Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
20202	12 039	44 541	56 580	94 911	68 004	162 915	99 771	69 520	169 291	7 179	43 025	50 204
20208	1 084	0	1 084	12 999	0	12 999	12 655	0	12 655	1 428	0	1 428
20209	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
30102	63 755	0	63 755	648 990	0	648 990	694 692	0	694 692	18 053	0	18 053
30110	1 370	50 027	51 397	1 052	116 514	117 566	1 529	89 119	90 648	893	77 422	78 315
30202	4 368	0	4 368	0	0	0	1 064	0	1 064	3 304	0	3 304
30204	5 211	0	5 211	0	0	0	736	0	736	4 475	0	4 475
30233	0	0	0	23 029	2 662	25 691	23 012	2 659	25 671	17	3	20
30602	108	0	108	63 180	0	63 180	63 283	0	63 283	5	0	5
45201	5 971	0	5 971	63 340	0	63 340	69 311	0	69 311	0	0	0
45203	3 699	0	3 699	6 313	0	6 313	10 012	0	10 012	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	7 250	0	7 250	29 050	0	29 050	1 200	0	1 200
45205	5 021	0	5 021	24 161	0	24 161	21 800	0	21 800	7 382	0	7 382
45206	89 477	0	89 477	1 102	0	1 102	0	0	0	90 579	0	90 579
45207	294 479	0	294 479	1 700	0	1 700	0	0	0	296 179	0	296 179
45208	36 660	0	36 660	0	0	0	0	0	0	36 660	0	36 660
45504	5 700	0	5 700	5 800	0	5 800	5 700	0	5 700	5 800	0	5 800
45505	3 694	0	3 694	3 000	0	3 000	320	0	320	6 374	0	6 374
45506	52 065	0	52 065	0	0	0	284	0	284	51 781	0	51 781
45507	2 206	0	2 206	0	0	0	211	0	211	1 995	0	1 995
45509	2 216	5 672	7 888	896	2 672	3 568	894	1 906	2 800	2 218	6 438	8 656
45815	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45912	0	0	0	474	0	474	94	0	94	380	0	380
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47404	25	160 354	160 379	551 048	644 203	1 195 251	551 033	565 220	1 116 253	40	239 337	239 377
47408	0	0	0	4 092 173	4 266 277	8 358 450	4 092 173	4 266 277	8 358 450	0	0	0
47423	1 110	10 087	11 197	7 078	61 108	68 186	5 062	59 711	64 773	3 126	11 484	14 610
47427	6 534	140	6 674	3 682	105	3 787	7 241	37	7 278	2 975	208	3 183
50106	40 867	0	40 867	384	0	384	785	0	785	40 466	0	40 466
50107	37 605	0	37 605	477	0	477	2 179	0	2 179	35 903	0	35 903
50109	0	36 987	36 987	0	1 779	1 779	0	1 866	1 866	0	36 900	36 900
50110	0	43 786	43 786	0	2 253	2 253	0	2 245	2 245	0	43 794	43 794
50121	2 732	0	2 732	83	0	83	1 361	0	1 361	1 454	0	1 454
50207	10 140	0	10 140	77	0	77	0	0	0	10 217	0	10 217
50605	0	0	0	9 906	0	9 906	0	0	0	9 906	0	9 906
50621	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
60302	2 103	0	2 103	44	0	44	44	0	44	2 103	0	2 103
60306	11	0	11	58	0	58	11	0	11	58	0	58
60308	2	0	2	23	0	23	21	0	21	4	0	4
60310	12	0	12	74	0	74	76	0	76	10	0	10
60312	930	0	930	1 615	0	1 615	1 602	0	1 602	943	0	943
60314	0	0	0	217	217	434	217	217	434	0	0	0
60401	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	67	0	67	36	0	36	47	0	47	56	0	56
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
61403	807	0	807	262	0	262	131	0	131	938	0	938
70606	33 279	0	33 279	21 107	0	21 107	11	0	11	54 375	0	54 375
70607	3 201	0	3 201	4 164	0	4 164	893	0	893	6 472	0	6 472
70608	76 558	0	76 558	35 300	0	35 300	0	0	0	111 858	0	111 858
70611	117	0	117	59	0	59	0	0	0	176	0	176
