Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 897	0	21 897	72	0	72	1 913	0	1 913	20 056	0	20 056
20202	439 232	91 383	530 615	1 074 781	405 388	1 480 169	1 114 459	432 113	1 546 572	399 554	64 658	464 212
20208	12 253	0	12 253	16 200	0	16 200	23 655	0	23 655	4 798	0	4 798
20209	14 960	4 866	19 826	383 946	147 236	531 182	393 820	148 192	542 012	5 086	3 910	8 996
30102	282 992	0	282 992	6 838 091	0	6 838 091	6 964 813	0	6 964 813	156 270	0	156 270
30110	28 342	36 016	64 358	257 926	1 418 734	1 676 660	270 633	1 438 889	1 709 522	15 635	15 861	31 496
30202	415 687	0	415 687	0	0	0	11 551	0	11 551	404 136	0	404 136
30204	151 594	0	151 594	20 340	0	20 340	0	0	0	171 934	0	171 934
30215	330	325	655	0	13	13	0	17	17	330	321	651
30221	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
30233	0	0	0	158 256	3 120	161 376	158 254	3 120	161 374	2	0	2
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	540 041	77 481	617 522	15 215	8 041	23 256	23 460	7 942	31 402	531 796	77 580	609 376
30306	8 828 989	964 272	9 793 261	248 964	58 183	307 147	215 620	72 325	287 945	8 862 333	950 130	9 812 463
30424	28 425	0	28 425	29 534 584	0	29 534 584	29 562 926	0	29 562 926	83	0	83
30425	0	2 899	2 899	0	117	117	0	146	146	0	2 870	2 870
30602	226	0	226	0	0	0	1	0	1	225	0	225
32002	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	44 905	0	44 905	59 905	0	59 905	0	0	0
32301	0	156	156	0	6	6	0	162	162	0	0	0
45107	74 654	0	74 654	670	0	670	3 518	0	3 518	71 806	0	71 806
45201	117 096	0	117 096	227 534	0	227 534	295 009	0	295 009	49 621	0	49 621
45203	200 000	0	200 000	171 602	0	171 602	200 000	0	200 000	171 602	0	171 602
45204	10 313	0	10 313	105 000	0	105 000	1 378	0	1 378	113 935	0	113 935
45205	995 770	0	995 770	0	0	0	196 000	0	196 000	799 770	0	799 770
45206	8 900 006	0	8 900 006	300 000	0	300 000	1 216 420	0	1 216 420	7 983 586	0	7 983 586
45207	7 715 706	407 366	8 123 072	1 488 849	16 246	1 505 095	664 652	34 904	699 556	8 539 903	388 708	8 928 611
45208	72 800	0	72 800	367 652	0	367 652	21 640	0	21 640	418 812	0	418 812
45401	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
45406	9 833	0	9 833	0	0	0	166	0	166	9 667	0	9 667
45407	18 233	0	18 233	2 395	0	2 395	3 576	0	3 576	17 052	0	17 052
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	9 720	0	9 720	0	0	0	301	0	301	9 419	0	9 419
45506	96 580	2 220	98 800	792	116	908	6 851	129	6 980	90 521	2 207	92 728
45507	43 103	18 746	61 849	3 284	757	4 041	3 126	946	4 072	43 261	18 557	61 818
45509	5 666	23 742	29 408	4 935	6 501	11 436	2 352	4 367	6 719	8 249	25 876	34 125
45510	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45708	172	1 140	1 312	0	48	48	172	59	231	0	1 129	1 129
45811	0	0	0	676	0	676	0	0	0	676	0	676
45812	665 337	0	665 337	31 409	0	31 409	5 607	0	5 607	691 139	0	691 139
45814	32 171	0	32 171	324	0	324	264	0	264	32 231	0	32 231
45815	89 621	12 171	101 792	6 830	615	7 445	30 731	730	31 461	65 720	12 056	77 776
45912	7 628	0	7 628	1 713	0	1 713	36	0	36	9 305	0	9 305
45914	674	0	674	0	0	0	4	0	4	670	0	670
45915	5 118	278	5 396	429	14	443	1 656	16	1 672	3 891	276	4 167
