Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 348	52 659	122 007	410 159	68 184	478 343	400 249	59 652	459 901	79 258	61 191	140 449
20208	19 417	0	19 417	47 852	0	47 852	49 170	0	49 170	18 099	0	18 099
20209	0	0	0	110 785	0	110 785	110 785	0	110 785	0	0	0
30102	18 629	0	18 629	2 255 620	0	2 255 620	2 232 310	0	2 232 310	41 939	0	41 939
30110	33 069	10 966	44 035	462 688	32 419	495 107	476 729	28 522	505 251	19 028	14 863	33 891
30114	0	50 426	50 426	0	501 496	501 496	0	276 460	276 460	0	275 462	275 462
30202	114 407	0	114 407	0	0	0	5 824	0	5 824	108 583	0	108 583
30204	56 563	0	56 563	0	0	0	1 802	0	1 802	54 761	0	54 761
30215	390	433	823	0	17	17	0	22	22	390	428	818
30233	2 094	180	2 274	112 786	30	112 816	113 491	210	113 701	1 389	0	1 389
30413	660	0	660	431 533	0	431 533	431 521	0	431 521	672	0	672
30424	9 606	0	9 606	415 669	0	415 669	414 529	0	414 529	10 746	0	10 746
30425	6 000	2 884	8 884	0	116	116	0	145	145	6 000	2 855	8 855
32201	6	1 803	1 809	0	72	72	6	91	97	0	1 784	1 784
45107	248 493	430 047	678 540	28 257	21 462	49 719	19 679	53 543	73 222	257 071	397 966	655 037
45108	771	0	771	0	0	0	42	0	42	729	0	729
45201	59 253	0	59 253	45 065	0	45 065	56 801	0	56 801	47 517	0	47 517
45204	9 014	0	9 014	0	0	0	9 014	0	9 014	0	0	0
45206	199 430	0	199 430	11 710	0	11 710	41 750	0	41 750	169 390	0	169 390
45207	720 454	514 807	1 235 261	76 700	23 079	99 779	115 328	101 904	217 232	681 826	435 982	1 117 808
45208	37 500	3 605	41 105	2 820	33	2 853	100	3 638	3 738	40 220	0	40 220
45401	4 750	0	4 750	3 036	0	3 036	1 902	0	1 902	5 884	0	5 884
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	44 605	2 163	46 768	4 100	87	4 187	121	109	230	48 584	2 141	50 725
45506	863 975	44 488	908 463	180 002	1 262	181 264	76 642	21 668	98 310	967 335	24 082	991 417
45507	457 812	291 518	749 330	5 141	20 318	25 459	15 081	64 723	79 804	447 872	247 113	694 985
45509	3 540	276	3 816	2 320	147	2 467	1 961	96	2 057	3 899	327	4 226
45510	1 434	0	1 434	893	0	893	729	0	729	1 598	0	1 598
45704	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
45705	350	0	350	0	0	0	20	0	20	330	0	330
45708	0	320	320	0	329	329	0	333	333	0	316	316
45812	420	882	1 302	0	36	36	0	45	45	420	873	1 293
45815	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
45912	0	140	140	0	5	5	0	7	7	0	138	138
45915	11 485	0	11 485	176	0	176	13	0	13	11 648	0	11 648
45917	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47404	1 415	1 689	3 104	995 420	637 433	1 632 853	987 033	636 569	1 623 602	9 802	2 553	12 355
47408	453 073	0	453 073	5 936 276	6 210 326	12 146 602	6 328 731	6 210 326	12 539 057	60 618	0	60 618
47423	3 108	3	3 111	169	2	171	122	2	124	3 155	3	3 158
47427	99 255	4 584	103 839	6 571	1 012	7 583	4 705	723	5 428	101 121	4 873	105 994
47803	5 348	0	5 348	144	0	144	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	147 624	0	147 624	508 695	0	508 695	583 606	0	583 606	72 713	0	72 713
50118	59 626	0	59 626	425 673	0	425 673	485 299	0	485 299	0	0	0
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50605	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
50606	0	0	0	14 409	0	14 409	14 409	0	14 409	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	224	0	224	54	0	54	162	0	162	116	0	116
60306	35	0	35	8 217	0	8 217	8 196	0	8 196	56	0	56
60308	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60310	44	0	44	655	0	655	668	0	668	31	0	31
