Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 277	0	6 277	2 215	0	2 215	3 199	0	3 199	5 293	0	5 293
20202	607 567	665 497	1 273 064	18 827 152	5 369 384	24 196 536	18 661 160	5 375 136	24 036 296	773 559	659 745	1 433 304
20208	554 451	0	554 451	1 761 658	0	1 761 658	1 798 495	0	1 798 495	517 614	0	517 614
20209	240 659	58 841	299 500	17 538 229	3 571 201	21 109 430	17 600 375	3 598 998	21 199 373	178 513	31 044	209 557
20302	0	332 879	332 879	0	107 387	107 387	0	204 373	204 373	0	235 893	235 893
20303	0	12 691	12 691	0	6 202	6 202	0	2 912	2 912	0	15 981	15 981
20305	0	0	0	0	172 586	172 586	0	172 586	172 586	0	0	0
30102	839 074	0	839 074	43 490 040	0	43 490 040	43 718 717	0	43 718 717	610 397	0	610 397
30110	46 029	49 997	96 026	3 984 021	188 086	4 172 107	3 973 503	193 345	4 166 848	56 547	44 738	101 285
30114	0	2 724 921	2 724 921	0	4 316 499	4 316 499	0	5 529 376	5 529 376	0	1 512 044	1 512 044
30118	0	72 235	72 235	0	199 812	199 812	0	85 578	85 578	0	186 469	186 469
30202	389 903	0	389 903	0	0	0	9 271	0	9 271	380 632	0	380 632
30204	35 455	0	35 455	5 365	0	5 365	0	0	0	40 820	0	40 820
30210	0	0	0	42 960	0	42 960	42 725	0	42 725	235	0	235
30215	700	1 082	1 782	0	44	44	0	55	55	700	1 071	1 771
30221	0	0	0	2 025 065	1 026 416	3 051 481	2 025 065	1 026 416	3 051 481	0	0	0
30233	28 856	549	29 405	2 439 698	72 446	2 512 144	2 426 309	72 819	2 499 128	42 245	176	42 421
30302	43 775	78 613	122 388	25 133 171	525 892	25 659 063	25 136 871	529 443	25 666 314	40 075	75 062	115 137
30306	2 494 860	554 934	3 049 794	39 817 776	7 077 364	46 895 140	39 937 016	6 980 439	46 917 455	2 375 620	651 859	3 027 479
30413	3 012	0	3 012	7 241 480	0	7 241 480	7 233 456	0	7 233 456	11 036	0	11 036
30424	68 417	0	68 417	9 977 222	0	9 977 222	9 998 792	0	9 998 792	46 847	0	46 847
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 300 000	0	7 300 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	37 946	37 946	0	1 532	1 532	0	1 914	1 914	0	37 564	37 564
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	292 619	0	292 619	0	0	0	0	0	0	292 619	0	292 619
45101	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
45103	339	0	339	10 447	0	10 447	786	0	786	10 000	0	10 000
45104	68 885	0	68 885	58 652	0	58 652	43 146	0	43 146	84 391	0	84 391
45105	46 936	0	46 936	20 653	0	20 653	13 252	0	13 252	54 337	0	54 337
45106	272 965	0	272 965	49 494	0	49 494	31 186	0	31 186	291 273	0	291 273
45107	1 461 236	0	1 461 236	111 675	0	111 675	46 761	0	46 761	1 526 150	0	1 526 150
45108	108 841	0	108 841	10 992	0	10 992	1 741	0	1 741	118 092	0	118 092
45201	377 671	0	377 671	906 138	0	906 138	882 863	0	882 863	400 946	0	400 946
45203	10 450	0	10 450	15 030	0	15 030	14 619	0	14 619	10 861	0	10 861
45204	366 751	0	366 751	232 436	0	232 436	227 201	0	227 201	371 986	0	371 986
45205	295 117	0	295 117	123 986	0	123 986	110 986	0	110 986	308 117	0	308 117
45206	3 767 689	0	3 767 689	497 763	0	497 763	440 642	0	440 642	3 824 810	0	3 824 810
45207	3 847 133	72 863	3 919 996	100 711	3 793	104 504	109 898	4 226	114 124	3 837 946	72 430	3 910 376
