 320
47427	35	2	37	28 483	1	28 484	28 482	2	28 484	36	1	37
50207	1 010 416	0	1 010 416	6 701	0	6 701	82 370	0	82 370	934 747	0	934 747
50221	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	159	0	159	36	0	36	0	0	0	195	0	195
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	34	0	34	207	0	207	35	0	35	206	0	206
60306	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
60308	41	0	41	923	0	923	861	0	861	103	0	103
60310	215	0	215	304	0	304	59	0	59	460	0	460
60312	31 810	0	31 810	8 409	0	8 409	4 656	0	4 656	35 563	0	35 563
60323	334	0	334	1 661	0	1 661	71	0	71	1 924	0	1 924
60401	294 466	0	294 466	0	0	0	0	0	0	294 466	0	294 466
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
61002	303	0	303	103	0	103	210	0	210	196	0	196
61008	711	0	711	258	0	258	461	0	461	508	0	508
61009	1 507	0	1 507	476	0	476	389	0	389	1 594	0	1 594
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61210	0	0	0	70 225	0	70 225	70 225	0	70 225	0	0	0
61403	6 293	0	6 293	101	0	101	0	0	0	6 394	0	6 394
70606	395 617	0	395 617	106 753	0	106 753	15	0	15	502 355	0	502 355
70608	77 154	0	77 154	28 418	0	28 418	0	0	0	105 572	0	105 572
70611	12 113	0	12 113	4 770	0	4 770	0	0	0	16 883	0	16 883
Итого по активу (баланс)	5 747 225	305 213	6 052 438	21 296 440	4 191 246	25 487 686	21 452 657	4 254 638	25 707 295	5 591 008	241 821	5 832 829
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	159	0	159	0	0	0	526	0	526	685	0	685
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	468	0	468	0	0	0	5 000	0	5 000	5 468	0	5 468
30126	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	353	993	1 346	158 315	55 771	214 086	158 008	56 369	214 377	46	1 591	1 637
31303	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	780 000	0	780 000	580 000	0	580 000
40502	205	0	205	51	0	51	30	0	30	184	0	184
40602	0	0	0	146	0	146	149	0	149	3	0	3
40701	33	0	33	6 505	0	6 505	6 494	0	6 494	22	0	22
40702	1 877 444	52 410	1 929 854	8 107 598	2 897 424	11 005 022	7 561 829	2 881 834	10 443 663	1 331 675	36 820	1 368 495
40703	31 877	0	31 877	39 924	0	39 924	24 840	0	24 840	16 793	0	16 793
40802	400 937	3 875	404 812	1 642 137	146 324	1 788 461	1 588 787	146 181	1 734 968	347 587	3 732	351 319
40807	1 364	0	1 364	2 667	1 188	3 855	1 428	1 808	3 236	125	620	745
40817	140 034	47 484	187 518	351 322	80 565	431 887	353 520	75 978	429 498	142 232	42 897	185 129
40820	2 211	577	2 788	3 570	7 167	10 737	3 388	7 183	10 571	2 029	593	2 622
40821	137	0	137	55 513	0	55 513	56 287	0	56 287	911	0	911
40905	0	0	0	35 896	0	35 896	35 896	0	35 896	0	0	0
40909	0	0	0	3 212	8 172	11 384	3 212	8 172	11 384	0	0	0
40910	0	0	0	554	2 653	3 207	554	2 653	3 207	0	0	0
40911	174	0	174	73 563	0	73 563	73 455	0	73 455	66	0	66
40912	0	196	196	8 548	42 020	50 568	8 548	41 824	50 372	0	0	0
40913	0	0	0	4 114	31 659	35 773	4 114	33 606	37 720	0	1 947	1 947
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	52 212	0	52 212	23 492	0	23 492	94	0	94	28 814	0	28 814
42301	1 777	1 512	3 289	102	78	180	104	83	187	1 779	1 517	3 296
42303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42304	16 040	18 254	34 294	3 155	7 493	10 648	2 175	2 970	5 145	15 060	13 731	28 791
42305	293 037	10 054	303 091	92 409	5 111	97 520	72 284	375	72 659	272 912	5 318	278 230
42306	565 865	129 576	695 441	34 326	12 164	46 490	47 194	9 480	56 674	578 733	126 892	705 625
42309	7 728	0	7 728	8	0	8	8	0	8	7 728	0	7 728
42313	112	0	112	8	0	8	0	0	0	104	0	104
42601	6	13	19	0	1	1	0	0	0	6	12	18
42604	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
