Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 373	0	1 373	3 576	0	3 576	0	0	0	4 949	0	4 949
20202	245 161	74 424	319 585	4 005 427	913 252	4 918 679	3 946 885	813 904	4 760 789	303 703	173 772	477 475
20208	50 112	923	51 035	105 013	1 278	106 291	94 029	1 322	95 351	61 096	879	61 975
20209	89 419	10 897	100 316	2 432 685	168 347	2 601 032	2 464 314	170 684	2 634 998	57 790	8 560	66 350
30102	273 433	0	273 433	6 328 208	0	6 328 208	6 207 650	0	6 207 650	393 991	0	393 991
30110	29 564	180 990	210 554	3 080 365	2 024 764	5 105 129	2 972 612	2 086 766	5 059 378	137 317	118 988	256 305
30202	45 468	0	45 468	0	0	0	5 780	0	5 780	39 688	0	39 688
30204	2 654	0	2 654	473	0	473	0	0	0	3 127	0	3 127
30210	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
30215	2 325	2 163	4 488	0	87	87	0	109	109	2 325	2 141	4 466
30221	0	0	0	955 000	3 640	958 640	955 000	3 640	958 640	0	0	0
30233	6 240	180	6 420	266 375	30 602	296 977	271 759	29 911	301 670	856	871	1 727
30602	0	0	0	201 011	0	201 011	201 011	0	201 011	0	0	0
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
45201	111 816	0	111 816	201 270	0	201 270	187 315	0	187 315	125 771	0	125 771
45203	85	0	85	500	0	500	85	0	85	500	0	500
45204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45205	17 330	0	17 330	1 300	0	1 300	38	0	38	18 592	0	18 592
45206	1 023 945	0	1 023 945	111 923	0	111 923	91 987	0	91 987	1 043 881	0	1 043 881
45207	632 317	0	632 317	31 780	0	31 780	67 462	0	67 462	596 635	0	596 635
45208	112 400	0	112 400	0	0	0	40	0	40	112 360	0	112 360
45401	1 708	0	1 708	8 295	0	8 295	8 982	0	8 982	1 021	0	1 021
45406	64 655	0	64 655	6 150	0	6 150	4 700	0	4 700	66 105	0	66 105
45407	199 260	0	199 260	11 000	0	11 000	3 912	0	3 912	206 348	0	206 348
45408	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	44 632	0	44 632	3 300	0	3 300	22 844	0	22 844	25 088	0	25 088
45506	260 611	0	260 611	12 600	0	12 600	16 909	0	16 909	256 302	0	256 302
45507	112 856	0	112 856	10 147	0	10 147	2 814	0	2 814	120 189	0	120 189
45509	1 774	0	1 774	2 471	0	2 471	1 812	0	1 812	2 433	0	2 433
45812	100 616	0	100 616	17 950	0	17 950	1 853	0	1 853	116 713	0	116 713
45814	900	0	900	0	0	0	5	0	5	895	0	895
45815	27 044	0	27 044	24 321	0	24 321	459	0	459	50 906	0	50 906
45915	17	0	17	4	0	4	14	0	14	7	0	7
47408	0	0	0	1 510 569	1 841 044	3 351 613	1 510 569	1 841 044	3 351 613	0	0	0
47423	5 207	0	5 207	2 646	285 036	287 682	2 524	285 036	287 560	5 329	0	5 329
47427	28	1	29	28 391	2	28 393	28 384	1	28 385	35	2	37
50207	803 563	0	803 563	206 853	0	206 853	0	0	0	1 010 416	0	1 010 416
50221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	163	0	163	0	0	0	4	0	4	159	0	159
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	117	0	117	0	0	0	83	0	83	34	0	34
60306	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60308	147	0	147	456	0	456	562	0	562	41	0	41
60310	563	0	563	576	0	576	924	0	924	215	0	215
60312	33 312	0	33 312	7 212	0	7 212	8 714	0	8 714	31 810	0	31 810
60323	334	0	334	0	5	5	0	5	5	334	0	334
60401	293 650	0	293 650	2 254	0	2 254	1 438	0	1 438	294 466	0	294 466
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