45208	1 146 280	0	1 146 280	700	0	700	11 605	0	11 605	1 135 375	0	1 135 375
45301	1 173	0	1 173	5 083	0	5 083	3 783	0	3 783	2 473	0	2 473
45306	1 623	0	1 623	0	0	0	1 210	0	1 210	413	0	413
45307	25 308	0	25 308	0	0	0	31	0	31	25 277	0	25 277
45308	81 499	0	81 499	0	0	0	0	0	0	81 499	0	81 499
45401	30 288	0	30 288	77 801	0	77 801	61 959	0	61 959	46 130	0	46 130
45403	1	0	1	833	0	833	1	0	1	833	0	833
45404	3 335	0	3 335	5 640	0	5 640	3 383	0	3 383	5 592	0	5 592
45405	11 215	0	11 215	4 020	0	4 020	3 401	0	3 401	11 834	0	11 834
45406	529 836	0	529 836	50 408	0	50 408	206 906	0	206 906	373 338	0	373 338
45407	318 417	0	318 417	18 083	0	18 083	15 178	0	15 178	321 322	0	321 322
45408	139 987	0	139 987	6 653	0	6 653	3 408	0	3 408	143 232	0	143 232
45503	1 736	0	1 736	905	0	905	1 730	0	1 730	911	0	911
45504	23 119	0	23 119	22 114	0	22 114	11 195	0	11 195	34 038	0	34 038
45505	64 817	0	64 817	9 893	0	9 893	13 902	0	13 902	60 808	0	60 808
45506	1 198 720	0	1 198 720	69 454	0	69 454	79 091	0	79 091	1 189 083	0	1 189 083
45507	4 154 965	0	4 154 965	126 900	0	126 900	115 310	0	115 310	4 166 555	0	4 166 555
45509	38 841	0	38 841	26 006	0	26 006	21 620	0	21 620	43 227	0	43 227
45806	36 305	0	36 305	0	0	0	4	0	4	36 301	0	36 301
45811	5 263	0	5 263	446	0	446	0	0	0	5 709	0	5 709
45812	699 230	0	699 230	17 848	0	17 848	12 066	0	12 066	705 012	0	705 012
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	100 242	0	100 242	15 137	0	15 137	16 218	0	16 218	99 161	0	99 161
45815	64 635	0	64 635	6 102	0	6 102	7 103	0	7 103	63 634	0	63 634
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 517	0	1 517	323	0	323	311	0	311	1 529	0	1 529
45914	150	0	150	78	0	78	81	0	81	147	0	147
45915	3 233	0	3 233	2 062	0	2 062	2 102	0	2 102	3 193	0	3 193
47301	0	0	0	0	18 686	18 686	0	0	0	0	18 686	18 686
47404	0	149 161	149 161	5 859 482	7 521 048	13 380 530	5 859 482	7 522 143	13 381 625	0	148 066	148 066
47406	0	0	0	186 166	861 740	1 047 906	186 166	861 740	1 047 906	0	0	0
47408	0	0	0	8 261 636	6 104 855	14 366 491	8 261 636	6 104 855	14 366 491	0	0	0
47415	11 465	0	11 465	13 218	0	13 218	8 532	0	8 532	16 151	0	16 151
47423	128 329	84 502	212 831	3 473 365	1 282 334	4 755 699	3 451 806	1 335 545	4 787 351	149 888	31 291	181 179
47427	171 511	417	171 928	195 267	462	195 729	177 227	415	177 642	189 551	464	190 015
47801	680	0	680	0	0	0	4	0	4	676	0	676
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	3 159 319	0	3 159 319	3 077 391	0	3 077 391	2 052 043	0	2 052 043	4 184 667	0	4 184 667
50106	1 918 380	0	1 918 380	14 599	0	14 599	47 008	0	47 008	1 885 971	0	1 885 971
50107	191 856	0	191 856	2 028	0	2 028	0	0	0	193 884	0	193 884
50118	2 064 880	0	2 064 880	322 886	0	322 886	2 387 766	0	2 387 766	0	0	0
50121	675	0	675	6 063	0	6 063	4 000	0	4 000	2 738	0	2 738
50211	0	196 531	196 531	0	8 819	8 819	0	49 579	49 579	0	155 771	155 771
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
51401	0	0	0	22 768	52 259	75 027	22 768	52 259	75 027	0	0	0
51403	985	0	985	0	0	0	985	0	985	0	0	0
