Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 426	7 558	11 984	8 021	3 976	11 997	4 097	457	4 554	8 350	11 077	19 427
30102	11 783	0	11 783	5 223	0	5 223	7 253	0	7 253	9 753	0	9 753
30110	42	555	597	1 066	23	1 089	1 055	38	1 093	53	540	593
30202	475	0	475	0	0	0	293	0	293	182	0	182
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45207	6 020	0	6 020	250	0	250	660	0	660	5 610	0	5 610
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	1 500	0	1 500	40 500	0	40 500
45502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45503	20	0	20	50	0	50	0	0	0	70	0	70
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	528	0	528	230	0	230	54	0	54	704	0	704
45507	54 465	0	54 465	0	0	0	4 572	0	4 572	49 893	0	49 893
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47423	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47427	0	0	0	1 194	0	1 194	1 190	0	1 190	4	0	4
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 694	0	10 694	102	0	102	0	0	0	10 796	0	10 796
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	24	0	24	707	0	707	725	0	725	6	0	6
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	569	0	569	889	0	889	973	0	973	485	0	485
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	189	0	189	0	0	0	1 221	0	1 221
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	897	181	1 078	0	9	9	20	28	48	877	162	1 039
70606	3 035	0	3 035	1 743	0	1 743	8	0	8	4 770	0	4 770
70608	127	0	127	474	0	474	0	0	0	601	0	601
70611	0	0	0	1 611	0	1 611	707	0	707	904	0	904
Итого по активу (баланс)	293 461	8 294	301 755	22 120	4 017	26 137	23 884	532	24 416	291 697	11 779	303 476
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	1 112	0	1 112	8 342	0	8 342	8 398	0	8 398	1 168	0	1 168
40802	1 123	0	1 123	3 032	0	3 032	2 284	0	2 284	375	0	375
40911	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
45215	2 115	0	2 115	241	0	241	52	0	52	1 926	0	1 926
45415	340	0	340	30	0	30	18	0	18	328	0	328
45515	23 499	0	23 499	543	0	543	119	0	119	23 075	0	23 075
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
47422	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47425	316	0	316	78	0	78	258	0	258	496	0	496
51510	795	0	795	0	0	0	3	0	3	798	0	798
52307	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
52501	0	40	40	0	0	0	0	2	2	0	42	42
60301	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60305	121	0	121	321	0	321	321	0	321	121	0	121
60311	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60601	972	0	972	0	0	0	6	0	6	978	0	978
70601	4 440	0	4 440	0	0	0	2 258	0	2 258	6 698	0	6 698
70603	340	0	340	0	0	0	369	0	369	709	0	709
70801	20 273	0	20 273	0	0	0	0	0	0	20 273	0	20 273
Итого по пассиву (баланс)	301 679	76	301 755	15 253	2	15 255	16 972	4	16 976	303 398	78	303 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
90902	1 490 095	13 834	1 503 929	45 718	4 782	50 500	1 089	828	1 917	1 534 724	17 788	1 552 512
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	12 226	235 227	247 453	0	9 498	9 498	0	11 867	11 867	12 226	232 858	245 084
91604	9 939	0	9 939	149	0	149	0	0	0	10 088	0	10 088
99998	104 762	0	104 762	6 475	0	6 475	450	0	450	110 787	0	110 787
Итого по активу (баланс)	1 617 022	249 061	1 866 083	52 486	14 280	66 766	1 682	12 695	14 377	1 667 826	250 646	1 918 472
Пассив
91312	83 570	0	83 570	200	0	200	430	0	430	83 800	0	83 800
91317	0	0	0	250	0	250	6 045	0	6 045	5 795	0	5 795
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 761 321	0	1 761 321	13 927	0	13 927	60 291	0	60 291	1 807 685	0	1 807 685
Итого по пассиву (баланс)	1 866 083	0	1 866 083	14 377	0	14 377	66 766	0	66 766	1 918 472	0	1 918 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?