Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 807	6 741	18 548	462 232	40 554	502 786	462 928	39 992	502 920	11 111	7 303	18 414
20209	0	0	0	107 085	1 036	108 121	107 085	1 036	108 121	0	0	0
20305	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
20308	0	0	0	0	137	137	0	32	32	0	105	105
30102	42 992	0	42 992	3 860 174	0	3 860 174	3 857 787	0	3 857 787	45 379	0	45 379
30110	6 104	2 318	8 422	2 051 080	28 086	2 079 166	2 051 804	28 753	2 080 557	5 380	1 651	7 031
30114	0	8 416	8 416	0	19 218	19 218	0	20 378	20 378	0	7 256	7 256
30118	0	5 091	5 091	0	458	458	0	643	643	0	4 906	4 906
30202	6 788	0	6 788	600	0	600	0	0	0	7 388	0	7 388
30204	514	0	514	78	0	78	0	0	0	592	0	592
30221	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30233	0	0	0	69	51	120	64	51	115	5	0	5
30602	559	0	559	0	0	0	2	0	2	557	0	557
32002	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	2 980 000	0	2 980 000	210 000	0	210 000
32003	210 000	0	210 000	800 000	0	800 000	980 000	0	980 000	30 000	0	30 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	161 167	0	161 167	15 175	0	15 175	7 154	0	7 154	169 188	0	169 188
45208	505 992	0	505 992	15 961	0	15 961	7 001	0	7 001	514 952	0	514 952
45407	8 228	0	8 228	1 750	0	1 750	5 063	0	5 063	4 915	0	4 915
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	22 481	0	22 481	0	0	0	509	0	509	21 972	0	21 972
45506	91 445	0	91 445	5 783	0	5 783	10 698	0	10 698	86 530	0	86 530
45507	24 703	0	24 703	5 249	0	5 249	277	0	277	29 675	0	29 675
45812	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
45815	6 736	0	6 736	22	0	22	23	0	23	6 735	0	6 735
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	116	8 342	8 458	116	8 342	8 458	0	0	0
47415	0	0	0	1 306	0	1 306	124	0	124	1 182	0	1 182
47423	1 411	0	1 411	482	0	482	1 718	0	1 718	175	0	175
47427	3 532	0	3 532	4 245	0	4 245	3 532	0	3 532	4 245	0	4 245
50104	46 692	0	46 692	283	0	283	14	0	14	46 961	0	46 961
50106	20 398	0	20 398	129	0	129	383	0	383	20 144	0	20 144
50107	10 274	0	10 274	69	0	69	5	0	5	10 338	0	10 338
50110	0	39 264	39 264	0	1 872	1 872	0	2 086	2 086	0	39 050	39 050
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	0	0	0	140	0	140	5	0	5	135	0	135
60302	33	0	33	143	0	143	56	0	56	120	0	120
60306	0	0	0	996	0	996	941	0	941	55	0	55
60308	10	0	10	265	0	265	253	0	253	22	0	22
60312	120	0	120	1 718	0	1 718	1 633	0	1 633	205	0	205
60401	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	115	0	115	68	0	68	30	0	30	153	0	153
61008	92	0	92	4	0	4	31	0	31	65	0	65
61009	53	0	53	6	0	6	15	0	15	44	0	44
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	1 651	0	1 651	408	0	408	184	0	184	1 875	0	1 875
70606	58 753	0	58 753	23 117	0	23 117	10	0	10	81 860	0	81 860
70607	1 082	0	1 082	1 568	0	1 568	0	0	0	2 650	0	2 650
70608	10 531	0	10 531	5 421	0	5 421	0	0	0	15 952	0	15 952
70609	25	0	25	643	0	643	0	0	0	668	0	668
70611	671	0	671	756	0	756	0	0	0	1 427	0	1 427
Итого по активу (баланс)	1 329 683	61 830	1 391 513	10 583 297	99 895	10 683 192	10 507 101	101 454	10 608 555	1 405 879	60 271	1 466 150
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	18 284	0	18 284	0	0	0	0	0	0	18 284	0	18 284
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	1	2	3	0	9	9	0	9	9	1	2	3
31302	0	0	0	0	0	0	0	19 628	19 628	0	19 628	19 628
31303	0	19 828	19 828	0	20 030	20 030	0	202	202	0	0	0
31304	0	0	0	0	20 408	20 408	0	20 408	20 408	0	0	0
31305	0	0	0	0	19 628	19 628	0	19 628	19 628	0	0	0
40502	5	0	5	291	0	291	286	0	286	0	0	0
40602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	256 532	0	256 532	2 353 041	41 789	2 394 830	2 390 741	41 789	2 432 530	294 232	0	294 232
40703	3 020	0	3 020	9 967	0	9 967	9 089	0	9 089	2 142	0	2 142