51405	87 537	108 114	195 651	300	3 605	3 905	19 918	55 340	75 258	67 919	56 379	124 298
52503	6 034	0	6 034	4	0	4	624	0	624	5 414	0	5 414
52601	0	0	0	154	0	154	71	0	71	83	0	83
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	48	48	0	2	2	0	3	3	0	47	47
60302	47 789	0	47 789	3 124	0	3 124	15 044	0	15 044	35 869	0	35 869
60306	3	0	3	15	0	15	14	0	14	4	0	4
60308	1 084	0	1 084	4 362	0	4 362	4 312	0	4 312	1 134	0	1 134
60310	5 681	0	5 681	1 069	0	1 069	428	0	428	6 322	0	6 322
60312	250 452	0	250 452	83 594	0	83 594	71 850	0	71 850	262 196	0	262 196
60314	0	659	659	0	978	978	0	978	978	0	659	659
60315	0	0	0	8 000	0	8 000	7 584	0	7 584	416	0	416
60323	15 275	0	15 275	587	8	595	2 310	4	2 314	13 552	4	13 556
60401	3 647 693	0	3 647 693	6 678	0	6 678	1 252	0	1 252	3 653 119	0	3 653 119
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	55 044	0	55 044	0	0	0	0	0	0	55 044	0	55 044
60409	115 834	0	115 834	0	0	0	0	0	0	115 834	0	115 834
60701	50 609	0	50 609	12 185	0	12 185	8 306	0	8 306	54 488	0	54 488
60702	3 013	0	3 013	0	0	0	376	0	376	2 637	0	2 637
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	4 531	0	4 531	2 010	0	2 010	2 271	0	2 271	4 270	0	4 270
61008	15 742	0	15 742	5 179	0	5 179	5 910	0	5 910	15 011	0	15 011
61009	7 857	0	7 857	5 763	0	5 763	3 833	0	3 833	9 787	0	9 787
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	188 334	0	188 334	2 026	0	2 026	0	0	0	190 360	0	190 360
61209	0	0	0	9 642	0	9 642	9 642	0	9 642	0	0	0
61210	0	0	0	1 856 861	0	1 856 861	1 856 861	0	1 856 861	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	173 569	0	173 569	173 569	0	173 569	0	0	0
61403	78 776	0	78 776	10 316	0	10 316	12 839	0	12 839	76 253	0	76 253
70606	1 374 266	0	1 374 266	693 167	0	693 167	6 271	0	6 271	2 061 162	0	2 061 162
70607	29 534	0	29 534	70 173	0	70 173	38 048	0	38 048	61 659	0	61 659
70608	540 136	0	540 136	319 927	0	319 927	0	0	0	860 063	0	860 063
70609	182 471	0	182 471	130 815	0	130 815	0	0	0	313 286	0	313 286
70611	26 750	0	26 750	16 276	0	16 276	0	0	0	43 026	0	43 026
70614	99 463	0	99 463	17 337	0	17 337	0	0	0	116 800	0	116 800
Итого по активу (баланс)	39 662 622	5 203 938	44 866 560	210 238 547	38 493 440	248 731 987	209 840 765	39 760 477	249 601 242	40 060 404	3 936 901	43 997 305
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	1	0	1	1	0	1	2 001 000	0	2 001 000
10601	2 047 970	0	2 047 970	0	0	0	0	0	0	2 047 970	0	2 047 970
10701	471 851	0	471 851	0	0	0	0	0	0	471 851	0	471 851
10801	1 941 475	0	1 941 475	1	0	1	0	0	0	1 941 474	0	1 941 474
20309	0	490 278	490 278	0	84 140	84 140	0	44 237	44 237	0	450 375	450 375
20310	0	0	0	0	4	4	0	34	34	0	30	30
30109	14 020	65 539	79 559	4 553 590	44 289	4 597 879	4 549 315	64 765	4 614 080	9 745	86 015	95 760
30116	0	4 972	4 972	0	2 564	2 564	0	16 914	16 914	0	19 322	19 322
30126	4 697	0	4 697	824	0	824	588	0	588	4 461	0	4 461
30220	0	4 969	4 969	0	728 153	728 153	0	723 184	723 184	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 751 735	4 751 735	0	4 751 735	4 751 735	0	0	0
30223	747 817	0	747 817	48 982 234	0	48 982 234	48 985 141	0	48 985 141	750 724	0	750 724
