Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160	0	160	1 475	0	1 475	1 222	0	1 222	413	0	413
20202	10 460	3 963	14 423	93 905	183	94 088	66 212	666	66 878	38 153	3 480	41 633
20209	0	0	0	43 020	0	43 020	43 020	0	43 020	0	0	0
30102	234 515	0	234 515	17 517 935	0	17 517 935	17 607 744	0	17 607 744	144 706	0	144 706
30110	55 198	25 803	81 001	1 007 191	2 567 428	3 574 619	1 007 699	2 553 057	3 560 756	54 690	40 174	94 864
30202	15 136	0	15 136	0	0	0	2 899	0	2 899	12 237	0	12 237
30204	516	0	516	0	0	0	154	0	154	362	0	362
30602	7 116	0	7 116	5 696	0	5 696	12 645	0	12 645	167	0	167
32002	0	0	0	5 140 000	0	5 140 000	4 810 000	0	4 810 000	330 000	0	330 000
32003	225 000	0	225 000	1 265 000	0	1 265 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
45201	13 368	0	13 368	106 669	0	106 669	86 601	0	86 601	33 436	0	33 436
45204	38 784	0	38 784	32 825	0	32 825	25 363	0	25 363	46 246	0	46 246
45205	7 410	0	7 410	5 000	0	5 000	3 740	0	3 740	8 670	0	8 670
45206	216 029	0	216 029	60 867	0	60 867	23 460	0	23 460	253 436	0	253 436
45207	136 970	0	136 970	1 200	0	1 200	3 358	0	3 358	134 812	0	134 812
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	66 644	0	66 644	100	0	100	2 532	0	2 532	64 212	0	64 212
45506	31 719	0	31 719	201	0	201	2 480	0	2 480	29 440	0	29 440
45507	40 150	0	40 150	0	0	0	5 658	0	5 658	34 492	0	34 492
45812	6 435	0	6 435	0	0	0	427	0	427	6 008	0	6 008
45815	1 345	0	1 345	81	0	81	1 426	0	1 426	0	0	0
45915	115	0	115	1	0	1	116	0	116	0	0	0
47408	0	0	0	2 615 393	2 630 252	5 245 645	2 615 393	2 630 252	5 245 645	0	0	0
47423	878	0	878	10	0	10	66	0	66	822	0	822
47427	0	1	1	2 206	0	2 206	2 181	1	2 182	25	0	25
50106	48 526	0	48 526	10 989	0	10 989	526	0	526	58 989	0	58 989
50107	3 069	0	3 069	2 037	0	2 037	90	0	90	5 016	0	5 016
50121	29	0	29	69	0	69	79	0	79	19	0	19
50207	66 860	0	66 860	557	0	557	771	0	771	66 646	0	66 646
50208	12 193	0	12 193	119	0	119	2 045	0	2 045	10 267	0	10 267
50221	153	0	153	292	0	292	324	0	324	121	0	121
50606	181	0	181	77	0	77	73	0	73	185	0	185
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	19 877	0	19 877	19 996	0	19 996	19 877	0	19 877	19 996	0	19 996
51403	9 910	0	9 910	83 402	0	83 402	19 770	0	19 770	73 542	0	73 542
51404	180 853	0	180 853	20 529	0	20 529	40 000	0	40 000	161 382	0	161 382
51405	85 736	0	85 736	19 480	0	19 480	0	0	0	105 216	0	105 216
51406	9 901	0	9 901	75	0	75	0	0	0	9 976	0	9 976
60306	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
60308	2 031	0	2 031	1 742	0	1 742	3 773	0	3 773	0	0	0
60310	117	0	117	84	0	84	87	0	87	114	0	114
60312	116	0	116	2 631	0	2 631	2 693	0	2 693	54	0	54
60323	583	0	583	290	0	290	585	0	585	288	0	288
60401	12 114	0	12 114	1	0	1	0	0	0	12 115	0	12 115
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	138	0	138	138	0	138	3	0	3
61009	8	0	8	21	0	21	21	0	21	8	0	8
61011	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61210	0	0	0	59 843	0	59 843	59 843	0	59 843	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	177	0	177	121	0	121	1 518	0	1 518
70606	157 682	0	157 682	94 744	0	94 744	0	0	0	252 426	0	252 426
70607	129	0	129	755	0	755	583	0	583	301	0	301
70608	7 146	0	7 146	3 241	0	3 241	0	0	0	10 387	0	10 387
70611	1 452	0	1 452	726	0	726	0	0	0	2 178	0	2 178
70706	907 923	0	907 923	3	0	3	907 926	0	907 926	0	0	0
70707	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
70708	30 282	0	30 282	0	0	0	30 282	0	30 282	0	0	0
70711	7 914	0	7 914	542	0	542	8 456	0	8 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 704 332	29 767	2 734 099	28 264 013	5 197 863	33 461 876	28 955 193	5 183 976	34 139 169	2 013 152	43 654	2 056 806
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	42 000	0	42 000	195 000	0	195 000
10603	153	0	153	324	0	324	292	0	292	121	0	121
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	502	0	502	513	0	513	56	0	56	45	0	45
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
40701	20 262	0	20 262	350 602	0	350 602	441 491	0	441 491	111 151	0	111 151
40702	1 226 634	21 185	1 247 819	11 957 225	2 672 713	14 629 938	11 950 909	2 676 478	14 627 387	1 220 318	24 950	1 245 268
