Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 355	139 566	183 921	886 916	406 798	1 293 714	850 189	270 599	1 120 788	81 082	275 765	356 847
20208	2 795	575	3 370	0	12	12	2 795	587	3 382	0	0	0
20209	0	0	0	645 523	0	645 523	645 523	0	645 523	0	0	0
30102	281 775	0	281 775	8 950 863	0	8 950 863	8 836 241	0	8 836 241	396 397	0	396 397
30110	9 314	12 835	22 149	13 500	15 495	28 995	14 992	17 485	32 477	7 822	10 845	18 667
30114	0	2 141 304	2 141 304	0	1 424 194	1 424 194	0	2 118 001	2 118 001	0	1 447 497	1 447 497
30202	24 244	0	24 244	1 773	0	1 773	0	0	0	26 017	0	26 017
30204	9 071	0	9 071	0	0	0	344	0	344	8 727	0	8 727
30233	3	0	3	2 351	206	2 557	2 354	206	2 560	0	0	0
30424	21 394	0	21 394	1 770 819	0	1 770 819	1 761 219	0	1 761 219	30 994	0	30 994
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45201	84 540	0	84 540	96 636	0	96 636	96 161	0	96 161	85 015	0	85 015
45204	90 714	0	90 714	45 000	0	45 000	38 514	0	38 514	97 200	0	97 200
45205	185 749	0	185 749	39 891	0	39 891	9 715	0	9 715	215 925	0	215 925
45206	484 390	0	484 390	50 350	0	50 350	13 687	0	13 687	521 053	0	521 053
45207	846 868	0	846 868	34 600	0	34 600	149 388	0	149 388	732 080	0	732 080
45208	248 089	0	248 089	0	0	0	4 745	0	4 745	243 344	0	243 344
45502	3 600	0	3 600	15 500	417	15 917	19 100	417	19 517	0	0	0
45503	57 750	0	57 750	3 600	0	3 600	58 350	0	58 350	3 000	0	3 000
45504	3 000	0	3 000	25 100	868	25 968	3 100	34	3 134	25 000	834	25 834
45505	37 466	0	37 466	500	0	500	3 024	0	3 024	34 942	0	34 942
45506	256 604	72 101	328 705	17 938	2 899	20 837	46 486	69 647	116 133	228 056	5 353	233 409
45507	163 178	65 741	228 919	0	2 703	2 703	0	3 347	3 347	163 178	65 097	228 275
45509	2 786	8 470	11 256	846	8 543	9 389	662	4 122	4 784	2 970	12 891	15 861
45812	454	3 052	3 506	0	123	123	0	154	154	454	3 021	3 475
45815	8 941	0	8 941	85	0	85	85	0	85	8 941	0	8 941
45912	227	1 470	1 697	0	59	59	0	74	74	227	1 455	1 682
45915	258	0	258	10	0	10	10	0	10	258	0	258
47404	0	36 093	36 093	18 528 048	18 965 216	37 493 264	18 528 048	18 929 892	37 457 940	0	71 417	71 417
47408	0	0	0	17 543 946	706 388	18 250 334	17 543 946	706 388	18 250 334	0	0	0
47423	2 801	42	2 843	2 505	22	2 527	1 988	44	2 032	3 318	20	3 338
47427	4 421	78	4 499	27 675	1 731	29 406	29 814	1 655	31 469	2 282	154	2 436
52503	217	2 042	2 259	0	82	82	17	257	274	200	1 867	2 067
60302	297	0	297	3 033	0	3 033	264	0	264	3 066	0	3 066
60306	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
60308	0	0	0	13 901	0	13 901	13 901	0	13 901	0	0	0
60310	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60312	4 729	0	4 729	10 005	0	10 005	10 052	0	10 052	4 682	0	4 682
60314	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	45 225	0	45 225	1 445	0	1 445	3 833	0	3 833	42 837	0	42 837
60701	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	45	0	45	414	0	414	420	0	420	39	0	39
61009	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
61403	2 944	0	2 944	149	0	149	201	0	201	2 892	0	2 892
70606	329 017	0	329 017	122 268	0	122 268	94	0	94	451 191	0	451 191
70608	286 659	0	286 659	164 589	0	164 589	0	0	0	451 248	0	451 248