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2 804	2 600	5 404	2 026 291	222 168	2 248 459	2 029 769	221 956	2 251 725	6 282	2 388	8 670
30236	196	7	203	103 868	18 507	122 375	103 794	18 537	122 331	122	37	159
30301	43 775	78 613	122 388	25 136 869	529 444	25 666 313	25 133 169	525 893	25 659 062	40 075	75 062	115 137
30305	2 494 860	554 934	3 049 794	39 937 018	6 980 438	46 917 456	39 817 778	7 077 363	46 895 141	2 375 620	651 859	3 027 479
30601	24 150	0	24 150	38 344	0	38 344	23 270	0	23 270	9 076	0	9 076
31205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32015	100	0	100	100	0	100	300	0	300	300	0	300
32211	379	0	379	3	0	3	0	0	0	376	0	376
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
32901	1 998 247	0	1 998 247	2 298 939	0	2 298 939	300 692	0	300 692	0	0	0
40116	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
40302	0	378	378	0	19	19	0	16	16	0	375	375
40502	26 795	0	26 795	24 607	0	24 607	18 969	0	18 969	21 157	0	21 157
40503	0	7 344	7 344	0	14 924	14 924	0	14 808	14 808	0	7 228	7 228
40602	47 392	0	47 392	174 897	0	174 897	179 950	0	179 950	52 445	0	52 445
40603	464 790	0	464 790	59 821	0	59 821	74 037	0	74 037	479 006	0	479 006
40701	153 677	0	153 677	694 681	0	694 681	714 208	0	714 208	173 204	0	173 204
40702	5 504 580	345 505	5 850 085	36 045 047	1 043 821	37 088 868	35 602 983	1 281 296	36 884 279	5 062 516	582 980	5 645 496
40703	542 910	12 407	555 317	501 540	1 914	503 454	393 019	1 387	394 406	434 389	11 880	446 269
40802	715 865	15 858	731 723	4 460 721	102 546	4 563 267	4 547 236	99 189	4 646 425	802 380	12 501	814 881
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	105	18 157	18 262	584	17 686	18 270	885	9 202	10 087	406	9 673	10 079
40817	2 014 005	17 399	2 031 404	2 166 413	7 195	2 173 608	2 005 525	11 667	2 017 192	1 853 117	21 871	1 874 988
40820	9 719	342	10 061	9 480	40	9 520	4 362	18	4 380	4 601	320	4 921
40821	45 416	0	45 416	921 458	0	921 458	904 590	0	904 590	28 548	0	28 548
40901	4 184	0	4 184	11 859	0	11 859	12 143	0	12 143	4 468	0	4 468
40905	1 174	0	1 174	58 872	0	58 872	59 020	0	59 020	1 322	0	1 322
40906	0	0	0	3 157 651	0	3 157 651	3 157 651	0	3 157 651	0	0	0
40909	0	110	110	22 556	24 375	46 931	22 556	24 276	46 832	0	11	11
40910	0	0	0	3 351	3 391	6 742	3 351	3 391	6 742	0	0	0
40911	37 752	0	37 752	4 853 114	0	4 853 114	4 850 173	0	4 850 173	34 811	0	34 811
40912	6	4	10	41 601	68 900	110 501	41 597	68 900	110 497	2	4	6
40913	0	0	0	19 038	79 023	98 061	19 038	79 023	98 061	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42005	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
42103	225 730	0	225 730	148 730	3 302	152 032	50 850	77 335	128 185	127 850	74 033	201 883
42104	161 210	0	161 210	14 600	0	14 600	37 700	0	37 700	184 310	0	184 310
42105	276 186	0	276 186	33 700	0	33 700	32 300	0	32 300	274 786	0	274 786
42106	538 148	131 118	669 266	217 380	10 061	227 441	199 097	66 940	266 037	519 865	187 997	707 862
42107	82 569	0	82 569	30 438	0	30 438	100	0	100	52 231	0	52 231
