Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 325	46 287	130 612	460 369	473 076	933 445	496 934	429 698	926 632	47 760	89 665	137 425
20209	0	0	0	435 087	75 989	511 076	435 087	75 989	511 076	0	0	0
30102	15 100	0	15 100	2 046 357	0	2 046 357	2 043 656	0	2 043 656	17 801	0	17 801
30110	2 675	355 052	357 727	85 985	610 485	696 470	85 360	762 246	847 606	3 300	203 291	206 591
30114	0	1 775	1 775	0	262 825	262 825	0	263 431	263 431	0	1 169	1 169
30202	22 369	0	22 369	0	0	0	1 345	0	1 345	21 024	0	21 024
30204	17 235	0	17 235	1 087	0	1 087	0	0	0	18 322	0	18 322
30221	0	0	0	0	377 457	377 457	0	377 457	377 457	0	0	0
30233	0	0	0	1 235	46	1 281	1 235	46	1 281	0	0	0
30424	660	0	660	928 122	0	928 122	925 141	0	925 141	3 641	0	3 641
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44901	2 243	0	2 243	18 000	0	18 000	20 243	0	20 243	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
45107	10 173	0	10 173	0	0	0	186	0	186	9 987	0	9 987
45203	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	1 213	78 287	79 500	0	1 355	1 355	403	79 642	80 045	810	0	810
45206	108 660	20 433	129 093	5 000	82 226	87 226	82 208	4 610	86 818	31 452	98 049	129 501
45207	6 106	0	6 106	81 500	0	81 500	359	0	359	87 247	0	87 247
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	997	0	997	2 600	0	2 600	83	0	83	3 514	0	3 514
45506	3 242	0	3 242	3 750	0	3 750	83	0	83	6 909	0	6 909
45507	1 680	50 470	52 150	0	2 038	2 038	63	2 546	2 609	1 617	49 962	51 579
45815	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45912	0	0	0	0	890	890	0	0	0	0	890	890
47105	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47404	0	5 010	5 010	2 476 900	1 328 097	3 804 997	2 476 900	1 330 458	3 807 358	0	2 649	2 649
47408	0	0	0	2 617 156	3 663 710	6 280 866	2 616 636	3 663 710	6 280 346	520	0	520
47423	73	0	73	20	0	20	14	0	14	79	0	79
47427	1	0	1	11	953	964	12	953	965	0	0	0
51401	0	0	0	183 949	0	183 949	130 000	0	130 000	53 949	0	53 949
51402	0	0	0	43 762	0	43 762	0	0	0	43 762	0	43 762
51403	334 403	0	334 403	197 248	0	197 248	128 064	0	128 064	403 587	0	403 587
51404	431 156	0	431 156	146 419	0	146 419	250 310	0	250 310	327 265	0	327 265
51405	559 810	0	559 810	107 412	0	107 412	151 757	0	151 757	515 465	0	515 465
52503	2 268	0	2 268	0	0	0	98	0	98	2 170	0	2 170
60302	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60306	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	3 293	0	3 293	2 533	0	2 533	3 747	0	3 747	2 079	0	2 079
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	120 065	0	120 065	989	0	989	433	0	433	120 621	0	120 621
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	64	0	64	287	0	287	283	0	283	68	0	68
61009	63	0	63	311	0	311	153	0	153	221	0	221
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	478 606	0	478 606	478 606	0	478 606	0	0	0
61403	11 710	0	11 710	377	0	377	330	0	330	11 757	0	11 757
70606	135 111	0	135 111	58 313	0	58 313	4	0	4	193 420	0	193 420
70608	86 880	0	86 880	43 014	0	43 014	0	0	0	129 894	0	129 894
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по активу (баланс)	2 000 040	560 198	2 560 238	10 502 001	6 879 263	17 381 264	10 394 035	6 990 931	17 384 966	2 108 006	448 530	2 556 536
Пассив
10207	45 300	0	45 300	339	0	339	339	0	339	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30232	0	0	0	1 235	47	1 282	1 235	47	1 282	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40602	2 254	0	2 254	89 257	0	89 257	90 086	0	90 086	3 083	0	3 083
40701	232	0	232	1 639	0	1 639	1 730	0	1 730	323	0	323
40702	413 019	16 528	429 547	1 034 496	72 539	1 107 035	935 518	67 412	1 002 930	314 041	11 401	325 442
40703	91 831	263	92 094	46 655	331	46 986	44 029	79	44 108	89 205	11	89 216
40802	1 240	0	1 240	3 945	0	3 945	3 930	0	3 930	1 225	0	1 225
40807	67	76	143	0	4	4	0	3	3	67	75	142
40817	927	329	1 256	11 574	2 118	13 692	11 651	2 860	14 511	1 004	1 071	2 075
40820	193	0	193	80	0	80	48	0	48	161	0	161
40821	7	0	7	127	0	127	136	0	136	16	0	16
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	0	0	8	14	22	8	14	22	0	0	0
42105	0	24 673	24 673	0	1 431	1 431	0	1 284	1 284	0	24 526	24 526
42106	0	70 547	70 547	0	3 559	3 559	0	2 848	2 848	0	69 836	69 836
42301	34 768	42 321	77 089	17 557	2 922	20 479	3 988	1 825	5 813	21 199	41 224	62 423
