Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380 017	0	380 017	513 128	0	513 128	102 157	0	102 157	790 988	0	790 988
20202	709	0	709	17 991	0	17 991	15 300	0	15 300	3 400	0	3 400
20302	0	41 645	41 645	0	25 395	25 395	0	7 471	7 471	0	59 569	59 569
20303	0	34 848	34 848	0	2 422	2 422	0	6 193	6 193	0	31 077	31 077
30102	172 947	187	173 134	200 175 746	11 042 888	211 218 634	195 214 694	11 042 367	206 257 061	5 133 999	708	5 134 707
30110	20 059 376	44 276 751	64 336 127	16 668 310	5 287 305	21 955 615	11 717 080	6 219 241	17 936 321	25 010 606	43 344 815	68 355 421
30114	0	165 866 017	165 866 017	0	7 960 297 633	7 960 297 633	0	7 814 185 757	7 814 185 757	0	311 977 893	311 977 893
30119	0	522 051	522 051	0	46 930	46 930	0	65 874	65 874	0	503 107	503 107
30202	1 455 925	0	1 455 925	165 168	0	165 168	0	0	0	1 621 093	0	1 621 093
30204	114 966	0	114 966	49 809	0	49 809	0	0	0	164 775	0	164 775
30221	0	0	0	0	41 414 741	41 414 741	0	41 414 741	41 414 741	0	0	0
30413	1 234	0	1 234	35 030 000	0	35 030 000	34 980 094	0	34 980 094	51 140	0	51 140
30416	12 978 090	8 450 932	21 429 022	9 094 197 551	32 044 578	9 126 242 129	9 077 196 348	38 909 495	9 116 105 843	29 979 293	1 586 015	31 565 308
30418	2 302 234	52 123	2 354 357	27 000	2 105	29 105	2 024 500	2 629	2 027 129	304 734	51 599	356 333
30426	0	0	0	51 136 863 802	44 294 361 406	95 431 225 208	51 136 863 802	44 294 361 406	95 431 225 208	0	0	0
30602	5 792	0	5 792	2 180 386	0	2 180 386	2 185 918	0	2 185 918	260	0	260
32003	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32005	6 000 000	0	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
32102	0	0	0	0	47 208 077	47 208 077	0	37 495 955	37 495 955	0	9 712 122	9 712 122
32103	0	1 385 948	1 385 948	0	162 347	162 347	0	1 548 295	1 548 295	0	0	0
32201	3 497 923	0	3 497 923	5 816 740	0	5 816 740	7 422 466	0	7 422 466	1 892 197	0	1 892 197
32202	0	0	0	1 430 424 779	0	1 430 424 779	1 340 824 621	0	1 340 824 621	89 600 158	0	89 600 158
32203	100 870 499	0	100 870 499	381 184 449	0	381 184 449	481 798 068	0	481 798 068	256 880	0	256 880
32204	0	0	0	1 878 715	0	1 878 715	1 878 715	0	1 878 715	0	0	0
45410	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47001	545 655	0	545 655	1 481 614	0	1 481 614	1 703 619	0	1 703 619	323 650	0	323 650
47002	62 736 609	0	62 736 609	1 158 777 074	0	1 158 777 074	1 159 433 252	0	1 159 433 252	62 080 431	0	62 080 431
47302	0	344 974	344 974	0	689 496	689 496	0	704 392	704 392	0	330 078	330 078
47408	0	0	0	42 168 911 954	38 967 208 829	81 136 120 783	42 168 911 954	38 967 208 829	81 136 120 783	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	23 536	0	23 536	16 936 632	1 109 382	18 046 014	16 926 818	1 109 382	18 036 200	33 350	0	33 350
47427	113 845	29	113 874	591 618	312	591 930	539 954	286	540 240	165 509	55	165 564
50104	0	0	0	1 065 413 957	450 534	1 065 864 491	1 065 413 957	450 534	1 065 864 491	0	0	0
50105	0	0	0	26 399 949	0	26 399 949	26 399 949	0	26 399 949	0	0	0
50106	0	0	0	182 587 282	727	182 588 009	182 587 282	727	182 588 009	0	0	0
50107	0	0	0	309 457 447	0	309 457 447	309 457 447	0	309 457 447	0	0	0