60312	108 795	0	108 795	9 374	0	9 374	12 133	0	12 133	106 036	0	106 036
60314	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
60323	622	0	622	19	0	19	2	0	2	639	0	639
60401	559 542	0	559 542	42	0	42	710	0	710	558 874	0	558 874
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	79 417	0	79 417	0	0	0	0	0	0	79 417	0	79 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	0	0	0	61 694	0	61 694
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	689	0	689	372	0	372	387	0	387	674	0	674
61009	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61010	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
61011	65 447	0	65 447	0	0	0	0	0	0	65 447	0	65 447
61209	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61210	0	0	0	175 820	0	175 820	175 820	0	175 820	0	0	0
61403	5 677	577	6 254	1 856	21	1 877	882	283	1 165	6 651	315	6 966
70606	155 774	0	155 774	80 781	0	80 781	484	0	484	236 071	0	236 071
70607	37	0	37	655	0	655	473	0	473	219	0	219
70608	261 347	0	261 347	138 734	0	138 734	0	0	0	400 081	0	400 081
70611	2 010	0	2 010	1 078	0	1 078	0	0	0	3 088	0	3 088
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70706	815 228	0	815 228	0	0	0	815 228	0	815 228	0	0	0
70707	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0
70708	1 155 381	0	1 155 381	0	0	0	1 155 381	0	1 155 381	0	0	0
70711	15 237	0	15 237	0	0	0	15 237	0	15 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 309 366	1 414 453	8 723 819	12 918 578	7 518 160	20 436 738	15 175 425	7 459 348	22 634 773	5 052 519	1 473 265	6 525 784
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	0	0	0	575 500	0	575 500
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	64 611	0	64 611
30232	0	38	38	77 905	1 131	79 036	77 905	1 149	79 054	0	56	56
30601	12 574	10 815	23 389	57 269	18 131	75 400	53 038	7 316	60 354	8 343	0	8 343
32901	58 880	0	58 880	480 274	0	480 274	421 394	0	421 394	0	0	0
40502	541	0	541	741	0	741	229	0	229	29	0	29
40701	23 774	1 336	25 110	301 190	49 204	350 394	327 791	48 931	376 722	50 375	1 063	51 438
40702	380 208	10 731	390 939	2 140 885	102 980	2 243 865	2 152 588	107 411	2 259 999	391 911	15 162	407 073
40703	64 848	360	65 208	45 000	179	45 179	33 554	181	33 735	53 402	362	53 764
40802	16 494	9 622	26 116	70 471	5 137	75 608	72 098	4 069	76 167	18 121	8 554	26 675
40807	11 093	0	11 093	515	546	1 061	540	546	1 086	11 118	0	11 118
40817	219 835	62 680	282 515	468 205	108 658	576 863	395 696	118 771	514 467	147 326	72 793	220 119
40820	4 271	4 522	8 793	11 215	6 270	17 485	9 486	7 086	16 572	2 542	5 338	7 880
40821	1 301	0	1 301	2 200	0	2 200	2 500	0	2 500	1 601	0	1 601
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	44 551	0	44 551	44 618	0	44 618	67	0	67
40912	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42006	110 756	0	110 756	1 617	0	1 617	0	0	0	109 139	0	109 139
42007	49 181	0	49 181	1 651	0	1 651	0	0	0	47 530	0	47 530
42101	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	269 400	0	269 400	259 400	0	259 400	349 000	0	349 000	359 000	0	359 000
42106	245 303	5 407	250 710	4 850	273	5 123	50	219	269	240 503	5 353	245 856
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	230 000	0	230 000	0	0	0	430	0	430	230 430	0	230 430
42301	18 444	6 681	25 125	7 787	16 919	24 706	7 609	12 745	20 354	18 266	2 507	20 773