61002	286	0	286	67	0	67	50	0	50	303	0	303
61008	507	0	507	596	0	596	392	0	392	711	0	711
61009	1 396	0	1 396	380	0	380	269	0	269	1 507	0	1 507
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61403	6 086	0	6 086	207	0	207	0	0	0	6 293	0	6 293
70606	274 912	0	274 912	120 773	0	120 773	68	0	68	395 617	0	395 617
70608	46 267	0	46 267	30 887	0	30 887	0	0	0	77 154	0	77 154
70611	8 075	0	8 075	4 038	0	4 038	0	0	0	12 113	0	12 113
Итого по активу (баланс)	5 339 428	269 578	5 609 006	19 949 934	5 268 057	25 217 991	19 542 137	5 232 422	24 774 559	5 747 225	305 213	6 052 438
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	163	0	163	104	0	104	100	0	100	159	0	159
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
30232	312	644	956	166 999	44 953	211 952	167 040	45 302	212 342	353	993	1 346
31303	0	0	0	750 000	0	750 000	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000
31509	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
40502	277	0	277	102	0	102	30	0	30	205	0	205
40602	18	0	18	242	0	242	224	0	224	0	0	0
40701	376	0	376	4 676	0	4 676	4 333	0	4 333	33	0	33
40702	1 739 863	51 069	1 790 932	7 299 309	3 281 324	10 580 633	7 436 890	3 282 665	10 719 555	1 877 444	52 410	1 929 854
40703	26 351	0	26 351	33 115	0	33 115	38 641	0	38 641	31 877	0	31 877
40802	453 237	1 689	454 926	1 438 327	48 565	1 486 892	1 386 027	50 751	1 436 778	400 937	3 875	404 812
40807	686	0	686	7 736	7 254	14 990	8 414	7 254	15 668	1 364	0	1 364
40817	167 107	54 784	221 891	271 960	140 882	412 842	244 887	133 582	378 469	140 034	47 484	187 518
40820	2 885	570	3 455	9 252	5 271	14 523	8 578	5 278	13 856	2 211	577	2 788
40821	75	0	75	67 937	0	67 937	67 999	0	67 999	137	0	137
40905	2	0	2	33 810	0	33 810	33 808	0	33 808	0	0	0
40909	0	0	0	2 583	8 747	11 330	2 583	8 747	11 330	0	0	0
40910	0	0	0	221	316	537	221	316	537	0	0	0
40911	42	0	42	73 879	0	73 879	74 011	0	74 011	174	0	174
40912	0	108	108	7 838	40 941	48 779	7 838	41 029	48 867	0	196	196
40913	0	0	0	3 248	20 015	23 263	3 248	20 015	23 263	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	79 126	0	79 126	27 091	0	27 091	177	0	177	52 212	0	52 212
42301	1 824	1 523	3 347	111	82	193	64	71	135	1 777	1 512	3 289
42303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42304	26 621	14 900	41 521	13 348	2 516	15 864	2 767	5 870	8 637	16 040	18 254	34 294
42305	351 434	15 417	366 851	163 495	7 422	170 917	105 098	2 059	107 157	293 037	10 054	303 091
42306	555 941	121 432	677 373	33 250	13 382	46 632	43 174	21 526	64 700	565 865	129 576	695 441
42309	2 876	0	2 876	122	0	122	4 974	0	4 974	7 728	0	7 728
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	104	0	104	0	0	0	8	0	8	112	0	112
42601	6	13	19	0	1	1	0	1	1	6	13	19
42604	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
42605	3 160	4 326	7 486	1 200	218	1 418	13	174	187	1 973	4 282	6 255
42606	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	164 819	0	164 819	28 373	0	28 373	16 298	0	16 298	152 744	0	152 744
45415	13 204	0	13 204	1 379	0	1 379	859	0	859	12 684	0	12 684
45515	94 259	0	94 259	25 442	0	25 442	1 975	0	1 975	70 792	0	70 792