50110	0	0	0	505 708	0	505 708	505 708	0	505 708	0	0	0
50205	10 312 976	0	10 312 976	39 700 524	0	39 700 524	43 660 252	0	43 660 252	6 353 248	0	6 353 248
50206	115 464	0	115 464	1 170	0	1 170	390	0	390	116 244	0	116 244
50207	11 909 673	270 506	12 180 179	588 823	11 321	600 144	41 424	13 646	55 070	12 457 072	268 181	12 725 253
50208	23 105 017	0	23 105 017	200 070	0	200 070	243 415	0	243 415	23 061 672	0	23 061 672
50211	0	12 328 333	12 328 333	0	771 476	771 476	0	1 043 452	1 043 452	0	12 056 357	12 056 357
50218	20 099 151	0	20 099 151	30 487 784	0	30 487 784	35 381 860	0	35 381 860	15 205 075	0	15 205 075
50221	40 881	0	40 881	728	0	728	37 674	0	37 674	3 935	0	3 935
50605	0	0	0	746 799 163	0	746 799 163	746 799 163	0	746 799 163	0	0	0
50606	0	0	0	1 402 954 042	0	1 402 954 042	1 402 954 042	0	1 402 954 042	0	0	0
50607	0	0	0	134 404	0	134 404	134 404	0	134 404	0	0	0
50608	0	0	0	418 909	313 586	732 495	418 909	313 586	732 495	0	0	0
52601	11 282 076	0	11 282 076	150 461 944	0	150 461 944	153 986 426	0	153 986 426	7 757 594	0	7 757 594
60204	0	661	661	0	34	34	0	38	38	0	657	657
60302	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	292	0	292	266	0	266	441	0	441	117	0	117
60310	34 209	0	34 209	17 433	0	17 433	36 735	0	36 735	14 907	0	14 907
60312	10 641	0	10 641	124 915	0	124 915	120 489	0	120 489	15 067	0	15 067
60314	19	2 273	2 292	850	248	1 098	19	1 873	1 892	850	648	1 498
60323	46	0	46	30	0	30	30	0	30	46	0	46
60401	11 222	0	11 222	0	0	0	0	0	0	11 222	0	11 222
60701	4 322	0	4 322	3 474	0	3 474	0	0	0	7 796	0	7 796
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	7	0	7	573	0	573	575	0	575	5	0	5
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	3 748 571 583	0	3 748 571 583	3 748 571 583	0	3 748 571 583	0	0	0
61213	0	0	0	627 600	0	627 600	627 600	0	627 600	0	0	0
61403	63 668	0	63 668	161	0	161	4 676	0	4 676	59 153	0	59 153
61601	0	0	0	556 781 012	0	556 781 012	556 781 012	0	556 781 012	0	0	0
70606	180 335 046	0	180 335 046	125 725 770	0	125 725 770	0	0	0	306 060 816	0	306 060 816
70608	41 484 714	0	41 484 714	32 982 590	0	32 982 590	0	0	0	74 467 304	0	74 467 304
70609	72 965	0	72 965	133 043	0	133 043	0	0	0	206 008	0	206 008
70611	298 914	0	298 914	162 191	0	162 191	0	0	0	461 105	0	461 105
70614	104 160	0	104 160	166 296 410	0	166 296 410	165 974 924	0	165 974 924	425 646	0	425 646
70706	580 194 174	0	580 194 174	0	0	0	580 194 174	0	580 194 174	0	0	0
70708	124 879 158	0	124 879 158	0	0	0	124 879 158	0	124 879 158	0	0	0
70709	9 644	0	9 644	0	0	0	9 644	0	9 644	0	0	0
70711	1 486 268	0	1 486 268	0	0	0	1 486 268	0	1 486 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 217 124 222	233 577 278	1 450 701 500	114 248 932 410	91 362 451 779	205 611 384 189	114 791 449 133	91 216 106 176	206 007 555 309	674 607 499	379 922 881	1 054 530 380
Пассив
10207	15 170 000	0	15 170 000	0	0	0	0	0	0	15 170 000	0	15 170 000
10603	41 694	0	41 694	37 746	0	37 746	745	0	745	4 693	0	4 693
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
20309	0	268	268	0	2 628	2 628	0	4 069	4 069	0	1 709	1 709
30109	4 138 256	3 021	4 141 277	29 138 003	11 471 798	40 609 801	25 000 000	11 471 728	36 471 728	253	2 951	3 204