42304	5 177	8 779	13 956	711	2 592	3 303	12	3 122	3 134	4 478	9 309	13 787
42305	19 426	10 225	29 651	1 354	2 827	4 181	1 464	7 669	9 133	19 536	15 067	34 603
42306	1 245 649	910 997	2 156 646	102 620	135 460	238 080	118 872	102 151	221 023	1 261 901	877 688	2 139 589
42307	185 892	275 328	461 220	35 000	14 087	49 087	33 357	11 503	44 860	184 249	272 744	456 993
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	192	21	213	0	1	1	1	0	1	193	20	213
42605	269	0	269	278	0	278	9	0	9	0	0	0
42606	700	180	880	0	21	21	0	341	341	700	500	1 200
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	2 589	0	2 589	583	0	583	709	0	709	2 715	0	2 715
45215	22 005	0	22 005	5 760	0	5 760	2 222	0	2 222	18 467	0	18 467
45415	48	0	48	19	0	19	30	0	30	59	0	59
45515	20 184	0	20 184	1 740	0	1 740	2 969	0	2 969	21 413	0	21 413
45715	32	0	32	32	0	32	3	0	3	3	0	3
45818	10 923	0	10 923	9	0	9	0	0	0	10 914	0	10 914
45918	2 180	0	2 180	2	0	2	21	0	21	2 199	0	2 199
47403	0	0	0	520 158	0	520 158	520 158	0	520 158	0	0	0
47405	0	0	0	213 182	39 614	252 796	213 182	39 614	252 796	0	0	0
47407	362 000	0	362 000	6 608 660	5 900 214	12 508 874	6 246 660	5 900 214	12 146 874	0	0	0
47411	18 158	11 810	29 968	8 144	4 811	12 955	2 807	5 524	8 331	12 821	12 523	25 344
47416	542	0	542	269 206	30	269 236	268 863	30	268 893	199	0	199
47422	209	0	209	371	55 724	56 095	270	56 436	56 706	108	712	820
47425	12 992	0	12 992	5 815	0	5 815	7 107	0	7 107	14 284	0	14 284
47426	7 852	21	7 873	5 005	21	5 026	6 307	23	6 330	9 154	23	9 177
47804	5 348	0	5 348	0	0	0	144	0	144	5 492	0	5 492
50120	1 619	0	1 619	2 055	0	2 055	655	0	655	219	0	219
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	6 895	0	6 895	8 403	0	8 403	9 280	0	9 280	7 772	0	7 772
60305	4 040	0	4 040	9 476	0	9 476	9 389	0	9 389	3 953	0	3 953
60309	2 850	0	2 850	190	0	190	117	0	117	2 777	0	2 777
60311	586	0	586	2 770	0	2 770	2 660	0	2 660	476	0	476
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60324	968	0	968	23	0	23	0	0	0	945	0	945
60601	39 286	0	39 286	709	0	709	880	0	880	39 457	0	39 457
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70601	141 161	0	141 161	305	0	305	81 815	0	81 815	222 671	0	222 671
70602	228	0	228	92	0	92	1 672	0	1 672	1 808	0	1 808
70603	278 779	0	278 779	0	0	0	137 663	0	137 663	416 442	0	416 442
70613	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70701	856 805	0	856 805	856 805	0	856 805	0	0	0	0	0	0
70702	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
70703	1 170 374	0	1 170 374	1 170 374	0	1 170 374	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 987 682	0	1 987 682	2 027 716	0	2 027 716	40 034	0	40 034
Итого по пассиву (баланс)	7 394 250	1 329 569	8 723 819	15 936 812	6 464 958	22 401 770	13 768 556	6 435 179	20 203 735	5 225 994	1 299 790	6 525 784
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 353	0	1 353	6 271	0	6 271	6 993	0	6 993	631	0	631
80601	2 181	36	2 217	12 986	2	12 988	12 383	3	12 386	2 784	35	2 819
80801	135	0	135	0	0	0	1	0	1	134	0	134
80901	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
81001	568	0	568	201	0	201	80	0	80	689	0	689
Итого по активу (баланс)	4 237	36	4 273	19 787	2	19 789	19 786	3	19 789	4 238	35	4 273
Пассив
85101	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
85201	0	0	0	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
