Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 223	8 254	20 477	64 372	12 902	77 274	59 944	11 162	71 106	16 651	9 994	26 645
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	144 337	0	144 337	2 920 870	0	2 920 870	2 889 269	0	2 889 269	175 938	0	175 938
30110	431	26 738	27 169	1 130 312	927 554	2 057 866	1 130 727	920 841	2 051 568	16	33 451	33 467
30202	9 046	0	9 046	0	0	0	1 249	0	1 249	7 797	0	7 797
30204	2 701	0	2 701	243	0	243	0	0	0	2 944	0	2 944
30221	0	0	0	70 000	9 178	79 178	70 000	9 178	79 178	0	0	0
30302	0	406	406	0	20	20	0	23	23	0	403	403
30306	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
30424	8 000	0	8 000	899 543	0	899 543	899 543	0	899 543	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	810 000	0	810 000	40 000	0	40 000
32003	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45203	188 000	0	188 000	156 400	0	156 400	228 000	0	228 000	116 400	0	116 400
45204	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45205	64 800	14 804	79 604	5 509	770	6 279	605	859	1 464	69 704	14 715	84 419
45206	847 028	0	847 028	89 566	0	89 566	133 058	0	133 058	803 536	0	803 536
45207	95 800	0	95 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	95 800	0	95 800
45407	688	0	688	0	0	0	77	0	77	611	0	611
45504	2 200	0	2 200	430	0	430	400	0	400	2 230	0	2 230
45505	14 027	0	14 027	700	0	700	652	0	652	14 075	0	14 075
45506	3 365	0	3 365	0	0	0	191	0	191	3 174	0	3 174
45507	0	14 420	14 420	0	582	582	0	727	727	0	14 275	14 275
45604	0	56 747	56 747	0	2 955	2 955	0	3 292	3 292	0	56 410	56 410
45812	18 119	0	18 119	2 982	0	2 982	7 040	0	7 040	14 061	0	14 061
45815	881	0	881	7	0	7	7	0	7	881	0	881
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	64	0	64	2	0	2	50	0	50	16	0	16
47408	0	0	0	2 253 737	3 152 150	5 405 887	2 253 737	3 152 150	5 405 887	0	0	0
47423	518	0	518	0	0	0	6	0	6	512	0	512
47427	0	0	0	14 078	163	14 241	14 078	163	14 241	0	0	0
52503	0	3 798	3 798	0	166	166	0	371	371	0	3 593	3 593
60302	1 220	0	1 220	93	0	93	93	0	93	1 220	0	1 220
60306	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	253	0	253	2 410	0	2 410	2 384	0	2 384	279	0	279
60401	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	106	0	106	116	0	116	137	0	137	85	0	85
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	35 384	0	35 384	35 384	0	35 384	0	0	0
61403	1 797	0	1 797	0	0	0	240	0	240	1 557	0	1 557
70606	144 423	0	144 423	83 832	0	83 832	83	0	83	228 172	0	228 172
70608	45 530	0	45 530	19 244	0	19 244	0	0	0	64 774	0	64 774
70611	2 193	0	2 193	1 097	0	1 097	0	0	0	3 290	0	3 290
Итого по активу (баланс)	1 801 133	125 167	1 926 300	8 827 247	4 106 440	12 933 687	8 813 274	4 098 766	12 912 040	1 815 106	132 841	1 947 947
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	0	406	406	0	23	23	0	20	20	0	403	403
30305	108 088	0	108 088	0	0	0	0	0	0	108 088	0	108 088
40701	16 726	0	16 726	36 231	0	36 231	58 589	0	58 589	39 084	0	39 084
40702	571 198	32 685	603 883	4 049 376	852 527	4 901 903	3 911 713	885 003	4 796 716	433 535	65 161	498 696
40703	4 033	0	4 033	2 650	0	2 650	2 742	0	2 742	4 125	0	4 125
40802	13 168	177	13 345	19 190	11	19 201	18 185	9	18 194	12 163	175	12 338
40807	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
40817	31 757	4 127	35 884	222 853	89 269	312 122	229 626	89 867	319 493	38 530	4 725	43 255
40821	271	0	271	4 833	0	4 833	4 570	0	4 570	8	0	8
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	60 401	0	60 401	1 000	0	1 000	458	0	458	59 859	0	59 859
42301	390	103	493	0	5	5	1	4	5	391	102	493
42304	7 068	5 218	12 286	0	450	450	0	609	609	7 068	5 377	12 445