Итого по активу (баланс)	3 547 964	2 486 794	6 034 758	49 032 889	21 535 894	70 568 783	48 702 108	22 123 082	70 825 190	3 878 745	1 899 606	5 778 351
Пассив
10208	424 350	0	424 350	84 450	0	84 450	84 450	0	84 450	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30126	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
30232	471	365	836	9 058	12 741	21 799	9 433	13 298	22 731	846	922	1 768
40701	2 184	1	2 185	26 608	0	26 608	26 206	0	26 206	1 782	1	1 783
40702	1 960 134	26 897	1 987 031	11 924 263	374 035	12 298 298	11 846 315	353 691	12 200 006	1 882 186	6 553	1 888 739
40703	166 471	150	166 621	26 354	1 364	27 718	26 154	1 270	27 424	166 271	56	166 327
40802	10 768	0	10 768	108 669	0	108 669	106 496	0	106 496	8 595	0	8 595
40807	8 006	112 440	120 446	10 709	55 835	66 544	11 248	41 166	52 414	8 545	97 771	106 316
40817	50 963	26 661	77 624	419 107	240 048	659 155	405 488	290 479	695 967	37 344	77 092	114 436
40820	1 048	21 045	22 093	16 416	18 691	35 107	16 746	2 002	18 748	1 378	4 356	5 734
40821	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40906	0	0	0	121 514	0	121 514	121 514	0	121 514	0	0	0
42103	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0
42104	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	123 000	2 199	125 199	0	111	111	0	89	89	123 000	2 177	125 177
42107	0	11 898	11 898	0	600	600	0	480	480	0	11 778	11 778
42301	1	13	14	0	1	1	0	1	1	1	13	14
42306	8 545	164 460	173 005	730	15 404	16 134	86	9 270	9 356	7 901	158 326	166 227
42307	20 906	279 418	300 324	55 490	14 100	69 590	41 585	11 523	53 108	7 001	276 841	283 842
42309	185	223	408	9	12	21	6	11	17	182	222	404
42507	0	594 827	594 827	0	30 007	30 007	0	24 017	24 017	0	588 837	588 837
42606	0	385	385	0	20	20	0	16	16	0	381	381
42609	3	13	16	0	1	1	3	1	4	6	13	19
43801	76	0	76	14	0	14	0	0	0	62	0	62
45215	36 454	0	36 454	1 799	0	1 799	6 381	0	6 381	41 036	0	41 036
45515	30 607	0	30 607	5 669	0	5 669	2 701	0	2 701	27 639	0	27 639
45818	12 010	0	12 010	155	0	155	124	0	124	11 979	0	11 979
45918	1 945	0	1 945	74	0	74	60	0	60	1 931	0	1 931
47403	0	0	0	875 329	0	875 329	875 329	0	875 329	0	0	0
47407	0	0	0	705 662	17 583 233	18 288 895	705 662	17 583 233	18 288 895	0	0	0
47411	0	0	0	125	2 181	2 306	125	2 181	2 306	0	0	0
47416	0	0	0	11 416	110	11 526	11 704	110	11 814	288	0	288
47422	66	0	66	1 658	271 898	273 556	1 694	271 898	273 592	102	0	102
47425	20 299	0	20 299	7 398	0	7 398	10 033	0	10 033	22 934	0	22 934
47426	692	1 156	1 848	2 954	8 751	11 705	3 560	7 701	11 261	1 298	106	1 404
52301	0	0	0	321 360	0	321 360	346 609	0	346 609	25 249	0	25 249
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52304	25 249	0	25 249	25 249	0	25 249	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52306	196 800	64 703	261 503	110 000	3 320	113 320	0	2 698	2 698	86 800	64 081	150 881
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	0	0	0	111 531	0	111 531	111 531	0	111 531	0	0	0
52501	20 008	0	20 008	12 692	0	12 692	4 802	0	4 802	12 118	0	12 118
60301	3 282	0	3 282	11 734	0	11 734	9 222	0	9 222	770	0	770
60305	0	0	0	17 711	0	17 711	17 711	0	17 711	0	0	0
60309	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	37	10	47	0	1	1	0	1	1	37	10	47