30116	0	598 276	598 276	0	759 707	759 707	0	753 475	753 475	0	592 044	592 044
30126	709	0	709	581	0	581	0	0	0	128	0	128
30420	67 076 589	18 004 225	85 080 814	17 276 229 347	25 945 796	17 302 175 143	17 287 704 770	28 084 896	17 315 789 666	78 552 012	20 143 325	98 695 337
30421	61 839	0	61 839	3 750 347	0	3 750 347	3 750 532	0	3 750 532	62 024	0	62 024
30422	3 194 234	683 721	3 877 955	36 000	45 690	81 690	27 000	27 386	54 386	3 185 234	665 417	3 850 651
31304	60	0	60	60	0	60	3	0	3	3	0	3
31401	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
31501	4 037 143	0	4 037 143	9 181 633	0	9 181 633	7 358 713	0	7 358 713	2 214 223	0	2 214 223
31502	0	0	0	1 258 709 773	0	1 258 709 773	1 344 585 501	0	1 344 585 501	85 875 728	0	85 875 728
31503	96 573 527	0	96 573 527	455 166 735	0	455 166 735	358 798 118	0	358 798 118	204 910	0	204 910
31504	0	0	0	1 851 216	0	1 851 216	1 851 216	0	1 851 216	0	0	0
31601	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
32211	29 926	0	29 926	202 765	0	202 765	190 501	0	190 501	17 662	0	17 662
32901	20 000 000	0	20 000 000	35 000 000	0	35 000 000	30 000 000	0	30 000 000	15 000 000	0	15 000 000
40701	1 832 606	4 658	1 837 264	1 007 417	270	1 007 687	2 934 612	242	2 934 854	3 759 801	4 630	3 764 431
40702	126 861	1 239	128 100	86 567 605	2 648	86 570 253	86 446 861	4 284	86 451 145	6 117	2 875	8 992
40703	18 534	0	18 534	5 861	0	5 861	0	0	0	12 673	0	12 673
40807	3	0	3	1	138	139	0	5 313	5 313	2	5 175	5 177
42003	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
42004	96 000	0	96 000	0	0	0	700 000	0	700 000	796 000	0	796 000
42005	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	6 192 108	0	6 192 108	85 503 508	0	85 503 508	83 482 869	0	83 482 869	4 171 469	0	4 171 469
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
42105	600 000	0	600 000	80 000	0	80 000	0	0	0	520 000	0	520 000
42106	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
43701	6 434	0	6 434	168 845	0	168 845	164 035	0	164 035	1 624	0	1 624
43702	67 033 582	0	67 033 582	1 268 195 775	0	1 268 195 775	1 267 019 024	0	1 267 019 024	65 856 831	0	65 856 831
45415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	20 319	0	20 319	95 836	0	95 836	98 510	0	98 510	22 993	0	22 993
47405	0	187 924 192	187 924 192	0	10 909 019 197	10 909 019 197	0	11 072 316 263	11 072 316 263	0	351 221 258	351 221 258
47407	0	0	0	42 149 447 025	38 986 464 163	81 135 911 188	42 149 447 025	38 986 464 163	81 135 911 188	0	0	0
47416	414	0	414	11 073	415	11 488	10 669	547	11 216	10	132	142
47422	3 143	13 797	16 940	13 371 299	14 879	13 386 178	13 372 504	103 301	13 475 805	4 348	102 219	106 567
47425	22 696	0	22 696	1 027 168	0	1 027 168	1 029 173	0	1 029 173	24 701	0	24 701
47426	14 351	0	14 351	489 949	0	489 949	487 836	0	487 836	12 238	0	12 238
50220	380 736	0	380 736	102 178	0	102 178	513 196	0	513 196	791 754	0	791 754
52602	11 201 080	0	11 201 080	154 305 267	0	154 305 267	150 670 957	0	150 670 957	7 566 770	0	7 566 770
60301	45 243	0	45 243	222 220	0	222 220	197 890	0	197 890	20 913	0	20 913
60305	8 623	0	8 623	123 587	0	123 587	124 422	0	124 422	9 458	0	9 458