47105	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47106	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
47107	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
47404	0	57 807	57 807	0	29 489 958	29 489 958	0	29 547 714	29 547 714	0	51	51
47408	0	0	0	29 716 932	29 614 548	59 331 480	29 716 932	29 614 548	59 331 480	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	878	158	1 036	250	18	268	222	14	236	906	162	1 068
47427	48 357	9 532	57 889	70 149	4 861	75 010	69 192	4 667	73 859	49 314	9 726	59 040
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	58	0	58	3	0	3	2	0	2	59	0	59
52601	32 714	0	32 714	238 521	0	238 521	81 771	0	81 771	189 464	0	189 464
60302	75 198	0	75 198	177	0	177	3 125	0	3 125	72 250	0	72 250
60306	0	0	0	9 056	0	9 056	9 056	0	9 056	0	0	0
60308	105	0	105	272	0	272	288	0	288	89	0	89
60310	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60312	137 399	0	137 399	31 311	0	31 311	22 994	0	22 994	145 716	0	145 716
60314	0	810	810	0	56	56	0	350	350	0	516	516
60323	30 069	0	30 069	299	0	299	495	0	495	29 873	0	29 873
60401	79 095	0	79 095	2 928	0	2 928	127	0	127	81 896	0	81 896
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	268	0	268	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	268	0	268
60901	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	42	0	42	41	0	41	4	0	4	79	0	79
61008	916	0	916	974	0	974	1 045	0	1 045	845	0	845
61009	1 343	0	1 343	351	0	351	395	0	395	1 299	0	1 299
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	80 612	0	80 612	0	0	0	6 749	0	6 749	73 863	0	73 863
61209	0	0	0	45 256	0	45 256	45 256	0	45 256	0	0	0
61403	2 673	0	2 673	360	0	360	259	0	259	2 774	0	2 774
61601	0	0	0	79 475	0	79 475	79 475	0	79 475	0	0	0
70606	1 567 056	0	1 567 056	989 678	0	989 678	6 689	0	6 689	2 550 045	0	2 550 045
70607	862	0	862	1 161	0	1 161	0	0	0	2 023	0	2 023
70608	781 645	0	781 645	321 893	0	321 893	0	0	0	1 103 538	0	1 103 538
70611	5 968	0	5 968	2 984	0	2 984	0	0	0	8 952	0	8 952
Итого по активу (баланс)	32 722 135	1 711 368	34 433 503	73 000 610	61 174 576	134 175 186	71 679 710	61 311 350	132 991 060	34 043 035	1 574 594	35 617 629
Пассив
10208	530 696	0	530 696	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	530 696	0	530 696
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	58	0	58	1	0	1	2	0	2	59	0	59
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	1 913	0	1 913	0	0	0	517 815	0	517 815
30109	0	0	0	132 600	0	132 600	132 600	0	132 600	0	0	0
30111	30 435	0	30 435	0	4	4	0	102	102	30 435	98	30 533
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30222	0	0	0	2 000	593	2 593	2 000	593	2 593	0	0	0
30223	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	453	322	775	1 277 363	13 844	1 291 207	1 351 595	14 981	1 366 576	74 685	1 459	76 144
30301	540 041	77 481	617 522	23 460	7 942	31 402	15 215	8 041	23 256	531 796	77 580	609 376
30305	8 828 989	964 272	9 793 261	215 620	72 325	287 945	248 964	58 183	307 147	8 862 333	950 130	9 812 463
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	450 000	0	450 000	30 000	0	30 000
