Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 383	0	20 383	99 564	0	99 564	56 623	0	56 623	63 324	0	63 324
20202	58 487	0	58 487	506 360	0	506 360	479 049	0	479 049	85 798	0	85 798
20209	0	0	0	138 430	0	138 430	138 430	0	138 430	0	0	0
30102	148 511	0	148 511	3 961 981	0	3 961 981	3 821 516	0	3 821 516	288 976	0	288 976
30110	791	0	791	853	0	853	810	0	810	834	0	834
30202	28 920	0	28 920	0	0	0	412	0	412	28 508	0	28 508
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	66	0	66	4 515 742	0	4 515 742	4 515 801	0	4 515 801	7	0	7
30424	34	0	34	23 370 898	0	23 370 898	23 370 928	0	23 370 928	4	0	4
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	0	0	0	820 901	0	820 901	820 901	0	820 901	0	0	0
32203	0	0	0	282 578	0	282 578	282 578	0	282 578	0	0	0
45201	0	0	0	11 667	0	11 667	11 667	0	11 667	0	0	0
45204	1 400	0	1 400	7 157	0	7 157	176	0	176	8 381	0	8 381
45205	67 075	0	67 075	6 089	0	6 089	16 346	0	16 346	56 818	0	56 818
45206	389 257	0	389 257	146 781	0	146 781	78 070	0	78 070	457 968	0	457 968
45207	368 403	0	368 403	85 663	0	85 663	14 850	0	14 850	439 216	0	439 216
45208	41 069	0	41 069	0	0	0	501	0	501	40 568	0	40 568
45406	1 160	0	1 160	96	0	96	145	0	145	1 111	0	1 111
45407	20 268	0	20 268	0	0	0	2 584	0	2 584	17 684	0	17 684
45408	10 316	0	10 316	2 300	0	2 300	119	0	119	12 497	0	12 497
45505	1 276	0	1 276	4 115	0	4 115	504	0	504	4 887	0	4 887
45506	81 711	0	81 711	6 183	0	6 183	5 358	0	5 358	82 536	0	82 536
45507	141 712	0	141 712	6 096	0	6 096	6 753	0	6 753	141 055	0	141 055
45812	3 130	0	3 130	6 214	0	6 214	0	0	0	9 344	0	9 344
45815	8 162	0	8 162	1 376	0	1 376	804	0	804	8 734	0	8 734
45912	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	525	0	525	257	0	257	188	0	188	594	0	594
47002	20 999	0	20 999	1 173 889	0	1 173 889	1 144 888	0	1 144 888	50 000	0	50 000
47404	0	0	0	19 592 730	0	19 592 730	19 592 730	0	19 592 730	0	0	0
47408	0	0	0	5 776 506	0	5 776 506	5 776 506	0	5 776 506	0	0	0
47423	291	0	291	18	0	18	20	0	20	289	0	289
47427	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
50105	0	0	0	4 296	0	4 296	0	0	0	4 296	0	4 296
50106	272 593	0	272 593	3 359 895	0	3 359 895	3 444 899	0	3 444 899	187 589	0	187 589
50107	62 859	0	62 859	196 861	0	196 861	259 720	0	259 720	0	0	0
50118	77 461	0	77 461	3 107 481	0	3 107 481	3 044 666	0	3 044 666	140 276	0	140 276
50121	7	0	7	47	0	47	54	0	54	0	0	0
50205	804 693	0	804 693	7 649 354	0	7 649 354	7 938 592	0	7 938 592	515 455	0	515 455
50206	19 185	0	19 185	141	0	141	5 994	0	5 994	13 332	0	13 332
50207	245 438	0	245 438	2 435 087	0	2 435 087	2 465 769	0	2 465 769	214 756	0	214 756
50208	395 366	0	395 366	3 145 404	0	3 145 404	3 290 657	0	3 290 657	250 113	0	250 113
50218	757 418	0	757 418	13 101 673	0	13 101 673	12 660 527	0	12 660 527	1 198 564	0	1 198 564
50221	286	0	286	389	0	389	623	0	623	52	0	52
60302	985	0	985	0	0	0	226	0	226	759	0	759
60306	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	4 705	0	4 705	3 920	0	3 920	3 705	0	3 705	4 920	0	4 920
60323	159	0	159	485	0	485	8	0	8	636	0	636
60401	194 278	0	194 278	274	0	274	0	0	0	194 552	0	194 552
60701	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	100	0	100	100	0	100	7	0	7
61008	106	0	106	749	0	749	753	0	753	102	0	102