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	340	0	340	391	0	391	171	0	171	120	0	120
60311	68 984	0	68 984	75 588	0	75 588	104 576	0	104 576	97 972	0	97 972
60322	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60324	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
60348	122 414	0	122 414	117 188	0	117 188	30 436	0	30 436	35 662	0	35 662
60601	4 674	0	4 674	0	0	0	317	0	317	4 991	0	4 991
60903	2 585	0	2 585	0	0	0	79	0	79	2 664	0	2 664
70601	181 868 099	0	181 868 099	0	0	0	126 496 851	0	126 496 851	308 364 950	0	308 364 950
70603	42 084 691	0	42 084 691	0	0	0	32 979 620	0	32 979 620	75 064 311	0	75 064 311
70604	72 965	0	72 965	0	0	0	133 043	0	133 043	206 008	0	206 008
70613	32	0	32	165 994 512	0	165 994 512	165 994 512	0	165 994 512	32	0	32
70701	588 001 876	0	588 001 876	588 001 876	0	588 001 876	0	0	0	0	0	0
70703	124 915 775	0	124 915 775	124 915 775	0	124 915 775	0	0	0	0	0	0
70704	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	706 569 243	0	706 569 243	712 927 135	0	712 927 135	6 357 892	0	6 357 892
Итого по пассиву (баланс)	1 243 468 103	207 233 397	1 450 701 500	64 416 683 238	49 933 727 336	114 350 410 574	63 855 003 780	50 099 235 674	113 954 239 454	681 788 645	372 741 735	1 054 530 380
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 240	370 529	30 372 769	60	11 922	11 982	3	20 298	20 301	30 002 297	362 153	30 364 450
99998	470 807	0	470 807	1 592 760 296	0	1 592 760 296	1 592 772 890	0	1 592 772 890	458 213	0	458 213
Итого по активу (баланс)	30 473 047	370 529	30 843 576	1 592 760 356	11 922	1 592 772 278	1 592 772 893	20 298	1 592 793 191	30 460 510	362 153	30 822 663
Пассив
91003	0	0	0	165 168	0	165 168	165 168	0	165 168	0	0	0
91004	0	0	0	49 809	0	49 809	49 809	0	49 809	0	0	0
91314	0	383 648	383 648	1 591 775 021	782 892	1 592 557 913	1 591 775 021	770 298	1 592 545 319	0	371 054	371 054
91507	87 063	0	87 063	0	0	0	0	0	0	87 063	0	87 063
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 372 769	0	30 372 769	20 302	0	20 302	11 983	0	11 983	30 364 450	0	30 364 450
Итого по пассиву (баланс)	30 459 928	383 648	30 843 576	1 592 010 300	782 892	1 592 793 192	1 592 001 981	770 298	1 592 772 279	30 451 609	371 054	30 822 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	385 481 380	422 094 416	807 575 796	385 206 391	421 848 175	807 054 566	274 989	246 241	521 230
93302	49 352 090	29 970 346	79 322 436	401 280 784	653 559 159	1 054 839 943	435 152 923	668 233 092	1 103 386 015	15 479 951	15 296 413	30 776 364
93303	110 933 455	141 079 328	252 012 783	525 921 691	723 518 558	1 249 440 249	587 442 511	814 094 988	1 401 537 499	49 412 635	50 502 898	99 915 533
93304	103 401 502	129 825 249	233 226 751	706 708 574	1 129 893 590	1 836 602 164	667 967 303	1 080 199 721	1 748 167 024	142 142 773	179 519 118	321 661 891
93305	104 478 221	101 014 513	205 492 734	190 246 868	371 179 969	561 426 837	194 951 878	361 557 722	556 509 600	99 773 211	110 636 760	210 409 971
93311	21 967 431	135 398 228	157 365 659	13 053 882	199 720 937	212 774 819	26 468 594	265 501 706	291 970 300	8 552 719	69 617 459	78 170 178
93401	0	0	0	0	3 487 900	3 487 900	0	3 487 900	3 487 900	0	0	0