60324	14	0	14	18	0	18	19	0	19	15	0	15
60601	30 715	0	30 715	3 193	0	3 193	449	0	449	27 971	0	27 971
60903	292	0	292	0	0	0	6	0	6	298	0	298
70601	250 701	0	250 701	1 418	0	1 418	134 812	0	134 812	384 095	0	384 095
70603	388 174	0	388 174	0	0	0	156 690	0	156 690	544 864	0	544 864
70801	56 783	0	56 783	0	0	0	0	0	0	56 783	0	56 783
Итого по пассиву (баланс)	4 727 894	1 306 864	6 034 758	15 355 800	18 632 464	33 988 264	15 116 721	18 615 136	33 731 857	4 488 815	1 289 536	5 778 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	431 360	0	431 360	431 360	0	431 360	0	0	0
90901	53	0	53	3 885	0	3 885	3 886	0	3 886	52	0	52
90902	1 911 040	0	1 911 040	107 768	0	107 768	435 936	0	435 936	1 582 872	0	1 582 872
91202	3	0	3	36	0	36	33	0	33	6	0	6
91203	10	0	10	40	0	40	37	0	37	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 056 107	171 440	6 227 547	647 141	6 959	654 100	292 526	9 382	301 908	6 410 722	169 017	6 579 739
91604	5 857	1 517	7 374	440	61	501	93	77	170	6 204	1 501	7 705
99998	6 709 528	0	6 709 528	690 682	0	690 682	546 640	0	546 640	6 853 570	0	6 853 570
Итого по активу (баланс)	14 682 598	172 957	14 855 555	1 881 352	7 020	1 888 372	1 710 511	9 459	1 719 970	14 853 439	170 518	15 023 957
Пассив
91003	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
91311	306 800	0	306 800	90 000	0	90 000	0	0	0	216 800	0	216 800
91312	2 202 852	0	2 202 852	3 800	0	3 800	3 060	0	3 060	2 202 112	0	2 202 112
91315	3 869 651	2 199	3 871 850	140 377	111	140 488	153 614	89	153 703	3 882 888	2 177	3 885 065
91316	4 414	0	4 414	20 305	0	20 305	20 000	0	20 000	4 109	0	4 109
91317	236 265	17 883	254 148	280 665	9 953	290 618	440 153	72 337	512 490	395 753	80 267	476 020
91507	69 464	0	69 464	0	0	0	0	0	0	69 464	0	69 464
99999	8 146 027	0	8 146 027	1 173 285	0	1 173 285	1 197 645	0	1 197 645	8 170 387	0	8 170 387
Итого по пассиву (баланс)	14 835 473	20 082	14 855 555	1 709 861	10 064	1 719 925	1 815 901	72 426	1 888 327	14 941 513	82 444	15 023 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 076 571	0	1 076 571	17 085 289	712 952	17 798 241	17 543 946	709 518	18 253 464	617 914	3 434	621 348
99996	1 072 044	0	1 072 044	17 867 397	0	17 867 397	18 318 256	0	18 318 256	621 185	0	621 185
Итого по активу (баланс)	2 148 615	0	2 148 615	34 952 686	712 952	35 665 638	35 862 202	709 518	36 571 720	1 239 099	3 434	1 242 533
Пассив
96901	0	1 072 044	1 072 044	705 662	17 612 594	18 318 256	709 077	17 158 320	17 867 397	3 415	617 770	621 185
99997	1 076 571	0	1 076 571	18 253 463	0	18 253 463	17 798 240	0	17 798 240	621 348	0	621 348
Итого по пассиву (баланс)	1 076 571	1 072 044	2 148 615	18 959 125	17 612 594	36 571 719	18 507 317	17 158 320	35 665 637	624 763	617 770	1 242 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000	0	0	4 900 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 800 017,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 002,0000	0	0	4 900 015,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 800 017,0000	0	0	4 900 002,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 015,0000

Страница была полезной?