42305	7 090	35 266	42 356	0	17 118	17 118	3 411	8 697	12 108	10 501	26 845	37 346
42306	77 846	54 553	132 399	42 385	3 259	45 644	38 000	7 246	45 246	73 461	58 540	132 001
42309	3 308	0	3 308	47	0	47	0	0	0	3 261	0	3 261
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	146 539	0	146 539	36 746	0	36 746	36 295	0	36 295	146 088	0	146 088
45415	138	0	138	16	0	16	0	0	0	122	0	122
45515	20 976	0	20 976	1 234	0	1 234	1 982	0	1 982	21 724	0	21 724
45615	11 349	0	11 349	658	0	658	591	0	591	11 282	0	11 282
45818	13 995	0	13 995	6 690	0	6 690	5 989	0	5 989	13 294	0	13 294
45918	31	0	31	9	0	9	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	3 153 199	2 256 443	5 409 642	3 153 199	2 256 443	5 409 642	0	0	0
47411	1 639	2 525	4 164	1 485	713	2 198	764	601	1 365	918	2 413	3 331
47416	391	0	391	1 938	0	1 938	1 687	0	1 687	140	0	140
47425	3 213	0	3 213	9 012	0	9 012	12 772	0	12 772	6 973	0	6 973
47426	1	0	1	1 409	0	1 409	1 410	0	1 410	2	0	2
52305	0	110 562	110 562	0	5 846	5 846	0	4 880	4 880	0	109 596	109 596
60301	64	0	64	3 523	0	3 523	3 574	0	3 574	115	0	115
60305	0	0	0	6 837	0	6 837	6 837	0	6 837	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	185	0	185	1 042	0	1 042	1 057	0	1 057	200	0	200
60324	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60601	13 722	0	13 722	0	0	0	219	0	219	13 941	0	13 941
61501	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
70601	161 639	0	161 639	0	0	0	81 268	0	81 268	242 907	0	242 907
70603	37 606	0	37 606	0	0	0	21 059	0	21 059	58 665	0	58 665
70801	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
Итого по пассиву (баланс)	1 680 678	245 622	1 926 300	7 602 419	3 225 664	10 828 083	7 596 351	3 253 379	10 849 730	1 674 610	273 337	1 947 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 076	0	70 076	431 871	0	431 871	17 114	0	17 114	484 833	0	484 833
90902	479 070	0	479 070	11 752	0	11 752	440 739	0	440 739	50 083	0	50 083
91414	1 994 198	43 540	2 037 738	168 451	1 759	170 210	362 968	2 197	365 165	1 799 681	43 102	1 842 783
91604	120	100	220	833	109	942	833	100	933	120	109	229
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	784 025	0	784 025	407 525	0	407 525	309 068	0	309 068	882 482	0	882 482
Итого по активу (баланс)	3 334 308	43 640	3 377 948	1 020 432	1 868	1 022 300	1 130 722	2 297	1 133 019	3 224 018	43 211	3 267 229
Пассив
91312	688 767	0	688 767	93 308	0	93 308	116 316	0	116 316	711 775	0	711 775
91315	50 903	987	51 890	14 529	57	14 586	0	51	51	36 374	981	37 355
91316	0	0	0	24 600	0	24 600	29 800	0	29 800	5 200	0	5 200
91317	14 935	0	14 935	176 575	0	176 575	261 359	0	261 359	99 719	0	99 719
91507	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
99999	2 593 923	0	2 593 923	396 911	0	396 911	187 735	0	187 735	2 384 747	0	2 384 747
Итого по пассиву (баланс)	3 376 961	987	3 377 948	705 923	57	705 980	595 210	51	595 261	3 266 248	981	3 267 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	138 320	138 320	64 488	2 778 130	2 842 618	64 488	2 778 387	2 842 875	0	138 063	138 063
99996	138 697	0	138 697	2 836 661	0	2 836 661	2 837 591	0	2 837 591	137 767	0	137 767
Итого по активу (баланс)	138 697	138 320	277 017	2 901 149	2 778 130	5 679 279	2 902 079	2 778 387	5 680 466	137 767	138 063	275 830
Пассив
96901	138 697	0	138 697	2 772 797	64 794	2 837 591	2 771 867	64 794	2 836 661	137 767	0	137 767
99997	138 320	0	138 320	2 842 875	0	2 842 875	2 842 618	0	2 842 618	138 063	0	138 063
Итого по пассиву (баланс)	277 017	0	277 017	5 615 672	64 794	5 680 466	5 614 485	64 794	5 679 279	275 830	0	275 830

Страница была полезной?