85401	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 273	0	4 273	6 956	0	6 956	6 956	0	6 956	4 273	0	4 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	201	0	201	11 944	0	11 944	11 933	0	11 933	212	0	212
90902	973 259	0	973 259	38 401	0	38 401	59 691	0	59 691	951 969	0	951 969
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 590 302	2 714 261	7 304 563	401 112	182 194	583 306	176 290	546 438	722 728	4 815 124	2 350 017	7 165 141
91418	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	26 968	589	27 557	2 073	32	2 105	3	30	33	29 038	591	29 629
91704	1 625	179	1 804	0	7	7	0	9	9	1 625	177	1 802
91802	688	2 056	2 744	0	83	83	0	103	103	688	2 036	2 724
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 252 436	0	8 252 436	735 401	0	735 401	548 496	0	548 496	8 439 341	0	8 439 341
Итого по активу (баланс)	14 015 528	2 717 085	16 732 613	1 188 932	182 316	1 371 248	816 414	546 580	1 362 994	14 388 046	2 352 821	16 740 867
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 878 188	0	7 878 188	283 273	0	283 273	307 625	0	307 625	7 902 540	0	7 902 540
91314	522	0	522	589	0	589	925	0	925	858	0	858
91315	16 209	0	16 209	655	0	655	0	0	0	15 554	0	15 554
91316	11 382	64 196	75 578	45 182	4 784	49 966	44 582	3 260	47 842	10 782	62 672	73 454
91317	162 593	28 300	190 893	208 633	5 422	214 055	302 021	77 030	379 051	255 981	99 908	355 889
91507	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
99999	8 480 177	0	8 480 177	809 228	0	809 228	630 577	0	630 577	8 301 526	0	8 301 526
Итого по пассиву (баланс)	16 640 117	92 496	16 732 613	1 347 560	10 206	1 357 766	1 285 730	80 290	1 366 020	16 578 287	162 580	16 740 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	230 723	151 410	382 133	3 506 938	2 466 199	5 973 137	3 609 304	2 556 941	6 166 245	128 357	60 668	189 025
94101	7 855	0	7 855	10 540	0	10 540	17 748	0	17 748	647	0	647
99996	389 910	0	389 910	5 988 341	0	5 988 341	6 188 758	0	6 188 758	189 493	0	189 493
Итого по активу (баланс)	628 488	151 410	779 898	9 505 819	2 466 199	11 972 018	9 815 810	2 556 941	12 372 751	318 497	60 668	379 165
Пассив
96901	160 001	222 054	382 055	2 567 158	3 469 739	6 036 897	2 468 467	3 375 220	5 843 687	61 310	127 535	188 845
97101	7 855	0	7 855	151 861	0	151 861	144 654	0	144 654	648	0	648
99997	389 988	0	389 988	6 183 993	0	6 183 993	5 983 677	0	5 983 677	189 672	0	189 672
Итого по пассиву (баланс)	557 844	222 054	779 898	8 903 012	3 469 739	12 372 751	8 596 798	3 375 220	11 972 018	251 630	127 535	379 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 860 160 092,0000	0	0	150 331 150,0000	0	0	242 671 978,0000	0	0	2 767 819 264,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 860 160 094,0000	0	0	150 331 150,0000	0	0	242 671 978,0000	0	0	2 767 819 266,0000
Пассив
98040	0	0	2 534 123 112,0000	0	0	217 074 831,0000	0	0	124 620 573,0000	0	0	2 441 668 854,0000
98050	0	0	5 535 940,0000	0	0	559 427,0000	0	0	697 857,0000	0	0	5 674 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	341 695 404,0000	0	0	341 695 404,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	500 000,0000	0	0	25 037 720,0000	0	0	25 012 720,0000	0	0	475 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	320 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	320 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 860 160 094,0000	0	0	584 367 382,0000	0	0	492 026 554,0000	0	0	2 767 819 266,0000

Страница была полезной?