42204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	31 966	0	31 966	50	0	50	50	0	50	31 966	0	31 966
42206	241 725	0	241 725	0	0	0	130 000	0	130 000	371 725	0	371 725
42207	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	758 967	109 288	868 255	2 145 015	707 110	2 852 125	2 180 271	713 389	2 893 660	794 223	115 567	909 790
42303	79 706	30 676	110 382	70 689	38 786	109 475	65 632	183 451	249 083	74 649	175 341	249 990
42304	1 276 485	103 351	1 379 836	290 479	65 077	355 556	226 912	60 509	287 421	1 212 918	98 783	1 311 701
42305	4 659 175	705 854	5 365 029	816 773	151 289	968 062	652 957	136 460	789 417	4 495 359	691 025	5 186 384
42306	421 627	73 084	494 711	15 907	5 630	21 537	32 393	5 017	37 410	438 113	72 471	510 584
42307	3 714 785	490 623	4 205 408	171 691	51 064	222 755	340 682	78 062	418 744	3 883 776	517 621	4 401 397
42309	28 532	0	28 532	284 280	0	284 280	292 199	0	292 199	36 451	0	36 451
42601	3 386	812	4 198	2 415	41	2 456	2 554	37	2 591	3 525	808	4 333
42604	2 259	72	2 331	0	4	4	0	3	3	2 259	71	2 330
42605	3 617	0	3 617	163	0	163	90	0	90	3 544	0	3 544
42606	643	0	643	0	0	0	60	0	60	703	0	703
42607	2 944	0	2 944	51	0	51	5 006	0	5 006	7 899	0	7 899
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	226	0	226	141 251	0	141 251	145 046	0	145 046	4 021	0	4 021
44215	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	3 176	0	3 176
45115	25 635	0	25 635	1 955	0	1 955	6 025	0	6 025	29 705	0	29 705
45215	1 083 154	0	1 083 154	111 206	0	111 206	208 566	0	208 566	1 180 514	0	1 180 514
45315	22 811	0	22 811	1 008	0	1 008	1 067	0	1 067	22 870	0	22 870
45415	15 951	0	15 951	8 781	0	8 781	4 851	0	4 851	12 021	0	12 021
45515	274 998	0	274 998	50 994	0	50 994	43 221	0	43 221	267 225	0	267 225
45818	889 914	0	889 914	15 412	0	15 412	19 334	0	19 334	893 836	0	893 836
45918	3 569	0	3 569	148	0	148	464	0	464	3 885	0	3 885
47403	0	0	0	9 466 530	0	9 466 530	9 466 530	0	9 466 530	0	0	0
47405	362	0	362	865 894	186 460	1 052 354	865 532	186 460	1 051 992	0	0	0
47407	0	0	0	7 274 968	7 126 813	14 401 781	7 274 968	7 126 813	14 401 781	0	0	0
47411	203 922	27 736	231 658	30 903	3 300	34 203	35 100	4 142	39 242	208 119	28 578	236 697
47416	7 687	5	7 692	69 989	0	69 989	65 770	0	65 770	3 468	5	3 473
47422	153 426	4 669	158 095	4 760 638	91 784	4 852 422	4 710 147	87 551	4 797 698	102 935	436	103 371
47425	260 888	0	260 888	49 208	0	49 208	73 213	0	73 213	284 893	0	284 893
47426	12 841	8	12 849	9 671	5	9 676	10 472	32	10 504	13 642	35	13 677
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	116 688	0	116 688	51 139	0	51 139	73 678	0	73 678	139 227	0	139 227
50220	6 277	0	6 277	3 199	0	3 199	2 215	0	2 215	5 293	0	5 293
51410	1 049	0	1 049	327	0	327	4 784	0	4 784	5 506	0	5 506
52301	63 555	0	63 555	162 240	0	162 240	156 633	0	156 633	57 948	0	57 948
52302	0	0	0	144 453	0	144 453	148 628	0	148 628	4 175	0	4 175
52303	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
52304	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0	0	0	0
52305	17 646	0	17 646	3 298	0	3 298	254	0	254	14 602	0	14 602