45818	128 516	0	128 516	2 289	0	2 289	40 693	0	40 693	166 920	0	166 920
45918	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	1 844 466	1 507 710	3 352 176	1 844 466	1 507 710	3 352 176	0	0	0
47416	1 130	0	1 130	67 033	0	67 033	68 715	0	68 715	2 812	0	2 812
47422	150	3	153	102	1 816	1 918	152	1 816	1 968	200	3	203
47425	31 646	0	31 646	20 205	0	20 205	13 008	0	13 008	24 449	0	24 449
47426	237	0	237	3 617	0	3 617	3 482	0	3 482	102	0	102
50220	1 373	0	1 373	0	0	0	3 576	0	3 576	4 949	0	4 949
60301	1	0	1	7 641	0	7 641	10 605	0	10 605	2 965	0	2 965
60305	0	0	0	4 871	0	4 871	11 704	0	11 704	6 833	0	6 833
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	317	0	317	469	0	469	174	0	174	22	0	22
60311	5 382	156	5 538	3 190	76	3 266	1 120	24	1 144	3 312	104	3 416
60322	28	0	28	193	0	193	188	0	188	23	0	23
60324	853	0	853	5	0	5	3 376	0	3 376	4 224	0	4 224
60601	71 492	0	71 492	1 998	0	1 998	2 809	0	2 809	72 303	0	72 303
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	1 087	0	1 087	1 076	0	1 076	434	0	434	445	0	445
61304	33	4	37	121	0	121	168	4	172	80	8	88
70601	305 297	0	305 297	17	0	17	145 556	0	145 556	450 836	0	450 836
70603	46 553	0	46 553	0	0	0	29 179	0	29 179	75 732	0	75 732
70801	94 606	0	94 606	0	0	0	0	0	0	94 606	0	94 606
Итого по пассиву (баланс)	5 342 368	266 638	5 609 006	12 450 065	5 131 491	17 581 556	12 890 794	5 134 194	18 024 988	5 783 097	269 341	6 052 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340 950	0	340 950	18 392	0	18 392	5 688	0	5 688	353 654	0	353 654
90902	1 307 190	0	1 307 190	218 114	0	218 114	63 027	0	63 027	1 462 277	0	1 462 277
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 786 362	0	8 786 362	285 732	0	285 732	653 121	0	653 121	8 418 973	0	8 418 973
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	7 509	0	7 509	2 071	0	2 071	1 507	0	1 507	8 073	0	8 073
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 475 962	0	6 475 962	551 436	0	551 436	730 458	0	730 458	6 296 940	0	6 296 940
Итого по активу (баланс)	16 929 063	0	16 929 063	1 075 747	0	1 075 747	1 453 802	0	1 453 802	16 551 008	0	16 551 008
Пассив
91312	5 873 857	0	5 873 857	297 183	0	297 183	228 153	0	228 153	5 804 827	0	5 804 827
91315	320 079	0	320 079	51 895	0	51 895	0	0	0	268 184	0	268 184
91316	56 585	0	56 585	33 071	0	33 071	10 000	0	10 000	33 514	0	33 514
91317	207 995	0	207 995	348 157	0	348 157	313 177	0	313 177	173 015	0	173 015
91507	17 446	0	17 446	150	0	150	104	0	104	17 400	0	17 400
99999	10 453 101	0	10 453 101	722 844	0	722 844	523 811	0	523 811	10 254 068	0	10 254 068
Итого по пассиву (баланс)	16 929 063	0	16 929 063	1 453 300	0	1 453 300	1 075 245	0	1 075 245	16 551 008	0	16 551 008
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	795 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	995 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	795 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	995 000,0000
Пассив
98050	0	0	785 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	985 000,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	795 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	995 000,0000

Страница была полезной?