61009	258	0	258	144	0	144	130	0	130	272	0	272
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 190 331	0	1 190 331	1 190 331	0	1 190 331	0	0	0
61403	9 455	0	9 455	29	0	29	102	0	102	9 382	0	9 382
70606	78 058	0	78 058	52 652	0	52 652	216	0	216	130 494	0	130 494
70607	335	0	335	8 506	0	8 506	6 735	0	6 735	2 106	0	2 106
70611	1 276	0	1 276	939	0	939	0	0	0	2 215	0	2 215
Итого по активу (баланс)	4 344 206	0	4 344 206	95 426 206	0	95 426 206	95 096 097	0	95 096 097	4 674 315	0	4 674 315
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	286	0	286	623	0	623	389	0	389	52	0	52
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	5 204 875	0	5 204 875	5 659 105	0	5 659 105	454 230	0	454 230
31503	212 921	0	212 921	1 877 260	0	1 877 260	1 664 339	0	1 664 339	0	0	0
32901	467 785	0	467 785	5 523 550	0	5 523 550	5 714 157	0	5 714 157	658 392	0	658 392
40602	33	0	33	195	0	195	163	0	163	1	0	1
40701	64	0	64	32	0	32	757	0	757	789	0	789
40702	343 552	0	343 552	1 339 530	0	1 339 530	1 350 277	0	1 350 277	354 299	0	354 299
40703	5 579	0	5 579	79 457	0	79 457	80 175	0	80 175	6 297	0	6 297
40802	31 340	0	31 340	176 695	0	176 695	169 274	0	169 274	23 919	0	23 919
40817	19 248	0	19 248	255 775	0	255 775	256 178	0	256 178	19 651	0	19 651
40821	807	0	807	10 478	0	10 478	10 096	0	10 096	425	0	425
40901	104 129	0	104 129	52 766	0	52 766	42 469	0	42 469	93 832	0	93 832
40911	2	0	2	28 998	0	28 998	28 999	0	28 999	3	0	3
42102	10 000	0	10 000	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	10 000	0	10 000
42103	85 724	0	85 724	86 130	0	86 130	55 472	0	55 472	55 066	0	55 066
42105	377	0	377	0	0	0	3	0	3	380	0	380
42106	68 658	0	68 658	8 400	0	8 400	673	0	673	60 931	0	60 931
42107	180 448	0	180 448	0	0	0	3	0	3	180 451	0	180 451
42205	31	0	31	0	0	0	7	0	7	38	0	38
42206	327 968	0	327 968	68 950	0	68 950	0	0	0	259 018	0	259 018
42301	10 240	0	10 240	2 640	0	2 640	3 555	0	3 555	11 155	0	11 155
42304	342 671	0	342 671	38 570	0	38 570	11 667	0	11 667	315 768	0	315 768
42305	9 360	0	9 360	1 518	0	1 518	130	0	130	7 972	0	7 972
42306	1 206 995	0	1 206 995	216 471	0	216 471	160 358	0	160 358	1 150 882	0	1 150 882
42307	420 091	0	420 091	70 348	0	70 348	51 763	0	51 763	401 506	0	401 506
43702	53 000	0	53 000	1 147 231	0	1 147 231	1 132 531	0	1 132 531	38 300	0	38 300
45215	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45415	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
45515	7 891	0	7 891	752	0	752	1 539	0	1 539	8 678	0	8 678
45818	7 847	0	7 847	351	0	351	674	0	674	8 170	0	8 170
45918	150	0	150	7	0	7	30	0	30	173	0	173
47403	0	0	0	18 878 131	0	18 878 131	18 878 131	0	18 878 131	0	0	0
47407	0	0	0	5 776 506	0	5 776 506	5 776 506	0	5 776 506	0	0	0
47411	4 482	0	4 482	15 170	0	15 170	15 764	0	15 764	5 076	0	5 076
47416	0	0	0	14	0	14	19	0	19	5	0	5
47422	138	0	138	613	0	613	613	0	613	138	0	138
47425	276	0	276	396	0	396	557	0	557	437	0	437
47426	4 101	0	4 101	11 087	0	11 087	12 643	0	12 643	5 657	0	5 657
50120	1 235	0	1 235	6 688	0	6 688	8 452	0	8 452	2 999	0	2 999
50220	20 383	0	20 383	56 623	0	56 623	99 564	0	99 564	63 324	0	63 324
52204	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300
52501	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60301	2 049	0	2 049	4 541	0	4 541	4 849	0	4 849	2 357	0	2 357
