Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	34 526	0	34 526	8 321 664	0	8 321 664	7 729 526	0	7 729 526	626 664	0	626 664
30110	23 134	0	23 134	97 956	0	97 956	103 108	0	103 108	17 982	0	17 982
30114	0	128 269	128 269	0	510 000	510 000	0	574 330	574 330	0	63 939	63 939
30202	20 791	0	20 791	1 876	0	1 876	0	0	0	22 667	0	22 667
30204	13 231	0	13 231	0	0	0	9 708	0	9 708	3 523	0	3 523
30218	0	0	0	820 367	693	821 060	820 367	693	821 060	0	0	0
32002	0	0	0	4 722 000	0	4 722 000	4 722 000	0	4 722 000	0	0	0
32003	590 000	0	590 000	1 035 000	0	1 035 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32004	620 000	0	620 000	1 320 000	0	1 320 000	1 240 000	0	1 240 000	700 000	0	700 000
32005	4 710	0	4 710	4 957	0	4 957	5 012	0	5 012	4 655	0	4 655
45104	1 877	0	1 877	740	0	740	1 900	0	1 900	717	0	717
45201	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
45204	258 772	0	258 772	304 249	0	304 249	272 872	0	272 872	290 149	0	290 149
45602	11 669	0	11 669	21 018	0	21 018	12 490	0	12 490	20 197	0	20 197
45812	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
47423	4 633	0	4 633	12 790	0	12 790	9 982	0	9 982	7 441	0	7 441
47427	894	0	894	2 226	0	2 226	1 619	0	1 619	1 501	0	1 501
52601	0	0	0	883	0	883	0	0	0	883	0	883
60204	0	167	167	0	7	7	0	9	9	0	165	165
60302	7 570	0	7 570	108	0	108	1 046	0	1 046	6 632	0	6 632
60306	7	0	7	66	0	66	73	0	73	0	0	0
60308	0	0	0	78	153	231	78	153	231	0	0	0
60310	663	0	663	674	0	674	738	0	738	599	0	599
60312	3 397	0	3 397	6 397	0	6 397	6 001	0	6 001	3 793	0	3 793
60314	0	0	0	173	8	181	173	8	181	0	0	0
60401	15 833	0	15 833	290	0	290	0	0	0	16 123	0	16 123
60701	103	0	103	290	0	290	290	0	290	103	0	103
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	6 425	0	6 425	718	0	718	686	0	686	6 457	0	6 457
61601	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
70606	175 634	0	175 634	132 074	0	132 074	1	0	1	307 707	0	307 707
70608	35 899	0	35 899	8 149	0	8 149	0	0	0	44 048	0	44 048
70614	2 340	0	2 340	242	0	242	0	0	0	2 582	0	2 582
70706	1 862 097	0	1 862 097	0	0	0	0	0	0	1 862 097	0	1 862 097
70708	15 729	0	15 729	0	0	0	0	0	0	15 729	0	15 729
70714	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
Итого по активу (баланс)	3 714 020	128 436	3 842 456	16 817 265	510 861	17 328 126	16 565 092	575 193	17 140 285	3 966 193	64 104	4 030 297
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	316 849	0	316 849	0	0	0	0	0	0	316 849	0	316 849
30109	127 603	428	128 031	914 570	32 492	947 062	1 096 598	32 861	1 129 459	309 631	797	310 428
30232	262 879	0	262 879	299 886	0	299 886	357 245	0	357 245	320 238	0	320 238
32015	989	0	989	1 849	0	1 849	860	0	860	0	0	0
40701	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
40702	3 058	0	3 058	600 662	0	600 662	598 888	0	598 888	1 284	0	1 284
40807	282 112	100 408	382 520	1 112 346	565 384	1 677 730	968 284	502 062	1 470 346	138 050	37 086	175 136
45115	394	0	394	358	0	358	115	0	115	151	0	151
45215	33 998	0	33 998	54 060	0	54 060	42 301	0	42 301	22 239	0	22 239
45615	2 451	0	2 451	4 749	0	4 749	3 757	0	3 757	1 459	0	1 459
45818	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	969	969	0	969	969	0	0	0
47416	0	0	0	36 409	0	36 409	46 940	0	46 940	10 531	0	10 531
47422	7 128	0	7 128	91 349	0	91 349	90 568	0	90 568	6 347	0	6 347
47425	137 715	0	137 715	131 277	0	131 277	73 694	0	73 694	80 132	0	80 132
47426	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
52602	722	0	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60305	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
60309	1 396	0	1 396	0	0	0	1 135	0	1 135	2 531	0	2 531
60311	1 264	0	1 264	1 589	0	1 589	1 652	0	1 652	1 327	0	1 327
60313	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60348	3 506	0	3 506	402	0	402	437	0	437	3 541	0	3 541
60601	14 482	0	14 482	0	0	0	52	0	52	14 534	0	14 534
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
70601	146 092	0	146 092	0	0	0	209 753	0	209 753	355 845	0	355 845
70603	38 579	0	38 579	0	0	0	7 889	0	7 889	46 468	0	46 468
70613	0	0	0	0	0	0	883	0	883	883	0	883
70701	1 881 918	0	1 881 918	0	0	0	0	0	0	1 881 918	0	1 881 918
70703	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
70713	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
Итого по пассиву (баланс)	3 741 620	100 836	3 842 456	3 259 537	598 845	3 858 382	3 510 331	535 892	4 046 223	3 992 414	37 883	4 030 297
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	861 340	0	861 340	1 007 836	0	1 007 836	0	0	0	1 869 176	0	1 869 176
91604	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
99998	875 907	0	875 907	371 321	0	371 321	365 973	0	365 973	881 255	0	881 255
Итого по активу (баланс)	1 737 267	0	1 737 267	1 379 157	0	1 379 157	365 993	0	365 993	2 750 431	0	2 750 431
Пассив
91317	875 907	0	875 907	365 973	0	365 973	371 321	0	371 321	881 255	0	881 255
99999	861 360	0	861 360	20	0	20	1 007 836	0	1 007 836	1 869 176	0	1 869 176
Итого по пассиву (баланс)	1 737 267	0	1 737 267	365 993	0	365 993	1 379 157	0	1 379 157	2 750 431	0	2 750 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99996	31 114	0	31 114	31 227	0	31 227	32 998	0	32 998	29 343	0	29 343
Итого по активу (баланс)	61 114	0	61 114	121 227	0	121 227	122 998	0	122 998	59 343	0	59 343
Пассив
96306	0	0	0	0	31 491	31 491	0	31 491	31 491	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 417	31 417	0	31 417	31 417	0	0	0
96308	0	31 114	31 114	0	32 651	32 651	0	30 880	30 880	0	29 343	29 343
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	31 114	61 114	30 000	95 559	125 559	30 000	93 788	123 788	30 000	29 343	59 343

Страница была полезной?