93402	0	0	0	0	10 831 070	10 831 070	0	10 831 070	10 831 070	0	0	0
93403	0	1 158 138	1 158 138	0	10 280 136	10 280 136	0	11 438 274	11 438 274	0	0	0
93404	0	5 723 094	5 723 094	0	19 072 541	19 072 541	0	19 527 060	19 527 060	0	5 268 575	5 268 575
93405	0	621 183	621 183	0	7 936 075	7 936 075	0	8 542 665	8 542 665	0	14 593	14 593
93501	0	0	0	32 218 998	3 489	32 222 487	32 214 735	3 489	32 218 224	4 263	0	4 263
93502	1 039 512	0	1 039 512	39 952 659	5 977	39 958 636	40 992 171	5 977	40 998 148	0	0	0
93503	8 712 247	2 270	8 714 517	49 682 546	3 866	49 686 412	58 394 793	6 136	58 400 929	0	0	0
93504	9 875 569	2 789	9 878 358	122 465 441	3 546	122 468 987	113 725 650	3 299	113 728 949	18 615 360	3 036	18 618 396
93505	4 861 845	1 475	4 863 320	5 840 142	1 409	5 841 551	9 950 994	2 884	9 953 878	750 993	0	750 993
93506	0	0	0	0	203 608	203 608	0	203 608	203 608	0	0	0
93507	0	0	0	0	207 193	207 193	0	207 193	207 193	0	0	0
93611	22 402 302	128 832 198	151 234 500	16 033 527	217 419 884	233 453 411	29 751 263	271 190 004	300 941 267	8 684 566	75 062 078	83 746 644
93701	0	0	0	525 211	97 779 533	98 304 744	501 258	97 779 533	98 280 791	23 953	0	23 953
93702	3 030	12 873	15 903	1 749 553	258 556 881	260 306 434	1 752 583	258 569 725	260 322 308	0	29	29
93703	692 419	42 736 794	43 429 213	1 713 922	283 952 276	285 666 198	2 406 341	326 361 423	328 767 764	0	327 647	327 647
93704	148 136	12 500 784	12 648 920	4 427 408	574 591 264	579 018 672	4 146 396	546 562 718	550 709 114	429 148	40 529 330	40 958 478
93705	2 198 494	2 674 459	4 872 953	3 563 561	146 259 465	149 823 026	5 756 832	148 517 550	154 274 382	5 223	416 374	421 597
93901	1 060 150 059	974 503 486	2 034 653 545	21 907 630 836	21 315 419 421	43 223 050 257	21 602 547 238	20 960 287 500	42 562 834 738	1 365 233 657	1 329 635 407	2 694 869 064
94001	0	37 114	37 114	0	364 351	364 351	0	401 435	401 435	0	30	30
94101	106 428 056	8 335	106 436 391	1 303 105 182	310 262	1 303 415 444	1 324 068 319	305 322	1 324 373 641	85 464 919	13 275	85 478 194
99996	3 313 003 539	0	3 313 003 539	50 538 601 589	0	50 538 601 589	50 179 869 657	0	50 179 869 657	3 671 735 471	0	3 671 735 471
Итого по активу (баланс)	4 919 647 907	1 706 102 656	6 625 750 563	76 250 203 754	26 446 656 776	102 696 860 530	75 703 267 830	26 275 670 169	101 978 937 999	5 466 583 831	1 877 089 263	7 343 673 094
Пассив
96301	0	0	0	358 015 607	472 695 729	830 711 336	358 290 596	472 941 970	831 232 566	274 989	246 241	521 230
96302	30 575 481	49 087 146	79 662 627	392 618 054	713 238 465	1 105 856 519	377 522 524	679 447 732	1 056 970 256	15 479 951	15 296 413	30 776 364
96303	97 221 566	158 970 185	256 191 751	503 328 548	936 880 312	1 440 208 860	455 519 617	828 413 025	1 283 932 642	49 412 635	50 502 898	99 915 533
96304	109 830 031	119 134 164	228 964 195	544 099 331	1 210 858 544	1 754 957 875	569 264 473	1 278 380 918	1 847 645 391	134 995 173	186 656 538	321 651 711
96305	104 478 115	101 014 513	205 492 628	176 657 079	371 090 313	547 747 392	171 952 461	380 517 611	552 470 072	99 773 497	110 441 811	210 215 308
96306	0	0	0	0	205 626	205 626	0	205 626	205 626	0	0	0