40703	326	0	326	3 712	0	3 712	4 560	0	4 560	1 174	0	1 174
40802	4 604	0	4 604	19 664	0	19 664	19 632	0	19 632	4 572	0	4 572
40807	143	4 561	4 704	14 458	579 830	594 288	14 837	590 470	605 307	522	15 201	15 723
40911	0	0	0	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45215	38 345	0	38 345	44 035	0	44 035	47 013	0	47 013	41 323	0	41 323
45515	3 441	0	3 441	313	0	313	198	0	198	3 326	0	3 326
45818	6 449	0	6 449	483	0	483	42	0	42	6 008	0	6 008
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 612 938	2 631 744	5 244 682	2 612 938	2 631 744	5 244 682	0	0	0
47416	408	0	408	11 782	652	12 434	11 590	652	12 242	216	0	216
47422	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47425	9 763	0	9 763	22 098	0	22 098	20 651	0	20 651	8 316	0	8 316
47426	0	0	0	7	0	7	15	0	15	8	0	8
50120	43	0	43	455	0	455	645	0	645	233	0	233
50220	160	0	160	1 221	0	1 221	1 474	0	1 474	413	0	413
50408	18	0	18	0	0	0	8	0	8	26	0	26
50620	18	0	18	34	0	34	24	0	24	8	0	8
51410	955	0	955	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	955	0	955
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 022	0	5 022	0	0	0	405	0	405	5 427	0	5 427
52306	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52501	75	0	75	44	0	44	29	0	29	60	0	60
60301	14	0	14	1 428	0	1 428	3 505	0	3 505	2 091	0	2 091
60305	2 041	0	2 041	4 781	0	4 781	5 056	0	5 056	2 316	0	2 316
60309	113	0	113	171	0	171	59	0	59	1	0	1
60311	40	0	40	433	0	433	433	0	433	40	0	40
60601	7 874	0	7 874	0	0	0	129	0	129	8 003	0	8 003
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61304	442	0	442	209	0	209	221	0	221	454	0	454
70601	166 878	0	166 878	15	0	15	101 551	0	101 551	268 414	0	268 414
70602	35	0	35	172	0	172	154	0	154	17	0	17
70603	7 216	0	7 216	0	0	0	3 217	0	3 217	10 433	0	10 433
70701	944 523	0	944 523	944 523	0	944 523	0	0	0	0	0	0
70702	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
70703	30 515	0	30 515	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	946 716	0	946 716	975 156	0	975 156	28 440	0	28 440
Итого по пассиву (баланс)	2 708 353	25 746	2 734 099	17 030 762	5 884 939	22 915 701	16 339 064	5 899 344	22 238 408	2 016 655	40 151	2 056 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	541	0	541	110	0	110	289	0	289	362	0	362
90902	131 819	0	131 819	30 597	0	30 597	3 772	0	3 772	158 644	0	158 644
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91414	593 051	0	593 051	70 700	0	70 700	6 999	0	6 999	656 752	0	656 752
91604	454	0	454	74	0	74	15	0	15	513	0	513
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	993 571	0	993 571	204 638	0	204 638	221 747	0	221 747	976 462	0	976 462
Итого по активу (баланс)	1 724 729	0	1 724 729	388 119	0	388 119	314 822	0	314 822	1 798 026	0	1 798 026
Пассив
91312	822 191	0	822 191	13 177	0	13 177	41 954	0	41 954	850 968	0	850 968
91315	74 875	0	74 875	2 929	0	2 929	360	0	360	72 306	0	72 306
91316	5 123	0	5 123	31 487	0	31 487	28 000	0	28 000	1 636	0	1 636
91317	84 898	0	84 898	174 154	0	174 154	134 324	0	134 324	45 068	0	45 068
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	731 158	0	731 158	93 074	0	93 074	183 480	0	183 480	821 564	0	821 564
Итого по пассиву (баланс)	1 724 729	0	1 724 729	314 821	0	314 821	388 118	0	388 118	1 798 026	0	1 798 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	78	0	78	65	0	65	13	0	13
94101	0	0	0	92	0	92	78	0	78	14	0	14
99996	0	0	0	169	0	169	142	0	142	27	0	27
Итого по активу (баланс)	0	0	0	339	0	339	285	0	285	54	0	54
Пассив
96901	0	0	0	77	0	77	90	0	90	13	0	13
97101	0	0	0	65	0	65	79	0	79	14	0	14
99997	0	0	0	143	0	143	170	0	170	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	285	0	285	339	0	339	54	0	54
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	127 700,0000	0	0	12 300,0000	0	0	2 250,0000	0	0	137 750,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 737,0000	0	0	12 316,0000	0	0	2 260,0000	0	0	137 793,0000
Пассив
98050	0	0	127 733,0000	0	0	2 256,0000	0	0	12 311,0000	0	0	137 788,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 737,0000	0	0	2 256,0000	0	0	12 312,0000	0	0	137 793,0000

Страница была полезной?