31303	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31308	75 710	0	75 710	26 111	0	26 111	26 000	0	26 000	75 599	0	75 599
40502	531	0	531	1 182	0	1 182	994	0	994	343	0	343
40503	0	67	67	0	2 204	2 204	0	2 227	2 227	0	90	90
40602	467	8	475	157	0	157	564	0	564	874	8	882
40603	311 549	9 131	320 680	3 493	461	3 954	5 184	369	5 553	313 240	9 039	322 279
40701	131 227	0	131 227	135 422	0	135 422	103 338	0	103 338	99 143	0	99 143
40702	1 422 134	84 325	1 506 459	9 322 426	1 490 866	10 813 292	8 941 481	1 493 556	10 435 037	1 041 189	87 015	1 128 204
40703	442 556	891	443 447	28 271	884	29 155	222 740	173	222 913	637 025	180	637 205
40802	58 857	0	58 857	208 341	0	208 341	188 071	1	188 072	38 587	1	38 588
40807	1 975	12 104	14 079	2 238	2 813	5 051	1 339	5 806	7 145	1 076	15 097	16 173
40817	210 211	28 138	238 349	474 976	57 063	532 039	452 771	90 561	543 332	188 006	61 636	249 642
40820	972	585	1 557	1 123	274	1 397	966	180	1 146	815	491	1 306
40821	355	0	355	11 633	0	11 633	11 669	0	11 669	391	0	391
40901	45 000	0	45 000	0	0	0	31 731	0	31 731	76 731	0	76 731
40905	71	0	71	5 284	2	5 286	5 284	2	5 286	71	0	71
40906	0	0	0	32 994	0	32 994	38 462	0	38 462	5 468	0	5 468
40909	9	47	56	4 164	823	4 987	4 164	822	4 986	9	46	55
40910	10	102	112	75	89	164	75	88	163	10	101	111
40911	836	0	836	23 462	0	23 462	25 709	0	25 709	3 083	0	3 083
40912	0	0	0	1 408	1 655	3 063	1 408	1 655	3 063	0	0	0
40913	0	0	0	605	1 309	1 914	605	1 309	1 914	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
42104	84 934	0	84 934	3 200	0	3 200	20 000	0	20 000	101 734	0	101 734
42105	107 565	0	107 565	16 900	0	16 900	15 000	0	15 000	105 665	0	105 665
42106	83 689	36 050	119 739	27 704	1 819	29 523	0	1 456	1 456	55 985	35 687	91 672
42107	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
42204	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42205	17 347	0	17 347	0	0	0	0	0	0	17 347	0	17 347
42206	59 043	0	59 043	5 880	0	5 880	0	0	0	53 163	0	53 163
42207	193 054	0	193 054	193 054	0	193 054	0	0	0	0	0	0
42301	17 305	433	17 738	12 492	6 090	18 582	11 357	5 827	17 184	16 170	170	16 340
42304	29 568	2 583	32 151	12 772	963	13 735	7 754	1 970	9 724	24 550	3 590	28 140
42305	162 014	27 589	189 603	36 449	3 724	40 173	8 918	2 505	11 423	134 483	26 370	160 853
42306	7 012 042	3 540 166	10 552 208	518 840	458 087	976 927	499 157	350 346	849 503	6 992 359	3 432 425	10 424 784
42307	1 101 035	33 252	1 134 287	40 399	3 482	43 881	48 154	3 410	51 564	1 108 790	33 180	1 141 970
42309	5 409	44	5 453	114	2	116	120	2	122	5 415	44	5 459
42506	0	367 675	367 675	0	18 548	18 548	0	14 846	14 846	0	363 973	363 973
42601	10	132	142	0	6	6	306	5	311	316	131	447
42604	707	0	707	306	0	306	5	0	5	406	0	406
42605	0	660	660	0	34	34	0	29	29	0	655	655
42606	17 976	31 249	49 225	2 753	5 004	7 757	986	3 142	4 128	16 209	29 387	45 596
42607	1 462	697	2 159	30	40	70	39	47	86	1 471	704	2 175
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	747	0	747	35	0	35	6	0	6	718	0	718
45215	1 216 551	0	1 216 551	659 398	0	659 398	585 247	0	585 247	1 142 400	0	1 142 400
45415	11 253	0	11 253	342	0	342	170	0	170	11 081	0	11 081