96307	0	0	0	0	205 626	205 626	0	205 626	205 626	0	0	0
96311	21 967 431	135 398 228	157 365 659	28 198 025	272 282 155	300 480 180	14 783 313	206 501 386	221 284 699	8 552 719	69 617 459	78 170 178
96401	0	0	0	0	3 495 214	3 495 214	0	3 495 214	3 495 214	0	0	0
96402	0	0	0	0	13 368 873	13 368 873	0	13 368 873	13 368 873	0	0	0
96403	0	1 712 949	1 712 949	0	12 663 983	12 663 983	0	10 951 034	10 951 034	0	0	0
96404	0	5 168 257	5 168 257	0	23 332 888	23 332 888	0	23 433 158	23 433 158	0	5 268 527	5 268 527
96405	0	621 178	621 178	0	9 099 952	9 099 952	0	8 493 367	8 493 367	0	14 593	14 593
96501	0	0	0	31 082 767	3 823	31 086 590	31 087 030	3 823	31 090 853	4 263	0	4 263
96502	878 068	0	878 068	39 130 230	4 778	39 135 008	38 252 162	4 778	38 256 940	0	0	0
96503	9 902 013	1 408	9 903 421	53 712 310	4 639	53 716 949	43 810 297	3 231	43 813 528	0	0	0
96504	8 847 248	3 650	8 850 898	108 678 275	4 199	108 682 474	118 446 387	3 585	118 449 972	18 615 360	3 036	18 618 396
96505	4 861 845	1 475	4 863 320	9 418 425	2 862	9 421 287	5 307 573	1 387	5 308 960	750 993	0	750 993
96611	22 402 302	128 832 198	151 234 500	27 804 468	264 046 471	291 850 939	14 086 732	210 276 351	224 363 083	8 684 566	75 062 078	83 746 644
96701	0	0	0	468 216	75 618 553	76 086 769	492 169	75 618 553	76 110 722	23 953	0	23 953
96702	28 728	2 626	31 354	1 254 701	256 137 023	257 391 724	1 225 973	256 134 426	257 360 399	0	29	29
96703	329 444	37 097 740	37 427 184	1 506 160	291 623 000	293 129 160	1 176 716	254 852 907	256 029 623	0	327 647	327 647
96704	485 427	18 150 085	18 635 512	2 813 382	541 250 169	544 063 551	2 757 103	563 629 414	566 386 517	429 148	40 529 330	40 958 478
96705	2 198 480	2 674 458	4 872 938	5 627 845	157 405 559	163 033 404	3 434 588	155 147 475	158 582 063	5 223	416 374	421 597
96901	1 060 131 920	974 521 673	2 034 653 593	21 589 426 561	20 973 350 388	42 562 776 949	21 894 336 068	21 328 659 091	43 222 995 159	1 365 041 427	1 329 830 376	2 694 871 803
97001	0	37 114	37 114	0	401 435	401 435	0	364 351	364 351	0	30	30
97101	106 428 056	8 335	106 436 391	1 324 068 319	305 322	1 324 373 641	1 303 105 182	310 262	1 303 415 444	85 464 919	13 275	85 478 194
99997	3 312 747 026	0	3 312 747 026	50 181 786 283	0	50 181 786 283	50 540 976 880	0	50 540 976 880	3 671 937 623	0	3 671 937 623
Итого по пассиву (баланс)	4 893 313 181	1 732 437 382	6 625 750 563	75 379 694 586	26 599 575 901	101 979 270 487	75 945 827 844	26 751 365 174	102 697 193 018	5 459 446 439	1 884 226 655	7 343 673 094
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 731 874,0000	0	0	12 080 080 742 273,0000	0	0	12 080 093 976 461,0000	0	0	51 497 686,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 731 874,0000	0	0	12 080 080 742 273,0000	0	0	12 080 093 976 461,0000	0	0	51 497 686,0000
Пассив
98050	0	0	31 436 686,0000	0	0	12 080 093 956 991,0000	0	0	12 080 080 742 273,0000	0	0	18 221 968,0000
98070	0	0	33 295 188,0000	0	0	19 470,0000	0	0	0,0000	0	0	33 275 718,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 731 874,0000	0	0	12 080 093 976 461,0000	0	0	12 080 080 742 273,0000	0	0	51 497 686,0000

Страница была полезной?