40802	12 256	0	12 256	67 330	604	67 934	64 882	604	65 486	9 808	0	9 808
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	192	60	252	4 389	3	4 392	4 323	3	4 326	126	60	186
40821	0	0	0	16	0	16	35	0	35	19	0	19
40905	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
40909	0	0	0	64	51	115	64	51	115	0	0	0
40911	41	0	41	3 751	0	3 751	3 733	0	3 733	23	0	23
40912	0	0	0	3	30	33	3	30	33	0	0	0
42301	534	88	622	2 819	192	3 011	2 820	229	3 049	535	125	660
42305	29 429	10 073	39 502	11 625	1 322	12 947	567	2 440	3 007	18 371	11 191	29 562
42306	279 854	2 828	282 682	19 654	1 099	20 753	32 371	363	32 734	292 571	2 092	294 663
42307	6 772	22 022	28 794	2 570	1 728	4 298	1 300	1 318	2 618	5 502	21 612	27 114
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	178 590	0	178 590	7 934	0	7 934	5 239	0	5 239	175 895	0	175 895
45415	702	0	702	150	0	150	17	0	17	569	0	569
45515	46 404	0	46 404	3 041	0	3 041	8 553	0	8 553	51 916	0	51 916
45818	29 436	0	29 436	5	0	5	4	0	4	29 435	0	29 435
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	8 460	0	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0
47411	1 423	271	1 694	979	46	1 025	1 183	73	1 256	1 627	298	1 925
47416	237	0	237	6 894	0	6 894	6 790	0	6 790	133	0	133
47422	37	0	37	408	0	408	408	0	408	37	0	37
47425	8 180	0	8 180	1 593	0	1 593	2 113	0	2 113	8 700	0	8 700
50120	1 298	0	1 298	0	0	0	1 530	0	1 530	2 828	0	2 828
50620	116	0	116	0	0	0	38	0	38	154	0	154
52301	3 000	0	3 000	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	3 000	0	3 000
52305	0	0	0	2 000	0	2 000	4 140	0	4 140	2 140	0	2 140
52406	2 000	0	2 000	507	0	507	507	0	507	2 000	0	2 000
60301	864	0	864	2 044	0	2 044	2 227	0	2 227	1 047	0	1 047
60305	0	0	0	1 331	0	1 331	2 120	0	2 120	789	0	789
60309	50	0	50	0	0	0	26	0	26	76	0	76
60311	86	0	86	86	0	86	94	0	94	94	0	94
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	144	0	144	1	0	1	0	0	0	143	0	143
60601	7 403	0	7 403	0	0	0	118	0	118	7 521	0	7 521
60603	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	36	0	36	6	0	6	5	0	5	35	0	35
70601	65 724	0	65 724	0	0	0	26 117	0	26 117	91 841	0	91 841
70603	10 626	0	10 626	0	0	0	5 399	0	5 399	16 025	0	16 025
70604	178	0	178	0	0	0	458	0	458	636	0	636
70801	29 597	0	29 597	0	0	0	0	0	0	29 597	0	29 597
Итого по пассиву (баланс)	1 336 340	55 173	1 391 513	2 512 061	106 941	2 619 002	2 586 862	106 777	2 693 639	1 411 141	55 009	1 466 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
90901	7 348	0	7 348	30 250	0	30 250	6 111	0	6 111	31 487	0	31 487
90902	77 847	0	77 847	28 465	0	28 465	34 495	0	34 495	71 817	0	71 817
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	730 841	0	730 841	6 813	0	6 813	0	0	0	737 654	0	737 654
91604	2 662	0	2 662	1 175	0	1 175	1 392	0	1 392	2 445	0	2 445
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 109 226	0	1 109 226	54 063	0	54 063	70 371	0	70 371	1 092 918	0	1 092 918
Итого по активу (баланс)	1 934 897	0	1 934 897	121 274	0	121 274	112 876	0	112 876	1 943 295	0	1 943 295
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	15 905	0	15 905	0	0	0	0	0	0	15 905	0	15 905
91312	978 415	0	978 415	28 051	0	28 051	19 351	0	19 351	969 715	0	969 715
91317	114 435	0	114 435	41 279	0	41 279	34 034	0	34 034	107 190	0	107 190
91507	471	0	471	363	0	363	0	0	0	108	0	108
99999	825 671	0	825 671	42 505	0	42 505	67 211	0	67 211	850 377	0	850 377
Итого по пассиву (баланс)	1 934 897	0	1 934 897	112 876	0	112 876	121 274	0	121 274	1 943 295	0	1 943 295
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000
Пассив
98050	0	0	21 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 697,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000

Страница была полезной?