45515	66 431	0	66 431	8 185	0	8 185	7 969	0	7 969	66 215	0	66 215
45818	585 537	0	585 537	31 916	0	31 916	99 940	0	99 940	653 561	0	653 561
45918	8 021	0	8 021	1 473	0	1 473	2 937	0	2 937	9 485	0	9 485
47108	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
47405	0	0	0	1 547	0	1 547	1 550	0	1 550	3	0	3
47407	0	0	0	29 639 704	29 676 416	59 316 120	29 639 704	29 676 416	59 316 120	0	0	0
47411	32 308	2 115	34 423	88 339	22 390	110 729	79 920	22 203	102 123	23 889	1 928	25 817
47416	1 037	346	1 383	2 219	351	2 570	4 537	5	4 542	3 355	0	3 355
47422	170	3	173	437	0	437	437	0	437	170	3	173
47425	98 336	0	98 336	7 281	0	7 281	4 676	0	4 676	95 731	0	95 731
47426	23 483	166	23 649	17 560	1 894	19 454	16 316	1 728	18 044	22 239	0	22 239
50620	5 688	0	5 688	0	0	0	1 180	0	1 180	6 868	0	6 868
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	109 142	0	109 142	5 381	0	5 381	118 409	0	118 409	222 170	0	222 170
52302	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	34 000	0	34 000	360 900	0	360 900	447 900	0	447 900	121 000	0	121 000
52305	739 720	0	739 720	85 520	0	85 520	20 000	0	20 000	674 200	0	674 200
52306	459 000	0	459 000	10 000	0	10 000	0	0	0	449 000	0	449 000
52406	8 303	0	8 303	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	8 303	0	8 303
52501	68 564	0	68 564	1 248	0	1 248	13 052	0	13 052	80 368	0	80 368
60301	21	0	21	6 936	0	6 936	19 572	0	19 572	12 657	0	12 657
60305	296	0	296	18 458	0	18 458	34 644	0	34 644	16 482	0	16 482
60307	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
60309	849	0	849	1 289	0	1 289	490	0	490	50	0	50
60311	763	0	763	1 190	0	1 190	28 542	0	28 542	28 115	0	28 115
60322	20 343	0	20 343	106	0	106	253	0	253	20 490	0	20 490
60324	29 445	0	29 445	1 275	0	1 275	1 142	0	1 142	29 312	0	29 312
60601	40 636	0	40 636	43	0	43	773	0	773	41 366	0	41 366
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	12 325	0	12 325	2 363	0	2 363	191	0	191	10 153	0	10 153
61301	207 684	0	207 684	152 323	0	152 323	0	0	0	55 361	0	55 361
61304	87	0	87	37	0	37	13	0	13	63	0	63
70601	1 508 126	0	1 508 126	2 984	0	2 984	1 076 517	0	1 076 517	2 581 659	0	2 581 659
70602	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70603	483 646	0	483 646	0	0	0	352 692	0	352 692	836 338	0	836 338
70613	32 714	0	32 714	81 771	0	81 771	238 521	0	238 521	189 464	0	189 464
70801	152 234	0	152 234	0	0	0	0	0	0	152 234	0	152 234
Итого по пассиву (баланс)	29 212 870	5 220 633	34 433 503	44 548 233	31 852 001	76 400 234	45 821 774	31 762 586	77 584 360	30 486 411	5 131 218	35 617 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 614	0	389 614	6 616	0	6 616	9 727	0	9 727	386 503	0	386 503
90902	751 838	0	751 838	17 020	0	17 020	14 069	0	14 069	754 789	0	754 789
90907	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90909	65	0	65	10	0	10	75	0	75	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 550 877	452 068	12 002 945	800 223	18 253	818 476	1 315 136	22 805	1 337 941	11 035 964	447 516	11 483 480
91417	0	0	0	50 401	0	50 401	26 000	0	26 000	24 401	0	24 401
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	290	0	290	26	0	26	20	0	20	296	0	296