52306	14 906	0	14 906	541	0	541	0	0	0	14 365	0	14 365
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	6 029	0	6 029	56	0	56	40	0	40	6 013	0	6 013
52602	24 726	0	24 726	42 050	0	42 050	17 324	0	17 324	0	0	0
60301	16 207	0	16 207	41 544	0	41 544	44 703	0	44 703	19 366	0	19 366
60305	3 680	0	3 680	100 588	0	100 588	133 251	0	133 251	36 343	0	36 343
60309	3 970	0	3 970	4	0	4	1 796	0	1 796	5 762	0	5 762
60311	2 805	0	2 805	24 898	0	24 898	22 372	0	22 372	279	0	279
60322	229	0	229	13 123	0	13 123	13 161	0	13 161	267	0	267
60324	62 984	0	62 984	19 859	0	19 859	25 124	0	25 124	68 249	0	68 249
60405	50 294	0	50 294	51	0	51	0	0	0	50 243	0	50 243
60601	1 025 648	0	1 025 648	1 110	0	1 110	8 470	0	8 470	1 033 008	0	1 033 008
60602	9 174	0	9 174	0	0	0	48	0	48	9 222	0	9 222
60603	9 393	0	9 393	0	0	0	105	0	105	9 498	0	9 498
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61012	37 407	0	37 407	0	0	0	0	0	0	37 407	0	37 407
61301	1	0	1	466	0	466	465	0	465	0	0	0
61304	3 522	0	3 522	729	0	729	712	0	712	3 505	0	3 505
70601	1 439 764	0	1 439 764	156	0	156	700 441	0	700 441	2 140 049	0	2 140 049
70602	5 561	0	5 561	7 505	0	7 505	19 154	0	19 154	17 210	0	17 210
70603	664 645	0	664 645	0	0	0	333 216	0	333 216	997 861	0	997 861
70604	183 310	0	183 310	0	0	0	130 543	0	130 543	313 853	0	313 853
70613	51 920	0	51 920	0	0	0	3 536	0	3 536	55 456	0	55 456
70801	556 293	0	556 293	0	0	0	0	0	0	556 293	0	556 293
Итого по пассиву (баланс)	41 569 848	3 296 712	44 866 560	204 236 216	23 166 002	227 402 218	202 768 971	23 763 992	226 532 963	40 102 603	3 894 702	43 997 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 464 606	17 722	4 482 328	1 672 319	601	1 672 920	1 722 240	726	1 722 966	4 414 685	17 597	4 432 282
90902	3 093 670	19 302	3 112 972	1 864 980	752	1 865 732	2 853 971	3 943	2 857 914	2 104 679	16 111	2 120 790
90907	4 184	0	4 184	12 143	0	12 143	11 859	0	11 859	4 468	0	4 468
90908	0	244 582	244 582	0	8 889	8 889	0	54 373	54 373	0	199 098	199 098
91202	43 364	0	43 364	279	0	279	4 132	0	4 132	39 511	0	39 511
91203	50	0	50	45	0	45	57	0	57	38	0	38
91204	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
91207	39	0	39	5	0	5	7	0	7	37	0	37
91412	179 947	72 863	252 810	1 693	3 794	5 487	3 480	4 227	7 707	178 160	72 430	250 590
91414	47 303 860	375	47 304 235	1 467 992	15	1 468 007	1 265 281	19	1 265 300	47 506 571	371	47 506 942
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 859	0	2 859	0	0	0	4	0	4	2 855	0	2 855
91501	30 025	0	30 025	0	0	0	0	0	0	30 025	0	30 025
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	179 613	0	179 613	13 929	0	13 929	11 448	0	11 448	182 094	0	182 094
91704	67 747	0	67 747	55	0	55	77	0	77	67 725	0	67 725
91802	254 006	0	254 006	1 151	0	1 151	35	0	35	255 122	0	255 122
91803	15 412	0	15 412	110	0	110	3	0	3	15 519	0	15 519
99998	31 053 890	0	31 053 890	4 165 629	0	4 165 629	3 624 628	0	3 624 628	31 594 891	0	31 594 891
Итого по активу (баланс)	87 693 318	354 844	88 048 162	9 200 330	14 286	9 214 616	9 497 222	63 523	9 560 745	87 396 426	305 607	87 702 033
