Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 106	330	3 436	12 778	13	12 791	8 258	17	8 275	7 626	326	7 952
30102	126 680	0	126 680	15 882 871	0	15 882 871	15 326 240	0	15 326 240	683 311	0	683 311
30110	13 665	1 201	14 866	1 375 458	285 322	1 660 780	1 388 903	285 424	1 674 327	220	1 099	1 319
30114	0	57	57	0	3	3	0	6	6	0	54	54
30202	6 717	0	6 717	0	0	0	4 180	0	4 180	2 537	0	2 537
30204	672	0	672	0	0	0	379	0	379	293	0	293
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30424	61	36	97	0	1	1	23	1	24	38	36	74
45203	0	0	0	13 200	0	13 200	10 000	0	10 000	3 200	0	3 200
45204	136 000	0	136 000	35 000	0	35 000	77 000	0	77 000	94 000	0	94 000
45205	402 600	0	402 600	128 000	0	128 000	182 800	0	182 800	347 800	0	347 800
45507	3 377	0	3 377	0	0	0	122	0	122	3 255	0	3 255
45815	20 560	0	20 560	22	0	22	0	0	0	20 582	0	20 582
45915	671	0	671	8	0	8	8	0	8	671	0	671
47408	0	0	0	0	285 272	285 272	0	285 272	285 272	0	0	0
47427	0	0	0	1 204	0	1 204	36	0	36	1 168	0	1 168
60302	34	0	34	91	0	91	125	0	125	0	0	0
60308	5	0	5	35	0	35	35	0	35	5	0	5
60312	380	0	380	811	0	811	903	0	903	288	0	288
60314	0	136	136	0	2	2	0	14	14	0	124	124
60323	2 652	0	2 652	10	0	10	10	0	10	2 652	0	2 652
60401	4 742	0	4 742	0	0	0	0	0	0	4 742	0	4 742
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	421	0	421	0	0	0	42	0	42	379	0	379
70606	309 392	0	309 392	197 216	0	197 216	0	0	0	506 608	0	506 608
70608	2 575	0	2 575	83	0	83	0	0	0	2 658	0	2 658
70611	625	0	625	313	0	313	0	0	0	938	0	938
70706	1 771 434	0	1 771 434	0	0	0	1 771 434	0	1 771 434	0	0	0
70708	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
70711	2 793	0	2 793	0	0	0	2 793	0	2 793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 809 653	1 760	2 811 413	17 653 147	570 613	18 223 760	18 779 814	570 734	19 350 548	1 682 986	1 639	1 684 625
Пассив
10208	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
30126	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	147 463	0	147 463	35 277 685	285 272	35 562 957	35 721 087	285 272	36 006 359	590 865	0	590 865
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	25	0	25	4 389	0	4 389	4 384	0	4 384	20	0	20
40817	18	0	18	4 231	0	4 231	9 005	0	9 005	4 792	0	4 792
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	215 300	0	215 300	118 700	0	118 700	125 900	0	125 900	222 500	0	222 500
45515	3 360	0	3 360	121	0	121	0	0	0	3 239	0	3 239
45818	20 560	0	20 560	0	0	0	22	0	22	20 582	0	20 582
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	284 943	0	284 943	284 943	0	284 943	0	0	0
47416	0	0	0	36 501	0	36 501	36 501	0	36 501	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	5 000	0	5 000	71 900	0	71 900	67 484	0	67 484	584	0	584
60301	280	0	280	961	0	961	811	0	811	130	0	130
60305	44	0	44	616	0	616	1 028	0	1 028	456	0	456
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
60313	0	8	8	0	18	18	0	10	10	0	0	0
60324	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
60601	4 365	0	4 365	0	0	0	16	0	16	4 381	0	4 381
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	311 240	0	311 240	0	0	0	196 693	0	196 693	507 933	0	507 933
70603	2 732	0	2 732	0	0	0	69	0	69	2 801	0	2 801
70701	1 790 580	0	1 790 580	1 790 580	0	1 790 580	0	0	0	0	0	0
70703	577	0	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 774 675	0	1 774 675	1 791 157	0	1 791 157	16 482	0	16 482
Итого по пассиву (баланс)	2 811 399	14	2 811 413	39 366 005	285 290	39 651 295	38 239 225	285 282	38 524 507	1 684 619	6	1 684 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	154	0	154	154	0	154	19 984	0	19 984
90902	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 933	0	3 933	95	0	95	55	0	55	3 973	0	3 973
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 810	0	1 810	0	0	0	1	0	1	1 809	0	1 809
99998	10 876	0	10 876	436 000	0	436 000	446 000	0	446 000	876	0	876
Итого по активу (баланс)	106 452	0	106 452	436 249	0	436 249	446 210	0	446 210	96 491	0	96 491
Пассив
91317	10 000	0	10 000	446 000	0	446 000	436 000	0	436 000	0	0	0
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	95 576	0	95 576	163	0	163	202	0	202	95 615	0	95 615
Итого по пассиву (баланс)	106 452	0	106 452	446 163	0	446 163	436 202	0	436 202	96 491	0	96 491

Страница была полезной?