42605	1 973	4 282	6 255	708	217	925	7	219	226	1 272	4 284	5 556
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42613	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45215	152 744	0	152 744	20 256	0	20 256	32 739	0	32 739	165 227	0	165 227
45415	12 684	0	12 684	2 501	0	2 501	3 090	0	3 090	13 273	0	13 273
45515	70 792	0	70 792	4 787	0	4 787	987	0	987	66 992	0	66 992
45818	166 920	0	166 920	1 969	0	1 969	5 383	0	5 383	170 334	0	170 334
45918	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47407	0	0	0	1 608 375	1 454 688	3 063 063	1 608 375	1 454 688	3 063 063	0	0	0
47416	2 812	0	2 812	98 335	0	98 335	97 527	0	97 527	2 004	0	2 004
47422	200	3	203	1 905	0	1 905	1 853	0	1 853	148	3	151
47425	24 449	0	24 449	20 695	0	20 695	17 468	0	17 468	21 222	0	21 222
47426	102	0	102	3 254	0	3 254	3 249	0	3 249	97	0	97
50220	4 949	0	4 949	851	0	851	3 225	0	3 225	7 323	0	7 323
60301	2 965	0	2 965	12 412	0	12 412	9 448	0	9 448	1	0	1
60305	6 833	0	6 833	18 834	0	18 834	12 001	0	12 001	0	0	0
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	22	0	22	17	0	17	118	0	118	123	0	123
60311	3 312	104	3 416	1 847	13	1 860	1 467	27	1 494	2 932	118	3 050
60322	23	0	23	2 066	0	2 066	2 063	0	2 063	20	0	20
60324	4 224	0	4 224	30	0	30	243	0	243	4 437	0	4 437
60601	72 303	0	72 303	0	0	0	1 230	0	1 230	73 533	0	73 533
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	445	0	445	783	0	783	2 031	0	2 031	1 693	0	1 693
61304	80	8	88	41	1	42	151	7	158	190	14	204
70601	450 836	0	450 836	3	0	3	121 325	0	121 325	572 158	0	572 158
70603	75 732	0	75 732	0	0	0	27 708	0	27 708	103 440	0	103 440
70801	94 606	0	94 606	0	0	0	0	0	0	94 606	0	94 606
Итого по пассиву (баланс)	5 783 097	269 341	6 052 438	14 146 990	4 752 709	18 899 699	13 956 633	4 723 457	18 680 090	5 592 740	240 089	5 832 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 654	0	353 654	859 348	0	859 348	2 284	0	2 284	1 210 718	0	1 210 718
90902	1 462 277	0	1 462 277	132 922	0	132 922	868 843	0	868 843	726 356	0	726 356
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 418 973	0	8 418 973	838 746	0	838 746	760 144	0	760 144	8 497 575	0	8 497 575
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	8 073	0	8 073	1 597	0	1 597	65	0	65	9 605	0	9 605
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 296 940	0	6 296 940	930 244	0	930 244	1 038 729	0	1 038 729	6 188 455	0	6 188 455
Итого по активу (баланс)	16 551 008	0	16 551 008	2 762 857	0	2 762 857	2 670 066	0	2 670 066	16 643 799	0	16 643 799
Пассив
91312	5 804 827	0	5 804 827	374 383	0	374 383	407 450	0	407 450	5 837 894	0	5 837 894
91315	268 184	0	268 184	138 500	0	138 500	17 000	0	17 000	146 684	0	146 684
91316	33 514	0	33 514	16 232	0	16 232	2 500	0	2 500	19 782	0	19 782
91317	173 015	0	173 015	509 612	0	509 612	503 142	0	503 142	166 545	0	166 545
91507	17 400	0	17 400	2	0	2	152	0	152	17 550	0	17 550
99999	10 254 068	0	10 254 068	783 848	0	783 848	985 124	0	985 124	10 455 344	0	10 455 344
Итого по пассиву (баланс)	16 551 008	0	16 551 008	1 822 577	0	1 822 577	1 915 368	0	1 915 368	16 643 799	0	16 643 799
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	995 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	925 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	995 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	925 000,0000
Пассив
98050	0	0	985 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	915 000,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	995 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	925 000,0000

Страница была полезной?