Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 005	1 550	3 555	14 956	6 516	21 472	14 066	3 790	17 856	2 895	4 276	7 171
20208	80	72	152	5 621	800	6 421	5 243	801	6 044	458	71	529
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	80	0	80	2 094 015	0	2 094 015	2 089 386	0	2 089 386	4 709	0	4 709
30110	39 641	225 920	265 561	4 859 295	134 530	4 993 825	4 887 804	257 445	5 145 249	11 132	103 005	114 137
30202	33 293	0	33 293	0	0	0	8 165	0	8 165	25 128	0	25 128
30204	1 769	0	1 769	0	0	0	772	0	772	997	0	997
30233	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31902	0	0	0	3 457 800	0	3 457 800	3 367 800	0	3 367 800	90 000	0	90 000
31903	145 000	0	145 000	717 000	0	717 000	862 000	0	862 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	520 000	0	520 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32301	0	3 605	3 605	0	122	122	0	3 727	3 727	0	0	0
45204	75 000	0	75 000	282	0	282	50 000	0	50 000	25 282	0	25 282
45205	30 000	0	30 000	10 571	0	10 571	15 000	0	15 000	25 571	0	25 571
45206	84 695	0	84 695	63 630	0	63 630	27 200	0	27 200	121 125	0	121 125
45503	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	3 731	0	3 731	0	0	0	369	0	369	3 362	0	3 362
45507	13 486	0	13 486	0	0	0	292	0	292	13 194	0	13 194
45812	0	0	0	25 291	0	25 291	25 291	0	25 291	0	0	0
45815	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45915	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47408	0	0	0	1 759 387	1 503 855	3 263 242	1 759 387	1 503 855	3 263 242	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	66	361	427	8	14	22	6	18	24	68	357	425
47427	0	9	9	4 131	20	4 151	4 131	27	4 158	0	2	2
50106	1 020	0	1 020	8	0	8	1	0	1	1 027	0	1 027
51402	39 962	0	39 962	79 899	0	79 899	40 000	0	40 000	79 861	0	79 861
51403	152 948	0	152 948	30 724	0	30 724	40 000	0	40 000	143 672	0	143 672
60302	1 689	0	1 689	52	0	52	52	0	52	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	1 732	0	1 732	2 514	0	2 514	2 614	0	2 614	1 632	0	1 632
60314	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
60323	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60401	8 825	0	8 825	1 605	0	1 605	0	0	0	10 430	0	10 430
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	1 611	0	1 611	531	0	531
61002	25	0	25	22	0	22	22	0	22	25	0	25
61008	0	0	0	79	0	79	77	0	77	2	0	2
61009	193	0	193	51	0	51	99	0	99	145	0	145
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	4 185	0	4 185	367	0	367	456	0	456	4 096	0	4 096
70606	70 149	0	70 149	16 406	0	16 406	0	0	0	86 555	0	86 555
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	15 096	0	15 096	7 032	0	7 032	0	0	0	22 128	0	22 128
70706	245 800	0	245 800	0	0	0	245 800	0	245 800	0	0	0
70707	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70708	29 266	0	29 266	0	0	0	29 266	0	29 266	0	0	0
70802	0	0	0	275 069	0	275 069	232 784	0	232 784	42 285	0	42 285
Итого по активу (баланс)	1 024 230	231 517	1 255 747	14 225 158	1 646 102	15 871 260	14 500 046	1 769 908	16 269 954	749 342	107 711	857 053
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	5	0	5	2 824	899	3 723	2 825	899	3 724	6	0	6
40502	3 980	0	3 980	30 728	0	30 728	27 954	0	27 954	1 206	0	1 206
40701	1 820	0	1 820	1 662	0	1 662	0	0	0	158	0	158
40702	516 033	11 736	527 769	654 225	111 325	765 550	507 103	134 691	641 794	368 911	35 102	404 013
40703	6 275	0	6 275	3 212	0	3 212	985	0	985	4 048	0	4 048
40802	16 547	18	16 565	19 606	1	19 607	5 284	0	5 284	2 225	17	2 242
40807	53	142	195	0	8	8	0	7	7	53	141	194
40817	20 691	4 319	25 010	30 335	2 215	32 550	36 648	2 233	38 881	27 004	4 337	31 341
40820	20	91	111	0	17	17	0	3	3	20	77	97
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
41506	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	100	220	320	0	11	11	0	9	9	100	218	318