Пассив
91311	221 676	0	221 676	6 581	0	6 581	1 512	0	1 512	216 607	0	216 607
91312	27 512 601	0	27 512 601	1 035 231	21 746	1 056 977	1 714 642	21 746	1 736 388	28 192 012	0	28 192 012
91315	676 382	37 499	713 881	121 232	1 943	123 175	164 066	2 756	166 822	719 216	38 312	757 528
91316	1 033 094	6 072	1 039 166	654 869	352	655 221	655 054	316	655 370	1 033 279	6 036	1 039 315
91317	1 527 039	0	1 527 039	1 782 657	0	1 782 657	1 605 510	0	1 605 510	1 349 892	0	1 349 892
91507	39 521	0	39 521	17	0	17	27	0	27	39 531	0	39 531
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	56 994 272	0	56 994 272	5 936 061	0	5 936 061	5 048 931	0	5 048 931	56 107 142	0	56 107 142
Итого по пассиву (баланс)	88 004 591	43 571	88 048 162	9 536 648	24 041	9 560 689	9 189 742	24 818	9 214 560	87 657 685	44 348	87 702 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 831 854	0	1 831 854	1 831 854	0	1 831 854	0	0	0
93302	1 815 325	0	1 815 325	16 530	0	16 530	1 831 855	0	1 831 855	0	0	0
93303	16 530	0	16 530	3 591	0	3 591	16 530	0	16 530	3 591	0	3 591
93304	0	0	0	10 789	0	10 789	3 590	0	3 590	7 199	0	7 199
93901	0	0	0	3 222 672	23 754	3 246 426	3 215 596	23 754	3 239 350	7 076	0	7 076
94001	0	643 630	643 630	0	603 739	603 739	0	544 259	544 259	0	703 110	703 110
99996	2 449 807	0	2 449 807	3 806 280	0	3 806 280	5 549 364	0	5 549 364	706 723	0	706 723
Итого по активу (баланс)	4 281 662	643 630	4 925 292	8 891 716	627 493	9 519 209	12 448 789	568 013	13 016 802	724 589	703 110	1 427 699
Пассив
96301	0	0	0	0	1 873 523	1 873 523	0	1 873 523	1 873 523	0	0	0
96302	0	1 838 555	1 838 555	0	1 873 639	1 873 639	0	35 084	35 084	0	0	0
96303	0	18 025	18 025	0	18 390	18 390	0	3 934	3 934	0	3 569	3 569
96304	0	0	0	0	3 784	3 784	0	10 921	10 921	0	7 137	7 137
96901	593 227	0	593 227	449 991	3 052 787	3 502 778	545 643	3 059 925	3 605 568	688 879	7 138	696 017
97001	0	0	0	0	172 586	172 586	0	172 586	172 586	0	0	0
99997	2 475 485	0	2 475 485	5 615 464	0	5 615 464	3 860 955	0	3 860 955	720 976	0	720 976
Итого по пассиву (баланс)	3 068 712	1 856 580	4 925 292	6 065 455	6 994 709	13 060 164	4 406 598	5 155 973	9 562 571	1 409 855	17 844	1 427 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 091 168 929,0000	0	0	507 505 693,0000	0	0	505 801 921,0000	0	0	2 092 872 701,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 091 168 955,0000	0	0	507 505 704,0000	0	0	505 801 939,0000	0	0	2 092 872 720,0000
Пассив
98040	0	0	2 064 792 976,0000	0	0	504 110 038,0000	0	0	504 915 129,0000	0	0	2 065 598 067,0000
98050	0	0	4 053 184,0000	0	0	1 669 874,0000	0	0	2 560 348,0000	0	0	4 943 658,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 945 347,0000	0	0	4 945 347,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	199 352,0000	0	0	23 400,0000	0	0	31 600,0000	0	0	207 552,0000
98070	0	0	22 123 443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 123 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 091 168 955,0000	0	0	510 748 659,0000	0	0	512 452 424,0000	0	0	2 092 872 720,0000

Страница была полезной?