70706	252 207	0	252 207	0	0	0	252 207	0	252 207	0	0	0
70707	6 338	0	6 338	0	0	0	6 338	0	6 338	0	0	0
70708	268 886	0	268 886	0	0	0	268 886	0	268 886	0	0	0
70711	3 030	0	3 030	2 915	0	2 915	5 945	0	5 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 364 874	351 594	1 716 468	5 734 463	5 165 794	10 900 257	6 275 717	5 058 777	11 334 494	823 620	458 611	1 282 231
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	6 365	6	6 371	6 365	6	6 371	0	0	0
31201	0	0	0	8 803	0	8 803	8 803	0	8 803	0	0	0
40502	38	0	38	3 827	0	3 827	3 818	0	3 818	29	0	29
40701	228	0	228	5 768	0	5 768	5 578	0	5 578	38	0	38
40702	241 381	10 181	251 562	528 884	62 184	591 068	585 457	55 054	640 511	297 954	3 051	301 005
40703	3 089	0	3 089	1 867	0	1 867	509	0	509	1 731	0	1 731
40802	361	0	361	1 089	261	1 350	2 026	261	2 287	1 298	0	1 298
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	731	2 457	3 188	5 362	5 586	10 948	5 363	5 199	10 562	732	2 070	2 802
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 795	36 685	61 480	126 173	66 771	192 944	118 070	87 506	205 576	16 692	57 420	74 112
40820	357	1 577	1 934	261	374	635	885	217	1 102	981	1 420	2 401
40911	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 090	0	35 090	35 090	0	35 090
42104	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650
42301	3 330	37 428	40 758	9 475	41 231	50 706	10 616	11 391	22 007	4 471	7 588	12 059
42302	0	0	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	3 590	3 590
42303	0	643	643	0	389	389	0	26	26	0	280	280
42305	31 657	73 631	105 288	4 037	4 124	8 161	641	3 782	4 423	28 261	73 289	101 550
42306	9 302	116 709	126 011	2 015	13 699	15 714	78	5 334	5 412	7 365	108 344	115 709
42307	19 469	45 009	64 478	0	3 402	3 402	292	1 889	2 181	19 761	43 496	63 257
42601	98	624	722	25	172	197	0	32	32	73	484	557
42605	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
45215	21 979	0	21 979	3 625	0	3 625	5 902	0	5 902	24 256	0	24 256
45515	3 667	0	3 667	97	0	97	2 187	0	2 187	5 757	0	5 757
45918	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
47407	0	0	0	4 291 738	4 062 868	8 354 606	4 291 738	4 062 868	8 354 606	0	0	0
47411	2 114	3 330	5 444	527	721	1 248	375	1 007	1 382	1 962	3 616	5 578
47416	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
47422	312	2	314	472	2	474	161	4	165	1	4	5
47425	3 567	0	3 567	3 871	0	3 871	546	0	546	242	0	242
47426	294	0	294	294	0	294	417	0	417	417	0	417
50120	1 998	0	1 998	513	0	513	3 003	0	3 003	4 488	0	4 488
50220	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
50620	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
52306	0	35 696	35 696	0	25 074	25 074	0	1 089	1 089	0	11 711	11 711
52406	0	0	0	0	24 558	24 558	0	24 558	24 558	0	0	0
52501	0	285	285	0	301	301	0	133	133	0	117	117
60301	75	0	75	4 209	0	4 209	4 246	0	4 246	112	0	112
60305	0	0	0	1 412	0	1 412	2 756	0	2 756	1 344	0	1 344
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60601	5 565	0	5 565	0	0	0	23	0	23	5 588	0	5 588