42306	18 582	0	18 582	0	0	0	1 504	0	1 504	20 086	0	20 086
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	7 456	0	7 456	1 250	0	1 250	515	0	515	6 721	0	6 721
45515	1 585	0	1 585	1 476	0	1 476	0	0	0	109	0	109
45818	27	0	27	280	0	280	280	0	280	27	0	27
45918	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	1 611 699	1 651 842	3 263 541	1 611 699	1 651 842	3 263 541	0	0	0
47411	2	1	3	160	0	160	161	1	162	3	2	5
47416	0	0	0	232	0	232	246	0	246	14	0	14
47422	652	23	675	213	1	214	259	1	260	698	23	721
47425	2 152	0	2 152	520	0	520	757	0	757	2 389	0	2 389
47426	358	0	358	285	0	285	323	0	323	396	0	396
50120	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	272	0	272	0	0	0	10	0	10	282	0	282
60301	52	0	52	2 001	0	2 001	2 048	0	2 048	99	0	99
60305	3	0	3	4 499	0	4 499	4 608	0	4 608	112	0	112
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	27	0	27	33	0	33	33	0	33	27	0	27
60311	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	6 734	0	6 734	0	0	0	1 586	0	1 586	8 320	0	8 320
60706	187	0	187	0	0	0	130	0	130	317	0	317
60805	1 796	0	1 796	1 524	0	1 524	58	0	58	330	0	330
60806	233	0	233	82	0	82	0	0	0	151	0	151
61304	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
70601	49 282	0	49 282	0	0	0	15 636	0	15 636	64 918	0	64 918
70602	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
70603	32 622	0	32 622	0	0	0	6 919	0	6 919	39 541	0	39 541
70701	200 919	0	200 919	200 919	0	200 919	0	0	0	0	0	0
70702	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70703	31 859	0	31 859	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 239 197	16 550	1 255 747	2 650 136	1 766 319	4 416 455	2 228 075	1 789 686	4 017 761	817 136	39 917	857 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 206	0	6 206	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	6 206	0	6 206
90902	21 201	0	21 201	5 631	0	5 631	2 879	0	2 879	23 953	0	23 953
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	608 903	0	608 903	879	0	879	50 884	0	50 884	558 898	0	558 898
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	1	0	1	0	0	0	28 144	0	28 144
91803	226	4	230	0	0	0	0	0	0	226	4	230
99998	409 973	0	409 973	44 068	0	44 068	144 915	0	144 915	309 126	0	309 126
Итого по активу (баланс)	1 080 151	4	1 080 155	53 482	0	53 482	201 581	0	201 581	932 052	4	932 056
Пассив
91312	222 803	0	222 803	71 196	0	71 196	1 868	0	1 868	153 475	0	153 475
91315	18 612	0	18 612	89	0	89	0	0	0	18 523	0	18 523
91317	63 305	0	63 305	73 630	0	73 630	42 200	0	42 200	31 875	0	31 875
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	670 182	0	670 182	56 666	0	56 666	9 414	0	9 414	622 930	0	622 930
Итого по пассиву (баланс)	1 080 155	0	1 080 155	201 581	0	201 581	53 482	0	53 482	932 056	0	932 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	216 408	0	216 408	1 374 819	19 138	1 393 957	1 523 630	19 138	1 542 768	67 597	0	67 597
99996	216 301	0	216 301	1 397 823	0	1 397 823	1 546 318	0	1 546 318	67 806	0	67 806
Итого по активу (баланс)	432 709	0	432 709	2 772 642	19 138	2 791 780	3 069 948	19 138	3 089 086	135 403	0	135 403
Пассив
96901	0	216 301	216 301	18 960	1 527 359	1 546 319	18 960	1 378 863	1 397 823	0	67 805	67 805
99997	216 408	0	216 408	1 542 768	0	1 542 768	1 393 958	0	1 393 958	67 598	0	67 598
Итого по пассиву (баланс)	216 408	216 301	432 709	1 561 728	1 527 359	3 089 087	1 412 918	1 378 863	2 791 781	67 598	67 805	135 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 022,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	1 023,0000
Пассив
98050	0	0	1 021,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	1 022,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 022,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	1 023,0000

Страница была полезной?