60305	0	0	0	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	9 032	0	9 032	0	0	0	480	0	480	9 512	0	9 512
60903	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
70601	82 634	0	82 634	25	0	25	44 769	0	44 769	127 378	0	127 378
70801	20 712	0	20 712	0	0	0	0	0	0	20 712	0	20 712
Итого по пассиву (баланс)	4 344 206	0	4 344 206	40 958 644	0	40 958 644	41 288 753	0	41 288 753	4 674 315	0	4 674 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	13 780	0	13 780	75 099	0	75 099	64 319	0	64 319	24 560	0	24 560
90902	200 219	0	200 219	72 498	0	72 498	81 061	0	81 061	191 656	0	191 656
90907	104 129	0	104 129	42 469	0	42 469	52 766	0	52 766	93 832	0	93 832
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	224 840	0	224 840	345	0	345	1	0	1	225 184	0	225 184
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	58 201	0	58 201	9 571	0	9 571	708	0	708	67 064	0	67 064
91412	71 630	0	71 630	42 970	0	42 970	0	0	0	114 600	0	114 600
91414	2 615 904	0	2 615 904	336 853	0	336 853	104 145	0	104 145	2 848 612	0	2 848 612
91604	3 469	0	3 469	522	0	522	107	0	107	3 884	0	3 884
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 283 566	0	3 283 566	3 012 914	0	3 012 914	2 971 092	0	2 971 092	3 325 388	0	3 325 388
Итого по активу (баланс)	6 576 031	0	6 576 031	3 593 242	0	3 593 242	3 274 201	0	3 274 201	6 895 072	0	6 895 072
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 684 451	0	2 684 451	88 823	0	88 823	157 339	0	157 339	2 752 967	0	2 752 967
91314	23 332	0	23 332	2 667 618	0	2 667 618	2 699 653	0	2 699 653	55 367	0	55 367
91315	118 394	0	118 394	160	0	160	0	0	0	118 234	0	118 234
91316	179 604	0	179 604	135 181	0	135 181	89 000	0	89 000	133 423	0	133 423
91317	196 962	0	196 962	79 211	0	79 211	66 923	0	66 923	184 674	0	184 674
91507	79 823	0	79 823	100	0	100	0	0	0	79 723	0	79 723
99999	3 292 465	0	3 292 465	303 108	0	303 108	580 327	0	580 327	3 569 684	0	3 569 684
Итого по пассиву (баланс)	6 576 031	0	6 576 031	3 274 201	0	3 274 201	3 593 242	0	3 593 242	6 895 072	0	6 895 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 508 554	0	3 508 554	3 508 554	0	3 508 554	0	0	0
94101	0	0	0	261 464	0	261 464	261 464	0	261 464	0	0	0
99996	0	0	0	4 410 698	0	4 410 698	4 410 698	0	4 410 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 180 716	0	8 180 716	8 180 716	0	8 180 716	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	263 734	0	263 734	263 734	0	263 734	0	0	0
97101	0	0	0	4 146 963	0	4 146 963	4 146 963	0	4 146 963	0	0	0
99997	0	0	0	3 770 019	0	3 770 019	3 770 019	0	3 770 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 180 716	0	8 180 716	8 180 716	0	8 180 716	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 925 248,0000	0	0	544 973 293,0000	0	0	545 661 900,0000	0	0	1 236 641,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 925 248,0000	0	0	544 973 293,0000	0	0	545 661 900,0000	0	0	1 236 641,0000
Пассив
98050	0	0	1 855 203,0000	0	0	545 688 203,0000	0	0	544 973 293,0000	0	0	1 140 293,0000
98070	0	0	70 045,0000	0	0	0,0000	0	0	26 303,0000	0	0	96 348,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 925 248,0000	0	0	545 688 203,0000	0	0	544 999 596,0000	0	0	1 236 641,0000

Страница была полезной?