91604	622 671	18 834	641 505	81 756	1 413	83 169	36 355	1 012	37 367	668 072	19 235	687 307
91704	21 165	14 978	36 143	0	680	680	0	804	804	21 165	14 854	36 019
91802	59 553	17 386	76 939	0	752	752	1	909	910	59 552	17 229	76 781
91803	21 489	0	21 489	0	0	0	0	0	0	21 489	0	21 489
99998	6 960 670	0	6 960 670	2 968 917	0	2 968 917	3 786 934	0	3 786 934	6 142 653	0	6 142 653
Итого по активу (баланс)	20 430 701	503 266	20 933 967	3 924 969	21 098	3 946 067	5 188 317	25 530	5 213 847	19 167 353	498 834	19 666 187
Пассив
91004	0	0	0	8 789	0	8 789	8 789	0	8 789	0	0	0
91311	2 649 979	0	2 649 979	2 951 287	0	2 951 287	2 555 764	0	2 555 764	2 254 456	0	2 254 456
91312	2 355 980	0	2 355 980	299 457	0	299 457	0	0	0	2 056 523	0	2 056 523
91315	917 907	0	917 907	60 928	0	60 928	26 407	0	26 407	883 386	0	883 386
91316	39 281	0	39 281	600	0	600	0	0	0	38 681	0	38 681
91317	267 305	13 095	280 400	459 847	6 025	465 872	374 323	3 632	377 955	181 781	10 702	192 483
91507	717 087	0	717 087	0	0	0	0	0	0	717 087	0	717 087
91508	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
99999	13 973 297	0	13 973 297	1 421 601	0	1 421 601	971 838	0	971 838	13 523 534	0	13 523 534
Итого по пассиву (баланс)	20 920 872	13 095	20 933 967	5 202 509	6 025	5 208 534	3 937 122	3 632	3 940 754	19 655 485	10 702	19 666 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	630 137	630 137	0	630 137	630 137	0	0	0
93302	0	108 150	108 150	0	523 805	523 805	0	631 955	631 955	0	0	0
93303	0	512 373	512 373	0	98 584	98 584	0	526 218	526 218	0	84 739	84 739
93304	0	406 141	406 141	0	3 164 262	3 164 262	0	222 998	222 998	0	3 347 405	3 347 405
93901	0	2 323 164	2 323 164	0	25 907 137	25 907 137	0	28 230 301	28 230 301	0	0	0
99996	3 267 821	0	3 267 821	28 806 981	0	28 806 981	28 707 952	0	28 707 952	3 366 850	0	3 366 850
Итого по активу (баланс)	3 267 821	3 349 828	6 617 649	28 806 981	30 323 925	59 130 906	28 707 952	30 241 609	58 949 561	3 366 850	3 432 144	6 798 994
Пассив
96301	0	0	0	550 650	0	550 650	550 650	0	550 650	0	0	0
96302	96 000	0	96 000	550 650	0	550 650	454 650	0	454 650	0	0	0
96303	454 650	0	454 650	454 650	0	454 650	79 300	0	79 300	79 300	0	79 300
96304	384 650	0	384 650	79 300	0	79 300	2 982 200	0	2 982 200	3 287 550	0	3 287 550
96901	2 332 521	0	2 332 521	28 157 302	0	28 157 302	25 824 781	0	25 824 781	0	0	0
99997	3 349 828	0	3 349 828	29 007 345	0	29 007 345	29 089 661	0	29 089 661	3 432 144	0	3 432 144
Итого по пассиву (баланс)	6 617 649	0	6 617 649	58 799 897	0	58 799 897	58 981 242	0	58 981 242	6 798 994	0	6 798 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	285,0000	0	0	335,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	2 713 586,0000	0	0	13 592,0000	0	0	13 592,0000	0	0	2 713 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 713 805,0000	0	0	13 877,0000	0	0	13 927,0000	0	0	2 713 755,0000
Пассив
98050	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	219,0000	0	0	335,0000	0	0	285,0000	0	0	169,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 713 805,0000	0	0	335,0000	0	0	285,0000	0	0	2 713 755,0000

Страница была полезной?