42305	9 215	266 506	275 721	161	13 447	13 608	288	11 829	12 117	9 342	264 888	274 230
42306	61 699	17 567	79 266	1 708	1 079	2 787	8 377	3 695	12 072	68 368	20 183	88 551
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42606	0	991	991	0	57	57	0	57	57	0	991	991
44915	612	0	612	1 512	0	1 512	1 800	0	1 800	900	0	900
45115	5 087	0	5 087	93	0	93	0	0	0	4 994	0	4 994
45215	55 246	0	55 246	697	0	697	28 511	0	28 511	83 060	0	83 060
45515	26 544	0	26 544	1 245	0	1 245	1 546	0	1 546	26 845	0	26 845
45818	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	445	0	445	445	0	445
47405	0	0	0	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	0	0	0
47407	0	0	0	2 846 807	3 433 274	6 280 081	2 846 807	3 433 274	6 280 081	0	0	0
47411	7	6	13	684	1 163	1 847	685	1 167	1 852	8	10	18
47416	4	0	4	48 769	0	48 769	48 828	0	48 828	63	0	63
47422	49	0	49	12	0	12	10	0	10	47	0	47
47425	7 088	0	7 088	7 363	0	7 363	4 832	0	4 832	4 557	0	4 557
47426	108	0	108	114	510	624	195	510	705	189	0	189
51410	20 715	0	20 715	20 900	0	20 900	185	0	185	0	0	0
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
52501	5 184	0	5 184	0	0	0	505	0	505	5 689	0	5 689
60301	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
60305	56	0	56	3 854	0	3 854	4 258	0	4 258	460	0	460
60309	182	0	182	0	0	0	177	0	177	359	0	359
60311	11	0	11	883	0	883	969	0	969	97	0	97
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60601	23 353	0	23 353	432	0	432	224	0	224	23 145	0	23 145
60603	424	0	424	0	0	0	3	0	3	427	0	427
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	3	3	0	4	4	0	14	14	0	13	13
70601	121 631	0	121 631	23	0	23	57 718	0	57 718	179 326	0	179 326
70603	103 080	0	103 080	0	0	0	44 984	0	44 984	148 064	0	148 064
70801	25 443	0	25 443	0	0	0	0	0	0	25 443	0	25 443
Итого по пассиву (баланс)	2 120 426	439 812	2 560 238	4 189 221	3 532 532	7 721 753	4 191 101	3 526 950	7 718 051	2 122 306	434 230	2 556 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 530	0	96 530	0	0	0	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	9 132	0	9 132	11 241	0	11 241	11 287	0	11 287	9 086	0	9 086
90902	26 483	0	26 483	7 547	0	7 547	811	0	811	33 219	0	33 219
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91414	265 215	20 433	285 648	50 099	825	50 924	0	1 031	1 031	315 314	20 227	335 541
99998	419 484	0	419 484	60 486	0	60 486	37 383	0	37 383	442 587	0	442 587
Итого по активу (баланс)	817 141	20 433	837 574	129 373	825	130 198	49 481	1 031	50 512	897 033	20 227	917 260
Пассив
91312	290 304	0	290 304	0	0	0	17 323	0	17 323	307 627	0	307 627
91315	89 132	0	89 132	883	0	883	22 657	0	22 657	110 906	0	110 906
91317	26 500	0	26 500	36 500	0	36 500	21 574	0	21 574	11 574	0	11 574
91319	9 568	0	9 568	1 068	0	1 068	0	0	0	8 500	0	8 500
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	418 090	0	418 090	13 129	0	13 129	69 712	0	69 712	474 673	0	474 673
Итого по пассиву (баланс)	837 574	0	837 574	51 580	0	51 580	131 266	0	131 266	917 260	0	917 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	121 951	1 776	123 727	1 590 827	1 089 856	2 680 683	1 687 797	1 012 168	2 699 965	24 981	79 464	104 445
99996	123 252	0	123 252	2 683 886	0	2 683 886	2 702 779	0	2 702 779	104 359	0	104 359
Итого по активу (баланс)	245 203	1 776	246 979	4 274 713	1 089 856	5 364 569	4 390 576	1 012 168	5 402 744	129 340	79 464	208 804
Пассив
96901	1 793	121 459	123 252	277 757	2 425 021	2 702 778	286 670	2 397 216	2 683 886	10 706	93 654	104 360
99997	123 727	0	123 727	2 699 966	0	2 699 966	2 680 683	0	2 680 683	104 444	0	104 444
Итого по пассиву (баланс)	125 520	121 459	246 979	2 977 723	2 425 021	5 402 744	2 967 353	2 397 216	5 364 569	115 150	93 654	208 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	38,0000	0	0	44,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	305 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	306 121,0000	0	0	82,0000	0	0	88,0000	0	0	306 115,0000
Пассив
98040	0	0	305 985,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 985,0000
98050	0	0	134,0000	0	0	44,0000	0	0	38,0000	0	0	128,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	306 121,0000	0	0	44,0000	0	0	38,0000	0	0	306 115,0000

Страница была полезной?