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	322	0	322	45	0	45	11	0	11	288	0	288
70601	37 101	0	37 101	1	0	1	26 060	0	26 060	63 160	0	63 160
70602	748	0	748	496	0	496	151	0	151	403	0	403
70603	82 808	0	82 808	0	0	0	30 913	0	30 913	113 721	0	113 721
70701	285 284	0	285 284	285 285	0	285 285	1	0	1	0	0	0
70702	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0
70703	264 410	0	264 410	264 410	0	264 410	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	533 342	0	533 342	552 477	0	552 477	19 135	0	19 135
Итого по пассиву (баланс)	1 352 211	364 257	1 716 468	6 098 010	4 311 910	10 409 920	5 711 550	4 264 133	9 975 683	965 751	316 480	1 282 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	24 263	24 263	0	24 263	24 263	0	0	0
90901	51 469	0	51 469	3 356	0	3 356	4 507	0	4 507	50 318	0	50 318
90902	33 652	0	33 652	6 529	0	6 529	4 647	0	4 647	35 534	0	35 534
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
91414	432 238	0	432 238	0	0	0	41 896	0	41 896	390 342	0	390 342
91604	52	313	365	0	13	13	0	16	16	52	310	362
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 216 613	0	1 216 613	23 322	0	23 322	141 132	0	141 132	1 098 803	0	1 098 803
Итого по активу (баланс)	1 734 227	320	1 734 547	45 834	24 276	70 110	204 809	24 279	229 088	1 575 252	317	1 575 569
Пассив
91311	68 701	23 865	92 566	0	24 477	24 477	0	612	612	68 701	0	68 701
91312	884 877	0	884 877	10 811	0	10 811	0	0	0	874 066	0	874 066
91315	177 181	0	177 181	54 125	0	54 125	0	0	0	123 056	0	123 056
91316	13 849	0	13 849	13 208	0	13 208	0	0	0	641	0	641
91317	27 237	15 470	42 707	16 525	21 987	38 512	16 186	6 525	22 711	26 898	8	26 906
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	517 934	0	517 934	87 953	0	87 953	46 785	0	46 785	476 766	0	476 766
Итого по пассиву (баланс)	1 695 212	39 335	1 734 547	182 622	46 464	229 086	62 971	7 137	70 108	1 575 561	8	1 575 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 420	14 420	4 067 958	2 447 819	6 515 777	1 606 430	142 577	1 749 007	2 461 528	2 319 662	4 781 190
99996	14 482	0	14 482	6 523 161	0	6 523 161	1 756 460	0	1 756 460	4 781 183	0	4 781 183
Итого по активу (баланс)	14 482	14 420	28 902	10 591 119	2 447 819	13 038 938	3 362 890	142 577	3 505 467	7 242 711	2 319 662	9 562 373
Пассив
96901	14 482	0	14 482	142 403	1 614 057	1 756 460	2 447 589	4 075 572	6 523 161	2 319 668	2 461 515	4 781 183
99997	14 420	0	14 420	1 749 007	0	1 749 007	6 515 777	0	6 515 777	4 781 190	0	4 781 190
Итого по пассиву (баланс)	28 902	0	28 902	1 891 410	1 614 057	3 505 467	8 963 366	4 075 572	13 038 938	7 100 858	2 461 515	9 562 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	91 886,0000	0	0	125 000,0000	0	0	2 500,0000	0	0	214 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 886,0000	0	0	125 000,0000	0	0	2 500,0000	0	0	214 386,0000
Пассив
98050	0	0	42 986,0000	0	0	2 500,0000	0	0	125 000,0000	0	0	165 486,0000
98070	0	0	48 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 886,0000	0	0	2 500,0000	0	0	125 000,0000	0	0	214 386,0000

Страница была полезной?